de Baye
Déposant 1 : TANGUY, SA
Numéro de SIREN : 636520041
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
FR
Mandataire 1 : TANGUY, SA, Mme. Laurence MEHALLEL
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
FR
Déposant 1 : TANGUY, SA
Numéro de SIREN : 636520041
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
FR
Mandataire 1 : TANGUY, SA, Mme. Laurence MEHALLEL
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
FR
Déposant 1 : TANGUY, SA
Numéro de SIREN : 636520041
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
FR
Mandataire 1 : TANGUY, SA, Mme. Laurence MEHALLEL
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
FR
Déposant 1 : TANGUY, SA
Numéro de SIREN : 636520041
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
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Mandataire 1 : Mme MEHALLEL Laurence, TANGUY MATERIAUX
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
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Déposant 1 : TANGUY, SA
Numéro de SIREN : 636520041
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
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Mandataire 1 : TANGUY, Mme MEHALLEL LAURENCE
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
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Déposant 1 : TANGUY, SA
Numéro de SIREN : 636520041
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
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Mandataire 1 : TANGUY, Mme MEHALLEL LAURENCE
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE, BP 6
29870 LANNILIS
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Déposant 1 : TANGUY, SA
Numéro de SIREN : 636520041
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE
29870 LANNILIS
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Mandataire 1 : TANGUY
Adresse :
11 RUE DE LA ROCHE
29870 LANNILIS
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Déposant 1 : Tanguy SA
Numéro de SIREN : 636520041
Mandataire 1 : Tanguy
Déposant 1 : TANGUY SA
Numéro de SIREN : 636520041
Mandataire 1 : TANGUY SA
Déposant 1 : TANGUY S.A SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 636520041
Mandataire 1 : ROLAND TANGUY
Déposant 1 : TANGUY MATERIAUX, SA
Numéro de SIREN : 636520041
Adresse :
11 rue de la Roche
29870 LANNILIS
FR
Mandataire 1 : TANGUY MATERIAUX, Mme MEHALLEL Laurence
Adresse :
11 rue de la Roche
29870 LANNILIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 100 | 800 412 | 84 688 | 88 411 |
AH | Fonds commercial | 201 049 | 201 049 | 4 821 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 12 891 | ||
AN | Terrains | 1 618 775 | 1 114 190 | 504 584 | 628 031 |
AP | Constructions | 3 742 100 | 3 305 766 | 436 334 | 534 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136 311 | 11 320 934 | 1 815 377 | 1 670 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 686 411 | 8 136 747 | 2 549 664 | 2 493 854 |
AV | Immobilisations en cours | 1 825 | 1 825 | 519 620 | |
CU | Autres participations | 20 921 571 | 489 077 | 20 432 494 | 15 913 939 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | 1 193 368 | 1 001 851 | 858 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 934 | 283 934 | 43 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 685 186 | 26 360 495 | 27 324 692 | 27 571 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 335 | 62 335 | 50 940 | |
BT | Marchandises | 10 132 799 | 162 639 | 9 970 160 | 9 513 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 373 233 | 429 394 | 12 943 838 | 11 904 271 |
BZ | Autres créances | 6 955 923 | 168 090 | 6 787 834 | 6 582 822 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 436 613 | 3 436 613 | 5 315 733 | |
CF | Disponibilités | 1 088 346 | 1 088 346 | 14 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 529 | 303 529 | 101 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 352 778 | 760 123 | 34 592 655 | 33 483 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 037 964 | 27 120 618 | 61 917 346 | 61 055 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 262 665 | 37 064 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 302 | 1 408 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 619 750 | 42 571 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 120 | 14 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 296 | 14 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 673 | 5 345 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 487 | 1 353 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 216 | 23 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 310 | 5 942 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 215 654 | 3 707 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 511 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 709 514 | 1 586 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 112 301 | 18 470 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 917 346 | 61 055 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 195 857 | 43 195 857 | 42 224 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 539 417 | 12 539 417 | 11 459 884 | |
FG | Production vendue services | 2 899 544 | 2 899 544 | 2 648 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 634 818 | 58 634 818 | 56 332 754 | |
FN | Production immobilisée | 11 423 | 9 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 391 | 1 736 903 | ||
FQ | Autres produits | 25 722 | 33 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 237 353 | 58 112 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 847 331 | 26 816 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 304 | -281 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 367 974 | 8 505 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 395 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 748 320 | 6 365 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 824 682 | 762 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 460 923 | 8 127 598 | ||
FZ | Charges sociales | 5 639 725 | 5 506 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 779 401 | 1 688 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 280 | 311 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 120 | 6 378 | ||
