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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 005 | 155 889 | 116 | 6 139 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 91 518 | 42 887 | 42 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 463 | 1 151 463 | ||
AN | Terrains | 1 634 994 | 311 589 | 1 323 405 | 2 128 640 |
AP | Constructions | 1 925 372 | 1 284 344 | 641 028 | 721 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377 656 | 15 765 181 | 1 612 475 | 2 045 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 653 | 839 660 | 133 993 | 131 704 |
AV | Immobilisations en cours | 171 611 | 171 611 | 206 430 | |
AX | Avances et acomptes | 131 750 | 131 750 | 123 750 | |
CU | Autres participations | 1 661 890 | 1 661 890 | 1 661 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 6 733 793 | 3 733 537 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | 31 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 433 759 | 19 599 644 | 12 834 115 | 11 182 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 192 | 1 149 192 | 23 735 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 960 | 242 960 | 159 672 | |
BT | Marchandises | 178 374 | 178 374 | 162 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 897 | 34 428 | 3 828 469 | 4 000 425 |
BZ | Autres créances | 5 174 898 | 5 174 898 | 5 170 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 170 764 | 3 170 764 | 5 195 372 | |
CF | Disponibilités | 25 809 | 25 809 | 75 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 374 | 339 374 | 348 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 144 267 | 34 428 | 14 109 839 | 15 136 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 026 | 19 634 072 | 26 943 953 | 26 319 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 950 | 1 531 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292 | 41 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 696 | 155 696 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 495 | 270 495 | ||
DG | Autres réserves | 11 582 | 11 582 | ||
DH | Report à nouveau | 9 460 521 | 7 417 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 850 | 507 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 025 687 | 14 544 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 918 | 1 096 801 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 715 510 | 4 775 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 591 429 | 5 872 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 221 | 64 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 528 | 1 172 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 093 | 1 845 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 967 | 1 923 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 161 382 | ||
EA | Autres dettes | 864 719 | 733 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 326 838 | 5 901 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 953 | 26 319 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 274 | 2 919 274 | 3 087 408 | |
FD | Production vendue biens | 11 446 830 | 11 446 830 | 11 141 982 | |
FG | Production vendue services | 6 707 548 | 6 707 548 | 7 252 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 651 | 21 073 651 | 21 481 952 | |
FM | Production stockée | 83 288 | -37 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 550 | 1 521 013 | ||
FQ | Autres produits | 5 499 | 4 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 989 | 22 970 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 230 | 1 913 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 308 | 30 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 315 | 461 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 030 | -6 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 710 449 | 9 219 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 422 | 573 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 151 | 2 657 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 365 | 1 312 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 658 270 | 1 511 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 421 | 73 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 820 | 250 547 | ||
GE | Autres charges | 1 484 032 | 1 331 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 858 138 | 19 327 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 010 851 | 3 643 171 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 877 | 110 079 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 359 | 3 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 210 | 2 214 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 569 | 103 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | 948 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 991 | 270 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 722 | 2 589 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 183 | 105 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 183 | 105 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 121 538 | 2 483 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 142 908 | 6 233 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 713 | 190 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 799 | 129 582 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 612 | 241 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 559 124 | 561 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 289 | 292 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 080 | 5 870 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 291 | 541 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 659 | 840 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 464 | -278 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 741 | 202 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 331 | 1 144 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 712 | 26 231 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 412 | 21 623 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 202 | 446 624 | 956 | 1 398 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 248 | 1 211 646 | 516 263 | 18 144 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402 450 | 1 658 270 | 517 219 | 19 543 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 463 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 507 288 | 28 899 | 72 337 | 463 850 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 715 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 875 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 872 792 | 474 211 | 755 575 | 5 591 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 143 | 56 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 083 | 10 421 | 14 076 | 34 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 226 | 10 421 | 14 076 | 90 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 474 306 | 513 532 | 841 988 | 6 145 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 241 | 331 376 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 291 | 510 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 33 793 | ||
UP | Prêts | 350 000 | 350 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 197 | |||
UX | Autres créances clients | 3 821 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 205 | |||
VB | T. V. A. | 162 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 554 | |||
VC | Groupe et associés | 4 535 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 127 | 9 750 931 | 6 741 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 221 | 92 221 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 144 528 | 206 084 | 938 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 093 | 1 741 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 597 508 | 597 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 934 | 573 934 | ||
VW | T.V.A. | 164 434 | 164 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 661 090 | 661 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 487 311 | ||
