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de Saint-Firmin
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Déposant 1 : VERNON PIERRE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324377894
Mandataire 1 : CABINET NETTER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 779 | 13 779 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AN | Terrains | 25 392 | 25 392 | ||
AP | Constructions | 201 563 | 189 786 | 11 776 | 14 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 144 | 1 571 641 | 268 503 | 329 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 118 | 816 358 | 109 759 | 145 944 |
CU | Autres participations | 486 981 | 486 981 | 486 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 | 394 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 520 289 | 2 616 958 | 903 331 | 1 003 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 890 | 2 870 | 277 019 | 197 942 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 219 | 58 219 | 42 628 | |
BT | Marchandises | 941 | 941 | 2 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 745 | 163 | 548 582 | 680 162 |
BZ | Autres créances | 93 136 | 93 136 | 142 316 | |
CF | Disponibilités | 560 114 | 560 114 | 655 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 700 | 7 700 | 7 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 749 | 3 034 | 1 545 715 | 1 728 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 039 | 2 619 992 | 2 449 046 | 2 732 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 000 | 297 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 700 | 29 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 520 | 1 237 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113 | 195 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 270 | 17 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 892 | 102 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 496 | 1 879 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 541 | 193 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 683 | 55 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 699 | 384 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 251 | 212 342 | ||
EA | Autres dettes | 8 374 | 6 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 549 | 852 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 046 | 2 732 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 570 | 724 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 265 863 | 265 863 | 838 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 110 804 | 18 645 | 2 129 450 | 2 358 240 |
FG | Production vendue services | 383 099 | 383 099 | 119 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 767 | 18 645 | 2 778 413 | 3 316 722 |
FM | Production stockée | 15 591 | -300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 651 | 21 318 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 821 685 | 3 337 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 957 | 270 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 099 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 441 | 1 349 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 003 | 31 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 146 | 707 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 356 | 60 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 214 | 418 921 | ||
FZ | Charges sociales | 153 191 | 170 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 512 | 127 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 303 | 945 | ||
GE | Autres charges | 60 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 802 281 | 3 135 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 404 | 202 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | 6 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 023 | 53 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 668 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 668 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 644 | 48 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 759 | 250 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852 | 10 471 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 364 | 17 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 217 | 28 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 868 | 25 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035 | 25 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 181 | 2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 | 57 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 925 | 3 419 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 812 | 3 223 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 113 | 195 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598 | 181 | 13 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 895 | 124 330 | 53 047 | 2 603 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 493 | 124 512 | 53 047 | 2 616 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 388 | 14 868 | 20 364 | 96 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 945 | 2 303 | 378 | 2 870 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 | 875 | 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 2 303 | 1 253 | 3 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 372 | 17 172 | 21 618 | 99 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 303 | 1 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 868 | 20 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 | |||
UX | Autres créances clients | 548 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 736 | |||
VB | T. V. A. | 28 509 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 977 | 649 192 | 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 443 | 53 464 | 86 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 699 | 316 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 781 | 22 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 687 | 55 687 | ||
VW | T.V.A. | 38 556 | 38 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 226 | 20 226 | ||
VI | Groupe et associés | 98 683 | 98 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 549 | 614 570 | 86 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 779 | 13 779 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AN | Terrains | 25 392 | 25 392 | ||
AP | Constructions | 201 563 | 189 786 | 11 776 | 14 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 144 | 1 571 641 | 268 503 | 329 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 118 | 816 358 | 109 759 | 145 944 |
CU | Autres participations | 486 981 | 486 981 | 486 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 | 394 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 520 289 | 2 616 958 | 903 331 | 1 003 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 890 | 2 870 | 277 019 | 197 942 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 219 | 58 219 | 42 628 | |
BT | Marchandises | 941 | 941 | 2 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 745 | 163 | 548 582 | 680 162 |
BZ | Autres créances | 93 136 | 93 136 | 142 316 | |
CF | Disponibilités | 560 114 | 560 114 | 655 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 700 | 7 700 | 7 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 749 | 3 034 | 1 545 715 | 1 728 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 039 | 2 619 992 | 2 449 046 | 2 732 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 000 | 297 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 700 | 29 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 520 | 1 237 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113 | 195 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 270 | 17 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 892 | 102 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 496 | 1 879 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 541 | 193 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 683 | 55 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 699 | 384 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 251 | 212 342 | ||
EA | Autres dettes | 8 374 | 6 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 549 | 852 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 046 | 2 732 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 570 | 724 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 265 863 | 265 863 | 838 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 110 804 | 18 645 | 2 129 450 | 2 358 240 |
FG | Production vendue services | 383 099 | 383 099 | 119 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 767 | 18 645 | 2 778 413 | 3 316 722 |
