Déposant 1 : ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 786850024
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 786850024
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 786850024
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 823 990 | 808 603 | 15 386 | |
AP | Constructions | 193 473 | 193 472 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076 662 | 10 130 540 | 946 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 870 527 | 839 423 | 31 104 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 096 | 38 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 894 | 99 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 102 641 | 11 972 038 | 1 130 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 151 898 | 1 017 127 | 1 134 771 | |
BN | En cours de production de biens | 22 341 | 22 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 873 | 55 873 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 695 | 57 695 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 611 | 1 171 611 | ||
BZ | Autres créances | 1 005 772 | 1 005 772 | ||
CF | Disponibilités | 204 469 | 204 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 671 | 93 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 763 331 | 1 017 127 | 3 746 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 865 972 | 12 989 165 | 4 876 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | |||
DG | Autres réserves | 424 844 | |||
DH | Report à nouveau | -643 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861 721 | |||
DK | Provisions réglementées | 101 677 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 637 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 517 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 290 | |||
EA | Autres dettes | 103 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 456 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FM | Production stockée | -152 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 554 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 270 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 044 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 486 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 858 005 | |||
FZ | Charges sociales | 1 137 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 856 738 | |||
GN | Différences positives de change | 1 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 854 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 870 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 151 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 871 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 861 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 852 | 751 | 808 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237 636 | 303 751 | 1 377 952 | 11 163 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045 488 | 304 502 | 1 377 952 | 11 972 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 236 | 2 156 | 23 714 | 101 677 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 489 | 57 517 | 77 489 | 57 517 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 917 | 59 673 | 554 268 | 1 176 321 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 156 | 23 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 611 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 332 | |||
VB | T. V. A. | 65 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 948 | 1 629 823 | 741 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 008 357 | 8 357 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 732 | 1 731 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 739 | 438 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 551 | 174 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 086 | 103 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 465 | 2 456 465 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 823 990 | 808 603 | 15 386 | |
AP | Constructions | 193 473 | 193 472 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076 662 | 10 130 540 | 946 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 870 527 | 839 423 | 31 104 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 096 | 38 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 894 | 99 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 102 641 | 11 972 038 | 1 130 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 151 898 | 1 017 127 | 1 134 771 | |
BN | En cours de production de biens | 22 341 | 22 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 873 | 55 873 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 695 | 57 695 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 611 | 1 171 611 | ||
BZ | Autres créances | 1 005 772 | 1 005 772 | ||
CF | Disponibilités | 204 469 | 204 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 671 | 93 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 763 331 | 1 017 127 | 3 746 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 865 972 | 12 989 165 | 4 876 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | |||
DG | Autres réserves | 424 844 | |||
DH | Report à nouveau | -643 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861 721 | |||
DK | Provisions réglementées | 101 677 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 637 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 517 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 290 | |||
EA | Autres dettes | 103 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 456 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FM | Production stockée | -152 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 554 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 270 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 044 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 486 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 858 005 | |||
FZ | Charges sociales | 1 137 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 856 738 | |||
GN | Différences positives de change | 1 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 854 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 870 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 151 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 871 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 861 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 852 | 751 | 808 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237 636 | 303 751 | 1 377 952 | 11 163 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045 488 | 304 502 | 1 377 952 | 11 972 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 236 | 2 156 | 23 714 | 101 677 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 489 | 57 517 | 77 489 | 57 517 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 917 | 59 673 | 554 268 | 1 176 321 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 156 | 23 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 611 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 332 | |||
VB | T. V. A. | 65 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 948 | 1 629 823 | 741 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 008 357 | 8 357 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 732 | 1 731 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 739 | 438 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 551 | 174 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 086 | 103 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 465 | 2 456 465 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 823 990 | 808 603 | 15 386 | |
AP | Constructions | 193 473 | 193 472 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076 662 | 10 130 540 | 946 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 870 527 | 839 423 | 31 104 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 096 | 38 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 894 | 99 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 102 641 | 11 972 038 | 1 130 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 151 898 | 1 017 127 | 1 134 771 | |
BN | En cours de production de biens | 22 341 | 22 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 873 | 55 873 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 695 | 57 695 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 611 | 1 171 611 | ||
BZ | Autres créances | 1 005 772 | 1 005 772 | ||
CF | Disponibilités | 204 469 | 204 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 671 | 93 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 763 331 | 1 017 127 | 3 746 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 865 972 | 12 989 165 | 4 876 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | |||
DG | Autres réserves | 424 844 | |||
DH | Report à nouveau | -643 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861 721 | |||
DK | Provisions réglementées | 101 677 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 637 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 517 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 290 | |||
EA | Autres dettes | 103 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 456 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FM | Production stockée | -152 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 554 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 270 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 044 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 486 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 858 005 | |||
FZ | Charges sociales | 1 137 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 856 738 | |||
GN | Différences positives de change | 1 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 854 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 870 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 151 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 871 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 861 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 852 | 751 | 808 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237 636 | 303 751 | 1 377 952 | 11 163 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045 488 | 304 502 | 1 377 952 | 11 972 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 236 | 2 156 | 23 714 | 101 677 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 489 | 57 517 | 77 489 | 57 517 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 917 | 59 673 | 554 268 | 1 176 321 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 156 | 23 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 611 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 332 | |||
VB | T. V. A. | 65 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 948 | 1 629 823 | 741 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 008 357 | 8 357 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 732 | 1 731 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 739 | 438 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 551 | 174 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 086 | 103 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 465 | 2 456 465 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 823 990 | 808 603 | 15 386 | |