VI | Groupe et associés | 24 263 | 24 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 456 | 840 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 838 | 5 388 394 | 938 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 005 | 155 889 | 116 | 6 139 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 91 518 | 42 887 | 42 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 463 | 1 151 463 | ||
AN | Terrains | 1 634 994 | 311 589 | 1 323 405 | 2 128 640 |
AP | Constructions | 1 925 372 | 1 284 344 | 641 028 | 721 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377 656 | 15 765 181 | 1 612 475 | 2 045 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 653 | 839 660 | 133 993 | 131 704 |
AV | Immobilisations en cours | 171 611 | 171 611 | 206 430 | |
AX | Avances et acomptes | 131 750 | 131 750 | 123 750 | |
CU | Autres participations | 1 661 890 | 1 661 890 | 1 661 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 6 733 793 | 3 733 537 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | 31 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 433 759 | 19 599 644 | 12 834 115 | 11 182 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 192 | 1 149 192 | 23 735 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 960 | 242 960 | 159 672 | |
BT | Marchandises | 178 374 | 178 374 | 162 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 897 | 34 428 | 3 828 469 | 4 000 425 |
BZ | Autres créances | 5 174 898 | 5 174 898 | 5 170 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 170 764 | 3 170 764 | 5 195 372 | |
CF | Disponibilités | 25 809 | 25 809 | 75 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 374 | 339 374 | 348 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 144 267 | 34 428 | 14 109 839 | 15 136 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 026 | 19 634 072 | 26 943 953 | 26 319 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 950 | 1 531 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292 | 41 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 696 | 155 696 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 495 | 270 495 | ||
DG | Autres réserves | 11 582 | 11 582 | ||
DH | Report à nouveau | 9 460 521 | 7 417 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 850 | 507 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 025 687 | 14 544 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 918 | 1 096 801 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 715 510 | 4 775 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 591 429 | 5 872 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 221 | 64 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 528 | 1 172 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 093 | 1 845 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 967 | 1 923 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 161 382 | ||
EA | Autres dettes | 864 719 | 733 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 326 838 | 5 901 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 953 | 26 319 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 274 | 2 919 274 | 3 087 408 | |
FD | Production vendue biens | 11 446 830 | 11 446 830 | 11 141 982 | |
FG | Production vendue services | 6 707 548 | 6 707 548 | 7 252 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 651 | 21 073 651 | 21 481 952 | |
FM | Production stockée | 83 288 | -37 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 550 | 1 521 013 | ||
FQ | Autres produits | 5 499 | 4 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 989 | 22 970 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 230 | 1 913 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 308 | 30 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 315 | 461 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 030 | -6 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 710 449 | 9 219 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 422 | 573 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 151 | 2 657 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 365 | 1 312 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 658 270 | 1 511 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 421 | 73 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 820 | 250 547 | ||
GE | Autres charges | 1 484 032 | 1 331 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 858 138 | 19 327 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 010 851 | 3 643 171 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 877 | 110 079 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 359 | 3 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 210 | 2 214 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 569 | 103 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | 948 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 991 | 270 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 722 | 2 589 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 183 | 105 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 183 | 105 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 121 538 | 2 483 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 142 908 | 6 233 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 713 | 190 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 799 | 129 582 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 612 | 241 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 559 124 | 561 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 289 | 292 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 080 | 5 870 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 291 | 541 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 659 | 840 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 464 | -278 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 741 | 202 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 331 | 1 144 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 712 | 26 231 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 412 | 21 623 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 202 | 446 624 | 956 | 1 398 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 248 | 1 211 646 | 516 263 | 18 144 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402 450 | 1 658 270 | 517 219 | 19 543 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 463 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 507 288 | 28 899 | 72 337 | 463 850 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 715 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 875 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 872 792 | 474 211 | 755 575 | 5 591 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 143 | 56 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 083 | 10 421 | 14 076 | 34 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 226 | 10 421 | 14 076 | 90 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 474 306 | 513 532 | 841 988 | 6 145 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 241 | 331 376 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 291 | 510 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 33 793 | ||
UP | Prêts | 350 000 | 350 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 197 | |||
UX | Autres créances clients | 3 821 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 205 | |||
VB | T. V. A. | 162 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 554 | |||
VC | Groupe et associés | 4 535 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 127 | 9 750 931 | 6 741 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 221 | 92 221 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 144 528 | 206 084 | 938 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 093 | 1 741 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 597 508 | 597 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 934 | 573 934 | ||
VW | T.V.A. | 164 434 | 164 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 661 090 | 661 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 487 311 | ||
