Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 | 1 640 | ||
AP | Constructions | 332 667 | 145 692 | 186 975 | 203 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 | 2 945 | 1 120 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 319 | 94 516 | 27 803 | 31 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 172 | 172 | 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 877 | 877 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 740 | 244 794 | 216 946 | 238 097 |
BT | Marchandises | 121 769 | 121 769 | 142 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783 | 6 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 700 | 12 150 | 315 550 | 271 658 |
BZ | Autres créances | 20 608 | 20 608 | 20 840 | |
CF | Disponibilités | 73 361 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 095 | 12 095 | 12 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 488 955 | 12 150 | 476 805 | 521 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 695 | 256 944 | 693 751 | 759 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 250 | 110 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 025 | 11 025 | ||
DG | Autres réserves | 70 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 876 | 15 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 | 33 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 586 | 32 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 345 | 243 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 717 | 81 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285 | 90 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 288 | 323 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 412 | 17 365 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 3 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 406 | 516 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 751 | 759 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 839 | 466 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 891 | 2 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 084 877 | 1 084 877 | 1 606 352 | |
FG | Production vendue services | 22 251 | 22 251 | 24 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 107 128 | 1 630 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 878 | 1 631 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 277 | 1 298 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 993 | 9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 965 | 201 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 012 | 10 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 908 | 11 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 012 | 26 304 | ||
GE | Autres charges | 213 | 1 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 380 | 1 586 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 498 | 45 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 2 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 501 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 492 | -2 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 005 | 42 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647 | 3 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 723 | -3 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 | 5 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 346 | 1 631 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 739 | 1 597 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 | 33 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 752 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 1 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 142 | 25 012 | 5 000 | 243 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 782 | 25 012 | 5 000 | 244 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 586 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 899 | 1 647 | 1 960 | 32 586 |
6T | Sur comptes clients | 12 150 | 12 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 150 | 12 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 049 | 1 647 | 1 960 | 44 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 647 | 1 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 074 | |||
UX | Autres créances clients | 298 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280 | 360 403 | 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 826 | 38 259 | 83 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 288 | 283 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | 1 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 | 3 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 404 | 1 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 551 | 551 | ||
VI | Groupe et associés | 17 285 | 17 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 407 | 365 840 | 83 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 | 1 640 | ||
AP | Constructions | 332 667 | 145 692 | 186 975 | 203 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 | 2 945 | 1 120 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 319 | 94 516 | 27 803 | 31 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 172 | 172 | 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 877 | 877 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 740 | 244 794 | 216 946 | 238 097 |
BT | Marchandises | 121 769 | 121 769 | 142 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783 | 6 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 700 | 12 150 | 315 550 | 271 658 |
BZ | Autres créances | 20 608 | 20 608 | 20 840 | |
CF | Disponibilités | 73 361 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 095 | 12 095 | 12 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 488 955 | 12 150 | 476 805 | 521 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 695 | 256 944 | 693 751 | 759 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 250 | 110 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 025 | 11 025 | ||
DG | Autres réserves | 70 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 876 | 15 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 | 33 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 586 | 32 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 345 | 243 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 717 | 81 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285 | 90 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 288 | 323 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 412 | 17 365 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 3 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 406 | 516 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 751 | 759 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 839 | 466 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 891 | 2 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 084 877 | 1 084 877 | 1 606 352 | |
FG | Production vendue services | 22 251 | 22 251 | 24 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 107 128 | 1 630 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 878 | 1 631 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 277 | 1 298 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 993 | 9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 965 | 201 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 012 | 10 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 908 | 11 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 012 | 26 304 | ||
GE | Autres charges | 213 | 1 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 380 | 1 586 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 498 | 45 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 2 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 501 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 492 | -2 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 005 | 42 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647 | 3 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 723 | -3 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 | 5 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 346 | 1 631 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 739 | 1 597 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 | 33 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 752 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 1 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 142 | 25 012 | 5 000 | 243 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 782 | 25 012 | 5 000 | 244 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 586 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 899 | 1 647 | 1 960 | 32 586 |
