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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 426 073 | 11 844 019 | 8 582 054 | 10 484 694 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 576 265 | 4 576 265 | 240 270 | |
AN | Terrains | 3 865 | 554 | 3 311 | 3 697 |
AP | Constructions | 286 518 | 155 385 | 131 133 | 102 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 394 | 32 337 | 17 057 | 26 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 938 | 3 274 562 | 809 377 | 1 049 061 |
AV | Immobilisations en cours | 4 485 | 4 485 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | 855 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 431 393 | 15 306 857 | 14 124 536 | 11 912 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 439 | 165 439 | 129 769 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 162 | |||
BT | Marchandises | 254 105 | 254 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 350 133 | 4 350 133 | 2 847 409 | |
BZ | Autres créances | 2 630 550 | 2 630 550 | 6 595 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | 1 615 464 | 2 041 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 015 691 | 9 015 691 | 11 920 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 447 085 | 15 306 857 | 23 140 227 | 23 833 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 000 | 493 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 300 | 49 300 | ||
DG | Autres réserves | 3 035 845 | 2 285 845 | ||
DH | Report à nouveau | 7 067 | 25 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 711 | 731 683 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 319 923 | 3 595 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 916 | 105 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 886 680 | 2 926 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 147 596 | 3 032 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 186 | 2 144 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 745 | 7 528 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 616 | 4 411 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 193 | 3 079 697 | ||
EA | Autres dettes | 417 968 | 41 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 672 708 | 17 205 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 227 | 23 833 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 529 | 7 192 | 1 613 721 | 1 622 813 |
FG | Production vendue services | 38 833 411 | 86 561 | 38 919 972 | 38 700 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 439 940 | 93 753 | 40 533 693 | 40 323 609 |
FM | Production stockée | -88 342 | |||
FN | Production immobilisée | 1 491 342 | 1 152 363 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 697 | 15 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 377 | 153 568 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 225 444 | 41 556 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 017 | 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 154 | 23 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 670 | 132 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 893 906 | 18 846 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 115 | 913 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 861 651 | 12 783 888 | ||
FZ | Charges sociales | 4 804 867 | 4 828 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 708 200 | 2 970 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 500 | 52 500 | ||
GE | Autres charges | 1 008 | 42 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 973 805 | 40 595 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 639 | 960 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 158 | 15 364 | ||
GN | Différences positives de change | 8 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 251 | 15 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 310 | 271 653 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 586 | 271 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 335 | -256 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 119 304 | 704 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 155 | 60 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312 | 1 516 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 558 | 44 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 025 | 106 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 718 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228 | 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 993 | 29 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 968 | 76 527 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 990 | 49 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 293 720 | 41 678 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 559 009 | 40 946 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 711 | 731 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091 889 | 4 057 935 | 305 804 | 11 844 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 360 | 738 859 | 996 381 | 3 462 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812 249 | 4 796 794 | 1 302 186 | 15 306 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 558 | 10 558 | ||
4A | Provisions pour litiges | 233 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 886 680 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 032 226 | 285 952 | 170 582 | 3 147 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 042 784 | 285 952 | 181 140 | 3 147 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 500 | 170 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 452 | 10 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
UX | Autres créances clients | 4 350 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 605 | |||
VB | T. V. A. | 480 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 830 | |||
VC | Groupe et associés | 2 054 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 002 | 8 597 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 186 | 432 474 | 1 285 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 425 744 | 1 260 278 | 4 844 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 969 615 | 3 969 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 923 | 1 046 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 654 | 1 258 654 | ||
VW | T.V.A. | 323 171 | 323 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 444 | 512 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 342 | 2 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 626 | 415 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672 708 | 9 221 530 | 6 129 750 | 321 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 426 073 | 11 844 019 | 8 582 054 | 10 484 694 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 576 265 | 4 576 265 | 240 270 | |
AN | Terrains | 3 865 | 554 | 3 311 | 3 697 |
AP | Constructions | 286 518 | 155 385 | 131 133 | 102 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 394 | 32 337 | 17 057 | 26 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 938 | 3 274 562 | 809 377 | 1 049 061 |
AV | Immobilisations en cours | 4 485 | 4 485 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | 855 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 431 393 | 15 306 857 | 14 124 536 | 11 912 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 439 | 165 439 | 129 769 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 162 | |||
BT | Marchandises | 254 105 | 254 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 350 133 | 4 350 133 | 2 847 409 | |
BZ | Autres créances | 2 630 550 | 2 630 550 | 6 595 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | 1 615 464 | 2 041 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 015 691 | 9 015 691 | 11 920 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 447 085 | 15 306 857 | 23 140 227 | 23 833 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 000 | 493 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 300 | 49 300 | ||
