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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | 3 | ||
AP | Constructions | 11 465 | 4 532 | 6 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 959 | 799 698 | 646 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 817 | 155 031 | 156 785 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 769 744 | 959 265 | 810 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 416 | 48 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 498 | 36 498 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 931 174 | 12 234 | 5 918 940 | |
BZ | Autres créances | 875 421 | 875 421 | ||
CF | Disponibilités | 1 537 738 | 1 537 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 429 249 | 12 234 | 8 417 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 993 | 971 499 | 9 227 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -5 704 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 244 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 785 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 416 892 | |||
DQ | Provisions pour charges | 314 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 731 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393 371 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 913 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 034 | |||
EA | Autres dettes | 147 631 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 281 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 340 142 | 340 142 | ||
FG | Production vendue services | 20 064 591 | 20 064 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 404 734 | 20 404 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 738 | |||
FQ | Autres produits | 2 190 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 147 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 058 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 985 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 350 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 385 631 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 274 265 | |||
GE | Autres charges | 547 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 806 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 208 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -496 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 749 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 375 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 736 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 718 | 251 544 | 22 000 | 959 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 721 | 251 544 | 22 000 | 959 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 795 | 53 449 | 243 244 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 855 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 625 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 950 684 | 1 274 265 | 1 493 653 | 1 731 296 |
6T | Sur comptes clients | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 200 247 | 1 327 714 | 1 541 187 | 1 986 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 265 | 1 541 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 234 | |||
UX | Autres créances clients | 5 918 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 464 415 | |||
VC | Groupe et associés | 377 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 595 | 6 806 595 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 | 1 250 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 393 371 | 7 393 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 904 913 | 2 904 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 986 | 253 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 329 | 437 329 | ||
VW | T.V.A. | 1 167 875 | 1 167 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 842 | 44 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 631 | 147 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 355 | 283 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 555 | 12 634 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | 3 | ||
AP | Constructions | 11 465 | 4 532 | 6 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 959 | 799 698 | 646 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 817 | 155 031 | 156 785 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 769 744 | 959 265 | 810 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 416 | 48 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 498 | 36 498 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 931 174 | 12 234 | 5 918 940 | |
BZ | Autres créances | 875 421 | 875 421 | ||
CF | Disponibilités | 1 537 738 | 1 537 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 429 249 | 12 234 | 8 417 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 993 | 971 499 | 9 227 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -5 704 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 244 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 785 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 416 892 | |||
DQ | Provisions pour charges | 314 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 731 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393 371 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 913 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 034 | |||
EA | Autres dettes | 147 631 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 281 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 340 142 | 340 142 | ||
FG | Production vendue services | 20 064 591 | 20 064 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 404 734 | 20 404 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 738 | |||
FQ | Autres produits | 2 190 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 147 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 058 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 985 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 350 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 385 631 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 274 265 | |||
GE | Autres charges | 547 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 806 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 208 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -496 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 749 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 375 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 736 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 718 | 251 544 | 22 000 | 959 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 721 | 251 544 | 22 000 | 959 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 795 | 53 449 | 243 244 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 855 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 625 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 950 684 | 1 274 265 | 1 493 653 | 1 731 296 |
6T | Sur comptes clients | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 200 247 | 1 327 714 | 1 541 187 | 1 986 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 265 | 1 541 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 234 | |||
UX | Autres créances clients | 5 918 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 464 415 | |||
VC | Groupe et associés | 377 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 595 | 6 806 595 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 | 1 250 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 393 371 | 7 393 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 904 913 | 2 904 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 986 | 253 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 329 | 437 329 | ||
VW | T.V.A. | 1 167 875 | 1 167 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 842 | 44 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 631 | 147 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 355 | 283 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 555 | 12 634 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | 3 | ||
AP | Constructions | 11 465 | 4 532 | 6 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 959 | 799 698 | 646 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 817 | 155 031 | 156 785 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 769 744 | 959 265 | 810 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 416 | 48 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 498 | 36 498 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 931 174 | 12 234 | 5 918 940 | |
BZ | Autres créances | 875 421 | 875 421 | ||
CF | Disponibilités | 1 537 738 | 1 537 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 429 249 | 12 234 | 8 417 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 993 | 971 499 | 9 227 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -5 704 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 244 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 785 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 416 892 | |||
DQ | Provisions pour charges | 314 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 731 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393 371 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 913 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 034 | |||
EA | Autres dettes | 147 631 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 281 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 340 142 | 340 142 | ||
FG | Production vendue services | 20 064 591 | 20 064 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 404 734 | 20 404 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 738 | |||
FQ | Autres produits | 2 190 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 147 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 058 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 985 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 350 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 385 631 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 274 265 | |||
GE | Autres charges | 547 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 806 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 208 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -496 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 749 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 375 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 736 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 718 | 251 544 | 22 000 | 959 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 721 | 251 544 | 22 000 | 959 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 795 | 53 449 | 243 244 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 855 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 625 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 950 684 | 1 274 265 | 1 493 653 | 1 731 296 |
6T | Sur comptes clients | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 200 247 | 1 327 714 | 1 541 187 | 1 986 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 265 | 1 541 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 234 | |||
UX | Autres créances clients | 5 918 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 464 415 | |||
VC | Groupe et associés | 377 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 595 | 6 806 595 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 | 1 250 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 393 371 | 7 393 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 904 913 | 2 904 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 986 | 253 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 329 | 437 329 | ||
VW | T.V.A. | 1 167 875 | 1 167 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 842 | 44 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 631 | 147 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 355 | 283 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 555 | 12 634 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | 3 | ||
