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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 183 | 64 950 | 233 | 583 |
AH | Fonds commercial | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
AP | Constructions | 1 144 728 | 493 295 | 651 433 | 714 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 042 | 512 503 | 65 538 | 52 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 064 | 411 890 | 103 174 | 140 079 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 730 | 100 730 | 100 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 000 | 1 482 638 | 925 362 | 1 011 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 619 | 491 619 | 529 290 | |
BN | En cours de production de biens | 481 921 | 481 921 | 396 544 | |
BT | Marchandises | 9 000 | 9 000 | 14 500 | |
BZ | Autres créances | 82 226 | 82 226 | 114 061 | |
CF | Disponibilités | 2 985 662 | 2 985 662 | 2 701 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 065 | 12 065 | 15 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 736 441 | 52 560 | 4 683 881 | 4 254 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 442 | 1 535 199 | 5 609 243 | 5 265 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 600 | 683 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 | 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 580 | 34 180 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 820 | 119 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 706 | 1 076 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 137 | 507 996 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 158 380 | 176 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 816 040 | 2 598 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 908 | 264 728 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 908 | 264 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 917 | 474 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 632 | 452 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 284 | 708 209 | ||
EA | Autres dettes | 9 925 | 35 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 000 | 282 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 295 | 2 402 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 243 | 5 265 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 333 592 | 1 204 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 630 | 6 553 755 | ||
FM | Production stockée | 85 377 | 146 792 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 674 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 466 | 188 948 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 8 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 227 234 | 6 907 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 188 | 297 991 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 500 | 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 655 | 1 801 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 671 | -8 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 091 | 1 191 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 704 | 139 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 280 | 1 709 114 | ||
FZ | Charges sociales | 765 813 | 754 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 833 | 134 876 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 233 908 | 264 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 394 | 2 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 251 836 | 6 288 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 398 | 619 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 394 | 49 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 394 | 49 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 133 | 15 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 133 | 15 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 260 | 34 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 658 | 653 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 137 | 8 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 080 | 33 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 217 | 41 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754 | 3 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037 | 3 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 180 | 37 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 701 | 183 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 845 | 6 998 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 708 | 6 490 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 137 | 507 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 100 | 1 850 | 64 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 431 | 148 983 | 30 726 | 1 417 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 531 | 150 833 | 30 726 | 1 482 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 683 | 4 283 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 728 | 233 908 | 264 728 | 233 908 |
6T | Sur comptes clients | 48 761 | 3 800 | 52 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 761 | 3 800 | 52 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 489 | 241 991 | 264 728 | 290 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 708 | 264 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 283 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 878 | |||
UX | Autres créances clients | 611 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 056 | |||
VB | T. V. A. | 29 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 393 | 768 240 | 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 917 | 149 209 | 219 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 537 | 523 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 500 | 124 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 937 | 488 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 048 | 73 048 | ||
VW | T.V.A. | 23 307 | 23 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 492 | 89 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925 | 9 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 000 | 170 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 663 | 1 651 955 | 219 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 183 | 64 950 | 233 | 583 |
AH | Fonds commercial | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
AP | Constructions | 1 144 728 | 493 295 | 651 433 | 714 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 042 | 512 503 | 65 538 | 52 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 064 | 411 890 | 103 174 | 140 079 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 730 | 100 730 | 100 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 000 | 1 482 638 | 925 362 | 1 011 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 619 | 491 619 | 529 290 | |
BN | En cours de production de biens | 481 921 | 481 921 | 396 544 | |
BT | Marchandises | 9 000 | 9 000 | 14 500 | |
BZ | Autres créances | 82 226 | 82 226 | 114 061 | |
CF | Disponibilités | 2 985 662 | 2 985 662 | 2 701 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 065 | 12 065 | 15 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 736 441 | 52 560 | 4 683 881 | 4 254 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 442 | 1 535 199 | 5 609 243 | 5 265 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 600 | 683 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 | 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 580 | 34 180 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 820 | 119 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 706 | 1 076 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 137 | 507 996 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 158 380 | 176 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 816 040 | 2 598 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 908 | 264 728 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 908 | 264 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 917 | 474 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 632 | 452 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 284 | 708 209 | ||
