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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AN | Terrains | 43 803 | 43 803 | ||
AP | Constructions | 35 189 | 23 729 | 11 459 | 14 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 388 | 713 792 | 179 596 | 228 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 744 | 71 920 | 14 823 | 22 407 |
BH | Autres immobilisations financières | 126 | 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 089 742 | 853 246 | 236 496 | 295 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 664 | 28 664 | 39 128 | |
BN | En cours de production de biens | 25 443 | 25 443 | 96 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 119 | 1 352 | 145 767 | 179 768 |
BZ | Autres créances | 69 250 | 69 250 | 56 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 996 | 126 996 | 126 996 | |
CF | Disponibilités | 318 323 | 318 323 | 359 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 066 | 1 066 | 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 864 | 1 352 | 715 512 | 858 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 607 | 854 598 | 952 008 | 1 154 752 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 203 | 261 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265 | 42 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 090 | 44 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 559 | 414 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992 | 54 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 624 | 555 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 565 | 29 222 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 3 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 449 | 740 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 008 | 1 154 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 967 | 708 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -140 | 927 | 786 | 1 395 |
FD | Production vendue biens | 1 202 297 | 100 553 | 1 302 851 | 1 476 829 |
FG | Production vendue services | 13 737 | 13 737 | 14 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 894 | 101 481 | 1 317 375 | 1 492 581 |
FM | Production stockée | -70 969 | -5 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 445 | 25 804 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 967 | 1 512 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 092 | 863 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 463 | -2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 300 | 379 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 873 | 10 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 525 | 119 561 | ||
FZ | Charges sociales | 30 794 | 30 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 551 | 61 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 11 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 966 | 1 463 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 000 | 49 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 746 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 746 | 1 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -746 | -1 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 254 | 48 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 984 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984 | 1 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 984 | 1 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 974 | 7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 951 | 1 514 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 686 | 1 471 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 265 | 42 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 372 | 59 551 | 678 | 853 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 794 372 | 59 551 | 678 | 853 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 075 | 5 984 | 38 090 | |
6T | Sur comptes clients | 1 352 | 1 352 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 352 | 1 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 075 | 1 352 | 5 984 | 39 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 352 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 451 | |||
UX | Autres créances clients | 145 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 165 | |||
VB | T. V. A. | 58 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 563 | 215 985 | 1 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 992 | 22 510 | 9 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 624 | 436 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | 6 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187 | 25 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186 | 7 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 449 | 503 967 | 9 482 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AN | Terrains | 43 803 | 43 803 | ||
AP | Constructions | 35 189 | 23 729 | 11 459 | 14 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 388 | 713 792 | 179 596 | 228 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 744 | 71 920 | 14 823 | 22 407 |
BH | Autres immobilisations financières | 126 | 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 089 742 | 853 246 | 236 496 | 295 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 664 | 28 664 | 39 128 | |
BN | En cours de production de biens | 25 443 | 25 443 | 96 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 119 | 1 352 | 145 767 | 179 768 |
BZ | Autres créances | 69 250 | 69 250 | 56 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 996 | 126 996 | 126 996 | |
CF | Disponibilités | 318 323 | 318 323 | 359 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 066 | 1 066 | 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 864 | 1 352 | 715 512 | 858 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 607 | 854 598 | 952 008 | 1 154 752 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 203 | 261 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265 | 42 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 090 | 44 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 559 | 414 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992 | 54 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 624 | 555 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 565 | 29 222 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 3 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 449 | 740 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 008 | 1 154 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 967 | 708 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -140 | 927 | 786 | 1 395 |
FD | Production vendue biens | 1 202 297 | 100 553 | 1 302 851 | 1 476 829 |
FG | Production vendue services | 13 737 | 13 737 | 14 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 894 | 101 481 | 1 317 375 | 1 492 581 |
FM | Production stockée | -70 969 | -5 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 445 | 25 804 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 967 | 1 512 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 092 | 863 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 463 | -2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 300 | 379 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 873 | 10 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 525 | 119 561 | ||
FZ | Charges sociales | 30 794 | 30 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 551 | 61 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 11 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 966 | 1 463 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 000 | 49 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 746 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 746 | 1 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -746 | -1 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 254 | 48 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 984 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984 | 1 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 984 | 1 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 974 | 7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 951 | 1 514 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 686 | 1 471 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 265 | 42 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 372 | 59 551 | 678 | 853 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 794 372 | 59 551 | 678 | 853 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 075 | 5 984 | 38 090 | |
6T | Sur comptes clients | 1 352 | 1 352 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 352 | 1 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 075 | 1 352 | 5 984 | 39 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 352 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 451 | |||
UX | Autres créances clients | 145 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 165 | |||
VB | T. V. A. | 58 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 563 | 215 985 | 1 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 992 | 22 510 | 9 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 624 | 436 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | 6 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187 | 25 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186 | 7 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 449 | 503 967 | 9 482 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AN | Terrains | 43 803 | 43 803 | ||
