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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 131 | 39 131 | ||
AH | Fonds commercial | 534 | 534 | 534 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 360 | 205 620 | 361 740 | 421 968 |
AN | Terrains | 1 035 | 1 035 | 1 035 | |
AP | Constructions | 796 396 | 775 848 | 20 547 | 58 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 492 | 2 212 416 | 374 076 | 447 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 712 | 351 289 | 12 423 | 28 264 |
BF | Prêts | 860 | 860 | 3 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 1 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 355 627 | 3 584 305 | 771 322 | 962 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 466 | 14 466 | 9 541 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 676 | 37 676 | 53 492 | |
BT | Marchandises | 20 115 | 20 115 | 18 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 994 | 18 746 | 783 247 | 554 890 |
BZ | Autres créances | 561 862 | 561 862 | 227 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 515 297 | 1 515 297 | 1 814 850 | |
CF | Disponibilités | 116 930 | 116 930 | 277 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 340 | 18 746 | 3 069 593 | 2 976 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 967 | 3 603 051 | 3 840 916 | 3 938 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 300 | 258 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 830 | 25 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 999 | 1 690 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 154 | 303 397 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 30 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 398 283 | 2 309 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 467 062 | 458 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 467 062 | 610 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 702 | 82 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 190 | 424 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 910 | 145 225 | ||
EA | Autres dettes | 344 957 | 367 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 571 | 1 019 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 916 | 3 938 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 857 | 308 857 | 248 563 | |
FD | Production vendue biens | 2 366 084 | 2 366 084 | 2 441 957 | |
FG | Production vendue services | 916 629 | 916 629 | 969 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 570 | 3 591 570 | 3 659 801 | |
FM | Production stockée | -15 816 | -74 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 860 | 59 711 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 818 | 3 646 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 427 | 129 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 974 | 6 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 395 | 513 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 925 | 11 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 217 | 1 808 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 183 | 59 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 118 | 407 597 | ||
FZ | Charges sociales | 124 394 | 173 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 827 | 339 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 457 | 10 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 786 | 61 772 | ||
GE | Autres charges | 18 108 | 12 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 015 | 3 534 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 804 | 111 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 2 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 985 | 10 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 205 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 7 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 7 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 320 | 5 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 124 | 116 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 307 | 10 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 346 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 760 | 94 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 567 | 452 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 948 | 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948 | 171 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 619 | 280 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 589 | 93 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 590 | 4 110 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 436 | 3 806 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 154 | 303 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 523 | 60 228 | 244 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 954 | 212 599 | 3 339 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 477 | 272 827 | 3 584 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 30 760 | 28 760 | 2 000 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 467 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 275 | 8 786 | 152 000 | 467 062 |
6T | Sur comptes clients | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 578 | 15 244 | 204 013 | 487 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 244 | 23 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 860 | 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 474 | |||
UX | Autres créances clients | 779 520 | |||
VB | T. V. A. | 21 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 612 | |||
VC | Groupe et associés | 480 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 823 | 1 362 350 | 22 473 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 702 | 30 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 190 | 431 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 325 | 33 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990 | 39 990 | ||
VW | T.V.A. | 10 027 | 10 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 568 | 52 568 | ||
VI | Groupe et associés | 73 473 | 73 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 484 | 271 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 813 | 32 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 571 | 975 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 131 | 39 131 | ||
AH | Fonds commercial | 534 | 534 | 534 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 360 | 205 620 | 361 740 | 421 968 |
AN | Terrains | 1 035 | 1 035 | 1 035 | |
AP | Constructions | 796 396 | 775 848 | 20 547 | 58 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 492 | 2 212 416 | 374 076 | 447 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 712 | 351 289 | 12 423 | 28 264 |
BF | Prêts | 860 | 860 | 3 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 1 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 355 627 | 3 584 305 | 771 322 | 962 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 466 | 14 466 | 9 541 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 676 | 37 676 | 53 492 | |
BT | Marchandises | 20 115 | 20 115 | 18 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 994 | 18 746 | 783 247 | 554 890 |
BZ | Autres créances | 561 862 | 561 862 | 227 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 515 297 | 1 515 297 | 1 814 850 | |
CF | Disponibilités | 116 930 | 116 930 | 277 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 340 | 18 746 | 3 069 593 | 2 976 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 967 | 3 603 051 | 3 840 916 | 3 938 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 300 | 258 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 830 | 25 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 999 | 1 690 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 154 | 303 397 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 30 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 398 283 | 2 309 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 467 062 | 458 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 467 062 | 610 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 702 | 82 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 190 | 424 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 910 | 145 225 | ||
EA | Autres dettes | 344 957 | 367 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 571 | 1 019 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 916 | 3 938 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 857 | 308 857 | 248 563 | |
FD | Production vendue biens | 2 366 084 | 2 366 084 | 2 441 957 | |
FG | Production vendue services | 916 629 | 916 629 | 969 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 570 | 3 591 570 | 3 659 801 | |