VI | Groupe et associés | 24 263 | 24 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 456 | 840 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 838 | 5 388 394 | 938 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 005 | 155 889 | 116 | 6 139 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 91 518 | 42 887 | 42 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 463 | 1 151 463 | ||
AN | Terrains | 1 634 994 | 311 589 | 1 323 405 | 2 128 640 |
AP | Constructions | 1 925 372 | 1 284 344 | 641 028 | 721 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377 656 | 15 765 181 | 1 612 475 | 2 045 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 653 | 839 660 | 133 993 | 131 704 |
AV | Immobilisations en cours | 171 611 | 171 611 | 206 430 | |
AX | Avances et acomptes | 131 750 | 131 750 | 123 750 | |
CU | Autres participations | 1 661 890 | 1 661 890 | 1 661 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 6 733 793 | 3 733 537 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | 31 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 433 759 | 19 599 644 | 12 834 115 | 11 182 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 192 | 1 149 192 | 23 735 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 960 | 242 960 | 159 672 | |
BT | Marchandises | 178 374 | 178 374 | 162 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 897 | 34 428 | 3 828 469 | 4 000 425 |
BZ | Autres créances | 5 174 898 | 5 174 898 | 5 170 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 170 764 | 3 170 764 | 5 195 372 | |
CF | Disponibilités | 25 809 | 25 809 | 75 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 374 | 339 374 | 348 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 144 267 | 34 428 | 14 109 839 | 15 136 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 026 | 19 634 072 | 26 943 953 | 26 319 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 950 | 1 531 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292 | 41 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 696 | 155 696 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 495 | 270 495 | ||
DG | Autres réserves | 11 582 | 11 582 | ||
DH | Report à nouveau | 9 460 521 | 7 417 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 850 | 507 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 025 687 | 14 544 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 918 | 1 096 801 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 715 510 | 4 775 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 591 429 | 5 872 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 221 | 64 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 528 | 1 172 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 093 | 1 845 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 967 | 1 923 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 161 382 | ||
EA | Autres dettes | 864 719 | 733 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 326 838 | 5 901 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 953 | 26 319 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 274 | 2 919 274 | 3 087 408 | |
FD | Production vendue biens | 11 446 830 | 11 446 830 | 11 141 982 | |
FG | Production vendue services | 6 707 548 | 6 707 548 | 7 252 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 651 | 21 073 651 | 21 481 952 | |
FM | Production stockée | 83 288 | -37 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 550 | 1 521 013 | ||
FQ | Autres produits | 5 499 | 4 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 989 | 22 970 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 230 | 1 913 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 308 | 30 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 315 | 461 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 030 | -6 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 710 449 | 9 219 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 422 | 573 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 151 | 2 657 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 365 | 1 312 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 658 270 | 1 511 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 421 | 73 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 820 | 250 547 | ||
GE | Autres charges | 1 484 032 | 1 331 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 858 138 | 19 327 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 010 851 | 3 643 171 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 877 | 110 079 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 359 | 3 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 210 | 2 214 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 569 | 103 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | 948 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 991 | 270 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 722 | 2 589 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 183 | 105 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 183 | 105 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 121 538 | 2 483 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 142 908 | 6 233 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 713 | 190 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 799 | 129 582 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 612 | 241 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 559 124 | 561 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 289 | 292 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 080 | 5 870 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 291 | 541 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 659 | 840 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 464 | -278 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 741 | 202 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 331 | 1 144 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 712 | 26 231 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 412 | 21 623 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 202 | 446 624 | 956 | 1 398 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 248 | 1 211 646 | 516 263 | 18 144 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402 450 | 1 658 270 | 517 219 | 19 543 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 463 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 507 288 | 28 899 | 72 337 | 463 850 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 715 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 875 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 872 792 | 474 211 | 755 575 | 5 591 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 143 | 56 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 083 | 10 421 | 14 076 | 34 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 226 | 10 421 | 14 076 | 90 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 474 306 | 513 532 | 841 988 | 6 145 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 241 | 331 376 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 291 | 510 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 33 793 | ||
UP | Prêts | 350 000 | 350 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 197 | |||
UX | Autres créances clients | 3 821 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 205 | |||
VB | T. V. A. | 162 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 554 | |||
VC | Groupe et associés | 4 535 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 127 | 9 750 931 | 6 741 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 221 | 92 221 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 144 528 | 206 084 | 938 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 093 | 1 741 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 597 508 | 597 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 934 | 573 934 | ||
VW | T.V.A. | 164 434 | 164 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 661 090 | 661 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 487 311 | ||
VI | Groupe et associés | 24 263 | 24 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 456 | 840 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 838 | 5 388 394 | 938 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 005 | 155 889 | 116 | 6 139 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 91 518 | 42 887 | 42 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 463 | 1 151 463 | ||