DG | Autres réserves | 3 035 845 | 2 285 845 | ||
DH | Report à nouveau | 7 067 | 25 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 711 | 731 683 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 319 923 | 3 595 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 916 | 105 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 886 680 | 2 926 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 147 596 | 3 032 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 186 | 2 144 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 745 | 7 528 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 616 | 4 411 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 193 | 3 079 697 | ||
EA | Autres dettes | 417 968 | 41 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 672 708 | 17 205 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 227 | 23 833 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 529 | 7 192 | 1 613 721 | 1 622 813 |
FG | Production vendue services | 38 833 411 | 86 561 | 38 919 972 | 38 700 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 439 940 | 93 753 | 40 533 693 | 40 323 609 |
FM | Production stockée | -88 342 | |||
FN | Production immobilisée | 1 491 342 | 1 152 363 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 697 | 15 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 377 | 153 568 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 225 444 | 41 556 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 017 | 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 154 | 23 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 670 | 132 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 893 906 | 18 846 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 115 | 913 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 861 651 | 12 783 888 | ||
FZ | Charges sociales | 4 804 867 | 4 828 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 708 200 | 2 970 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 500 | 52 500 | ||
GE | Autres charges | 1 008 | 42 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 973 805 | 40 595 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 639 | 960 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 158 | 15 364 | ||
GN | Différences positives de change | 8 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 251 | 15 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 310 | 271 653 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 586 | 271 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 335 | -256 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 119 304 | 704 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 155 | 60 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312 | 1 516 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 558 | 44 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 025 | 106 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 718 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228 | 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 993 | 29 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 968 | 76 527 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 990 | 49 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 293 720 | 41 678 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 559 009 | 40 946 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 711 | 731 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091 889 | 4 057 935 | 305 804 | 11 844 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 360 | 738 859 | 996 381 | 3 462 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812 249 | 4 796 794 | 1 302 186 | 15 306 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 558 | 10 558 | ||
4A | Provisions pour litiges | 233 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 886 680 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 032 226 | 285 952 | 170 582 | 3 147 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 042 784 | 285 952 | 181 140 | 3 147 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 500 | 170 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 452 | 10 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
UX | Autres créances clients | 4 350 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 605 | |||
VB | T. V. A. | 480 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 830 | |||
VC | Groupe et associés | 2 054 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 002 | 8 597 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 186 | 432 474 | 1 285 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 425 744 | 1 260 278 | 4 844 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 969 615 | 3 969 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 923 | 1 046 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 654 | 1 258 654 | ||
VW | T.V.A. | 323 171 | 323 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 444 | 512 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 342 | 2 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 626 | 415 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672 708 | 9 221 530 | 6 129 750 | 321 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 426 073 | 11 844 019 | 8 582 054 | 10 484 694 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 576 265 | 4 576 265 | 240 270 | |
AN | Terrains | 3 865 | 554 | 3 311 | 3 697 |
AP | Constructions | 286 518 | 155 385 | 131 133 | 102 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 394 | 32 337 | 17 057 | 26 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 938 | 3 274 562 | 809 377 | 1 049 061 |
AV | Immobilisations en cours | 4 485 | 4 485 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | 855 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 431 393 | 15 306 857 | 14 124 536 | 11 912 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 439 | 165 439 | 129 769 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 162 | |||
BT | Marchandises | 254 105 | 254 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 350 133 | 4 350 133 | 2 847 409 | |
BZ | Autres créances | 2 630 550 | 2 630 550 | 6 595 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | 1 615 464 | 2 041 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 015 691 | 9 015 691 | 11 920 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 447 085 | 15 306 857 | 23 140 227 | 23 833 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 000 | 493 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 300 | 49 300 | ||
DG | Autres réserves | 3 035 845 | 2 285 845 | ||
DH | Report à nouveau | 7 067 | 25 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 711 | 731 683 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 319 923 | 3 595 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 916 | 105 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 886 680 | 2 926 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 147 596 | 3 032 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 186 | 2 144 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 745 | 7 528 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 616 | 4 411 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 193 | 3 079 697 | ||
EA | Autres dettes | 417 968 | 41 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 672 708 | 17 205 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 227 | 23 833 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 529 | 7 192 | 1 613 721 | 1 622 813 |
FG | Production vendue services | 38 833 411 | 86 561 | 38 919 972 | 38 700 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 439 940 | 93 753 | 40 533 693 | 40 323 609 |
FM | Production stockée | -88 342 | |||
