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de Seix
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 9 262 | ||
AP | Constructions | 83 576 | 82 798 | 778 | 1 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 092 | 816 740 | 26 352 | 46 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 567 | 633 510 | 11 057 | 21 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 962 | 31 962 | 31 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 613 984 | 1 542 310 | 71 674 | 103 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 253 | 69 253 | 80 486 | |
BN | En cours de production de biens | 58 111 | 58 111 | 96 225 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200 | 25 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 153 | 11 965 | 614 188 | 708 530 |
BZ | Autres créances | 27 748 | 27 748 | 36 088 | |
CF | Disponibilités | 232 082 | 232 082 | 103 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 616 | 18 616 | 26 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 057 162 | 11 965 | 1 045 197 | 1 050 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 146 | 1 554 275 | 1 116 871 | 1 154 435 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 400 | 110 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 040 | 11 040 | ||
DG | Autres réserves | 83 357 | 320 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 110 | -237 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 826 | 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 513 | 205 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 193 | 12 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 193 | 12 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 861 | 223 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 879 | 379 217 | ||
EA | Autres dettes | 338 741 | 333 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 931 165 | 936 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 871 | 1 154 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 165 | 886 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 428 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 480 | 2 480 | 7 639 | |
FG | Production vendue services | 3 348 653 | 3 348 653 | 3 803 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 351 133 | 3 351 133 | 3 810 886 | |
FM | Production stockée | -38 114 | -110 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 794 | 80 185 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 398 816 | 3 781 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 044 | 811 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 233 | 46 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 412 | 1 454 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 242 | 52 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 404 | 1 360 196 | ||
FZ | Charges sociales | 362 561 | 366 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 549 | 48 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 610 | 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 193 | 4 000 | ||
GE | Autres charges | 124 | 1 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 371 | 4 144 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 555 | -363 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 045 | 105 755 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 045 | 105 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 111 | 6 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 111 | 6 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 934 | 99 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 621 | -263 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 35 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 487 | 35 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 691 | 2 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 6 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 | 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976 | 9 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 490 | 25 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 348 | 3 923 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 459 | 4 160 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 110 | -237 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 879 | 73 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 9 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 499 | 37 549 | 1 533 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 761 | 37 549 | 1 542 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 542 | 285 | 826 | |
4A | Provisions pour litiges | 8 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 898 | 4 193 | 8 898 | 8 193 |
6T | Sur comptes clients | 7 372 | 9 610 | 5 017 | 11 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 372 | 9 610 | 5 017 | 11 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 812 | 14 088 | 13 915 | 20 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 803 | 13 915 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 962 | 31 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 319 | |||
UX | Autres créances clients | 611 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 598 | |||
VB | T. V. A. | 8 666 | |||
VC | Groupe et associés | 7 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 478 | 704 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 685 | 44 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 861 | 274 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 719 | 66 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 412 | 100 412 | ||
VW | T.V.A. | 79 230 | 79 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517 | 26 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 741 | 338 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 165 | 931 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 9 262 | ||
AP | Constructions | 83 576 | 82 798 | 778 | 1 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 092 | 816 740 | 26 352 | 46 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 567 | 633 510 | 11 057 | 21 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 962 | 31 962 | 31 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 613 984 | 1 542 310 | 71 674 | 103 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 253 | 69 253 | 80 486 | |
BN | En cours de production de biens | 58 111 | 58 111 | 96 225 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200 | 25 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 153 | 11 965 | 614 188 | 708 530 |
BZ | Autres créances | 27 748 | 27 748 | 36 088 | |
CF | Disponibilités | 232 082 | 232 082 | 103 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 616 | 18 616 | 26 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 057 162 | 11 965 | 1 045 197 | 1 050 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 146 | 1 554 275 | 1 116 871 | 1 154 435 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 400 | 110 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 040 | 11 040 | ||
DG | Autres réserves | 83 357 | 320 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 110 | -237 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 826 | 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 513 | 205 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 193 | 12 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 193 | 12 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 861 | 223 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 879 | 379 217 | ||
EA | Autres dettes | 338 741 | 333 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 931 165 | 936 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 871 | 1 154 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 165 | 886 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 428 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 480 | 2 480 | 7 639 | |
FG | Production vendue services | 3 348 653 | 3 348 653 | 3 803 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 351 133 | 3 351 133 | 3 810 886 | |