FM | Production stockée | 15 591 | -300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 651 | 21 318 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 821 685 | 3 337 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 957 | 270 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 099 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 441 | 1 349 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 003 | 31 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 146 | 707 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 356 | 60 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 214 | 418 921 | ||
FZ | Charges sociales | 153 191 | 170 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 512 | 127 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 303 | 945 | ||
GE | Autres charges | 60 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 802 281 | 3 135 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 404 | 202 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | 6 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 023 | 53 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 668 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 668 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 644 | 48 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 759 | 250 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852 | 10 471 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 364 | 17 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 217 | 28 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 868 | 25 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035 | 25 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 181 | 2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 | 57 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 925 | 3 419 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 812 | 3 223 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 113 | 195 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598 | 181 | 13 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 895 | 124 330 | 53 047 | 2 603 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 493 | 124 512 | 53 047 | 2 616 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 388 | 14 868 | 20 364 | 96 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 945 | 2 303 | 378 | 2 870 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 | 875 | 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 2 303 | 1 253 | 3 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 372 | 17 172 | 21 618 | 99 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 303 | 1 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 868 | 20 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 | |||
UX | Autres créances clients | 548 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 736 | |||
VB | T. V. A. | 28 509 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 977 | 649 192 | 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 443 | 53 464 | 86 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 699 | 316 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 781 | 22 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 687 | 55 687 | ||
VW | T.V.A. | 38 556 | 38 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 226 | 20 226 | ||
VI | Groupe et associés | 98 683 | 98 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 549 | 614 570 | 86 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 779 | 13 779 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AN | Terrains | 25 392 | 25 392 | ||
AP | Constructions | 201 563 | 189 786 | 11 776 | 14 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 144 | 1 571 641 | 268 503 | 329 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 118 | 816 358 | 109 759 | 145 944 |
CU | Autres participations | 486 981 | 486 981 | 486 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 | 394 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 520 289 | 2 616 958 | 903 331 | 1 003 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 890 | 2 870 | 277 019 | 197 942 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 219 | 58 219 | 42 628 | |
BT | Marchandises | 941 | 941 | 2 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 745 | 163 | 548 582 | 680 162 |
BZ | Autres créances | 93 136 | 93 136 | 142 316 | |
CF | Disponibilités | 560 114 | 560 114 | 655 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 700 | 7 700 | 7 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 749 | 3 034 | 1 545 715 | 1 728 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 039 | 2 619 992 | 2 449 046 | 2 732 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 000 | 297 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 700 | 29 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 520 | 1 237 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113 | 195 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 270 | 17 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 892 | 102 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 496 | 1 879 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 541 | 193 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 683 | 55 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 699 | 384 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 251 | 212 342 | ||
EA | Autres dettes | 8 374 | 6 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 549 | 852 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 046 | 2 732 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 570 | 724 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 265 863 | 265 863 | 838 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 110 804 | 18 645 | 2 129 450 | 2 358 240 |
FG | Production vendue services | 383 099 | 383 099 | 119 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 767 | 18 645 | 2 778 413 | 3 316 722 |
FM | Production stockée | 15 591 | -300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 651 | 21 318 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 821 685 | 3 337 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 957 | 270 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 099 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 441 | 1 349 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 003 | 31 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 146 | 707 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 356 | 60 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 214 | 418 921 | ||
FZ | Charges sociales | 153 191 | 170 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 512 | 127 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 303 | 945 | ||
GE | Autres charges | 60 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 802 281 | 3 135 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 404 | 202 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | 6 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 023 | 53 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 668 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 668 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 644 | 48 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 759 | 250 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852 | 10 471 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 364 | 17 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 217 | 28 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 868 | 25 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035 | 25 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 181 | 2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 | 57 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 925 | 3 419 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 812 | 3 223 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 113 | 195 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598 | 181 | 13 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 895 | 124 330 | 53 047 | 2 603 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 493 | 124 512 | 53 047 | 2 616 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 388 | 14 868 | 20 364 | 96 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 945 | 2 303 | 378 | 2 870 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 | 875 | 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 2 303 | 1 253 | 3 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 372 | 17 172 | 21 618 | 99 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 303 | 1 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 868 | 20 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 | |||
UX | Autres créances clients | 548 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 736 | |||
VB | T. V. A. | 28 509 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 977 | 649 192 | 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 443 | 53 464 | 86 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 699 | 316 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 781 | 22 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 687 | 55 687 | ||
VW | T.V.A. | 38 556 | 38 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 226 | 20 226 | ||
