Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 316 779 | 316 779 | 316 779 | |
BF | Prêts | 128 967 | 128 967 | 141 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 445 746 | 445 746 | 457 982 | |
BT | Marchandises | 236 760 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 640 | 166 844 | 273 796 | 825 678 |
BZ | Autres créances | 3 620 409 | 3 620 409 | 4 280 742 | |
CF | Disponibilités | 25 513 | 25 513 | 35 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 086 562 | 166 844 | 3 919 718 | 5 378 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 308 | 166 844 | 4 365 464 | 5 836 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 917 | 244 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 7 175 | ||
DG | Autres réserves | 2 902 578 | 136 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 109 | 2 774 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 533 604 | 3 312 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 474 394 | 228 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 394 | 228 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950 | 892 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 516 | 275 325 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 1 127 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 357 466 | 2 295 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 464 | 5 836 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 857 | 281 378 | 1 381 235 | 4 457 766 |
FD | Production vendue biens | -19 641 | |||
FG | Production vendue services | 872 414 | 872 414 | 693 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 271 | 281 378 | 2 253 649 | 5 132 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 543 | |||
FQ | Autres produits | 212 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 649 | 5 369 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362 650 | 3 572 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 942 | 1 148 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 84 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 833 | 722 442 | ||
FZ | Charges sociales | 47 896 | 292 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 733 | |||
GE | Autres charges | 3 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 942 | 5 761 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 707 | -391 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 841 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 841 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 238 | 3 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 238 | 3 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 445 | -393 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 190 | 3 208 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 630 | 841 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 820 | 4 050 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 394 | 225 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 394 | 652 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 426 | 3 398 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 763 | 230 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 445 | 9 421 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 337 | 6 646 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 109 | 2 774 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 316 779 | 316 779 | 316 779 | |
BF | Prêts | 128 967 | 128 967 | 141 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 445 746 | 445 746 | 457 982 | |
BT | Marchandises | 236 760 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 640 | 166 844 | 273 796 | 825 678 |
BZ | Autres créances | 3 620 409 | 3 620 409 | 4 280 742 | |
CF | Disponibilités | 25 513 | 25 513 | 35 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 086 562 | 166 844 | 3 919 718 | 5 378 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 308 | 166 844 | 4 365 464 | 5 836 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 917 | 244 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 7 175 | ||
DG | Autres réserves | 2 902 578 | 136 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 109 | 2 774 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 533 604 | 3 312 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 474 394 | 228 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 394 | 228 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950 | 892 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 516 | 275 325 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 1 127 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 357 466 | 2 295 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 464 | 5 836 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 857 | 281 378 | 1 381 235 | 4 457 766 |
FD | Production vendue biens | -19 641 | |||
FG | Production vendue services | 872 414 | 872 414 | 693 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 271 | 281 378 | 2 253 649 | 5 132 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 543 | |||
FQ | Autres produits | 212 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 649 | 5 369 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362 650 | 3 572 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 942 | 1 148 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 84 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 833 | 722 442 | ||
FZ | Charges sociales | 47 896 | 292 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 733 | |||
GE | Autres charges | 3 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 942 | 5 761 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 707 | -391 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 841 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 841 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 238 | 3 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 238 | 3 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 445 | -393 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 190 | 3 208 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 630 | 841 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 820 | 4 050 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 394 | 225 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 394 | 652 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 426 | 3 398 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 763 | 230 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 445 | 9 421 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 337 | 6 646 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 109 | 2 774 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 316 779 | 316 779 | 316 779 | |
BF | Prêts | 128 967 | 128 967 | 141 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 445 746 | 445 746 | 457 982 | |
BT | Marchandises | 236 760 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 640 | 166 844 | 273 796 | 825 678 |
BZ | Autres créances | 3 620 409 | 3 620 409 | 4 280 742 | |
CF | Disponibilités | 25 513 | 25 513 | 35 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 086 562 | 166 844 | 3 919 718 | 5 378 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 308 | 166 844 | 4 365 464 | 5 836 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 917 | 244 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 7 175 | ||
DG | Autres réserves | 2 902 578 | 136 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 109 | 2 774 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 533 604 | 3 312 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 474 394 | 228 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 394 | 228 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950 | 892 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 516 | 275 325 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 1 127 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 357 466 | 2 295 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 464 | 5 836 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 857 | 281 378 | 1 381 235 | 4 457 766 |