FN | Production immobilisée | 1 491 342 | 1 152 363 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 697 | 15 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 377 | 153 568 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 225 444 | 41 556 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 017 | 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 154 | 23 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 670 | 132 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 893 906 | 18 846 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 115 | 913 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 861 651 | 12 783 888 | ||
FZ | Charges sociales | 4 804 867 | 4 828 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 708 200 | 2 970 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 500 | 52 500 | ||
GE | Autres charges | 1 008 | 42 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 973 805 | 40 595 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 639 | 960 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 158 | 15 364 | ||
GN | Différences positives de change | 8 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 251 | 15 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 310 | 271 653 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 586 | 271 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 335 | -256 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 119 304 | 704 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 155 | 60 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312 | 1 516 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 558 | 44 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 025 | 106 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 718 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228 | 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 993 | 29 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 968 | 76 527 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 990 | 49 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 293 720 | 41 678 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 559 009 | 40 946 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 711 | 731 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091 889 | 4 057 935 | 305 804 | 11 844 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 360 | 738 859 | 996 381 | 3 462 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812 249 | 4 796 794 | 1 302 186 | 15 306 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 558 | 10 558 | ||
4A | Provisions pour litiges | 233 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 886 680 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 032 226 | 285 952 | 170 582 | 3 147 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 042 784 | 285 952 | 181 140 | 3 147 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 500 | 170 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 452 | 10 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
UX | Autres créances clients | 4 350 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 605 | |||
VB | T. V. A. | 480 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 830 | |||
VC | Groupe et associés | 2 054 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 002 | 8 597 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 186 | 432 474 | 1 285 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 425 744 | 1 260 278 | 4 844 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 969 615 | 3 969 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 923 | 1 046 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 654 | 1 258 654 | ||
VW | T.V.A. | 323 171 | 323 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 444 | 512 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 342 | 2 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 626 | 415 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672 708 | 9 221 530 | 6 129 750 | 321 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 426 073 | 11 844 019 | 8 582 054 | 10 484 694 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 576 265 | 4 576 265 | 240 270 | |
AN | Terrains | 3 865 | 554 | 3 311 | 3 697 |
AP | Constructions | 286 518 | 155 385 | 131 133 | 102 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 394 | 32 337 | 17 057 | 26 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 938 | 3 274 562 | 809 377 | 1 049 061 |
AV | Immobilisations en cours | 4 485 | 4 485 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | 855 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 431 393 | 15 306 857 | 14 124 536 | 11 912 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 439 | 165 439 | 129 769 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 162 | |||
BT | Marchandises | 254 105 | 254 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 350 133 | 4 350 133 | 2 847 409 | |
BZ | Autres créances | 2 630 550 | 2 630 550 | 6 595 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | 1 615 464 | 2 041 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 015 691 | 9 015 691 | 11 920 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 447 085 | 15 306 857 | 23 140 227 | 23 833 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 000 | 493 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 300 | 49 300 | ||
DG | Autres réserves | 3 035 845 | 2 285 845 | ||
DH | Report à nouveau | 7 067 | 25 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 711 | 731 683 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 319 923 | 3 595 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 916 | 105 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 886 680 | 2 926 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 147 596 | 3 032 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 186 | 2 144 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 745 | 7 528 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 616 | 4 411 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 193 | 3 079 697 | ||
EA | Autres dettes | 417 968 | 41 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 672 708 | 17 205 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 227 | 23 833 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 529 | 7 192 | 1 613 721 | 1 622 813 |
FG | Production vendue services | 38 833 411 | 86 561 | 38 919 972 | 38 700 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 439 940 | 93 753 | 40 533 693 | 40 323 609 |
FM | Production stockée | -88 342 | |||
FN | Production immobilisée | 1 491 342 | 1 152 363 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 697 | 15 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 377 | 153 568 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 225 444 | 41 556 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 017 | 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 154 | 23 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 670 | 132 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 893 906 | 18 846 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 115 | 913 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 861 651 | 12 783 888 | ||
FZ | Charges sociales | 4 804 867 | 4 828 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 708 200 | 2 970 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 500 | 52 500 | ||
GE | Autres charges | 1 008 | 42 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 973 805 | 40 595 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 639 | 960 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 158 | 15 364 | ||