AN | Terrains | 1 634 994 | 311 589 | 1 323 405 | 2 128 640 |
AP | Constructions | 1 925 372 | 1 284 344 | 641 028 | 721 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377 656 | 15 765 181 | 1 612 475 | 2 045 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 653 | 839 660 | 133 993 | 131 704 |
AV | Immobilisations en cours | 171 611 | 171 611 | 206 430 | |
AX | Avances et acomptes | 131 750 | 131 750 | 123 750 | |
CU | Autres participations | 1 661 890 | 1 661 890 | 1 661 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 6 733 793 | 3 733 537 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | 31 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 433 759 | 19 599 644 | 12 834 115 | 11 182 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 192 | 1 149 192 | 23 735 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 960 | 242 960 | 159 672 | |
BT | Marchandises | 178 374 | 178 374 | 162 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 897 | 34 428 | 3 828 469 | 4 000 425 |
BZ | Autres créances | 5 174 898 | 5 174 898 | 5 170 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 170 764 | 3 170 764 | 5 195 372 | |
CF | Disponibilités | 25 809 | 25 809 | 75 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 374 | 339 374 | 348 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 144 267 | 34 428 | 14 109 839 | 15 136 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 026 | 19 634 072 | 26 943 953 | 26 319 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 950 | 1 531 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292 | 41 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 696 | 155 696 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 495 | 270 495 | ||
DG | Autres réserves | 11 582 | 11 582 | ||
DH | Report à nouveau | 9 460 521 | 7 417 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 850 | 507 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 025 687 | 14 544 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 918 | 1 096 801 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 715 510 | 4 775 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 591 429 | 5 872 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 221 | 64 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 528 | 1 172 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 093 | 1 845 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 967 | 1 923 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 161 382 | ||
EA | Autres dettes | 864 719 | 733 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 326 838 | 5 901 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 953 | 26 319 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 274 | 2 919 274 | 3 087 408 | |
FD | Production vendue biens | 11 446 830 | 11 446 830 | 11 141 982 | |
FG | Production vendue services | 6 707 548 | 6 707 548 | 7 252 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 651 | 21 073 651 | 21 481 952 | |
FM | Production stockée | 83 288 | -37 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 550 | 1 521 013 | ||
FQ | Autres produits | 5 499 | 4 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 989 | 22 970 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 230 | 1 913 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 308 | 30 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 315 | 461 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 030 | -6 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 710 449 | 9 219 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 422 | 573 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 151 | 2 657 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 365 | 1 312 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 658 270 | 1 511 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 421 | 73 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 820 | 250 547 | ||
GE | Autres charges | 1 484 032 | 1 331 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 858 138 | 19 327 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 010 851 | 3 643 171 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 877 | 110 079 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 359 | 3 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 210 | 2 214 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 569 | 103 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | 948 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 991 | 270 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 722 | 2 589 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 183 | 105 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 183 | 105 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 121 538 | 2 483 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 142 908 | 6 233 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 713 | 190 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 799 | 129 582 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 612 | 241 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 559 124 | 561 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 289 | 292 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 080 | 5 870 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 291 | 541 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 659 | 840 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 464 | -278 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 741 | 202 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 331 | 1 144 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 712 | 26 231 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 412 | 21 623 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 202 | 446 624 | 956 | 1 398 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 248 | 1 211 646 | 516 263 | 18 144 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402 450 | 1 658 270 | 517 219 | 19 543 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 463 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 507 288 | 28 899 | 72 337 | 463 850 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 715 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 875 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 872 792 | 474 211 | 755 575 | 5 591 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 143 | 56 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 083 | 10 421 | 14 076 | 34 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 226 | 10 421 | 14 076 | 90 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 474 306 | 513 532 | 841 988 | 6 145 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 241 | 331 376 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 291 | 510 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 33 793 | ||
UP | Prêts | 350 000 | 350 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 197 | |||
UX | Autres créances clients | 3 821 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 205 | |||
VB | T. V. A. | 162 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 554 | |||
VC | Groupe et associés | 4 535 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 127 | 9 750 931 | 6 741 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 221 | 92 221 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 144 528 | 206 084 | 938 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 093 | 1 741 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 597 508 | 597 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 934 | 573 934 | ||
VW | T.V.A. | 164 434 | 164 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 661 090 | 661 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 487 311 | ||
VI | Groupe et associés | 24 263 | 24 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 456 | 840 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 838 | 5 388 394 | 938 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 005 | 155 889 | 116 | 6 139 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 91 518 | 42 887 | 42 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 463 | 1 151 463 | ||