AP | Constructions | 11 465 | 4 532 | 6 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 959 | 799 698 | 646 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 817 | 155 031 | 156 785 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 769 744 | 959 265 | 810 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 416 | 48 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 498 | 36 498 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 931 174 | 12 234 | 5 918 940 | |
BZ | Autres créances | 875 421 | 875 421 | ||
CF | Disponibilités | 1 537 738 | 1 537 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 429 249 | 12 234 | 8 417 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 993 | 971 499 | 9 227 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -5 704 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 244 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 785 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 416 892 | |||
DQ | Provisions pour charges | 314 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 731 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393 371 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 913 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 034 | |||
EA | Autres dettes | 147 631 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 281 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 340 142 | 340 142 | ||
FG | Production vendue services | 20 064 591 | 20 064 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 404 734 | 20 404 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 738 | |||
FQ | Autres produits | 2 190 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 147 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 058 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 985 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 350 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 385 631 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 274 265 | |||
GE | Autres charges | 547 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 806 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 208 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -496 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 749 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 375 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 736 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 718 | 251 544 | 22 000 | 959 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 721 | 251 544 | 22 000 | 959 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 795 | 53 449 | 243 244 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 855 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 625 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 950 684 | 1 274 265 | 1 493 653 | 1 731 296 |
6T | Sur comptes clients | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 200 247 | 1 327 714 | 1 541 187 | 1 986 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 265 | 1 541 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 234 | |||
UX | Autres créances clients | 5 918 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 464 415 | |||
VC | Groupe et associés | 377 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 595 | 6 806 595 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 | 1 250 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 393 371 | 7 393 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 904 913 | 2 904 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 986 | 253 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 329 | 437 329 | ||
VW | T.V.A. | 1 167 875 | 1 167 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 842 | 44 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 631 | 147 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 355 | 283 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 555 | 12 634 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | 3 | ||
AP | Constructions | 11 465 | 4 532 | 6 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 959 | 799 698 | 646 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 817 | 155 031 | 156 785 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 769 744 | 959 265 | 810 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 416 | 48 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 498 | 36 498 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 931 174 | 12 234 | 5 918 940 | |
BZ | Autres créances | 875 421 | 875 421 | ||
CF | Disponibilités | 1 537 738 | 1 537 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 429 249 | 12 234 | 8 417 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 993 | 971 499 | 9 227 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -5 704 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 244 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 785 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 416 892 | |||
DQ | Provisions pour charges | 314 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 731 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393 371 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 913 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 034 | |||
EA | Autres dettes | 147 631 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 281 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 340 142 | 340 142 | ||
FG | Production vendue services | 20 064 591 | 20 064 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 404 734 | 20 404 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 738 | |||
FQ | Autres produits | 2 190 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 147 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 058 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 985 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 350 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 385 631 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 274 265 | |||
GE | Autres charges | 547 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 806 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 208 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -496 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 749 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 375 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 736 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 718 | 251 544 | 22 000 | 959 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 721 | 251 544 | 22 000 | 959 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 795 | 53 449 | 243 244 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 855 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 625 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 950 684 | 1 274 265 | 1 493 653 | 1 731 296 |
6T | Sur comptes clients | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 200 247 | 1 327 714 | 1 541 187 | 1 986 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 265 | 1 541 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 234 | |||
UX | Autres créances clients | 5 918 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 464 415 | |||
VC | Groupe et associés | 377 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 595 | 6 806 595 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 | 1 250 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 393 371 | 7 393 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 904 913 | 2 904 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 986 | 253 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 329 | 437 329 | ||
VW | T.V.A. | 1 167 875 | 1 167 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 842 | 44 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 631 | 147 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 355 | 283 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 555 | 12 634 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | 3 | ||
AP | Constructions | 11 465 | 4 532 | 6 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 959 | 799 698 | 646 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 817 | 155 031 | 156 785 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 769 744 | 959 265 | 810 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 416 | 48 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 498 | 36 498 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 931 174 | 12 234 | 5 918 940 | |
BZ | Autres créances | 875 421 | 875 421 | ||
CF | Disponibilités | 1 537 738 | 1 537 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 429 249 | 12 234 | 8 417 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 993 | 971 499 | 9 227 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -5 704 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 244 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 785 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 416 892 | |||
DQ | Provisions pour charges | 314 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 731 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393 371 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 913 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 034 | |||
EA | Autres dettes | 147 631 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 281 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 340 142 | 340 142 | ||
FG | Production vendue services | 20 064 591 | 20 064 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 404 734 | 20 404 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 738 | |||
FQ | Autres produits | 2 190 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 147 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 058 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 985 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 350 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 385 631 | |||
FZ | Charges sociales | 2 185 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 274 265 | |||
GE | Autres charges | 547 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 806 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -659 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 208 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -496 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 749 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 375 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 736 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 718 | 251 544 | 22 000 | 959 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 721 | 251 544 | 22 000 | 959 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 244 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 795 | 53 449 | 243 244 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 251 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 855 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 625 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 950 684 | 1 274 265 | 1 493 653 | 1 731 296 |
6T | Sur comptes clients | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 768 | 47 534 | 12 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 200 247 | 1 327 714 | 1 541 187 | 1 986 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 274 265 | 1 541 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 234 | |||
UX | Autres créances clients | 5 918 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 975 | |||
VB | T. V. A. | 464 415 | |||
VC | Groupe et associés | 377 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 595 | 6 806 595 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 | 1 250 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 393 371 | 7 393 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 904 913 | 2 904 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 986 | 253 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 329 | 437 329 | ||
VW | T.V.A. | 1 167 875 | 1 167 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 842 | 44 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 631 | 147 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 355 | 283 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 555 | 12 634 555 |