6T | Sur comptes clients | 12 150 | 12 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 150 | 12 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 049 | 1 647 | 1 960 | 44 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 647 | 1 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 074 | |||
UX | Autres créances clients | 298 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280 | 360 403 | 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 826 | 38 259 | 83 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 288 | 283 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | 1 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 | 3 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 404 | 1 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 551 | 551 | ||
VI | Groupe et associés | 17 285 | 17 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 407 | 365 840 | 83 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 | 1 640 | ||
AP | Constructions | 332 667 | 145 692 | 186 975 | 203 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 | 2 945 | 1 120 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 319 | 94 516 | 27 803 | 31 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 172 | 172 | 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 877 | 877 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 740 | 244 794 | 216 946 | 238 097 |
BT | Marchandises | 121 769 | 121 769 | 142 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783 | 6 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 700 | 12 150 | 315 550 | 271 658 |
BZ | Autres créances | 20 608 | 20 608 | 20 840 | |
CF | Disponibilités | 73 361 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 095 | 12 095 | 12 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 488 955 | 12 150 | 476 805 | 521 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 695 | 256 944 | 693 751 | 759 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 250 | 110 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 025 | 11 025 | ||
DG | Autres réserves | 70 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 876 | 15 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 | 33 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 586 | 32 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 345 | 243 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 717 | 81 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285 | 90 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 288 | 323 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 412 | 17 365 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 3 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 406 | 516 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 751 | 759 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 839 | 466 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 891 | 2 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 084 877 | 1 084 877 | 1 606 352 | |
FG | Production vendue services | 22 251 | 22 251 | 24 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 107 128 | 1 630 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 878 | 1 631 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 277 | 1 298 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 993 | 9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 965 | 201 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 012 | 10 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 908 | 11 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 012 | 26 304 | ||
GE | Autres charges | 213 | 1 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 380 | 1 586 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 498 | 45 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 2 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 501 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 492 | -2 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 005 | 42 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647 | 3 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 723 | -3 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 | 5 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 346 | 1 631 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 739 | 1 597 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 | 33 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 752 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 1 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 142 | 25 012 | 5 000 | 243 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 782 | 25 012 | 5 000 | 244 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 586 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 899 | 1 647 | 1 960 | 32 586 |
6T | Sur comptes clients | 12 150 | 12 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 150 | 12 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 049 | 1 647 | 1 960 | 44 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 647 | 1 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 074 | |||
UX | Autres créances clients | 298 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280 | 360 403 | 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 826 | 38 259 | 83 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 288 | 283 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | 1 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 | 3 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 404 | 1 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 551 | 551 | ||
VI | Groupe et associés | 17 285 | 17 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 407 | 365 840 | 83 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 | 1 640 | ||
AP | Constructions | 332 667 | 145 692 | 186 975 | 203 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 | 2 945 | 1 120 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 319 | 94 516 | 27 803 | 31 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 172 | 172 | 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 877 | 877 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 740 | 244 794 | 216 946 | 238 097 |
BT | Marchandises | 121 769 | 121 769 | 142 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783 | 6 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 700 | 12 150 | 315 550 | 271 658 |
BZ | Autres créances | 20 608 | 20 608 | 20 840 | |
CF | Disponibilités | 73 361 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 095 | 12 095 | 12 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 488 955 | 12 150 | 476 805 | 521 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 695 | 256 944 | 693 751 | 759 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 250 | 110 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 025 | 11 025 | ||
DG | Autres réserves | 70 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 876 | 15 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 | 33 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 586 | 32 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 345 | 243 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 717 | 81 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285 | 90 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 288 | 323 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 412 | 17 365 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 3 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 406 | 516 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 751 | 759 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 839 | 466 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 891 | 2 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 084 877 | 1 084 877 | 1 606 352 | |
FG | Production vendue services | 22 251 | 22 251 | 24 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 107 128 | 1 630 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 878 | 1 631 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 277 | 1 298 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 993 | 9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 965 | 201 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 012 | 10 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 908 | 11 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 012 | 26 304 | ||