AN | Terrains | 1 634 994 | 311 589 | 1 323 405 | 2 128 640 |
AP | Constructions | 1 925 372 | 1 284 344 | 641 028 | 721 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377 656 | 15 765 181 | 1 612 475 | 2 045 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 653 | 839 660 | 133 993 | 131 704 |
AV | Immobilisations en cours | 171 611 | 171 611 | 206 430 | |
AX | Avances et acomptes | 131 750 | 131 750 | 123 750 | |
CU | Autres participations | 1 661 890 | 1 661 890 | 1 661 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 6 733 793 | 3 733 537 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | 31 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 433 759 | 19 599 644 | 12 834 115 | 11 182 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 192 | 1 149 192 | 23 735 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 960 | 242 960 | 159 672 | |
BT | Marchandises | 178 374 | 178 374 | 162 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 897 | 34 428 | 3 828 469 | 4 000 425 |
BZ | Autres créances | 5 174 898 | 5 174 898 | 5 170 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 170 764 | 3 170 764 | 5 195 372 | |
CF | Disponibilités | 25 809 | 25 809 | 75 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 374 | 339 374 | 348 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 144 267 | 34 428 | 14 109 839 | 15 136 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 026 | 19 634 072 | 26 943 953 | 26 319 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 950 | 1 531 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292 | 41 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 696 | 155 696 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 495 | 270 495 | ||
DG | Autres réserves | 11 582 | 11 582 | ||
DH | Report à nouveau | 9 460 521 | 7 417 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 850 | 507 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 025 687 | 14 544 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 918 | 1 096 801 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 715 510 | 4 775 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 591 429 | 5 872 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 221 | 64 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 528 | 1 172 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 093 | 1 845 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 967 | 1 923 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 161 382 | ||
EA | Autres dettes | 864 719 | 733 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 326 838 | 5 901 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 953 | 26 319 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 274 | 2 919 274 | 3 087 408 | |
FD | Production vendue biens | 11 446 830 | 11 446 830 | 11 141 982 | |
FG | Production vendue services | 6 707 548 | 6 707 548 | 7 252 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 651 | 21 073 651 | 21 481 952 | |
FM | Production stockée | 83 288 | -37 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 550 | 1 521 013 | ||
FQ | Autres produits | 5 499 | 4 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 989 | 22 970 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 230 | 1 913 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 308 | 30 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 315 | 461 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 030 | -6 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 710 449 | 9 219 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 422 | 573 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 151 | 2 657 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 365 | 1 312 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 658 270 | 1 511 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 421 | 73 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 820 | 250 547 | ||
GE | Autres charges | 1 484 032 | 1 331 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 858 138 | 19 327 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 010 851 | 3 643 171 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 877 | 110 079 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 359 | 3 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 210 | 2 214 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 569 | 103 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | 948 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 991 | 270 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 722 | 2 589 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 183 | 105 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 183 | 105 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 121 538 | 2 483 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 142 908 | 6 233 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 713 | 190 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 799 | 129 582 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 612 | 241 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 559 124 | 561 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 289 | 292 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 080 | 5 870 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 291 | 541 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 659 | 840 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 464 | -278 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 741 | 202 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 331 | 1 144 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 712 | 26 231 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 412 | 21 623 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 202 | 446 624 | 956 | 1 398 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 248 | 1 211 646 | 516 263 | 18 144 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402 450 | 1 658 270 | 517 219 | 19 543 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 463 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 507 288 | 28 899 | 72 337 | 463 850 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 715 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 875 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 872 792 | 474 211 | 755 575 | 5 591 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 143 | 56 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 083 | 10 421 | 14 076 | 34 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 226 | 10 421 | 14 076 | 90 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 474 306 | 513 532 | 841 988 | 6 145 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 241 | 331 376 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 291 | 510 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 33 793 | ||
UP | Prêts | 350 000 | 350 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 197 | |||
UX | Autres créances clients | 3 821 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 205 | |||
VB | T. V. A. | 162 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 554 | |||
VC | Groupe et associés | 4 535 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 127 | 9 750 931 | 6 741 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 221 | 92 221 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 144 528 | 206 084 | 938 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 093 | 1 741 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 597 508 | 597 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 934 | 573 934 | ||
VW | T.V.A. | 164 434 | 164 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 661 090 | 661 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 487 311 | ||
VI | Groupe et associés | 24 263 | 24 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 456 | 840 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 838 | 5 388 394 | 938 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 005 | 155 889 | 116 | 6 139 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 91 518 | 42 887 | 42 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 463 | 1 151 463 | ||