EA | Autres dettes | 9 925 | 35 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 000 | 282 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 295 | 2 402 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 243 | 5 265 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 333 592 | 1 204 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 630 | 6 553 755 | ||
FM | Production stockée | 85 377 | 146 792 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 674 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 466 | 188 948 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 8 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 227 234 | 6 907 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 188 | 297 991 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 500 | 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 655 | 1 801 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 671 | -8 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 091 | 1 191 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 704 | 139 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 280 | 1 709 114 | ||
FZ | Charges sociales | 765 813 | 754 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 833 | 134 876 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 233 908 | 264 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 394 | 2 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 251 836 | 6 288 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 398 | 619 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 394 | 49 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 394 | 49 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 133 | 15 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 133 | 15 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 260 | 34 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 658 | 653 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 137 | 8 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 080 | 33 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 217 | 41 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754 | 3 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037 | 3 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 180 | 37 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 701 | 183 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 845 | 6 998 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 708 | 6 490 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 137 | 507 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 100 | 1 850 | 64 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 431 | 148 983 | 30 726 | 1 417 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 531 | 150 833 | 30 726 | 1 482 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 683 | 4 283 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 728 | 233 908 | 264 728 | 233 908 |
6T | Sur comptes clients | 48 761 | 3 800 | 52 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 761 | 3 800 | 52 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 489 | 241 991 | 264 728 | 290 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 708 | 264 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 283 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 878 | |||
UX | Autres créances clients | 611 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 056 | |||
VB | T. V. A. | 29 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 393 | 768 240 | 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 917 | 149 209 | 219 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 537 | 523 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 500 | 124 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 937 | 488 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 048 | 73 048 | ||
VW | T.V.A. | 23 307 | 23 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 492 | 89 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925 | 9 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 000 | 170 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 663 | 1 651 955 | 219 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 183 | 64 950 | 233 | 583 |
AH | Fonds commercial | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
AP | Constructions | 1 144 728 | 493 295 | 651 433 | 714 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 042 | 512 503 | 65 538 | 52 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 064 | 411 890 | 103 174 | 140 079 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 730 | 100 730 | 100 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 000 | 1 482 638 | 925 362 | 1 011 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 619 | 491 619 | 529 290 | |
BN | En cours de production de biens | 481 921 | 481 921 | 396 544 | |
BT | Marchandises | 9 000 | 9 000 | 14 500 | |
BZ | Autres créances | 82 226 | 82 226 | 114 061 | |
CF | Disponibilités | 2 985 662 | 2 985 662 | 2 701 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 065 | 12 065 | 15 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 736 441 | 52 560 | 4 683 881 | 4 254 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 442 | 1 535 199 | 5 609 243 | 5 265 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 600 | 683 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 | 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 580 | 34 180 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 820 | 119 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 706 | 1 076 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 137 | 507 996 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 158 380 | 176 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 816 040 | 2 598 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 908 | 264 728 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 908 | 264 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 917 | 474 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 632 | 452 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 284 | 708 209 | ||
EA | Autres dettes | 9 925 | 35 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 000 | 282 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 295 | 2 402 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 243 | 5 265 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 333 592 | 1 204 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 630 | 6 553 755 | ||
FM | Production stockée | 85 377 | 146 792 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 674 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 466 | 188 948 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 8 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 227 234 | 6 907 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 188 | 297 991 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 500 | 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 655 | 1 801 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 671 | -8 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 091 | 1 191 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 704 | 139 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 280 | 1 709 114 | ||
FZ | Charges sociales | 765 813 | 754 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 833 | 134 876 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 233 908 | 264 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 394 | 2 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 251 836 | 6 288 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 398 | 619 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 394 | 49 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 394 | 49 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 133 | 15 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 133 | 15 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 260 | 34 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 658 | 653 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 137 | 8 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 080 | 33 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 217 | 41 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754 | 3 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037 | 3 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 180 | 37 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 701 | 183 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 845 | 6 998 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 708 | 6 490 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 137 | 507 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 100 | 1 850 | 64 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 431 | 148 983 | 30 726 | 1 417 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 531 | 150 833 | 30 726 | 1 482 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 683 | 4 283 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 728 | 233 908 | 264 728 | 233 908 |