AP | Constructions | 193 473 | 193 472 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076 662 | 10 130 540 | 946 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 870 527 | 839 423 | 31 104 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 096 | 38 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 894 | 99 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 102 641 | 11 972 038 | 1 130 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 151 898 | 1 017 127 | 1 134 771 | |
BN | En cours de production de biens | 22 341 | 22 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 873 | 55 873 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 695 | 57 695 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 611 | 1 171 611 | ||
BZ | Autres créances | 1 005 772 | 1 005 772 | ||
CF | Disponibilités | 204 469 | 204 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 671 | 93 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 763 331 | 1 017 127 | 3 746 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 865 972 | 12 989 165 | 4 876 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | |||
DG | Autres réserves | 424 844 | |||
DH | Report à nouveau | -643 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861 721 | |||
DK | Provisions réglementées | 101 677 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 637 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 517 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 290 | |||
EA | Autres dettes | 103 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 456 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FM | Production stockée | -152 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 554 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 270 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 044 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 486 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 858 005 | |||
FZ | Charges sociales | 1 137 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 856 738 | |||
GN | Différences positives de change | 1 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 854 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 870 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 151 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 871 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 861 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 852 | 751 | 808 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237 636 | 303 751 | 1 377 952 | 11 163 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045 488 | 304 502 | 1 377 952 | 11 972 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 236 | 2 156 | 23 714 | 101 677 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 489 | 57 517 | 77 489 | 57 517 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 917 | 59 673 | 554 268 | 1 176 321 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 156 | 23 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 611 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 332 | |||
VB | T. V. A. | 65 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 948 | 1 629 823 | 741 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 008 357 | 8 357 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 732 | 1 731 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 739 | 438 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 551 | 174 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 086 | 103 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 465 | 2 456 465 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 823 990 | 808 603 | 15 386 | |
AP | Constructions | 193 473 | 193 472 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076 662 | 10 130 540 | 946 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 870 527 | 839 423 | 31 104 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 096 | 38 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 894 | 99 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 102 641 | 11 972 038 | 1 130 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 151 898 | 1 017 127 | 1 134 771 | |
BN | En cours de production de biens | 22 341 | 22 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 873 | 55 873 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 695 | 57 695 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 611 | 1 171 611 | ||
BZ | Autres créances | 1 005 772 | 1 005 772 | ||
CF | Disponibilités | 204 469 | 204 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 671 | 93 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 763 331 | 1 017 127 | 3 746 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 865 972 | 12 989 165 | 4 876 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | |||
DG | Autres réserves | 424 844 | |||
DH | Report à nouveau | -643 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861 721 | |||
DK | Provisions réglementées | 101 677 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 637 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 517 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 290 | |||
EA | Autres dettes | 103 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 456 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FM | Production stockée | -152 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 554 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 270 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 044 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 486 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 858 005 | |||
FZ | Charges sociales | 1 137 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 856 738 | |||
GN | Différences positives de change | 1 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 854 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 870 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 151 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 871 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 861 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 852 | 751 | 808 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237 636 | 303 751 | 1 377 952 | 11 163 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045 488 | 304 502 | 1 377 952 | 11 972 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 236 | 2 156 | 23 714 | 101 677 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 489 | 57 517 | 77 489 | 57 517 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 917 | 59 673 | 554 268 | 1 176 321 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 156 | 23 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 611 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 332 | |||
VB | T. V. A. | 65 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 948 | 1 629 823 | 741 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 008 357 | 8 357 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 732 | 1 731 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 739 | 438 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 551 | 174 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 086 | 103 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 465 | 2 456 465 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 823 990 | 808 603 | 15 386 | |
AP | Constructions | 193 473 | 193 472 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076 662 | 10 130 540 | 946 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 870 527 | 839 423 | 31 104 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 096 | 38 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 894 | 99 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 102 641 | 11 972 038 | 1 130 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 151 898 | 1 017 127 | 1 134 771 | |
BN | En cours de production de biens | 22 341 | 22 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 873 | 55 873 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 695 | 57 695 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 611 | 1 171 611 | ||
BZ | Autres créances | 1 005 772 | 1 005 772 | ||
CF | Disponibilités | 204 469 | 204 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 671 | 93 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 763 331 | 1 017 127 | 3 746 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 865 972 | 12 989 165 | 4 876 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | |||
DG | Autres réserves | 424 844 | |||
DH | Report à nouveau | -643 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861 721 | |||
DK | Provisions réglementées | 101 677 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 637 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 517 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 290 | |||
EA | Autres dettes | 103 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 456 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 223 580 | 3 863 999 | 6 087 580 | |
FM | Production stockée | -152 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 554 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 435 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 270 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 044 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 486 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 858 005 | |||
FZ | Charges sociales | 1 137 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 856 738 | |||
GN | Différences positives de change | 1 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 243 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 854 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 870 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 151 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 871 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 861 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 852 | 751 | 808 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237 636 | 303 751 | 1 377 952 | 11 163 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045 488 | 304 502 | 1 377 952 | 11 972 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 236 | 2 156 | 23 714 | 101 677 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 489 | 57 517 | 77 489 | 57 517 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 192 | 453 065 | 1 017 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 917 | 59 673 | 554 268 | 1 176 321 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 156 | 23 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 611 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 332 | |||
VB | T. V. A. | 65 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 948 | 1 629 823 | 741 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 008 357 | 8 357 | 4 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 732 | 1 731 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 739 | 438 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 551 | 174 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 086 | 103 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 465 | 2 456 465 | 4 000 000 |