FM | Production stockée | -15 816 | -74 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 860 | 59 711 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 818 | 3 646 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 427 | 129 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 974 | 6 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 395 | 513 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 925 | 11 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 217 | 1 808 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 183 | 59 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 118 | 407 597 | ||
FZ | Charges sociales | 124 394 | 173 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 827 | 339 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 457 | 10 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 786 | 61 772 | ||
GE | Autres charges | 18 108 | 12 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 015 | 3 534 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 804 | 111 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 2 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 985 | 10 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 205 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 7 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 7 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 320 | 5 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 124 | 116 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 307 | 10 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 346 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 760 | 94 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 567 | 452 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 948 | 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948 | 171 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 619 | 280 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 589 | 93 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 590 | 4 110 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 436 | 3 806 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 154 | 303 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 523 | 60 228 | 244 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 954 | 212 599 | 3 339 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 477 | 272 827 | 3 584 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 30 760 | 28 760 | 2 000 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 467 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 275 | 8 786 | 152 000 | 467 062 |
6T | Sur comptes clients | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 578 | 15 244 | 204 013 | 487 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 244 | 23 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 860 | 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 474 | |||
UX | Autres créances clients | 779 520 | |||
VB | T. V. A. | 21 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 612 | |||
VC | Groupe et associés | 480 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 823 | 1 362 350 | 22 473 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 702 | 30 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 190 | 431 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 325 | 33 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990 | 39 990 | ||
VW | T.V.A. | 10 027 | 10 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 568 | 52 568 | ||
VI | Groupe et associés | 73 473 | 73 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 484 | 271 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 813 | 32 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 571 | 975 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 131 | 39 131 | ||
AH | Fonds commercial | 534 | 534 | 534 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 360 | 205 620 | 361 740 | 421 968 |
AN | Terrains | 1 035 | 1 035 | 1 035 | |
AP | Constructions | 796 396 | 775 848 | 20 547 | 58 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 492 | 2 212 416 | 374 076 | 447 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 712 | 351 289 | 12 423 | 28 264 |
BF | Prêts | 860 | 860 | 3 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 1 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 355 627 | 3 584 305 | 771 322 | 962 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 466 | 14 466 | 9 541 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 676 | 37 676 | 53 492 | |
BT | Marchandises | 20 115 | 20 115 | 18 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 994 | 18 746 | 783 247 | 554 890 |
BZ | Autres créances | 561 862 | 561 862 | 227 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 515 297 | 1 515 297 | 1 814 850 | |
CF | Disponibilités | 116 930 | 116 930 | 277 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 340 | 18 746 | 3 069 593 | 2 976 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 967 | 3 603 051 | 3 840 916 | 3 938 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 300 | 258 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 830 | 25 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 999 | 1 690 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 154 | 303 397 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 30 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 398 283 | 2 309 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 467 062 | 458 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 467 062 | 610 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 702 | 82 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 190 | 424 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 910 | 145 225 | ||
EA | Autres dettes | 344 957 | 367 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 571 | 1 019 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 916 | 3 938 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 857 | 308 857 | 248 563 | |
FD | Production vendue biens | 2 366 084 | 2 366 084 | 2 441 957 | |
FG | Production vendue services | 916 629 | 916 629 | 969 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 570 | 3 591 570 | 3 659 801 | |
FM | Production stockée | -15 816 | -74 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 860 | 59 711 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 818 | 3 646 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 427 | 129 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 974 | 6 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 395 | 513 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 925 | 11 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 217 | 1 808 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 183 | 59 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 118 | 407 597 | ||
FZ | Charges sociales | 124 394 | 173 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 827 | 339 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 457 | 10 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 786 | 61 772 | ||
GE | Autres charges | 18 108 | 12 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 015 | 3 534 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 804 | 111 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 2 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 985 | 10 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 205 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 7 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 7 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 320 | 5 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 124 | 116 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 307 | 10 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 346 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 760 | 94 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 567 | 452 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 948 | 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948 | 171 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 619 | 280 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 589 | 93 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 590 | 4 110 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 436 | 3 806 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 154 | 303 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 523 | 60 228 | 244 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 954 | 212 599 | 3 339 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 477 | 272 827 | 3 584 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 30 760 | 28 760 | 2 000 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 467 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 275 | 8 786 | 152 000 | 467 062 |