AP | Constructions | 35 189 | 23 729 | 11 459 | 14 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 388 | 713 792 | 179 596 | 228 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 744 | 71 920 | 14 823 | 22 407 |
BH | Autres immobilisations financières | 126 | 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 089 742 | 853 246 | 236 496 | 295 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 664 | 28 664 | 39 128 | |
BN | En cours de production de biens | 25 443 | 25 443 | 96 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 119 | 1 352 | 145 767 | 179 768 |
BZ | Autres créances | 69 250 | 69 250 | 56 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 996 | 126 996 | 126 996 | |
CF | Disponibilités | 318 323 | 318 323 | 359 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 066 | 1 066 | 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 864 | 1 352 | 715 512 | 858 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 607 | 854 598 | 952 008 | 1 154 752 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 203 | 261 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265 | 42 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 090 | 44 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 559 | 414 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992 | 54 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 624 | 555 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 565 | 29 222 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 3 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 449 | 740 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 008 | 1 154 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 967 | 708 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -140 | 927 | 786 | 1 395 |
FD | Production vendue biens | 1 202 297 | 100 553 | 1 302 851 | 1 476 829 |
FG | Production vendue services | 13 737 | 13 737 | 14 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 894 | 101 481 | 1 317 375 | 1 492 581 |
FM | Production stockée | -70 969 | -5 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 445 | 25 804 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 967 | 1 512 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 092 | 863 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 463 | -2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 300 | 379 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 873 | 10 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 525 | 119 561 | ||
FZ | Charges sociales | 30 794 | 30 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 551 | 61 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 11 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 966 | 1 463 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 000 | 49 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 746 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 746 | 1 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -746 | -1 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 254 | 48 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 984 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984 | 1 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 984 | 1 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 974 | 7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 951 | 1 514 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 686 | 1 471 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 265 | 42 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 372 | 59 551 | 678 | 853 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 794 372 | 59 551 | 678 | 853 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 075 | 5 984 | 38 090 | |
6T | Sur comptes clients | 1 352 | 1 352 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 352 | 1 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 075 | 1 352 | 5 984 | 39 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 352 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 451 | |||
UX | Autres créances clients | 145 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 165 | |||
VB | T. V. A. | 58 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 563 | 215 985 | 1 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 992 | 22 510 | 9 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 624 | 436 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | 6 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187 | 25 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186 | 7 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 449 | 503 967 | 9 482 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AN | Terrains | 43 803 | 43 803 | ||
AP | Constructions | 35 189 | 23 729 | 11 459 | 14 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 388 | 713 792 | 179 596 | 228 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 744 | 71 920 | 14 823 | 22 407 |
BH | Autres immobilisations financières | 126 | 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 089 742 | 853 246 | 236 496 | 295 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 664 | 28 664 | 39 128 | |
BN | En cours de production de biens | 25 443 | 25 443 | 96 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 119 | 1 352 | 145 767 | 179 768 |
BZ | Autres créances | 69 250 | 69 250 | 56 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 996 | 126 996 | 126 996 | |
CF | Disponibilités | 318 323 | 318 323 | 359 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 066 | 1 066 | 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 864 | 1 352 | 715 512 | 858 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 607 | 854 598 | 952 008 | 1 154 752 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 203 | 261 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265 | 42 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 090 | 44 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 559 | 414 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992 | 54 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 624 | 555 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 565 | 29 222 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 3 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 449 | 740 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 008 | 1 154 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 967 | 708 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -140 | 927 | 786 | 1 395 |
FD | Production vendue biens | 1 202 297 | 100 553 | 1 302 851 | 1 476 829 |
FG | Production vendue services | 13 737 | 13 737 | 14 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 894 | 101 481 | 1 317 375 | 1 492 581 |
FM | Production stockée | -70 969 | -5 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 445 | 25 804 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 967 | 1 512 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 092 | 863 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 463 | -2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 300 | 379 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 873 | 10 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 525 | 119 561 | ||
FZ | Charges sociales | 30 794 | 30 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 551 | 61 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 11 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 966 | 1 463 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 000 | 49 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 746 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 746 | 1 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -746 | -1 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 254 | 48 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 984 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984 | 1 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 984 | 1 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 974 | 7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 951 | 1 514 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 686 | 1 471 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 265 | 42 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 372 | 59 551 | 678 | 853 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 794 372 | 59 551 | 678 | 853 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 075 | 5 984 | 38 090 | |
6T | Sur comptes clients | 1 352 | 1 352 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 352 | 1 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 075 | 1 352 | 5 984 | 39 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 352 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 451 | |||
UX | Autres créances clients | 145 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 165 | |||
VB | T. V. A. | 58 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 563 | 215 985 | 1 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 992 | 22 510 | 9 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 624 | 436 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | 6 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187 | 25 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186 | 7 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 449 | 503 967 | 9 482 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 087 |