GE | Autres charges | 213 | 1 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 380 | 1 586 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 498 | 45 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 2 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 501 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 492 | -2 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 005 | 42 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647 | 3 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 723 | -3 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 | 5 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 346 | 1 631 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 739 | 1 597 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 | 33 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 752 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 1 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 142 | 25 012 | 5 000 | 243 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 782 | 25 012 | 5 000 | 244 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 586 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 899 | 1 647 | 1 960 | 32 586 |
6T | Sur comptes clients | 12 150 | 12 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 150 | 12 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 049 | 1 647 | 1 960 | 44 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 647 | 1 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 074 | |||
UX | Autres créances clients | 298 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280 | 360 403 | 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 826 | 38 259 | 83 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 288 | 283 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | 1 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 | 3 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 404 | 1 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 551 | 551 | ||
VI | Groupe et associés | 17 285 | 17 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 407 | 365 840 | 83 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 | 1 640 | ||
AP | Constructions | 332 667 | 145 692 | 186 975 | 203 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 | 2 945 | 1 120 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 319 | 94 516 | 27 803 | 31 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 172 | 172 | 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 877 | 877 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 740 | 244 794 | 216 946 | 238 097 |
BT | Marchandises | 121 769 | 121 769 | 142 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783 | 6 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 700 | 12 150 | 315 550 | 271 658 |
BZ | Autres créances | 20 608 | 20 608 | 20 840 | |
CF | Disponibilités | 73 361 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 095 | 12 095 | 12 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 488 955 | 12 150 | 476 805 | 521 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 695 | 256 944 | 693 751 | 759 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 250 | 110 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 025 | 11 025 | ||
DG | Autres réserves | 70 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 876 | 15 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 | 33 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 586 | 32 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 345 | 243 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 717 | 81 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285 | 90 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 288 | 323 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 412 | 17 365 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 3 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 406 | 516 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 751 | 759 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 839 | 466 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 891 | 2 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 084 877 | 1 084 877 | 1 606 352 | |
FG | Production vendue services | 22 251 | 22 251 | 24 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 107 128 | 1 630 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 878 | 1 631 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 277 | 1 298 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 993 | 9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 965 | 201 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 012 | 10 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 908 | 11 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 012 | 26 304 | ||
GE | Autres charges | 213 | 1 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 380 | 1 586 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 498 | 45 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 2 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 501 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 492 | -2 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 005 | 42 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647 | 3 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 723 | -3 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 | 5 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 346 | 1 631 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 739 | 1 597 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 | 33 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 752 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 1 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 142 | 25 012 | 5 000 | 243 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 782 | 25 012 | 5 000 | 244 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 586 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 899 | 1 647 | 1 960 | 32 586 |
6T | Sur comptes clients | 12 150 | 12 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 150 | 12 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 049 | 1 647 | 1 960 | 44 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 647 | 1 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 074 | |||
UX | Autres créances clients | 298 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280 | 360 403 | 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 826 | 38 259 | 83 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 288 | 283 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | 1 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 | 3 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 404 | 1 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 551 | 551 | ||
VI | Groupe et associés | 17 285 | 17 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 407 | 365 840 | 83 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 | 1 640 | ||
AP | Constructions | 332 667 | 145 692 | 186 975 | 203 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 | 2 945 | 1 120 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 319 | 94 516 | 27 803 | 31 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 172 | 172 | 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 877 | 877 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 740 | 244 794 | 216 946 | 238 097 |
BT | Marchandises | 121 769 | 121 769 | 142 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783 | 6 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 700 | 12 150 | 315 550 | 271 658 |
BZ | Autres créances | 20 608 | 20 608 | 20 840 | |
CF | Disponibilités | 73 361 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 095 | 12 095 | 12 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 488 955 | 12 150 | 476 805 | 521 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 695 | 256 944 | 693 751 | 759 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 250 | 110 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 025 | 11 025 | ||
