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de Grandville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 101 | 20 101 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 088 | 400 606 | 153 482 | 181 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 244 | 233 811 | 119 433 | 165 020 |
AV | Immobilisations en cours | 36 414 | 36 414 | 36 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 965 663 | 654 518 | 311 145 | 385 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 260 | 112 260 | 94 390 | |
BP | En cours de production de services | 87 834 | 87 834 | 48 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 403 | 69 403 | 3 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 518 | 392 518 | 351 151 | |
BZ | Autres créances | 68 426 | 68 426 | 121 884 | |
CF | Disponibilités | 445 296 | 445 296 | 362 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 092 | 4 092 | 4 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 179 829 | 1 179 829 | 987 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 491 | 654 518 | 1 490 974 | 1 372 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 484 665 | 484 665 | ||
DG | Autres réserves | 199 987 | 199 987 | ||
DH | Report à nouveau | -1 216 272 | 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 864 | -1 216 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 043 | |||
DL | TOTAL (I) | -523 861 | -447 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 180 454 | 1 226 910 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 943 | 8 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 187 397 | 1 235 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 | 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 087 | 125 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 067 | 235 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 301 | 194 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688 | 7 817 | ||
EA | Autres dettes | 464 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 670 | 17 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 438 | 585 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 974 | 1 372 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 821 | 4 821 | 2 855 | |
FG | Production vendue services | 2 058 021 | 2 058 021 | 2 821 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 842 | 2 062 842 | 2 823 878 | |
FM | Production stockée | 38 847 | -236 943 | ||
FN | Production immobilisée | 27 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 409 | 68 745 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 1 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 267 | 2 687 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 406 | 703 756 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 870 | 9 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 818 079 | 1 078 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 426 | 29 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 111 | 500 902 | ||
FZ | Charges sociales | 269 162 | 291 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 970 | 72 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 1 212 435 | ||
GE | Autres charges | 500 | 6 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 219 785 | 3 903 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 518 | -1 216 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 348 | 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 | 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 637 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 637 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 289 | -640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 807 | -1 217 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687 | 771 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729 | 35 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 530 | 35 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 786 | 37 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 057 | -1 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 344 | 2 723 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 208 | 3 940 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 864 | -1 216 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101 | 20 101 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 447 | 73 970 | 634 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 548 | 73 970 | 654 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 043 | 1 043 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 187 397 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 235 280 | 8 000 | 55 883 | 1 187 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 236 323 | 8 000 | 56 926 | 1 187 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | 55 883 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 815 | |||
UX | Autres créances clients | 392 518 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 961 | |||
VB | T. V. A. | 17 585 | |||
VP | Divers | 7 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 851 | 465 036 | 1 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 067 | 307 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 811 | 32 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 347 | 119 347 | ||
VW | T.V.A. | 117 888 | 117 888 | ||
VX | Obligations cautionnées | 58 | 58 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 198 | 99 198 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 124 087 | 124 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 | 464 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 670 | 22 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 438 | 827 438 |