6T | Sur comptes clients | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 578 | 15 244 | 204 013 | 487 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 244 | 23 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 860 | 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 474 | |||
UX | Autres créances clients | 779 520 | |||
VB | T. V. A. | 21 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 612 | |||
VC | Groupe et associés | 480 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 823 | 1 362 350 | 22 473 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 702 | 30 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 190 | 431 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 325 | 33 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990 | 39 990 | ||
VW | T.V.A. | 10 027 | 10 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 568 | 52 568 | ||
VI | Groupe et associés | 73 473 | 73 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 484 | 271 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 813 | 32 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 571 | 975 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 131 | 39 131 | ||
AH | Fonds commercial | 534 | 534 | 534 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 360 | 205 620 | 361 740 | 421 968 |
AN | Terrains | 1 035 | 1 035 | 1 035 | |
AP | Constructions | 796 396 | 775 848 | 20 547 | 58 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 492 | 2 212 416 | 374 076 | 447 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 712 | 351 289 | 12 423 | 28 264 |
BF | Prêts | 860 | 860 | 3 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 1 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 355 627 | 3 584 305 | 771 322 | 962 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 466 | 14 466 | 9 541 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 676 | 37 676 | 53 492 | |
BT | Marchandises | 20 115 | 20 115 | 18 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 994 | 18 746 | 783 247 | 554 890 |
BZ | Autres créances | 561 862 | 561 862 | 227 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 515 297 | 1 515 297 | 1 814 850 | |
CF | Disponibilités | 116 930 | 116 930 | 277 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 340 | 18 746 | 3 069 593 | 2 976 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 967 | 3 603 051 | 3 840 916 | 3 938 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 300 | 258 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 830 | 25 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 999 | 1 690 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 154 | 303 397 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 30 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 398 283 | 2 309 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 467 062 | 458 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 467 062 | 610 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 702 | 82 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 190 | 424 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 910 | 145 225 | ||
EA | Autres dettes | 344 957 | 367 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 571 | 1 019 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 916 | 3 938 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 857 | 308 857 | 248 563 | |
FD | Production vendue biens | 2 366 084 | 2 366 084 | 2 441 957 | |
FG | Production vendue services | 916 629 | 916 629 | 969 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 570 | 3 591 570 | 3 659 801 | |
FM | Production stockée | -15 816 | -74 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 860 | 59 711 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 818 | 3 646 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 427 | 129 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 974 | 6 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 395 | 513 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 925 | 11 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 217 | 1 808 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 183 | 59 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 118 | 407 597 | ||
FZ | Charges sociales | 124 394 | 173 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 827 | 339 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 457 | 10 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 786 | 61 772 | ||
GE | Autres charges | 18 108 | 12 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 015 | 3 534 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 804 | 111 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 2 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 985 | 10 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 205 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 7 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 7 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 320 | 5 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 124 | 116 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 307 | 10 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 346 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 760 | 94 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 567 | 452 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 948 | 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948 | 171 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 619 | 280 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 589 | 93 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 590 | 4 110 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 436 | 3 806 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 154 | 303 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 523 | 60 228 | 244 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 954 | 212 599 | 3 339 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 477 | 272 827 | 3 584 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 30 760 | 28 760 | 2 000 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 467 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 275 | 8 786 | 152 000 | 467 062 |
6T | Sur comptes clients | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 578 | 15 244 | 204 013 | 487 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 244 | 23 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 860 | 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 474 | |||
UX | Autres créances clients | 779 520 | |||
VB | T. V. A. | 21 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 612 | |||
VC | Groupe et associés | 480 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 823 | 1 362 350 | 22 473 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 702 | 30 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 190 | 431 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 325 | 33 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990 | 39 990 | ||
VW | T.V.A. | 10 027 | 10 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 568 | 52 568 | ||
VI | Groupe et associés | 73 473 | 73 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 484 | 271 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 813 | 32 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 571 | 975 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 131 | 39 131 | ||
AH | Fonds commercial | 534 | 534 | 534 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 360 | 205 620 | 361 740 | 421 968 |
AN | Terrains | 1 035 | 1 035 | 1 035 | |
AP | Constructions | 796 396 | 775 848 | 20 547 | 58 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 492 | 2 212 416 | 374 076 | 447 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 712 | 351 289 | 12 423 | 28 264 |
BF | Prêts | 860 | 860 | 3 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 1 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 355 627 | 3 584 305 | 771 322 | 962 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 466 | 14 466 | 9 541 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 676 | 37 676 | 53 492 | |
BT | Marchandises | 20 115 | 20 115 | 18 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 994 | 18 746 | 783 247 | 554 890 |
BZ | Autres créances | 561 862 | 561 862 | 227 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 515 297 | 1 515 297 | 1 814 850 | |