AN | Terrains | 1 634 994 | 311 589 | 1 323 405 | 2 128 640 |
AP | Constructions | 1 925 372 | 1 284 344 | 641 028 | 721 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377 656 | 15 765 181 | 1 612 475 | 2 045 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 653 | 839 660 | 133 993 | 131 704 |
AV | Immobilisations en cours | 171 611 | 171 611 | 206 430 | |
AX | Avances et acomptes | 131 750 | 131 750 | 123 750 | |
CU | Autres participations | 1 661 890 | 1 661 890 | 1 661 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 6 733 793 | 3 733 537 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | 31 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 433 759 | 19 599 644 | 12 834 115 | 11 182 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 192 | 1 149 192 | 23 735 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 960 | 242 960 | 159 672 | |
BT | Marchandises | 178 374 | 178 374 | 162 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 897 | 34 428 | 3 828 469 | 4 000 425 |
BZ | Autres créances | 5 174 898 | 5 174 898 | 5 170 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 170 764 | 3 170 764 | 5 195 372 | |
CF | Disponibilités | 25 809 | 25 809 | 75 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 374 | 339 374 | 348 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 144 267 | 34 428 | 14 109 839 | 15 136 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 026 | 19 634 072 | 26 943 953 | 26 319 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 950 | 1 531 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292 | 41 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 696 | 155 696 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 495 | 270 495 | ||
DG | Autres réserves | 11 582 | 11 582 | ||
DH | Report à nouveau | 9 460 521 | 7 417 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 850 | 507 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 025 687 | 14 544 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 918 | 1 096 801 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 715 510 | 4 775 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 591 429 | 5 872 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 221 | 64 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 528 | 1 172 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 093 | 1 845 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 967 | 1 923 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 161 382 | ||
EA | Autres dettes | 864 719 | 733 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 326 838 | 5 901 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 953 | 26 319 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 274 | 2 919 274 | 3 087 408 | |
FD | Production vendue biens | 11 446 830 | 11 446 830 | 11 141 982 | |
FG | Production vendue services | 6 707 548 | 6 707 548 | 7 252 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 651 | 21 073 651 | 21 481 952 | |
FM | Production stockée | 83 288 | -37 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 550 | 1 521 013 | ||
FQ | Autres produits | 5 499 | 4 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 989 | 22 970 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 230 | 1 913 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 308 | 30 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 315 | 461 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 030 | -6 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 710 449 | 9 219 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 422 | 573 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 151 | 2 657 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 365 | 1 312 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 658 270 | 1 511 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 421 | 73 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 820 | 250 547 | ||
GE | Autres charges | 1 484 032 | 1 331 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 858 138 | 19 327 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 010 851 | 3 643 171 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 877 | 110 079 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 359 | 3 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 210 | 2 214 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 569 | 103 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | 948 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 991 | 270 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 722 | 2 589 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 183 | 105 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 183 | 105 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 121 538 | 2 483 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 142 908 | 6 233 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 713 | 190 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 799 | 129 582 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 612 | 241 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 559 124 | 561 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 289 | 292 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 080 | 5 870 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 291 | 541 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 659 | 840 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 464 | -278 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 741 | 202 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 331 | 1 144 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 712 | 26 231 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 412 | 21 623 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 202 | 446 624 | 956 | 1 398 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 248 | 1 211 646 | 516 263 | 18 144 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402 450 | 1 658 270 | 517 219 | 19 543 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 463 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 507 288 | 28 899 | 72 337 | 463 850 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 715 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 875 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 872 792 | 474 211 | 755 575 | 5 591 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 143 | 56 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 083 | 10 421 | 14 076 | 34 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 226 | 10 421 | 14 076 | 90 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 474 306 | 513 532 | 841 988 | 6 145 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 241 | 331 376 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 291 | 510 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 33 793 | ||
UP | Prêts | 350 000 | 350 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 197 | |||
UX | Autres créances clients | 3 821 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 205 | |||
VB | T. V. A. | 162 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 554 | |||
VC | Groupe et associés | 4 535 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 127 | 9 750 931 | 6 741 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 221 | 92 221 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 144 528 | 206 084 | 938 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 093 | 1 741 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 597 508 | 597 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 934 | 573 934 | ||
VW | T.V.A. | 164 434 | 164 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 661 090 | 661 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 487 311 | ||
VI | Groupe et associés | 24 263 | 24 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 456 | 840 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 838 | 5 388 394 | 938 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 005 | 155 889 | 116 | 6 139 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 91 518 | 42 887 | 42 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 463 | 1 151 463 | ||