GN | Différences positives de change | 8 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 251 | 15 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 310 | 271 653 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 586 | 271 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 335 | -256 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 119 304 | 704 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 155 | 60 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312 | 1 516 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 558 | 44 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 025 | 106 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 718 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228 | 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 993 | 29 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 968 | 76 527 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 990 | 49 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 293 720 | 41 678 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 559 009 | 40 946 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 711 | 731 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091 889 | 4 057 935 | 305 804 | 11 844 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 360 | 738 859 | 996 381 | 3 462 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812 249 | 4 796 794 | 1 302 186 | 15 306 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 558 | 10 558 | ||
4A | Provisions pour litiges | 233 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 886 680 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 032 226 | 285 952 | 170 582 | 3 147 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 042 784 | 285 952 | 181 140 | 3 147 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 500 | 170 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 452 | 10 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
UX | Autres créances clients | 4 350 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 605 | |||
VB | T. V. A. | 480 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 830 | |||
VC | Groupe et associés | 2 054 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 002 | 8 597 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 186 | 432 474 | 1 285 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 425 744 | 1 260 278 | 4 844 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 969 615 | 3 969 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 923 | 1 046 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 654 | 1 258 654 | ||
VW | T.V.A. | 323 171 | 323 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 444 | 512 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 342 | 2 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 626 | 415 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672 708 | 9 221 530 | 6 129 750 | 321 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 426 073 | 11 844 019 | 8 582 054 | 10 484 694 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 576 265 | 4 576 265 | 240 270 | |
AN | Terrains | 3 865 | 554 | 3 311 | 3 697 |
AP | Constructions | 286 518 | 155 385 | 131 133 | 102 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 394 | 32 337 | 17 057 | 26 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 938 | 3 274 562 | 809 377 | 1 049 061 |
AV | Immobilisations en cours | 4 485 | 4 485 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | 855 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 431 393 | 15 306 857 | 14 124 536 | 11 912 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 439 | 165 439 | 129 769 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 162 | |||
BT | Marchandises | 254 105 | 254 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 350 133 | 4 350 133 | 2 847 409 | |
BZ | Autres créances | 2 630 550 | 2 630 550 | 6 595 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | 1 615 464 | 2 041 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 015 691 | 9 015 691 | 11 920 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 447 085 | 15 306 857 | 23 140 227 | 23 833 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 000 | 493 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 300 | 49 300 | ||
DG | Autres réserves | 3 035 845 | 2 285 845 | ||
DH | Report à nouveau | 7 067 | 25 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 711 | 731 683 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 319 923 | 3 595 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 916 | 105 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 886 680 | 2 926 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 147 596 | 3 032 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 186 | 2 144 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 745 | 7 528 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 616 | 4 411 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 193 | 3 079 697 | ||
EA | Autres dettes | 417 968 | 41 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 672 708 | 17 205 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 227 | 23 833 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 529 | 7 192 | 1 613 721 | 1 622 813 |
FG | Production vendue services | 38 833 411 | 86 561 | 38 919 972 | 38 700 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 439 940 | 93 753 | 40 533 693 | 40 323 609 |
FM | Production stockée | -88 342 | |||
FN | Production immobilisée | 1 491 342 | 1 152 363 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 697 | 15 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 377 | 153 568 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 225 444 | 41 556 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 017 | 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 154 | 23 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 670 | 132 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 893 906 | 18 846 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 115 | 913 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 861 651 | 12 783 888 | ||
FZ | Charges sociales | 4 804 867 | 4 828 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 708 200 | 2 970 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 500 | 52 500 | ||
GE | Autres charges | 1 008 | 42 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 973 805 | 40 595 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 639 | 960 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 158 | 15 364 | ||
GN | Différences positives de change | 8 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 251 | 15 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 310 | 271 653 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 586 | 271 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 335 | -256 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 119 304 | 704 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 155 | 60 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312 | 1 516 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 558 | 44 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 025 | 106 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 718 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228 | 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 993 | 29 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 968 | 76 527 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 990 | 49 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 293 720 | 41 678 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 559 009 | 40 946 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 711 | 731 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091 889 | 4 057 935 | 305 804 | 11 844 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 360 | 738 859 | 996 381 | 3 462 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812 249 | 4 796 794 | 1 302 186 | 15 306 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 558 | 10 558 | ||