CF | Disponibilités | 116 930 | 116 930 | 277 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 340 | 18 746 | 3 069 593 | 2 976 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 967 | 3 603 051 | 3 840 916 | 3 938 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 300 | 258 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 830 | 25 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 999 | 1 690 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 154 | 303 397 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 30 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 398 283 | 2 309 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 467 062 | 458 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 467 062 | 610 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 702 | 82 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 190 | 424 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 910 | 145 225 | ||
EA | Autres dettes | 344 957 | 367 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 571 | 1 019 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 916 | 3 938 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 857 | 308 857 | 248 563 | |
FD | Production vendue biens | 2 366 084 | 2 366 084 | 2 441 957 | |
FG | Production vendue services | 916 629 | 916 629 | 969 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 570 | 3 591 570 | 3 659 801 | |
FM | Production stockée | -15 816 | -74 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 860 | 59 711 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 818 | 3 646 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 427 | 129 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 974 | 6 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 395 | 513 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 925 | 11 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 217 | 1 808 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 183 | 59 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 118 | 407 597 | ||
FZ | Charges sociales | 124 394 | 173 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 827 | 339 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 457 | 10 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 786 | 61 772 | ||
GE | Autres charges | 18 108 | 12 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 015 | 3 534 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 804 | 111 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 2 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 985 | 10 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 205 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 7 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 7 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 320 | 5 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 124 | 116 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 307 | 10 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 346 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 760 | 94 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 567 | 452 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 948 | 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948 | 171 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 619 | 280 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 589 | 93 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 590 | 4 110 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 436 | 3 806 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 154 | 303 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 523 | 60 228 | 244 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 954 | 212 599 | 3 339 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 477 | 272 827 | 3 584 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 30 760 | 28 760 | 2 000 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 467 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 275 | 8 786 | 152 000 | 467 062 |
6T | Sur comptes clients | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 578 | 15 244 | 204 013 | 487 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 244 | 23 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 860 | 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 474 | |||
UX | Autres créances clients | 779 520 | |||
VB | T. V. A. | 21 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 612 | |||
VC | Groupe et associés | 480 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 823 | 1 362 350 | 22 473 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 702 | 30 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 190 | 431 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 325 | 33 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990 | 39 990 | ||
VW | T.V.A. | 10 027 | 10 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 568 | 52 568 | ||
VI | Groupe et associés | 73 473 | 73 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 484 | 271 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 813 | 32 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 571 | 975 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 131 | 39 131 | ||
AH | Fonds commercial | 534 | 534 | 534 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 360 | 205 620 | 361 740 | 421 968 |
AN | Terrains | 1 035 | 1 035 | 1 035 | |
AP | Constructions | 796 396 | 775 848 | 20 547 | 58 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 492 | 2 212 416 | 374 076 | 447 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 712 | 351 289 | 12 423 | 28 264 |
BF | Prêts | 860 | 860 | 3 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 1 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 355 627 | 3 584 305 | 771 322 | 962 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 466 | 14 466 | 9 541 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 676 | 37 676 | 53 492 | |
BT | Marchandises | 20 115 | 20 115 | 18 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 994 | 18 746 | 783 247 | 554 890 |
BZ | Autres créances | 561 862 | 561 862 | 227 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 515 297 | 1 515 297 | 1 814 850 | |
CF | Disponibilités | 116 930 | 116 930 | 277 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 340 | 18 746 | 3 069 593 | 2 976 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 967 | 3 603 051 | 3 840 916 | 3 938 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 300 | 258 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 830 | 25 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 999 | 1 690 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 154 | 303 397 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 30 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 398 283 | 2 309 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 467 062 | 458 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 467 062 | 610 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 702 | 82 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 190 | 424 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 910 | 145 225 | ||
EA | Autres dettes | 344 957 | 367 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 571 | 1 019 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 916 | 3 938 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 857 | 308 857 | 248 563 | |
FD | Production vendue biens | 2 366 084 | 2 366 084 | 2 441 957 | |
FG | Production vendue services | 916 629 | 916 629 | 969 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 570 | 3 591 570 | 3 659 801 | |
FM | Production stockée | -15 816 | -74 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 860 | 59 711 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 818 | 3 646 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 427 | 129 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 974 | 6 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 395 | 513 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 925 | 11 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 217 | 1 808 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 183 | 59 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 118 | 407 597 | ||
FZ | Charges sociales | 124 394 | 173 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 827 | 339 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 457 | 10 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 786 | 61 772 | ||