GE | Autres charges | 111 858 | 232 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 845 915 | 58 048 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 438 | 63 844 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 77 694 | 252 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 611 323 | 3 560 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 341 | 262 529 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 893 663 | 4 205 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 300 | 342 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 278 | 166 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 577 | 508 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 086 | 3 696 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 219 | 4 013 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 002 | 113 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 103 | 416 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 676 105 | 535 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 068 | 145 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 506 | 1 276 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 033 | 252 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 607 | 1 675 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 503 | -1 139 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 503 | 285 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 570 | -409 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 884 815 | 63 106 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 992 033 | 60 108 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 834 | 51 578 | 800 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375 213 | 1 727 823 | 225 399 | 23 877 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124 047 | 1 779 401 | 225 399 | 24 678 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 364 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 408 548 | 344 857 | 389 103 | 1 364 302 |
4A | Provisions pour litiges | 71 120 | |||
5B | Provisions pour impôts | 114 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 093 | 185 296 | 14 093 | 185 296 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 489 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 230 395 | 162 639 | 230 395 | 162 639 |
6T | Sur comptes clients | 279 760 | 232 641 | 83 006 | 429 394 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 750 | 7 661 | 168 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 317 051 | 446 579 | 321 062 | 2 442 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 739 692 | 976 732 | 724 258 | 3 992 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 399 | 335 155 | ||
UG | - Financières | 51 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 459 033 | 389 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 283 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 514 977 | |||
UX | Autres créances clients | 12 858 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 954 623 | |||
VB | T. V. A. | 501 866 | |||
VC | Groupe et associés | 129 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 303 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111 838 | 20 632 685 | 2 479 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 011 | 2 323 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 662 | 1 204 643 | 1 094 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 004 310 | 6 004 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 490 | 514 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 711 | 1 208 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 378 792 | 378 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 753 603 | 1 753 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 058 | 360 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 215 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 487 | 1 301 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 514 | 1 709 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 219 | 6 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074 085 | 16 980 066 | 1 094 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 100 | 800 412 | 84 688 | 88 411 |
AH | Fonds commercial | 201 049 | 201 049 | 4 821 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 12 891 | ||
AN | Terrains | 1 618 775 | 1 114 190 | 504 584 | 628 031 |
AP | Constructions | 3 742 100 | 3 305 766 | 436 334 | 534 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136 311 | 11 320 934 | 1 815 377 | 1 670 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 686 411 | 8 136 747 | 2 549 664 | 2 493 854 |
AV | Immobilisations en cours | 1 825 | 1 825 | 519 620 | |
CU | Autres participations | 20 921 571 | 489 077 | 20 432 494 | 15 913 939 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | 1 193 368 | 1 001 851 | 858 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 934 | 283 934 | 43 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 685 186 | 26 360 495 | 27 324 692 | 27 571 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 335 | 62 335 | 50 940 | |
BT | Marchandises | 10 132 799 | 162 639 | 9 970 160 | 9 513 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 373 233 | 429 394 | 12 943 838 | 11 904 271 |
BZ | Autres créances | 6 955 923 | 168 090 | 6 787 834 | 6 582 822 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 436 613 | 3 436 613 | 5 315 733 | |
CF | Disponibilités | 1 088 346 | 1 088 346 | 14 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 529 | 303 529 | 101 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 352 778 | 760 123 | 34 592 655 | 33 483 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 037 964 | 27 120 618 | 61 917 346 | 61 055 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 262 665 | 37 064 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 302 | 1 408 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 619 750 | 42 571 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 120 | 14 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 296 | 14 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 673 | 5 345 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 487 | 1 353 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 216 | 23 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 310 | 5 942 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 215 654 | 3 707 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 511 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 709 514 | 1 586 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 112 301 | 18 470 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 917 346 | 61 055 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 195 857 | 43 195 857 | 42 224 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 539 417 | 12 539 417 | 11 459 884 | |
FG | Production vendue services | 2 899 544 | 2 899 544 | 2 648 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 634 818 | 58 634 818 | 56 332 754 | |
FN | Production immobilisée | 11 423 | 9 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 391 | 1 736 903 | ||
FQ | Autres produits | 25 722 | 33 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 237 353 | 58 112 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 847 331 | 26 816 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 304 | -281 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 367 974 | 8 505 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 395 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 748 320 | 6 365 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 824 682 | 762 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 460 923 | 8 127 598 | ||