FD | Production vendue biens | -19 641 | |||
FG | Production vendue services | 872 414 | 872 414 | 693 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 271 | 281 378 | 2 253 649 | 5 132 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 543 | |||
FQ | Autres produits | 212 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 649 | 5 369 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362 650 | 3 572 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 942 | 1 148 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 84 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 833 | 722 442 | ||
FZ | Charges sociales | 47 896 | 292 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 733 | |||
GE | Autres charges | 3 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 942 | 5 761 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 707 | -391 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 841 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 841 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 238 | 3 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 238 | 3 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 445 | -393 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 190 | 3 208 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 630 | 841 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 820 | 4 050 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 394 | 225 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 394 | 652 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 426 | 3 398 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 763 | 230 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 445 | 9 421 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 337 | 6 646 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 109 | 2 774 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 316 779 | 316 779 | 316 779 | |
BF | Prêts | 128 967 | 128 967 | 141 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 445 746 | 445 746 | 457 982 | |
BT | Marchandises | 236 760 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 640 | 166 844 | 273 796 | 825 678 |
BZ | Autres créances | 3 620 409 | 3 620 409 | 4 280 742 | |
CF | Disponibilités | 25 513 | 25 513 | 35 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 086 562 | 166 844 | 3 919 718 | 5 378 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 308 | 166 844 | 4 365 464 | 5 836 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 917 | 244 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 7 175 | ||
DG | Autres réserves | 2 902 578 | 136 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 109 | 2 774 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 533 604 | 3 312 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 474 394 | 228 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 394 | 228 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950 | 892 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 516 | 275 325 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 1 127 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 357 466 | 2 295 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 464 | 5 836 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 857 | 281 378 | 1 381 235 | 4 457 766 |
FD | Production vendue biens | -19 641 | |||
FG | Production vendue services | 872 414 | 872 414 | 693 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 271 | 281 378 | 2 253 649 | 5 132 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 543 | |||
FQ | Autres produits | 212 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 649 | 5 369 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362 650 | 3 572 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 942 | 1 148 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 84 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 833 | 722 442 | ||
FZ | Charges sociales | 47 896 | 292 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 733 | |||
GE | Autres charges | 3 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 942 | 5 761 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 707 | -391 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 841 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 841 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 238 | 3 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 238 | 3 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 445 | -393 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 190 | 3 208 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 630 | 841 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 820 | 4 050 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 394 | 225 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 394 | 652 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 426 | 3 398 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 763 | 230 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 445 | 9 421 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 337 | 6 646 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 109 | 2 774 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 316 779 | 316 779 | 316 779 | |
BF | Prêts | 128 967 | 128 967 | 141 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 445 746 | 445 746 | 457 982 | |
BT | Marchandises | 236 760 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 640 | 166 844 | 273 796 | 825 678 |
BZ | Autres créances | 3 620 409 | 3 620 409 | 4 280 742 | |
CF | Disponibilités | 25 513 | 25 513 | 35 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 086 562 | 166 844 | 3 919 718 | 5 378 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 308 | 166 844 | 4 365 464 | 5 836 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 917 | 244 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 7 175 | ||
DG | Autres réserves | 2 902 578 | 136 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 109 | 2 774 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 533 604 | 3 312 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 474 394 | 228 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 394 | 228 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950 | 892 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 516 | 275 325 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 1 127 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 357 466 | 2 295 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 464 | 5 836 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 857 | 281 378 | 1 381 235 | 4 457 766 |
FD | Production vendue biens | -19 641 | |||
FG | Production vendue services | 872 414 | 872 414 | 693 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 271 | 281 378 | 2 253 649 | 5 132 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 543 | |||
FQ | Autres produits | 212 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 649 | 5 369 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362 650 | 3 572 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 942 | 1 148 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 84 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 833 | 722 442 | ||
FZ | Charges sociales | 47 896 | 292 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 733 | |||