VI | Groupe et associés | 98 683 | 98 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 549 | 614 570 | 86 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 779 | 13 779 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AN | Terrains | 25 392 | 25 392 | ||
AP | Constructions | 201 563 | 189 786 | 11 776 | 14 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 144 | 1 571 641 | 268 503 | 329 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 118 | 816 358 | 109 759 | 145 944 |
CU | Autres participations | 486 981 | 486 981 | 486 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 | 394 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 520 289 | 2 616 958 | 903 331 | 1 003 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 890 | 2 870 | 277 019 | 197 942 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 219 | 58 219 | 42 628 | |
BT | Marchandises | 941 | 941 | 2 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 745 | 163 | 548 582 | 680 162 |
BZ | Autres créances | 93 136 | 93 136 | 142 316 | |
CF | Disponibilités | 560 114 | 560 114 | 655 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 700 | 7 700 | 7 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 749 | 3 034 | 1 545 715 | 1 728 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 039 | 2 619 992 | 2 449 046 | 2 732 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 000 | 297 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 700 | 29 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 520 | 1 237 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113 | 195 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 270 | 17 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 892 | 102 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 496 | 1 879 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 541 | 193 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 683 | 55 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 699 | 384 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 251 | 212 342 | ||
EA | Autres dettes | 8 374 | 6 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 549 | 852 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 046 | 2 732 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 570 | 724 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 265 863 | 265 863 | 838 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 110 804 | 18 645 | 2 129 450 | 2 358 240 |
FG | Production vendue services | 383 099 | 383 099 | 119 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 767 | 18 645 | 2 778 413 | 3 316 722 |
FM | Production stockée | 15 591 | -300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 651 | 21 318 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 821 685 | 3 337 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 957 | 270 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 099 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 441 | 1 349 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 003 | 31 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 146 | 707 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 356 | 60 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 214 | 418 921 | ||
FZ | Charges sociales | 153 191 | 170 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 512 | 127 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 303 | 945 | ||
GE | Autres charges | 60 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 802 281 | 3 135 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 404 | 202 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | 6 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 023 | 53 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 668 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 668 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 644 | 48 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 759 | 250 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852 | 10 471 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 364 | 17 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 217 | 28 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 868 | 25 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035 | 25 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 181 | 2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 | 57 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 925 | 3 419 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 812 | 3 223 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 113 | 195 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598 | 181 | 13 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 895 | 124 330 | 53 047 | 2 603 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 493 | 124 512 | 53 047 | 2 616 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 388 | 14 868 | 20 364 | 96 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 945 | 2 303 | 378 | 2 870 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 | 875 | 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 2 303 | 1 253 | 3 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 372 | 17 172 | 21 618 | 99 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 303 | 1 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 868 | 20 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 | |||
UX | Autres créances clients | 548 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 736 | |||
VB | T. V. A. | 28 509 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 977 | 649 192 | 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 443 | 53 464 | 86 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 699 | 316 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 781 | 22 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 687 | 55 687 | ||
VW | T.V.A. | 38 556 | 38 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 226 | 20 226 | ||
VI | Groupe et associés | 98 683 | 98 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 549 | 614 570 | 86 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 779 | 13 779 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AN | Terrains | 25 392 | 25 392 | ||
AP | Constructions | 201 563 | 189 786 | 11 776 | 14 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 144 | 1 571 641 | 268 503 | 329 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 118 | 816 358 | 109 759 | 145 944 |
CU | Autres participations | 486 981 | 486 981 | 486 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 | 394 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 520 289 | 2 616 958 | 903 331 | 1 003 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 890 | 2 870 | 277 019 | 197 942 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 219 | 58 219 | 42 628 | |
BT | Marchandises | 941 | 941 | 2 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 745 | 163 | 548 582 | 680 162 |
BZ | Autres créances | 93 136 | 93 136 | 142 316 | |
CF | Disponibilités | 560 114 | 560 114 | 655 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 700 | 7 700 | 7 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 749 | 3 034 | 1 545 715 | 1 728 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 039 | 2 619 992 | 2 449 046 | 2 732 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 000 | 297 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 700 | 29 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 520 | 1 237 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113 | 195 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 270 | 17 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 892 | 102 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 496 | 1 879 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 541 | 193 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 683 | 55 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 699 | 384 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 251 | 212 342 | ||
EA | Autres dettes | 8 374 | 6 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 549 | 852 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 046 | 2 732 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 570 | 724 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 265 863 | 265 863 | 838 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 110 804 | 18 645 | 2 129 450 | 2 358 240 |
FG | Production vendue services | 383 099 | 383 099 | 119 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 767 | 18 645 | 2 778 413 | 3 316 722 |
FM | Production stockée | 15 591 | -300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 651 | 21 318 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 821 685 | 3 337 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 957 | 270 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 099 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 441 | 1 349 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 003 | 31 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 146 | 707 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 356 | 60 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 214 | 418 921 | ||