FZ | Charges sociales | 5 639 725 | 5 506 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 779 401 | 1 688 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 280 | 311 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 120 | 6 378 | ||
GE | Autres charges | 111 858 | 232 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 845 915 | 58 048 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 438 | 63 844 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 77 694 | 252 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 611 323 | 3 560 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 341 | 262 529 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 893 663 | 4 205 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 300 | 342 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 278 | 166 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 577 | 508 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 086 | 3 696 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 219 | 4 013 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 002 | 113 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 103 | 416 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 676 105 | 535 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 068 | 145 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 506 | 1 276 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 033 | 252 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 607 | 1 675 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 503 | -1 139 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 503 | 285 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 570 | -409 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 884 815 | 63 106 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 992 033 | 60 108 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 834 | 51 578 | 800 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375 213 | 1 727 823 | 225 399 | 23 877 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124 047 | 1 779 401 | 225 399 | 24 678 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 364 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 408 548 | 344 857 | 389 103 | 1 364 302 |
4A | Provisions pour litiges | 71 120 | |||
5B | Provisions pour impôts | 114 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 093 | 185 296 | 14 093 | 185 296 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 489 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 230 395 | 162 639 | 230 395 | 162 639 |
6T | Sur comptes clients | 279 760 | 232 641 | 83 006 | 429 394 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 750 | 7 661 | 168 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 317 051 | 446 579 | 321 062 | 2 442 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 739 692 | 976 732 | 724 258 | 3 992 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 399 | 335 155 | ||
UG | - Financières | 51 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 459 033 | 389 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 283 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 514 977 | |||
UX | Autres créances clients | 12 858 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 954 623 | |||
VB | T. V. A. | 501 866 | |||
VC | Groupe et associés | 129 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 303 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111 838 | 20 632 685 | 2 479 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 011 | 2 323 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 662 | 1 204 643 | 1 094 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 004 310 | 6 004 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 490 | 514 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 711 | 1 208 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 378 792 | 378 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 753 603 | 1 753 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 058 | 360 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 215 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 487 | 1 301 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 514 | 1 709 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 219 | 6 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074 085 | 16 980 066 | 1 094 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 100 | 800 412 | 84 688 | 88 411 |
AH | Fonds commercial | 201 049 | 201 049 | 4 821 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 12 891 | ||
AN | Terrains | 1 618 775 | 1 114 190 | 504 584 | 628 031 |
AP | Constructions | 3 742 100 | 3 305 766 | 436 334 | 534 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136 311 | 11 320 934 | 1 815 377 | 1 670 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 686 411 | 8 136 747 | 2 549 664 | 2 493 854 |
AV | Immobilisations en cours | 1 825 | 1 825 | 519 620 | |
CU | Autres participations | 20 921 571 | 489 077 | 20 432 494 | 15 913 939 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | 1 193 368 | 1 001 851 | 858 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 934 | 283 934 | 43 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 685 186 | 26 360 495 | 27 324 692 | 27 571 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 335 | 62 335 | 50 940 | |
BT | Marchandises | 10 132 799 | 162 639 | 9 970 160 | 9 513 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 373 233 | 429 394 | 12 943 838 | 11 904 271 |
BZ | Autres créances | 6 955 923 | 168 090 | 6 787 834 | 6 582 822 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 436 613 | 3 436 613 | 5 315 733 | |
CF | Disponibilités | 1 088 346 | 1 088 346 | 14 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 529 | 303 529 | 101 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 352 778 | 760 123 | 34 592 655 | 33 483 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 037 964 | 27 120 618 | 61 917 346 | 61 055 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 262 665 | 37 064 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 302 | 1 408 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 619 750 | 42 571 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 120 | 14 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 296 | 14 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 673 | 5 345 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 487 | 1 353 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 216 | 23 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 310 | 5 942 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 215 654 | 3 707 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 511 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 709 514 | 1 586 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 112 301 | 18 470 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 917 346 | 61 055 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 195 857 | 43 195 857 | 42 224 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 539 417 | 12 539 417 | 11 459 884 | |