GE | Autres charges | 3 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 942 | 5 761 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 707 | -391 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 841 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 841 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 238 | 3 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 238 | 3 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 445 | -393 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 190 | 3 208 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 630 | 841 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 820 | 4 050 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 394 | 225 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 394 | 652 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 426 | 3 398 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 763 | 230 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 445 | 9 421 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 337 | 6 646 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 109 | 2 774 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 316 779 | 316 779 | 316 779 | |
BF | Prêts | 128 967 | 128 967 | 141 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 445 746 | 445 746 | 457 982 | |
BT | Marchandises | 236 760 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 640 | 166 844 | 273 796 | 825 678 |
BZ | Autres créances | 3 620 409 | 3 620 409 | 4 280 742 | |
CF | Disponibilités | 25 513 | 25 513 | 35 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 086 562 | 166 844 | 3 919 718 | 5 378 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 308 | 166 844 | 4 365 464 | 5 836 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 917 | 244 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 7 175 | ||
DG | Autres réserves | 2 902 578 | 136 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 109 | 2 774 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 533 604 | 3 312 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 474 394 | 228 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 394 | 228 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950 | 892 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 516 | 275 325 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 1 127 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 357 466 | 2 295 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 464 | 5 836 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 857 | 281 378 | 1 381 235 | 4 457 766 |
FD | Production vendue biens | -19 641 | |||
FG | Production vendue services | 872 414 | 872 414 | 693 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 271 | 281 378 | 2 253 649 | 5 132 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 543 | |||
FQ | Autres produits | 212 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 649 | 5 369 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362 650 | 3 572 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 942 | 1 148 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 84 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 833 | 722 442 | ||
FZ | Charges sociales | 47 896 | 292 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 733 | |||
GE | Autres charges | 3 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 942 | 5 761 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 707 | -391 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 841 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 841 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 238 | 3 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 238 | 3 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 445 | -393 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 190 | 3 208 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 630 | 841 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 820 | 4 050 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 394 | 225 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 394 | 652 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 426 | 3 398 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 763 | 230 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 445 | 9 421 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 337 | 6 646 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 109 | 2 774 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 316 779 | 316 779 | 316 779 | |
BF | Prêts | 128 967 | 128 967 | 141 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 445 746 | 445 746 | 457 982 | |
BT | Marchandises | 236 760 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 640 | 166 844 | 273 796 | 825 678 |
BZ | Autres créances | 3 620 409 | 3 620 409 | 4 280 742 | |
CF | Disponibilités | 25 513 | 25 513 | 35 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 086 562 | 166 844 | 3 919 718 | 5 378 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 308 | 166 844 | 4 365 464 | 5 836 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 917 | 244 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 7 175 | ||
DG | Autres réserves | 2 902 578 | 136 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 109 | 2 774 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 533 604 | 3 312 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 474 394 | 228 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 394 | 228 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950 | 892 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 516 | 275 325 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 1 127 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 357 466 | 2 295 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 464 | 5 836 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 099 857 | 281 378 | 1 381 235 | 4 457 766 |
FD | Production vendue biens | -19 641 | |||
FG | Production vendue services | 872 414 | 872 414 | 693 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 271 | 281 378 | 2 253 649 | 5 132 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 543 | |||
FQ | Autres produits | 212 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 649 | 5 369 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362 650 | 3 572 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 942 | 1 148 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888 | 84 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 833 | 722 442 | ||
FZ | Charges sociales | 47 896 | 292 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 733 | |||
GE | Autres charges | 3 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 942 | 5 761 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 707 | -391 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 841 841 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 841 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 238 | 3 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 238 | 3 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 445 | -393 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 190 | 3 208 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 630 | 841 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 820 | 4 050 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 394 | 225 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 394 | 652 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 426 | 3 398 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 763 | 230 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 445 | 9 421 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 337 | 6 646 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 109 | 2 774 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |