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92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Bénéficiare 1 : ESPACEO
Bénéficiare 1 : ESPACEO, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409984846
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92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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3 cours du Triangle, IMMEUBLE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Numéro de SIREN : 409984846
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2-4 rue Victor Noir
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3 Cours du TRIANGLE, Immeuble PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Bénéficiare 1 : ESPACEO
Déposant 1 : ESPACEO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409984846
Adresse :
2-4 RUE VICTOR NOIR
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ESPACEO
Déposant 1 : ESPACEO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409984846
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92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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41 Avenue de Friedland
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Bénéficiare 1 : ESPACEO
Déposant 1 : SPIE BATIGNOLLES CONCESSIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428655377
Adresse :
2/4 rue Victor Noir
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ESPACEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409984846
Adresse :
8 Rue Victor Noir
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Déposant 1 : ESPACEO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409984846
Adresse :
2-4 Rue Victor Noir
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ESPACEO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 21 940 | 4 755 | 11 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106 | 7 111 | 37 995 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 826 | 56 839 | 3 988 | 5 076 |
BF | Prêts | 69 168 | 69 168 | 56 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 126 055 | 24 631 095 | 52 494 961 | 55 764 628 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144 | 2 144 | 3 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 478 026 | 5 975 | 1 472 052 | 822 495 |
BZ | Autres créances | 1 169 487 | 1 169 487 | 950 750 | |
CF | Disponibilités | 8 081 933 | 8 081 933 | 8 205 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 731 590 | 5 975 | 10 725 616 | 9 982 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 857 646 | 24 637 069 | 63 220 576 | 65 746 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 304 980 | 3 304 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 241 | |||
DG | Autres réserves | 80 582 | |||
DH | Report à nouveau | -40 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 675 | 125 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 381 800 | 20 412 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 818 278 | 23 801 981 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 070 | 64 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 884 104 | 700 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 110 174 | 764 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672 245 | 30 519 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 140 | 2 148 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 336 887 | 1 174 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 680 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 228 | 1 065 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 414 | 346 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 045 577 | 35 933 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 220 576 | 65 746 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 815 560 | 8 787 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 391 | 217 940 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 102 | 1 248 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 021 928 | 16 208 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 869 | 6 831 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 833 | 275 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 769 680 | 2 591 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 531 | 904 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 462 511 | 3 435 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 975 | 3 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 305 | 304 215 | ||
GE | Autres charges | 162 755 | 143 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 447 458 | 14 489 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 574 470 | 1 719 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 489 | 2 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 508 | 1 707 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 997 | 1 710 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 988 | -1 710 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 518 | 9 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 85 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 85 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 368 | 11 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368 | 11 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 168 | 73 690 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 102 | 2 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 463 | -44 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 025 136 | 16 293 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 461 | 16 168 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 675 | 125 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 6 512 | 21 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 501 | 3 455 998 | 5 344 | 24 609 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173 928 | 3 462 511 | 5 344 | 24 631 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 826 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 770 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 764 865 | 510 794 | 165 485 | 1 110 174 |
6T | Sur comptes clients | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 767 893 | 516 769 | 168 513 | 1 116 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 280 | 168 513 | ||
UG | - Financières | 2 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 749 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 303 | |||
VB | T. V. A. | 878 380 | |||
VC | Groupe et associés | 283 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 681 | 2 647 513 | 69 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672 245 | 2 055 789 | 8 903 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 598 140 | 2 598 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 464 | 521 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 235 | 504 235 | ||
VW | T.V.A. | 132 684 | 132 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 505 | 178 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 114 663 | ||
VI | Groupe et associés | 820 912 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 317 | 260 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 414 | 242 414 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 21 940 | 4 755 | 11 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106 | 7 111 | 37 995 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 826 | 56 839 | 3 988 | 5 076 |
BF | Prêts | 69 168 | 69 168 | 56 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 126 055 | 24 631 095 | 52 494 961 | 55 764 628 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144 | 2 144 | 3 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 478 026 | 5 975 | 1 472 052 | 822 495 |
BZ | Autres créances | 1 169 487 | 1 169 487 | 950 750 | |
CF | Disponibilités | 8 081 933 | 8 081 933 | 8 205 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 731 590 | 5 975 | 10 725 616 | 9 982 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 857 646 | 24 637 069 | 63 220 576 | 65 746 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 304 980 | 3 304 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 241 | |||
DG | Autres réserves | 80 582 | |||
DH | Report à nouveau | -40 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 675 | 125 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 381 800 | 20 412 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 818 278 | 23 801 981 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 070 | 64 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 884 104 | 700 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 110 174 | 764 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672 245 | 30 519 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 140 | 2 148 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 336 887 | 1 174 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 680 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 228 | 1 065 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 414 | 346 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 045 577 | 35 933 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 220 576 | 65 746 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 815 560 | 8 787 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 391 | 217 940 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 102 | 1 248 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 021 928 | 16 208 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 869 | 6 831 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 833 | 275 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 769 680 | 2 591 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 531 | 904 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 462 511 | 3 435 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 975 | 3 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 305 | 304 215 | ||
GE | Autres charges | 162 755 | 143 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 447 458 | 14 489 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 574 470 | 1 719 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 489 | 2 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 508 | 1 707 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 997 | 1 710 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 988 | -1 710 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 518 | 9 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 85 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 85 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 368 | 11 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368 | 11 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 168 | 73 690 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 102 | 2 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 463 | -44 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 025 136 | 16 293 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 461 | 16 168 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 675 | 125 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 6 512 | 21 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 501 | 3 455 998 | 5 344 | 24 609 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173 928 | 3 462 511 | 5 344 | 24 631 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 826 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 770 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 764 865 | 510 794 | 165 485 | 1 110 174 |
6T | Sur comptes clients | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 767 893 | 516 769 | 168 513 | 1 116 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 280 | 168 513 | ||
UG | - Financières | 2 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 749 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 303 | |||
VB | T. V. A. | 878 380 | |||
VC | Groupe et associés | 283 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 681 | 2 647 513 | 69 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672 245 | 2 055 789 | 8 903 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 598 140 | 2 598 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 464 | 521 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 235 | 504 235 | ||
VW | T.V.A. | 132 684 | 132 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 505 | 178 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 114 663 | ||
VI | Groupe et associés | 820 912 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 317 | 260 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 414 | 242 414 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 21 940 | 4 755 | 11 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106 | 7 111 | 37 995 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 826 | 56 839 | 3 988 | 5 076 |
BF | Prêts | 69 168 | 69 168 | 56 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 126 055 | 24 631 095 | 52 494 961 | 55 764 628 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144 | 2 144 | 3 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 478 026 | 5 975 | 1 472 052 | 822 495 |
BZ | Autres créances | 1 169 487 | 1 169 487 | 950 750 | |
CF | Disponibilités | 8 081 933 | 8 081 933 | 8 205 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 731 590 | 5 975 | 10 725 616 | 9 982 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 857 646 | 24 637 069 | 63 220 576 | 65 746 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 304 980 | 3 304 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 241 | |||
DG | Autres réserves | 80 582 | |||
DH | Report à nouveau | -40 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 675 | 125 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 381 800 | 20 412 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 818 278 | 23 801 981 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 070 | 64 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 884 104 | 700 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 110 174 | 764 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672 245 | 30 519 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 140 | 2 148 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 336 887 | 1 174 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 680 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 228 | 1 065 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 414 | 346 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 045 577 | 35 933 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 220 576 | 65 746 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 815 560 | 8 787 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 391 | 217 940 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 102 | 1 248 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 021 928 | 16 208 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 869 | 6 831 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 833 | 275 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 769 680 | 2 591 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 531 | 904 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 462 511 | 3 435 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 975 | 3 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 305 | 304 215 | ||
GE | Autres charges | 162 755 | 143 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 447 458 | 14 489 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 574 470 | 1 719 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 489 | 2 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 508 | 1 707 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 997 | 1 710 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 988 | -1 710 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 518 | 9 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 85 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 85 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 368 | 11 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368 | 11 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 168 | 73 690 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 102 | 2 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 463 | -44 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 025 136 | 16 293 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 461 | 16 168 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 675 | 125 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 6 512 | 21 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 501 | 3 455 998 | 5 344 | 24 609 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173 928 | 3 462 511 | 5 344 | 24 631 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 826 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 770 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 764 865 | 510 794 | 165 485 | 1 110 174 |
6T | Sur comptes clients | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 767 893 | 516 769 | 168 513 | 1 116 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 280 | 168 513 | ||
UG | - Financières | 2 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 749 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 303 | |||
VB | T. V. A. | 878 380 | |||