FG | Production vendue services | 2 899 544 | 2 899 544 | 2 648 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 634 818 | 58 634 818 | 56 332 754 | |
FN | Production immobilisée | 11 423 | 9 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 391 | 1 736 903 | ||
FQ | Autres produits | 25 722 | 33 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 237 353 | 58 112 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 847 331 | 26 816 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 304 | -281 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 367 974 | 8 505 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 395 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 748 320 | 6 365 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 824 682 | 762 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 460 923 | 8 127 598 | ||
FZ | Charges sociales | 5 639 725 | 5 506 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 779 401 | 1 688 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 280 | 311 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 120 | 6 378 | ||
GE | Autres charges | 111 858 | 232 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 845 915 | 58 048 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 438 | 63 844 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 77 694 | 252 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 611 323 | 3 560 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 341 | 262 529 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 893 663 | 4 205 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 300 | 342 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 278 | 166 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 577 | 508 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 086 | 3 696 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 219 | 4 013 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 002 | 113 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 103 | 416 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 676 105 | 535 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 068 | 145 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 506 | 1 276 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 033 | 252 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 607 | 1 675 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 503 | -1 139 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 503 | 285 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 570 | -409 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 884 815 | 63 106 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 992 033 | 60 108 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 834 | 51 578 | 800 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375 213 | 1 727 823 | 225 399 | 23 877 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124 047 | 1 779 401 | 225 399 | 24 678 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 364 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 408 548 | 344 857 | 389 103 | 1 364 302 |
4A | Provisions pour litiges | 71 120 | |||
5B | Provisions pour impôts | 114 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 093 | 185 296 | 14 093 | 185 296 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 489 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 230 395 | 162 639 | 230 395 | 162 639 |
6T | Sur comptes clients | 279 760 | 232 641 | 83 006 | 429 394 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 750 | 7 661 | 168 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 317 051 | 446 579 | 321 062 | 2 442 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 739 692 | 976 732 | 724 258 | 3 992 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 399 | 335 155 | ||
UG | - Financières | 51 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 459 033 | 389 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 283 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 514 977 | |||
UX | Autres créances clients | 12 858 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 954 623 | |||
VB | T. V. A. | 501 866 | |||
VC | Groupe et associés | 129 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 303 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111 838 | 20 632 685 | 2 479 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 011 | 2 323 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 662 | 1 204 643 | 1 094 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 004 310 | 6 004 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 490 | 514 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 711 | 1 208 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 378 792 | 378 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 753 603 | 1 753 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 058 | 360 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 215 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 487 | 1 301 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 514 | 1 709 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 219 | 6 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074 085 | 16 980 066 | 1 094 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 100 | 800 412 | 84 688 | 88 411 |
AH | Fonds commercial | 201 049 | 201 049 | 4 821 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 12 891 | ||
AN | Terrains | 1 618 775 | 1 114 190 | 504 584 | 628 031 |
AP | Constructions | 3 742 100 | 3 305 766 | 436 334 | 534 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136 311 | 11 320 934 | 1 815 377 | 1 670 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 686 411 | 8 136 747 | 2 549 664 | 2 493 854 |
AV | Immobilisations en cours | 1 825 | 1 825 | 519 620 | |
CU | Autres participations | 20 921 571 | 489 077 | 20 432 494 | 15 913 939 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | 1 193 368 | 1 001 851 | 858 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 934 | 283 934 | 43 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 685 186 | 26 360 495 | 27 324 692 | 27 571 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 335 | 62 335 | 50 940 | |
BT | Marchandises | 10 132 799 | 162 639 | 9 970 160 | 9 513 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 373 233 | 429 394 | 12 943 838 | 11 904 271 |
BZ | Autres créances | 6 955 923 | 168 090 | 6 787 834 | 6 582 822 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 436 613 | 3 436 613 | 5 315 733 | |
