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de Baye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 375 | 38 846 | 529 | |
AN | Terrains | 846 535 | 443 122 | 403 413 | 428 077 |
AP | Constructions | 6 085 767 | 3 620 956 | 2 464 810 | 2 696 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956 926 | 4 907 968 | 1 048 958 | 916 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 240 | 152 337 | 19 903 | 20 212 |
AV | Immobilisations en cours | 618 901 | 618 901 | 142 887 | |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 163 | 163 | 215 270 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 720 104 | 9 163 229 | 4 556 875 | 4 454 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 325 | 237 325 | 262 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 057 | 6 057 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 685 | 1 365 685 | 1 406 348 | |
BZ | Autres créances | 673 220 | 673 220 | 530 209 | |
CF | Disponibilités | 1 684 | 1 684 | 7 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 633 | 198 633 | 189 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 604 | 2 482 604 | 2 396 817 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 738 | 9 163 229 | 7 039 509 | 6 851 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 783 192 | 1 067 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 003 | 215 210 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 105 | 52 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 690 783 | 674 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 084 | 2 560 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 | 1 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 | 1 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 839 | 1 141 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 337 | 13 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 197 | 1 633 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 762 | 1 420 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680 | 79 436 | ||
EA | Autres dettes | 1 130 | 1 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 876 945 | 4 289 409 | ||
ED | (V) | 129 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 509 | 6 851 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 730 884 | 13 730 884 | 12 260 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 730 884 | 13 730 884 | 12 260 845 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 284 | 48 199 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 802 271 | 12 309 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 146 | 1 307 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 303 | -29 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 418 282 | 5 299 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 399 | 559 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 254 | 3 291 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 102 | 1 264 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 044 | 544 652 | ||
GE | Autres charges | 11 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 817 541 | 12 237 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 270 | 72 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 784 | 64 393 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 869 | 64 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 339 | -64 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 610 | 7 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 528 | 8 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 023 | 86 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 551 | 94 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 802 | 63 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 048 | 64 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 497 | 30 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -187 110 | -177 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 888 351 | 12 404 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798 348 | 12 189 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 003 | 215 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 685 | 161 | 38 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601 201 | 548 629 | 25 447 | 9 124 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639 886 | 548 790 | 25 447 | 9 163 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 690 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 674 751 | 94 055 | 78 023 | 690 783 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 451 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 451 | 29 | 1 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 676 202 | 94 084 | 78 023 | 692 264 |
UG | - Financières | 29 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 94 055 | 78 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 163 | 163 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 1 365 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 250 599 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 274 | |||
VP | Divers | 136 027 | |||
VC | Groupe et associés | 187 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 892 | 2 237 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 708 | 334 242 | 470 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 337 | 992 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 197 | 1 818 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 780 | 445 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 221 | 439 221 | ||
VW | T.V.A. | 607 | 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 155 | 213 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680 | 147 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 945 | 4 392 479 | 470 528 | 13 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 375 | 38 846 | 529 | |
AN | Terrains | 846 535 | 443 122 | 403 413 | 428 077 |
AP | Constructions | 6 085 767 | 3 620 956 | 2 464 810 | 2 696 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956 926 | 4 907 968 | 1 048 958 | 916 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 240 | 152 337 | 19 903 | 20 212 |
AV | Immobilisations en cours | 618 901 | 618 901 | 142 887 | |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 163 | 163 | 215 270 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 720 104 | 9 163 229 | 4 556 875 | 4 454 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 325 | 237 325 | 262 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 057 | 6 057 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 685 | 1 365 685 | 1 406 348 | |
BZ | Autres créances | 673 220 | 673 220 | 530 209 | |
CF | Disponibilités | 1 684 | 1 684 | 7 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 633 | 198 633 | 189 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 604 | 2 482 604 | 2 396 817 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 738 | 9 163 229 | 7 039 509 | 6 851 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 783 192 | 1 067 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 003 | 215 210 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 105 | 52 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 690 783 | 674 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 084 | 2 560 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 | 1 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 | 1 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 839 | 1 141 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 337 | 13 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 197 | 1 633 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 762 | 1 420 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680 | 79 436 | ||
EA | Autres dettes | 1 130 | 1 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 876 945 | 4 289 409 | ||
ED | (V) | 129 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 509 | 6 851 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 730 884 | 13 730 884 | 12 260 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 730 884 | 13 730 884 | 12 260 845 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 284 | 48 199 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 802 271 | 12 309 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 146 | 1 307 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 303 | -29 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 418 282 | 5 299 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 399 | 559 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 254 | 3 291 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 102 | 1 264 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 044 | 544 652 | ||
GE | Autres charges | 11 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 817 541 | 12 237 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 270 | 72 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 784 | 64 393 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 869 | 64 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 339 | -64 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 610 | 7 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 528 | 8 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 023 | 86 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 551 | 94 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 802 | 63 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 048 | 64 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 497 | 30 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -187 110 | -177 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 888 351 | 12 404 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798 348 | 12 189 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 003 | 215 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 685 | 161 | 38 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601 201 | 548 629 | 25 447 | 9 124 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639 886 | 548 790 | 25 447 | 9 163 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 690 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 674 751 | 94 055 | 78 023 | 690 783 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 451 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 451 | 29 | 1 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 676 202 | 94 084 | 78 023 | 692 264 |
UG | - Financières | 29 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 94 055 | 78 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 163 | 163 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 1 365 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 250 599 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 274 | |||
VP | Divers | 136 027 | |||
VC | Groupe et associés | 187 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 892 | 2 237 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 708 | 334 242 | 470 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 337 | 992 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 197 | 1 818 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 780 | 445 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 221 | 439 221 | ||
VW | T.V.A. | 607 | 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 155 | 213 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680 | 147 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 945 | 4 392 479 | 470 528 | 13 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 375 | 38 846 | 529 | |
AN | Terrains | 846 535 | 443 122 | 403 413 | 428 077 |
AP | Constructions | 6 085 767 | 3 620 956 | 2 464 810 | 2 696 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956 926 | 4 907 968 | 1 048 958 | 916 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 240 | 152 337 | 19 903 | 20 212 |
AV | Immobilisations en cours | 618 901 | 618 901 | 142 887 | |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 163 | 163 | 215 270 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 720 104 | 9 163 229 | 4 556 875 | 4 454 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 325 | 237 325 | 262 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 057 | 6 057 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 685 | 1 365 685 | 1 406 348 | |
BZ | Autres créances | 673 220 | 673 220 | 530 209 | |
CF | Disponibilités | 1 684 | 1 684 | 7 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 633 | 198 633 | 189 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 604 | 2 482 604 | 2 396 817 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 738 | 9 163 229 | 7 039 509 | 6 851 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 783 192 | 1 067 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 003 | 215 210 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 105 | 52 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 690 783 | 674 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 084 | 2 560 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 | 1 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 | 1 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 839 | 1 141 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 337 | 13 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 197 | 1 633 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 762 | 1 420 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680 | 79 436 | ||
EA | Autres dettes | 1 130 | 1 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 876 945 | 4 289 409 | ||
ED | (V) | 129 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 509 | 6 851 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 730 884 | 13 730 884 | 12 260 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 730 884 | 13 730 884 | 12 260 845 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 284 | 48 199 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 802 271 | 12 309 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 146 | 1 307 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 303 | -29 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 418 282 | 5 299 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 399 | 559 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 254 | 3 291 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 102 | 1 264 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 044 | 544 652 | ||
GE | Autres charges | 11 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 817 541 | 12 237 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 270 | 72 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 784 | 64 393 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 869 | 64 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 339 | -64 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 610 | 7 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 528 | 8 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 023 | 86 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 551 | 94 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 802 | 63 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 048 | 64 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 497 | 30 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -187 110 | -177 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 888 351 | 12 404 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798 348 | 12 189 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 003 | 215 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 685 | 161 | 38 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601 201 | 548 629 | 25 447 | 9 124 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639 886 | 548 790 | 25 447 | 9 163 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 690 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 674 751 | 94 055 | 78 023 | 690 783 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 451 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 451 | 29 | 1 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 676 202 | 94 084 | 78 023 | 692 264 |