FZ | Charges sociales | 153 191 | 170 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 512 | 127 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 303 | 945 | ||
GE | Autres charges | 60 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 802 281 | 3 135 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 404 | 202 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | 6 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 023 | 53 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 668 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 668 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 644 | 48 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 759 | 250 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852 | 10 471 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 364 | 17 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 217 | 28 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 868 | 25 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035 | 25 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 181 | 2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 | 57 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 925 | 3 419 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 812 | 3 223 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 113 | 195 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598 | 181 | 13 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 895 | 124 330 | 53 047 | 2 603 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 493 | 124 512 | 53 047 | 2 616 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 388 | 14 868 | 20 364 | 96 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 945 | 2 303 | 378 | 2 870 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 | 875 | 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 2 303 | 1 253 | 3 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 372 | 17 172 | 21 618 | 99 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 303 | 1 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 868 | 20 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 | |||
UX | Autres créances clients | 548 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 736 | |||
VB | T. V. A. | 28 509 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 977 | 649 192 | 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 443 | 53 464 | 86 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 699 | 316 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 781 | 22 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 687 | 55 687 | ||
VW | T.V.A. | 38 556 | 38 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 226 | 20 226 | ||
VI | Groupe et associés | 98 683 | 98 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 549 | 614 570 | 86 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 779 | 13 779 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AN | Terrains | 25 392 | 25 392 | ||
AP | Constructions | 201 563 | 189 786 | 11 776 | 14 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 144 | 1 571 641 | 268 503 | 329 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 118 | 816 358 | 109 759 | 145 944 |
CU | Autres participations | 486 981 | 486 981 | 486 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 | 394 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 520 289 | 2 616 958 | 903 331 | 1 003 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 890 | 2 870 | 277 019 | 197 942 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 219 | 58 219 | 42 628 | |
BT | Marchandises | 941 | 941 | 2 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 745 | 163 | 548 582 | 680 162 |
BZ | Autres créances | 93 136 | 93 136 | 142 316 | |
CF | Disponibilités | 560 114 | 560 114 | 655 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 700 | 7 700 | 7 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 548 749 | 3 034 | 1 545 715 | 1 728 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 039 | 2 619 992 | 2 449 046 | 2 732 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 000 | 297 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 700 | 29 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 520 | 1 237 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113 | 195 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 270 | 17 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 892 | 102 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 496 | 1 879 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 541 | 193 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 683 | 55 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 699 | 384 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 251 | 212 342 | ||
EA | Autres dettes | 8 374 | 6 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 549 | 852 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 046 | 2 732 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 570 | 724 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 265 863 | 265 863 | 838 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 110 804 | 18 645 | 2 129 450 | 2 358 240 |
FG | Production vendue services | 383 099 | 383 099 | 119 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 767 | 18 645 | 2 778 413 | 3 316 722 |
FM | Production stockée | 15 591 | -300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 651 | 21 318 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 821 685 | 3 337 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 957 | 270 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 099 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 441 | 1 349 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 003 | 31 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 146 | 707 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 356 | 60 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 214 | 418 921 | ||
FZ | Charges sociales | 153 191 | 170 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 512 | 127 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 303 | 945 | ||
GE | Autres charges | 60 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 802 281 | 3 135 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 404 | 202 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | 6 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 023 | 53 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 668 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 668 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 644 | 48 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 759 | 250 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852 | 10 471 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 364 | 17 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 217 | 28 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 868 | 25 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035 | 25 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 181 | 2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 | 57 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 925 | 3 419 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 812 | 3 223 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 113 | 195 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598 | 181 | 13 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 895 | 124 330 | 53 047 | 2 603 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 493 | 124 512 | 53 047 | 2 616 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 388 | 14 868 | 20 364 | 96 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 945 | 2 303 | 378 | 2 870 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 | 875 | 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 2 303 | 1 253 | 3 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 372 | 17 172 | 21 618 | 99 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 303 | 1 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 868 | 20 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 | |||
UX | Autres créances clients | 548 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 736 | |||
VB | T. V. A. | 28 509 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 977 | 649 192 | 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 443 | 53 464 | 86 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 699 | 316 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 781 | 22 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 687 | 55 687 | ||
VW | T.V.A. | 38 556 | 38 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 226 | 20 226 | ||
VI | Groupe et associés | 98 683 | 98 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 549 | 614 570 | 86 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 455 |