VC | Groupe et associés | 283 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 681 | 2 647 513 | 69 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672 245 | 2 055 789 | 8 903 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 598 140 | 2 598 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 464 | 521 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 235 | 504 235 | ||
VW | T.V.A. | 132 684 | 132 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 505 | 178 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 114 663 | ||
VI | Groupe et associés | 820 912 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 317 | 260 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 414 | 242 414 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 21 940 | 4 755 | 11 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106 | 7 111 | 37 995 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 826 | 56 839 | 3 988 | 5 076 |
BF | Prêts | 69 168 | 69 168 | 56 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 126 055 | 24 631 095 | 52 494 961 | 55 764 628 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144 | 2 144 | 3 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 478 026 | 5 975 | 1 472 052 | 822 495 |
BZ | Autres créances | 1 169 487 | 1 169 487 | 950 750 | |
CF | Disponibilités | 8 081 933 | 8 081 933 | 8 205 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 731 590 | 5 975 | 10 725 616 | 9 982 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 857 646 | 24 637 069 | 63 220 576 | 65 746 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 304 980 | 3 304 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 241 | |||
DG | Autres réserves | 80 582 | |||
DH | Report à nouveau | -40 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 675 | 125 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 381 800 | 20 412 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 818 278 | 23 801 981 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 070 | 64 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 884 104 | 700 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 110 174 | 764 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672 245 | 30 519 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 140 | 2 148 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 336 887 | 1 174 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 680 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 228 | 1 065 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 414 | 346 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 045 577 | 35 933 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 220 576 | 65 746 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 815 560 | 8 787 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 391 | 217 940 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 102 | 1 248 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 021 928 | 16 208 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 869 | 6 831 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 833 | 275 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 769 680 | 2 591 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 531 | 904 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 462 511 | 3 435 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 975 | 3 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 305 | 304 215 | ||
GE | Autres charges | 162 755 | 143 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 447 458 | 14 489 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 574 470 | 1 719 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 489 | 2 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 508 | 1 707 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 997 | 1 710 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 988 | -1 710 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 518 | 9 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 85 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 85 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 368 | 11 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368 | 11 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 168 | 73 690 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 102 | 2 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 463 | -44 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 025 136 | 16 293 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 461 | 16 168 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 675 | 125 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 6 512 | 21 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 501 | 3 455 998 | 5 344 | 24 609 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173 928 | 3 462 511 | 5 344 | 24 631 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 826 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 770 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 764 865 | 510 794 | 165 485 | 1 110 174 |
6T | Sur comptes clients | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 767 893 | 516 769 | 168 513 | 1 116 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 280 | 168 513 | ||
UG | - Financières | 2 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 749 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 303 | |||
VB | T. V. A. | 878 380 | |||
VC | Groupe et associés | 283 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 681 | 2 647 513 | 69 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672 245 | 2 055 789 | 8 903 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 598 140 | 2 598 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 464 | 521 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 235 | 504 235 | ||
VW | T.V.A. | 132 684 | 132 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 505 | 178 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 114 663 | ||
VI | Groupe et associés | 820 912 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 317 | 260 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 414 | 242 414 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 21 940 | 4 755 | 11 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106 | 7 111 | 37 995 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 826 | 56 839 | 3 988 | 5 076 |
BF | Prêts | 69 168 | 69 168 | 56 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 126 055 | 24 631 095 | 52 494 961 | 55 764 628 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144 | 2 144 | 3 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 478 026 | 5 975 | 1 472 052 | 822 495 |
BZ | Autres créances | 1 169 487 | 1 169 487 | 950 750 | |
CF | Disponibilités | 8 081 933 | 8 081 933 | 8 205 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 731 590 | 5 975 | 10 725 616 | 9 982 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 857 646 | 24 637 069 | 63 220 576 | 65 746 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 304 980 | 3 304 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 241 | |||
DG | Autres réserves | 80 582 | |||
DH | Report à nouveau | -40 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 675 | 125 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 381 800 | 20 412 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 818 278 | 23 801 981 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 070 | 64 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 884 104 | 700 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 110 174 | 764 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672 245 | 30 519 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 140 | 2 148 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 336 887 | 1 174 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 680 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 228 | 1 065 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 414 | 346 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 045 577 | 35 933 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 220 576 | 65 746 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 815 560 | 8 787 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 391 | 217 940 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 102 | 1 248 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 021 928 | 16 208 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 869 | 6 831 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 833 | 275 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 769 680 | 2 591 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 531 | 904 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 462 511 | 3 435 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 975 | 3 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 305 | 304 215 | ||