CF | Disponibilités | 1 088 346 | 1 088 346 | 14 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 529 | 303 529 | 101 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 352 778 | 760 123 | 34 592 655 | 33 483 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 037 964 | 27 120 618 | 61 917 346 | 61 055 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 262 665 | 37 064 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 302 | 1 408 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 619 750 | 42 571 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 120 | 14 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 296 | 14 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 673 | 5 345 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 487 | 1 353 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 216 | 23 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 310 | 5 942 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 215 654 | 3 707 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 511 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 709 514 | 1 586 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 112 301 | 18 470 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 917 346 | 61 055 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 195 857 | 43 195 857 | 42 224 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 539 417 | 12 539 417 | 11 459 884 | |
FG | Production vendue services | 2 899 544 | 2 899 544 | 2 648 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 634 818 | 58 634 818 | 56 332 754 | |
FN | Production immobilisée | 11 423 | 9 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 391 | 1 736 903 | ||
FQ | Autres produits | 25 722 | 33 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 237 353 | 58 112 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 847 331 | 26 816 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 304 | -281 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 367 974 | 8 505 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 395 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 748 320 | 6 365 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 824 682 | 762 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 460 923 | 8 127 598 | ||
FZ | Charges sociales | 5 639 725 | 5 506 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 779 401 | 1 688 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 280 | 311 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 120 | 6 378 | ||
GE | Autres charges | 111 858 | 232 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 845 915 | 58 048 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 438 | 63 844 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 77 694 | 252 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 611 323 | 3 560 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 341 | 262 529 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 893 663 | 4 205 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 300 | 342 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 278 | 166 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 577 | 508 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 086 | 3 696 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 219 | 4 013 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 002 | 113 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 103 | 416 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 676 105 | 535 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 068 | 145 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 506 | 1 276 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 033 | 252 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 607 | 1 675 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 503 | -1 139 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 503 | 285 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 570 | -409 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 884 815 | 63 106 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 992 033 | 60 108 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 834 | 51 578 | 800 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375 213 | 1 727 823 | 225 399 | 23 877 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124 047 | 1 779 401 | 225 399 | 24 678 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 364 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 408 548 | 344 857 | 389 103 | 1 364 302 |
4A | Provisions pour litiges | 71 120 | |||
5B | Provisions pour impôts | 114 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 093 | 185 296 | 14 093 | 185 296 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 489 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 230 395 | 162 639 | 230 395 | 162 639 |
6T | Sur comptes clients | 279 760 | 232 641 | 83 006 | 429 394 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 750 | 7 661 | 168 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 317 051 | 446 579 | 321 062 | 2 442 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 739 692 | 976 732 | 724 258 | 3 992 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 399 | 335 155 | ||
UG | - Financières | 51 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 459 033 | 389 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 283 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 514 977 | |||
UX | Autres créances clients | 12 858 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 954 623 | |||
VB | T. V. A. | 501 866 | |||
VC | Groupe et associés | 129 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 303 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111 838 | 20 632 685 | 2 479 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 011 | 2 323 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 662 | 1 204 643 | 1 094 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 004 310 | 6 004 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 490 | 514 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 711 | 1 208 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 378 792 | 378 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 753 603 | 1 753 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 058 | 360 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 215 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 487 | 1 301 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 514 | 1 709 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 219 | 6 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074 085 | 16 980 066 | 1 094 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 100 | 800 412 | 84 688 | 88 411 |
AH | Fonds commercial | 201 049 | 201 049 | 4 821 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 12 891 | ||
AN | Terrains | 1 618 775 | 1 114 190 | 504 584 | 628 031 |
AP | Constructions | 3 742 100 | 3 305 766 | 436 334 | 534 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136 311 | 11 320 934 | 1 815 377 | 1 670 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 686 411 | 8 136 747 | 2 549 664 | 2 493 854 |
AV | Immobilisations en cours | 1 825 | 1 825 | 519 620 | |
CU | Autres participations | 20 921 571 | 489 077 | 20 432 494 | 15 913 939 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | 1 193 368 | 1 001 851 | 858 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 934 | 283 934 | 43 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 685 186 | 26 360 495 | 27 324 692 | 27 571 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 335 | 62 335 | 50 940 | |
BT | Marchandises | 10 132 799 | 162 639 | 9 970 160 | 9 513 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 373 233 | 429 394 | 12 943 838 | 11 904 271 |
BZ | Autres créances | 6 955 923 | 168 090 | 6 787 834 | 6 582 822 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 436 613 | 3 436 613 | 5 315 733 | |
CF | Disponibilités | 1 088 346 | 1 088 346 | 14 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 529 | 303 529 | 101 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 352 778 | 760 123 | 34 592 655 | 33 483 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 037 964 | 27 120 618 | 61 917 346 | 61 055 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 262 665 | 37 064 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 302 | 1 408 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 619 750 | 42 571 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 120 | 14 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 296 | 14 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 673 | 5 345 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 487 | 1 353 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 216 | 23 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 310 | 5 942 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 215 654 | 3 707 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 511 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 709 514 | 1 586 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 112 301 | 18 470 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 917 346 | 61 055 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 195 857 | 43 195 857 | 42 224 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 539 417 | 12 539 417 | 11 459 884 | |
FG | Production vendue services | 2 899 544 | 2 899 544 | 2 648 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 634 818 | 58 634 818 | 56 332 754 | |
FN | Production immobilisée | 11 423 | 9 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 391 | 1 736 903 | ||
FQ | Autres produits | 25 722 | 33 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 237 353 | 58 112 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 847 331 | 26 816 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 304 | -281 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 367 974 | 8 505 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 395 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 748 320 | 6 365 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 824 682 | 762 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 460 923 | 8 127 598 | ||
FZ | Charges sociales | 5 639 725 | 5 506 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 779 401 | 1 688 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 280 | 311 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 120 | 6 378 | ||
GE | Autres charges | 111 858 | 232 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 845 915 | 58 048 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 438 | 63 844 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 77 694 | 252 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 611 323 | 3 560 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 341 | 262 529 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 893 663 | 4 205 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 300 | 342 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 278 | 166 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 577 | 508 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 086 | 3 696 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 219 | 4 013 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 002 | 113 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 103 | 416 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 676 105 | 535 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 068 | 145 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 506 | 1 276 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 033 | 252 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 607 | 1 675 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 503 | -1 139 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 503 | 285 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 570 | -409 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 884 815 | 63 106 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 992 033 | 60 108 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 834 | 51 578 | 800 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375 213 | 1 727 823 | 225 399 | 23 877 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124 047 | 1 779 401 | 225 399 | 24 678 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 364 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 408 548 | 344 857 | 389 103 | 1 364 302 |
4A | Provisions pour litiges | 71 120 | |||
5B | Provisions pour impôts | 114 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 093 | 185 296 | 14 093 | 185 296 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 489 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 230 395 | 162 639 | 230 395 | 162 639 |
6T | Sur comptes clients | 279 760 | 232 641 | 83 006 | 429 394 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 750 | 7 661 | 168 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 317 051 | 446 579 | 321 062 | 2 442 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 739 692 | 976 732 | 724 258 | 3 992 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 399 | 335 155 | ||
UG | - Financières | 51 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 459 033 | 389 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 283 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 514 977 | |||
UX | Autres créances clients | 12 858 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 954 623 | |||
VB | T. V. A. | 501 866 | |||
VC | Groupe et associés | 129 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 303 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111 838 | 20 632 685 | 2 479 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 011 | 2 323 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 662 | 1 204 643 | 1 094 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 004 310 | 6 004 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 490 | 514 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 711 | 1 208 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 378 792 | 378 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 753 603 | 1 753 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 058 | 360 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 215 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 487 | 1 301 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 514 | 1 709 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 219 | 6 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074 085 | 16 980 066 | 1 094 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 100 | 800 412 | 84 688 | 88 411 |
AH | Fonds commercial | 201 049 | 201 049 | 4 821 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 12 891 | ||
AN | Terrains | 1 618 775 | 1 114 190 | 504 584 | 628 031 |
AP | Constructions | 3 742 100 | 3 305 766 | 436 334 | 534 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136 311 | 11 320 934 | 1 815 377 | 1 670 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 686 411 | 8 136 747 | 2 549 664 | 2 493 854 |
AV | Immobilisations en cours | 1 825 | 1 825 | 519 620 | |
CU | Autres participations | 20 921 571 | 489 077 | 20 432 494 | 15 913 939 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | 1 193 368 | 1 001 851 | 858 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 934 | 283 934 | 43 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 685 186 | 26 360 495 | 27 324 692 | 27 571 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 335 | 62 335 | 50 940 | |
BT | Marchandises | 10 132 799 | 162 639 | 9 970 160 | 9 513 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 373 233 | 429 394 | 12 943 838 | 11 904 271 |
BZ | Autres créances | 6 955 923 | 168 090 | 6 787 834 | 6 582 822 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 436 613 | 3 436 613 | 5 315 733 | |
CF | Disponibilités | 1 088 346 | 1 088 346 | 14 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 529 | 303 529 | 101 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 352 778 | 760 123 | 34 592 655 | 33 483 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 037 964 | 27 120 618 | 61 917 346 | 61 055 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 262 665 | 37 064 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 302 | 1 408 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 619 750 | 42 571 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 120 | 14 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 176 | |||
DR | TOTAL (IV) | 185 296 | 14 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 673 | 5 345 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 487 | 1 353 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 216 | 23 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 310 | 5 942 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 215 654 | 3 707 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 511 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 709 514 | 1 586 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 112 301 | 18 470 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 917 346 | 61 055 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 195 857 | 43 195 857 | 42 224 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 539 417 | 12 539 417 | 11 459 884 | |
FG | Production vendue services | 2 899 544 | 2 899 544 | 2 648 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 634 818 | 58 634 818 | 56 332 754 | |
FN | Production immobilisée | 11 423 | 9 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 391 | 1 736 903 | ||
FQ | Autres produits | 25 722 | 33 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 237 353 | 58 112 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 847 331 | 26 816 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 304 | -281 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 367 974 | 8 505 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 395 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 748 320 | 6 365 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 824 682 | 762 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 460 923 | 8 127 598 | ||
FZ | Charges sociales | 5 639 725 | 5 506 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 779 401 | 1 688 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 280 | 311 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 120 | 6 378 | ||
GE | Autres charges | 111 858 | 232 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 845 915 | 58 048 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 438 | 63 844 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 77 694 | 252 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 611 323 | 3 560 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 341 | 262 529 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 893 663 | 4 205 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 300 | 342 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 278 | 166 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 577 | 508 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 086 | 3 696 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 219 | 4 013 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 002 | 113 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 103 | 416 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 676 105 | 535 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 068 | 145 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 506 | 1 276 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 033 | 252 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 607 | 1 675 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 503 | -1 139 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 503 | 285 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -146 570 | -409 606 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 100 | 800 412 | 84 688 | 88 411 |
AH | Fonds commercial | 201 049 | 201 049 | 4 821 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 12 891 | ||
AN | Terrains | 1 618 775 | 1 114 190 | 504 584 | 628 031 |
AP | Constructions | 3 742 100 | 3 305 766 | 436 334 | 534 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136 311 | 11 320 934 | 1 815 377 | 1 670 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 686 411 | 8 136 747 | 2 549 664 | 2 493 854 |
AV | Immobilisations en cours | 1 825 | 1 825 | 519 620 | |
CU | Autres participations | 20 921 571 | 489 077 | 20 432 494 | 15 913 939 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | 1 193 368 | 1 001 851 | 858 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 283 934 | 283 934 | 43 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 685 186 | 26 360 495 | 27 324 692 | 27 571 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 335 | 62 335 | 50 940 | |
BT | Marchandises | 10 132 799 | 162 639 | 9 970 160 | 9 513 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 373 233 | 429 394 | 12 943 838 | 11 904 271 |