6T | Sur comptes clients | 48 761 | 3 800 | 52 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 761 | 3 800 | 52 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 489 | 241 991 | 264 728 | 290 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 708 | 264 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 283 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 878 | |||
UX | Autres créances clients | 611 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 056 | |||
VB | T. V. A. | 29 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 393 | 768 240 | 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 917 | 149 209 | 219 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 537 | 523 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 500 | 124 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 937 | 488 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 048 | 73 048 | ||
VW | T.V.A. | 23 307 | 23 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 492 | 89 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925 | 9 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 000 | 170 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 663 | 1 651 955 | 219 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 183 | 64 950 | 233 | 583 |
AH | Fonds commercial | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
AP | Constructions | 1 144 728 | 493 295 | 651 433 | 714 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 042 | 512 503 | 65 538 | 52 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 064 | 411 890 | 103 174 | 140 079 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 730 | 100 730 | 100 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 | 153 | 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 000 | 1 482 638 | 925 362 | 1 011 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 619 | 491 619 | 529 290 | |
BN | En cours de production de biens | 481 921 | 481 921 | 396 544 | |
BT | Marchandises | 9 000 | 9 000 | 14 500 | |
BZ | Autres créances | 82 226 | 82 226 | 114 061 | |
CF | Disponibilités | 2 985 662 | 2 985 662 | 2 701 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 065 | 12 065 | 15 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 736 441 | 52 560 | 4 683 881 | 4 254 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 442 | 1 535 199 | 5 609 243 | 5 265 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 600 | 683 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 | 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 580 | 34 180 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 820 | 119 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 706 | 1 076 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 137 | 507 996 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 158 380 | 176 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 816 040 | 2 598 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 908 | 264 728 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 908 | 264 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 917 | 474 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 632 | 452 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 284 | 708 209 | ||
EA | Autres dettes | 9 925 | 35 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 170 000 | 282 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 295 | 2 402 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 243 | 5 265 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 333 592 | 1 204 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 630 | 6 553 755 | ||
FM | Production stockée | 85 377 | 146 792 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 674 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 466 | 188 948 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 8 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 227 234 | 6 907 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 188 | 297 991 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 500 | 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 655 | 1 801 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 671 | -8 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 091 | 1 191 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 704 | 139 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 720 280 | 1 709 114 | ||
FZ | Charges sociales | 765 813 | 754 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 833 | 134 876 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 233 908 | 264 728 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 394 | 2 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 251 836 | 6 288 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 975 398 | 619 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 394 | 49 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 394 | 49 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 133 | 15 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 133 | 15 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 260 | 34 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 658 | 653 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 137 | 8 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 080 | 33 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 217 | 41 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754 | 3 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037 | 3 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 180 | 37 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 701 | 183 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 845 | 6 998 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 708 | 6 490 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 137 | 507 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 100 | 1 850 | 64 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 431 | 148 983 | 30 726 | 1 417 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 531 | 150 833 | 30 726 | 1 482 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 683 | 4 283 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 728 | 233 908 | 264 728 | 233 908 |
6T | Sur comptes clients | 48 761 | 3 800 | 52 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 761 | 3 800 | 52 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 489 | 241 991 | 264 728 | 290 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 708 | 264 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 283 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 878 | |||
UX | Autres créances clients | 611 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 056 | |||
VB | T. V. A. | 29 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 393 | 768 240 | 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 917 | 149 209 | 219 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 537 | 523 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 500 | 124 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 937 | 488 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 048 | 73 048 | ||
VW | T.V.A. | 23 307 | 23 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 492 | 89 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925 | 9 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 170 000 | 170 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 663 | 1 651 955 | 219 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 303 |