GE | Autres charges | 162 755 | 143 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 447 458 | 14 489 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 574 470 | 1 719 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 489 | 2 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 508 | 1 707 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 997 | 1 710 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 988 | -1 710 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 518 | 9 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 85 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 85 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 368 | 11 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368 | 11 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 168 | 73 690 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 102 | 2 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 463 | -44 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 025 136 | 16 293 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 461 | 16 168 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 675 | 125 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 6 512 | 21 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 501 | 3 455 998 | 5 344 | 24 609 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173 928 | 3 462 511 | 5 344 | 24 631 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 826 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 770 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 764 865 | 510 794 | 165 485 | 1 110 174 |
6T | Sur comptes clients | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 767 893 | 516 769 | 168 513 | 1 116 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 280 | 168 513 | ||
UG | - Financières | 2 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 749 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 303 | |||
VB | T. V. A. | 878 380 | |||
VC | Groupe et associés | 283 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 681 | 2 647 513 | 69 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672 245 | 2 055 789 | 8 903 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 598 140 | 2 598 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 464 | 521 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 235 | 504 235 | ||
VW | T.V.A. | 132 684 | 132 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 505 | 178 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 114 663 | ||
VI | Groupe et associés | 820 912 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 317 | 260 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 414 | 242 414 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 21 940 | 4 755 | 11 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 106 | 7 111 | 37 995 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 826 | 56 839 | 3 988 | 5 076 |
BF | Prêts | 69 168 | 69 168 | 56 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 126 055 | 24 631 095 | 52 494 961 | 55 764 628 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144 | 2 144 | 3 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 478 026 | 5 975 | 1 472 052 | 822 495 |
BZ | Autres créances | 1 169 487 | 1 169 487 | 950 750 | |
CF | Disponibilités | 8 081 933 | 8 081 933 | 8 205 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 731 590 | 5 975 | 10 725 616 | 9 982 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 857 646 | 24 637 069 | 63 220 576 | 65 746 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 304 980 | 3 304 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 241 | |||
DG | Autres réserves | 80 582 | |||
DH | Report à nouveau | -40 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 675 | 125 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 381 800 | 20 412 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 818 278 | 23 801 981 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 246 546 | 5 246 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 070 | 64 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 884 104 | 700 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 110 174 | 764 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672 245 | 30 519 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 140 | 2 148 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 336 887 | 1 174 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 680 113 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 228 | 1 065 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 414 | 346 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 045 577 | 35 933 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 220 576 | 65 746 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 366 875 | 6 366 875 | 5 955 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 815 560 | 8 787 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 391 | 217 940 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 102 | 1 248 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 021 928 | 16 208 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 869 | 6 831 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 833 | 275 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 769 680 | 2 591 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 531 | 904 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 462 511 | 3 435 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 975 | 3 028 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 305 | 304 215 | ||
GE | Autres charges | 162 755 | 143 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 447 458 | 14 489 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 574 470 | 1 719 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 489 | 2 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 508 | 1 707 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 997 | 1 710 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 988 | -1 710 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 518 | 9 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 85 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 85 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 368 | 11 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368 | 11 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 168 | 73 690 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 102 | 2 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 463 | -44 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 025 136 | 16 293 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 461 | 16 168 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 675 | 125 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 6 512 | 21 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 501 | 3 455 998 | 5 344 | 24 609 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173 928 | 3 462 511 | 5 344 | 24 631 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 070 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 826 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 770 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 764 865 | 510 794 | 165 485 | 1 110 174 |
6T | Sur comptes clients | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 028 | 5 975 | 3 028 | 5 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 767 893 | 516 769 | 168 513 | 1 116 149 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 280 | 168 513 | ||
UG | - Financières | 2 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 749 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 303 | |||
VB | T. V. A. | 878 380 | |||
VC | Groupe et associés | 283 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 681 | 2 647 513 | 69 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672 245 | 2 055 789 | 8 903 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 598 140 | 2 598 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 464 | 521 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 235 | 504 235 | ||
VW | T.V.A. | 132 684 | 132 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 505 | 178 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 663 | 114 663 | ||
VI | Groupe et associés | 820 912 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 317 | 260 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 414 | 242 414 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 408 |