AN | Terrains | 1 634 994 | 311 589 | 1 323 405 | 2 128 640 |
AP | Constructions | 1 925 372 | 1 284 344 | 641 028 | 721 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377 656 | 15 765 181 | 1 612 475 | 2 045 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 653 | 839 660 | 133 993 | 131 704 |
AV | Immobilisations en cours | 171 611 | 171 611 | 206 430 | |
AX | Avances et acomptes | 131 750 | 131 750 | 123 750 | |
CU | Autres participations | 1 661 890 | 1 661 890 | 1 661 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 6 733 793 | 3 733 537 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | 31 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 433 759 | 19 599 644 | 12 834 115 | 11 182 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 192 | 1 149 192 | 23 735 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 960 | 242 960 | 159 672 | |
BT | Marchandises | 178 374 | 178 374 | 162 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 897 | 34 428 | 3 828 469 | 4 000 425 |
BZ | Autres créances | 5 174 898 | 5 174 898 | 5 170 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 170 764 | 3 170 764 | 5 195 372 | |
CF | Disponibilités | 25 809 | 25 809 | 75 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 374 | 339 374 | 348 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 144 267 | 34 428 | 14 109 839 | 15 136 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 026 | 19 634 072 | 26 943 953 | 26 319 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 950 | 1 531 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292 | 41 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 696 | 155 696 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 495 | 270 495 | ||
DG | Autres réserves | 11 582 | 11 582 | ||
DH | Report à nouveau | 9 460 521 | 7 417 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 850 | 507 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 025 687 | 14 544 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 918 | 1 096 801 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 715 510 | 4 775 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 591 429 | 5 872 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 221 | 64 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 528 | 1 172 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 093 | 1 845 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 967 | 1 923 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 161 382 | ||
EA | Autres dettes | 864 719 | 733 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 326 838 | 5 901 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 953 | 26 319 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 274 | 2 919 274 | 3 087 408 | |
FD | Production vendue biens | 11 446 830 | 11 446 830 | 11 141 982 | |
FG | Production vendue services | 6 707 548 | 6 707 548 | 7 252 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 651 | 21 073 651 | 21 481 952 | |
FM | Production stockée | 83 288 | -37 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 550 | 1 521 013 | ||
FQ | Autres produits | 5 499 | 4 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 989 | 22 970 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 230 | 1 913 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 308 | 30 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 315 | 461 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 030 | -6 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 710 449 | 9 219 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 422 | 573 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 151 | 2 657 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 365 | 1 312 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 658 270 | 1 511 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 421 | 73 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 820 | 250 547 | ||
GE | Autres charges | 1 484 032 | 1 331 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 858 138 | 19 327 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 010 851 | 3 643 171 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 877 | 110 079 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 359 | 3 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 210 | 2 214 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 569 | 103 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | 948 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 991 | 270 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 722 | 2 589 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 183 | 105 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 183 | 105 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 121 538 | 2 483 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 142 908 | 6 233 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 713 | 190 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 799 | 129 582 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 612 | 241 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 559 124 | 561 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 289 | 292 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 080 | 5 870 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 291 | 541 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 659 | 840 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 464 | -278 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 741 | 202 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 331 | 1 144 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 712 | 26 231 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 412 | 21 623 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 202 | 446 624 | 956 | 1 398 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 248 | 1 211 646 | 516 263 | 18 144 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402 450 | 1 658 270 | 517 219 | 19 543 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 463 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 507 288 | 28 899 | 72 337 | 463 850 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 715 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 875 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 872 792 | 474 211 | 755 575 | 5 591 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 143 | 56 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 083 | 10 421 | 14 076 | 34 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 226 | 10 421 | 14 076 | 90 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 474 306 | 513 532 | 841 988 | 6 145 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 241 | 331 376 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 291 | 510 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 33 793 | ||
UP | Prêts | 350 000 | 350 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 197 | |||
UX | Autres créances clients | 3 821 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 205 | |||
VB | T. V. A. | 162 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 554 | |||
VC | Groupe et associés | 4 535 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 127 | 9 750 931 | 6 741 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 221 | 92 221 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 144 528 | 206 084 | 938 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 093 | 1 741 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 597 508 | 597 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 934 | 573 934 | ||
VW | T.V.A. | 164 434 | 164 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 661 090 | 661 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 487 311 | ||
VI | Groupe et associés | 24 263 | 24 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 456 | 840 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 838 | 5 388 394 | 938 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 005 | 155 889 | 116 | 6 139 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 91 518 | 42 887 | 42 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 463 | 1 151 463 | ||
