Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 886 | 49 886 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 127 942 | 127 942 | ||
AP | Constructions | 1 084 617 | 836 939 | 247 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 002 | 1 283 032 | 207 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 898 | 344 285 | 48 612 | |
AX | Avances et acomptes | 8 036 | 8 036 | ||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 202 367 | 2 514 144 | 688 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 462 | 375 462 | ||
BN | En cours de production de biens | 130 000 | 130 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 084 | 107 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 389 | 46 108 | 3 295 280 | |
BZ | Autres créances | 415 780 | 415 780 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 214 | 5 358 | 61 855 | |
CF | Disponibilités | 902 411 | 902 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 286 | 6 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 345 628 | 51 467 | 5 294 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 996 | 2 565 611 | 5 982 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 245 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 881 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 153 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 134 266 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 196 | |||
EA | Autres dettes | 445 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 694 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 451 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 569 | 6 428 201 | 10 773 770 | |
FG | Production vendue services | 2 822 687 | 2 822 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 168 256 | 6 428 201 | 13 596 458 | |
FM | Production stockée | -57 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 636 | |||
FQ | Autres produits | 3 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 565 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 087 871 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 843 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 805 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 592 316 | |||
FZ | Charges sociales | 480 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 521 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 150 989 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 584 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 329 696 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 881 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 887 | 49 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 995 | 80 521 | 33 259 | 2 464 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 882 | 80 521 | 33 259 | 2 514 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 017 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 267 | 39 000 | 134 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 267 | 39 000 | 134 267 | |
UJ | - Exceptionnelles | 39 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 456 | 3 763 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 224 | 88 105 | 161 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 380 | 10 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 824 | 2 406 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 478 | 446 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 571 | 3 533 452 | 161 119 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 090 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 886 | 49 886 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 127 942 | 127 942 | ||
AP | Constructions | 1 084 617 | 836 939 | 247 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 002 | 1 283 032 | 207 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 898 | 344 285 | 48 612 | |
AX | Avances et acomptes | 8 036 | 8 036 | ||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 202 367 | 2 514 144 | 688 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 462 | 375 462 | ||
BN | En cours de production de biens | 130 000 | 130 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 084 | 107 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 389 | 46 108 | 3 295 280 | |
BZ | Autres créances | 415 780 | 415 780 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 214 | 5 358 | 61 855 | |
CF | Disponibilités | 902 411 | 902 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 286 | 6 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 345 628 | 51 467 | 5 294 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 996 | 2 565 611 | 5 982 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 245 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 881 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 153 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 134 266 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 196 | |||
EA | Autres dettes | 445 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 694 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 451 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 569 | 6 428 201 | 10 773 770 | |
FG | Production vendue services | 2 822 687 | 2 822 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 168 256 | 6 428 201 | 13 596 458 | |
FM | Production stockée | -57 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 636 | |||
FQ | Autres produits | 3 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 565 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 087 871 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 843 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 805 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 592 316 | |||
FZ | Charges sociales | 480 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 521 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 150 989 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 584 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 329 696 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 881 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 887 | 49 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 995 | 80 521 | 33 259 | 2 464 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 882 | 80 521 | 33 259 | 2 514 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 017 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 267 | 39 000 | 134 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 267 | 39 000 | 134 267 | |
UJ | - Exceptionnelles | 39 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 456 | 3 763 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 224 | 88 105 | 161 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 380 | 10 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 824 | 2 406 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 478 | 446 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 571 | 3 533 452 | 161 119 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 090 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 886 | 49 886 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 127 942 | 127 942 | ||
AP | Constructions | 1 084 617 | 836 939 | 247 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 002 | 1 283 032 | 207 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 898 | 344 285 | 48 612 | |
AX | Avances et acomptes | 8 036 | 8 036 | ||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 202 367 | 2 514 144 | 688 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 462 | 375 462 | ||
BN | En cours de production de biens | 130 000 | 130 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 084 | 107 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 389 | 46 108 | 3 295 280 | |
BZ | Autres créances | 415 780 | 415 780 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 214 | 5 358 | 61 855 | |
CF | Disponibilités | 902 411 | 902 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 286 | 6 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 345 628 | 51 467 | 5 294 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 996 | 2 565 611 | 5 982 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 245 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 881 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 153 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 134 266 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 196 | |||
EA | Autres dettes | 445 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 694 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 451 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 569 | 6 428 201 | 10 773 770 | |
FG | Production vendue services | 2 822 687 | 2 822 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 168 256 | 6 428 201 | 13 596 458 | |
FM | Production stockée | -57 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 636 | |||
FQ | Autres produits | 3 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 565 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 087 871 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 843 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 805 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 592 316 | |||
FZ | Charges sociales | 480 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 521 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 150 989 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 584 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 329 696 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 881 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 887 | 49 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 995 | 80 521 | 33 259 | 2 464 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 882 | 80 521 | 33 259 | 2 514 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 017 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 267 | 39 000 | 134 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 267 | 39 000 | 134 267 | |
UJ | - Exceptionnelles | 39 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 456 | 3 763 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 224 | 88 105 | 161 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 380 | 10 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 824 | 2 406 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 478 | 446 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 571 | 3 533 452 | 161 119 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 090 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 886 | 49 886 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 127 942 | 127 942 | ||
AP | Constructions | 1 084 617 | 836 939 | 247 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 002 | 1 283 032 | 207 970 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 898 | 344 285 | 48 612 | |
AX | Avances et acomptes | 8 036 | 8 036 | ||
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 202 367 | 2 514 144 | 688 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 375 462 | 375 462 | ||
BN | En cours de production de biens | 130 000 | 130 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 084 | 107 084 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 389 | 46 108 | 3 295 280 | |
BZ | Autres créances | 415 780 | 415 780 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 214 | 5 358 | 61 855 | |
CF | Disponibilités | 902 411 | 902 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 286 | 6 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 345 628 | 51 467 | 5 294 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 996 | 2 565 611 | 5 982 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 594 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 245 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 881 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 153 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 134 266 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 196 | |||
EA | Autres dettes | 445 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 694 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 451 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 569 | 6 428 201 | 10 773 770 | |
FG | Production vendue services | 2 822 687 | 2 822 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 168 256 | 6 428 201 | 13 596 458 | |
FM | Production stockée | -57 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 636 | |||
FQ | Autres produits | 3 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 565 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 087 871 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 843 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 805 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 592 316 | |||
FZ | Charges sociales | 480 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 521 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 150 989 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 584 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 329 696 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 881 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 341 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 887 | 49 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 995 | 80 521 | 33 259 | 2 464 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 882 | 80 521 | 33 259 | 2 514 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 017 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 267 | 39 000 | 134 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 267 | 39 000 | 134 267 | |
UJ | - Exceptionnelles | 39 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 456 | 3 763 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 224 | 88 105 | 161 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 380 | 10 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 406 824 | 2 406 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 478 | 446 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 571 | 3 533 452 | 161 119 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 090 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 832 |