DG | Autres réserves | 70 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 876 | 15 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 | 33 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 586 | 32 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 345 | 243 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 717 | 81 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285 | 90 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 288 | 323 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 412 | 17 365 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 3 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 406 | 516 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 751 | 759 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 839 | 466 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 891 | 2 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 084 877 | 1 084 877 | 1 606 352 | |
FG | Production vendue services | 22 251 | 22 251 | 24 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 107 128 | 1 630 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 878 | 1 631 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 277 | 1 298 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 993 | 9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 965 | 201 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 012 | 10 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 908 | 11 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 012 | 26 304 | ||
GE | Autres charges | 213 | 1 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 380 | 1 586 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 498 | 45 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 2 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 501 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 492 | -2 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 005 | 42 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647 | 3 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 723 | -3 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 | 5 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 346 | 1 631 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 739 | 1 597 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 | 33 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 752 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 1 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 142 | 25 012 | 5 000 | 243 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 782 | 25 012 | 5 000 | 244 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 586 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 899 | 1 647 | 1 960 | 32 586 |
6T | Sur comptes clients | 12 150 | 12 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 150 | 12 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 049 | 1 647 | 1 960 | 44 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 647 | 1 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 074 | |||
UX | Autres créances clients | 298 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280 | 360 403 | 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 826 | 38 259 | 83 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 288 | 283 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | 1 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 | 3 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 404 | 1 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 551 | 551 | ||
VI | Groupe et associés | 17 285 | 17 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 407 | 365 840 | 83 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 | 1 640 | ||
AP | Constructions | 332 667 | 145 692 | 186 975 | 203 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 | 2 945 | 1 120 | 1 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 319 | 94 516 | 27 803 | 31 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 172 | 172 | 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 877 | 877 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 740 | 244 794 | 216 946 | 238 097 |
BT | Marchandises | 121 769 | 121 769 | 142 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783 | 6 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 327 700 | 12 150 | 315 550 | 271 658 |
BZ | Autres créances | 20 608 | 20 608 | 20 840 | |
CF | Disponibilités | 73 361 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 095 | 12 095 | 12 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 488 955 | 12 150 | 476 805 | 521 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 695 | 256 944 | 693 751 | 759 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 250 | 110 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 025 | 11 025 | ||
DG | Autres réserves | 70 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 876 | 15 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 | 33 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 586 | 32 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 345 | 243 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 717 | 81 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285 | 90 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 288 | 323 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 412 | 17 365 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 3 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 406 | 516 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 751 | 759 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 839 | 466 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 891 | 2 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 084 877 | 1 084 877 | 1 606 352 | |
FG | Production vendue services | 22 251 | 22 251 | 24 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 107 128 | 1 630 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 878 | 1 631 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 277 | 1 298 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 993 | 9 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 965 | 201 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 012 | 10 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 27 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 908 | 11 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 012 | 26 304 | ||
GE | Autres charges | 213 | 1 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 380 | 1 586 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 498 | 45 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 2 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 501 | 2 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 492 | -2 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 005 | 42 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647 | 3 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 | 3 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 723 | -3 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 | 5 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 346 | 1 631 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 739 | 1 597 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 | 33 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 752 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 744 | 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 | 1 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 142 | 25 012 | 5 000 | 243 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 782 | 25 012 | 5 000 | 244 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 586 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 899 | 1 647 | 1 960 | 32 586 |
6T | Sur comptes clients | 12 150 | 12 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 150 | 12 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 049 | 1 647 | 1 960 | 44 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 647 | 1 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 074 | |||
UX | Autres créances clients | 298 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280 | 360 403 | 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 826 | 38 259 | 83 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 288 | 283 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 | 1 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 | 3 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 404 | 1 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 551 | 551 | ||
VI | Groupe et associés | 17 285 | 17 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 407 | 365 840 | 83 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284 |