AN | Terrains | 1 634 994 | 311 589 | 1 323 405 | 2 128 640 |
AP | Constructions | 1 925 372 | 1 284 344 | 641 028 | 721 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377 656 | 15 765 181 | 1 612 475 | 2 045 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 653 | 839 660 | 133 993 | 131 704 |
AV | Immobilisations en cours | 171 611 | 171 611 | 206 430 | |
AX | Avances et acomptes | 131 750 | 131 750 | 123 750 | |
CU | Autres participations | 1 661 890 | 1 661 890 | 1 661 890 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 6 733 793 | 3 733 537 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | 31 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 433 759 | 19 599 644 | 12 834 115 | 11 182 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 192 | 1 149 192 | 23 735 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 960 | 242 960 | 159 672 | |
BT | Marchandises | 178 374 | 178 374 | 162 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 897 | 34 428 | 3 828 469 | 4 000 425 |
BZ | Autres créances | 5 174 898 | 5 174 898 | 5 170 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 170 764 | 3 170 764 | 5 195 372 | |
CF | Disponibilités | 25 809 | 25 809 | 75 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 374 | 339 374 | 348 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 144 267 | 34 428 | 14 109 839 | 15 136 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 026 | 19 634 072 | 26 943 953 | 26 319 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 950 | 1 531 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 292 | 41 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 696 | 155 696 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 270 495 | 270 495 | ||
DG | Autres réserves | 11 582 | 11 582 | ||
DH | Report à nouveau | 9 460 521 | 7 417 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 463 850 | 507 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 025 687 | 14 544 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 918 | 1 096 801 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 715 510 | 4 775 991 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 591 429 | 5 872 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 221 | 64 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 528 | 1 172 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 093 | 1 845 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 967 | 1 923 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 161 382 | ||
EA | Autres dettes | 864 719 | 733 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 326 838 | 5 901 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 953 | 26 319 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 274 | 2 919 274 | 3 087 408 | |
FD | Production vendue biens | 11 446 830 | 11 446 830 | 11 141 982 | |
FG | Production vendue services | 6 707 548 | 6 707 548 | 7 252 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 651 | 21 073 651 | 21 481 952 | |
FM | Production stockée | 83 288 | -37 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 550 | 1 521 013 | ||
FQ | Autres produits | 5 499 | 4 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 989 | 22 970 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 230 | 1 913 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 308 | 30 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 315 | 461 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 030 | -6 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 710 449 | 9 219 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 422 | 573 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 151 | 2 657 490 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 365 | 1 312 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 658 270 | 1 511 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 421 | 73 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 820 | 250 547 | ||
GE | Autres charges | 1 484 032 | 1 331 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 858 138 | 19 327 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 010 851 | 3 643 171 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 877 | 110 079 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 359 | 3 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 210 | 2 214 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 569 | 103 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | 948 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 991 | 270 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 722 | 2 589 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 183 | 105 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 183 | 105 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 121 538 | 2 483 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 142 908 | 6 233 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 713 | 190 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 799 | 129 582 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 612 | 241 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 559 124 | 561 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 289 | 292 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 080 | 5 870 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 291 | 541 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 659 | 840 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 464 | -278 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 741 | 202 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 331 | 1 144 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 712 | 26 231 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 412 | 21 623 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 090 300 | 4 608 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 202 | 446 624 | 956 | 1 398 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 248 | 1 211 646 | 516 263 | 18 144 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402 450 | 1 658 270 | 517 219 | 19 543 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 463 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 507 288 | 28 899 | 72 337 | 463 850 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 715 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 875 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 872 792 | 474 211 | 755 575 | 5 591 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 143 | 56 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 083 | 10 421 | 14 076 | 34 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 226 | 10 421 | 14 076 | 90 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 474 306 | 513 532 | 841 988 | 6 145 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 241 | 331 376 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 291 | 510 612 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 733 793 | 33 793 | ||
UP | Prêts | 350 000 | 350 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 165 | 31 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 197 | |||
UX | Autres créances clients | 3 821 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 205 | |||
VB | T. V. A. | 162 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 554 | |||
VC | Groupe et associés | 4 535 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 127 | 9 750 931 | 6 741 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 221 | 92 221 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 144 528 | 206 084 | 938 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 093 | 1 741 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 597 508 | 597 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 934 | 573 934 | ||
VW | T.V.A. | 164 434 | 164 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 661 090 | 661 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 311 | 487 311 | ||
VI | Groupe et associés | 24 263 | 24 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 456 | 840 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 838 | 5 388 394 | 938 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 853 |