UG | - Financières | 29 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 94 055 | 78 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 163 | 163 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 1 365 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 250 599 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 274 | |||
VP | Divers | 136 027 | |||
VC | Groupe et associés | 187 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 892 | 2 237 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 708 | 334 242 | 470 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 337 | 992 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 197 | 1 818 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 780 | 445 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 221 | 439 221 | ||
VW | T.V.A. | 607 | 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 155 | 213 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680 | 147 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 945 | 4 392 479 | 470 528 | 13 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 375 | 38 846 | 529 | |
AN | Terrains | 846 535 | 443 122 | 403 413 | 428 077 |
AP | Constructions | 6 085 767 | 3 620 956 | 2 464 810 | 2 696 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956 926 | 4 907 968 | 1 048 958 | 916 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 240 | 152 337 | 19 903 | 20 212 |
AV | Immobilisations en cours | 618 901 | 618 901 | 142 887 | |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 163 | 163 | 215 270 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 720 104 | 9 163 229 | 4 556 875 | 4 454 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 325 | 237 325 | 262 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 057 | 6 057 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 685 | 1 365 685 | 1 406 348 | |
BZ | Autres créances | 673 220 | 673 220 | 530 209 | |
CF | Disponibilités | 1 684 | 1 684 | 7 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 633 | 198 633 | 189 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 604 | 2 482 604 | 2 396 817 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 738 | 9 163 229 | 7 039 509 | 6 851 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 783 192 | 1 067 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 003 | 215 210 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 105 | 52 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 690 783 | 674 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 161 084 | 2 560 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 480 | 1 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 | 1 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 839 | 1 141 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 337 | 13 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 197 | 1 633 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 762 | 1 420 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680 | 79 436 | ||
EA | Autres dettes | 1 130 | 1 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 876 945 | 4 289 409 | ||
ED | (V) | 129 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 509 | 6 851 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 730 884 | 13 730 884 | 12 260 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 730 884 | 13 730 884 | 12 260 845 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 284 | 48 199 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 802 271 | 12 309 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510 146 | 1 307 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 303 | -29 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 418 282 | 5 299 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 574 399 | 559 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 254 | 3 291 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 102 | 1 264 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 044 | 544 652 | ||
GE | Autres charges | 11 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 817 541 | 12 237 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 270 | 72 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 784 | 64 393 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 869 | 64 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 339 | -64 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 610 | 7 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 528 | 8 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 023 | 86 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 551 | 94 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 802 | 63 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 048 | 64 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 497 | 30 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -187 110 | -177 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 888 351 | 12 404 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798 348 | 12 189 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 003 | 215 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 685 | 161 | 38 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601 201 | 548 629 | 25 447 | 9 124 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639 886 | 548 790 | 25 447 | 9 163 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 690 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 674 751 | 94 055 | 78 023 | 690 783 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 451 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 451 | 29 | 1 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 676 202 | 94 084 | 78 023 | 692 264 |
UG | - Financières | 29 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 94 055 | 78 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 163 | 163 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 1 365 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 250 599 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 274 | |||
VP | Divers | 136 027 | |||
VC | Groupe et associés | 187 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 892 | 2 237 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 | 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 708 | 334 242 | 470 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 992 337 | 992 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 197 | 1 818 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 780 | 445 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 221 | 439 221 | ||
VW | T.V.A. | 607 | 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 155 | 213 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680 | 147 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 945 | 4 392 479 | 470 528 | 13 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 513 |