4A | Provisions pour litiges | 233 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 886 680 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 032 226 | 285 952 | 170 582 | 3 147 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 042 784 | 285 952 | 181 140 | 3 147 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 500 | 170 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 452 | 10 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
UX | Autres créances clients | 4 350 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 605 | |||
VB | T. V. A. | 480 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 830 | |||
VC | Groupe et associés | 2 054 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 002 | 8 597 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 186 | 432 474 | 1 285 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 425 744 | 1 260 278 | 4 844 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 969 615 | 3 969 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 923 | 1 046 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 654 | 1 258 654 | ||
VW | T.V.A. | 323 171 | 323 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 444 | 512 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 342 | 2 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 626 | 415 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672 708 | 9 221 530 | 6 129 750 | 321 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 426 073 | 11 844 019 | 8 582 054 | 10 484 694 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 576 265 | 4 576 265 | 240 270 | |
AN | Terrains | 3 865 | 554 | 3 311 | 3 697 |
AP | Constructions | 286 518 | 155 385 | 131 133 | 102 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 394 | 32 337 | 17 057 | 26 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 938 | 3 274 562 | 809 377 | 1 049 061 |
AV | Immobilisations en cours | 4 485 | 4 485 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | 855 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 431 393 | 15 306 857 | 14 124 536 | 11 912 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 439 | 165 439 | 129 769 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 162 | |||
BT | Marchandises | 254 105 | 254 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 350 133 | 4 350 133 | 2 847 409 | |
BZ | Autres créances | 2 630 550 | 2 630 550 | 6 595 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | 1 615 464 | 2 041 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 015 691 | 9 015 691 | 11 920 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 447 085 | 15 306 857 | 23 140 227 | 23 833 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 000 | 493 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 300 | 49 300 | ||
DG | Autres réserves | 3 035 845 | 2 285 845 | ||
DH | Report à nouveau | 7 067 | 25 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 711 | 731 683 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 319 923 | 3 595 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 916 | 105 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 886 680 | 2 926 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 147 596 | 3 032 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 186 | 2 144 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 745 | 7 528 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 616 | 4 411 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 193 | 3 079 697 | ||
EA | Autres dettes | 417 968 | 41 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 672 708 | 17 205 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 227 | 23 833 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 529 | 7 192 | 1 613 721 | 1 622 813 |
FG | Production vendue services | 38 833 411 | 86 561 | 38 919 972 | 38 700 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 439 940 | 93 753 | 40 533 693 | 40 323 609 |
FM | Production stockée | -88 342 | |||
FN | Production immobilisée | 1 491 342 | 1 152 363 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 697 | 15 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 377 | 153 568 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 225 444 | 41 556 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 017 | 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 154 | 23 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 670 | 132 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 893 906 | 18 846 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 115 | 913 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 861 651 | 12 783 888 | ||
FZ | Charges sociales | 4 804 867 | 4 828 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 708 200 | 2 970 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 500 | 52 500 | ||
GE | Autres charges | 1 008 | 42 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 973 805 | 40 595 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 639 | 960 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 158 | 15 364 | ||
GN | Différences positives de change | 8 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 251 | 15 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 310 | 271 653 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 586 | 271 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 335 | -256 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 119 304 | 704 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 155 | 60 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312 | 1 516 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 558 | 44 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 025 | 106 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 718 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228 | 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 993 | 29 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 195 968 | 76 527 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 990 | 49 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 293 720 | 41 678 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 559 009 | 40 946 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 711 | 731 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091 889 | 4 057 935 | 305 804 | 11 844 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 360 | 738 859 | 996 381 | 3 462 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812 249 | 4 796 794 | 1 302 186 | 15 306 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 558 | 10 558 | ||
4A | Provisions pour litiges | 233 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 886 680 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 032 226 | 285 952 | 170 582 | 3 147 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 042 784 | 285 952 | 181 140 | 3 147 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 500 | 170 582 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 452 | 10 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 855 | 855 | ||
UX | Autres créances clients | 4 350 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 605 | |||
VB | T. V. A. | 480 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 830 | |||
VC | Groupe et associés | 2 054 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 002 | 8 597 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 186 | 432 474 | 1 285 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 425 744 | 1 260 278 | 4 844 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 969 615 | 3 969 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 923 | 1 046 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 654 | 1 258 654 | ||
VW | T.V.A. | 323 171 | 323 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 444 | 512 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 342 | 2 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 626 | 415 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672 708 | 9 221 530 | 6 129 750 | 321 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 505 |