GE | Autres charges | 18 108 | 12 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 015 | 3 534 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 804 | 111 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 2 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 985 | 10 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 205 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 7 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 7 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 320 | 5 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 124 | 116 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 307 | 10 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 346 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 760 | 94 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 567 | 452 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 948 | 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948 | 171 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 619 | 280 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 589 | 93 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 590 | 4 110 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 436 | 3 806 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 154 | 303 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 523 | 60 228 | 244 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 954 | 212 599 | 3 339 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 477 | 272 827 | 3 584 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 30 760 | 28 760 | 2 000 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 467 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 275 | 8 786 | 152 000 | 467 062 |
6T | Sur comptes clients | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 578 | 15 244 | 204 013 | 487 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 244 | 23 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 860 | 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 474 | |||
UX | Autres créances clients | 779 520 | |||
VB | T. V. A. | 21 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 612 | |||
VC | Groupe et associés | 480 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 823 | 1 362 350 | 22 473 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 702 | 30 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 190 | 431 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 325 | 33 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990 | 39 990 | ||
VW | T.V.A. | 10 027 | 10 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 568 | 52 568 | ||
VI | Groupe et associés | 73 473 | 73 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 484 | 271 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 813 | 32 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 571 | 975 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 131 | 39 131 | ||
AH | Fonds commercial | 534 | 534 | 534 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 360 | 205 620 | 361 740 | 421 968 |
AN | Terrains | 1 035 | 1 035 | 1 035 | |
AP | Constructions | 796 396 | 775 848 | 20 547 | 58 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 492 | 2 212 416 | 374 076 | 447 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 712 | 351 289 | 12 423 | 28 264 |
BF | Prêts | 860 | 860 | 3 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 1 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 355 627 | 3 584 305 | 771 322 | 962 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 466 | 14 466 | 9 541 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 676 | 37 676 | 53 492 | |
BT | Marchandises | 20 115 | 20 115 | 18 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 994 | 18 746 | 783 247 | 554 890 |
BZ | Autres créances | 561 862 | 561 862 | 227 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 515 297 | 1 515 297 | 1 814 850 | |
CF | Disponibilités | 116 930 | 116 930 | 277 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 340 | 18 746 | 3 069 593 | 2 976 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 967 | 3 603 051 | 3 840 916 | 3 938 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 300 | 258 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 830 | 25 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 999 | 1 690 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 154 | 303 397 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 30 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 398 283 | 2 309 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 467 062 | 458 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 467 062 | 610 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 702 | 82 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 190 | 424 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 910 | 145 225 | ||
EA | Autres dettes | 344 957 | 367 056 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 571 | 1 019 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 916 | 3 938 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 857 | 308 857 | 248 563 | |
FD | Production vendue biens | 2 366 084 | 2 366 084 | 2 441 957 | |
FG | Production vendue services | 916 629 | 916 629 | 969 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 570 | 3 591 570 | 3 659 801 | |
FM | Production stockée | -15 816 | -74 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 860 | 59 711 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 818 | 3 646 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 427 | 129 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 974 | 6 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 395 | 513 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 925 | 11 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 217 | 1 808 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 183 | 59 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 118 | 407 597 | ||
FZ | Charges sociales | 124 394 | 173 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 827 | 339 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 457 | 10 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 786 | 61 772 | ||
GE | Autres charges | 18 108 | 12 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 015 | 3 534 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 804 | 111 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 2 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 985 | 10 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 205 | 12 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 7 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 7 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 320 | 5 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 124 | 116 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 307 | 10 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 346 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 760 | 94 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 567 | 452 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 948 | 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948 | 171 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 619 | 280 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 589 | 93 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 590 | 4 110 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 436 | 3 806 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 154 | 303 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 523 | 60 228 | 244 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 954 | 212 599 | 3 339 554 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 477 | 272 827 | 3 584 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 30 760 | 28 760 | 2 000 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 467 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 275 | 8 786 | 152 000 | 467 062 |
6T | Sur comptes clients | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 543 | 6 457 | 23 253 | 18 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 578 | 15 244 | 204 013 | 487 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 244 | 23 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 860 | 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 474 | |||
UX | Autres créances clients | 779 520 | |||
VB | T. V. A. | 21 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 612 | |||
VC | Groupe et associés | 480 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 823 | 1 362 350 | 22 473 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 702 | 30 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 190 | 431 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 325 | 33 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990 | 39 990 | ||
VW | T.V.A. | 10 027 | 10 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 568 | 52 568 | ||
VI | Groupe et associés | 73 473 | 73 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 484 | 271 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 813 | 32 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 571 | 975 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 454 |