BZ | Autres créances | 6 955 923 | 168 090 | 6 787 834 | 6 582 822 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 436 613 | 3 436 613 | 5 315 733 | |
CF | Disponibilités | 1 088 346 | 1 088 346 | 14 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 529 | 303 529 | 101 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 352 778 | 760 123 | 34 592 655 | 33 483 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 037 964 | 27 120 618 | 61 917 346 | 61 055 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 262 665 | 37 064 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 302 | 1 408 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 619 750 | 42 571 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 120 | 14 093 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 296 | 14 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 673 | 5 345 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 487 | 1 353 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 216 | 23 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 310 | 5 942 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 215 654 | 3 707 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 511 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 709 514 | 1 586 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 112 301 | 18 470 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 917 346 | 61 055 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 195 857 | 43 195 857 | 42 224 434 | |
FD | Production vendue biens | 12 539 417 | 12 539 417 | 11 459 884 | |
FG | Production vendue services | 2 899 544 | 2 899 544 | 2 648 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 634 818 | 58 634 818 | 56 332 754 | |
FN | Production immobilisée | 11 423 | 9 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 391 | 1 736 903 | ||
FQ | Autres produits | 25 722 | 33 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 237 353 | 58 112 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 847 331 | 26 816 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 304 | -281 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 367 974 | 8 505 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 395 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 748 320 | 6 365 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 824 682 | 762 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 460 923 | 8 127 598 | ||
FZ | Charges sociales | 5 639 725 | 5 506 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 779 401 | 1 688 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 280 | 311 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 120 | 6 378 | ||
GE | Autres charges | 111 858 | 232 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 845 915 | 58 048 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 438 | 63 844 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 77 694 | 252 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 611 323 | 3 560 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 341 | 262 529 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 893 663 | 4 205 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 300 | 342 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 278 | 166 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 577 | 508 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 086 | 3 696 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 219 | 4 013 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 002 | 113 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 103 | 416 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 676 105 | 535 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 068 | 145 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 506 | 1 276 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 033 | 252 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 607 | 1 675 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 503 | -1 139 986 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 503 | 285 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 570 | -409 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 884 815 | 63 106 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 992 033 | 60 108 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 783 | 2 998 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 834 | 51 578 | 800 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375 213 | 1 727 823 | 225 399 | 23 877 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124 047 | 1 779 401 | 225 399 | 24 678 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 364 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 408 548 | 344 857 | 389 103 | 1 364 302 |
4A | Provisions pour litiges | 71 120 | |||
5B | Provisions pour impôts | 114 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 093 | 185 296 | 14 093 | 185 296 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 489 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 230 395 | 162 639 | 230 395 | 162 639 |
6T | Sur comptes clients | 279 760 | 232 641 | 83 006 | 429 394 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 750 | 7 661 | 168 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 317 051 | 446 579 | 321 062 | 2 442 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 739 692 | 976 732 | 724 258 | 3 992 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 399 | 335 155 | ||
UG | - Financières | 51 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 459 033 | 389 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 195 219 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 283 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 514 977 | |||
UX | Autres créances clients | 12 858 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 954 623 | |||
VB | T. V. A. | 501 866 | |||
VC | Groupe et associés | 129 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 303 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111 838 | 20 632 685 | 2 479 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 011 | 2 323 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 662 | 1 204 643 | 1 094 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 004 310 | 6 004 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 490 | 514 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 711 | 1 208 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 378 792 | 378 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 753 603 | 1 753 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 058 | 360 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 228 | 215 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 487 | 1 301 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 514 | 1 709 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 219 | 6 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074 085 | 16 980 066 | 1 094 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 604 |