FM | Production stockée | -38 114 | -110 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 794 | 80 185 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 398 816 | 3 781 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 044 | 811 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 233 | 46 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 412 | 1 454 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 242 | 52 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 404 | 1 360 196 | ||
FZ | Charges sociales | 362 561 | 366 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 549 | 48 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 610 | 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 193 | 4 000 | ||
GE | Autres charges | 124 | 1 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 371 | 4 144 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 555 | -363 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 045 | 105 755 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 045 | 105 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 111 | 6 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 111 | 6 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 934 | 99 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 621 | -263 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 35 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 487 | 35 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 691 | 2 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 6 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 | 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976 | 9 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 490 | 25 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 348 | 3 923 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 459 | 4 160 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 110 | -237 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 879 | 73 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 9 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 499 | 37 549 | 1 533 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 761 | 37 549 | 1 542 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 542 | 285 | 826 | |
4A | Provisions pour litiges | 8 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 898 | 4 193 | 8 898 | 8 193 |
6T | Sur comptes clients | 7 372 | 9 610 | 5 017 | 11 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 372 | 9 610 | 5 017 | 11 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 812 | 14 088 | 13 915 | 20 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 803 | 13 915 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 962 | 31 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 319 | |||
UX | Autres créances clients | 611 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 598 | |||
VB | T. V. A. | 8 666 | |||
VC | Groupe et associés | 7 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 478 | 704 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 685 | 44 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 861 | 274 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 719 | 66 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 412 | 100 412 | ||
VW | T.V.A. | 79 230 | 79 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517 | 26 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 741 | 338 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 165 | 931 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 9 262 | ||
AP | Constructions | 83 576 | 82 798 | 778 | 1 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 092 | 816 740 | 26 352 | 46 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 567 | 633 510 | 11 057 | 21 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 962 | 31 962 | 31 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 613 984 | 1 542 310 | 71 674 | 103 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 253 | 69 253 | 80 486 | |
BN | En cours de production de biens | 58 111 | 58 111 | 96 225 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200 | 25 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 153 | 11 965 | 614 188 | 708 530 |
BZ | Autres créances | 27 748 | 27 748 | 36 088 | |
CF | Disponibilités | 232 082 | 232 082 | 103 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 616 | 18 616 | 26 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 057 162 | 11 965 | 1 045 197 | 1 050 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 146 | 1 554 275 | 1 116 871 | 1 154 435 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 400 | 110 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 040 | 11 040 | ||
DG | Autres réserves | 83 357 | 320 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 110 | -237 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 826 | 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 513 | 205 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 193 | 12 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 193 | 12 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 861 | 223 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 879 | 379 217 | ||
EA | Autres dettes | 338 741 | 333 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 931 165 | 936 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 871 | 1 154 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 165 | 886 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 428 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 480 | 2 480 | 7 639 | |
FG | Production vendue services | 3 348 653 | 3 348 653 | 3 803 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 351 133 | 3 351 133 | 3 810 886 | |
FM | Production stockée | -38 114 | -110 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 794 | 80 185 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 398 816 | 3 781 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 044 | 811 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 233 | 46 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 412 | 1 454 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 242 | 52 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 404 | 1 360 196 | ||
FZ | Charges sociales | 362 561 | 366 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 549 | 48 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 610 | 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 193 | 4 000 | ||
GE | Autres charges | 124 | 1 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 371 | 4 144 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 555 | -363 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 045 | 105 755 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 045 | 105 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 111 | 6 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 111 | 6 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 934 | 99 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 621 | -263 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 35 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 487 | 35 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 691 | 2 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 6 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 | 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976 | 9 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 490 | 25 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 348 | 3 923 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 459 | 4 160 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 110 | -237 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 879 | 73 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 9 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 499 | 37 549 | 1 533 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 761 | 37 549 | 1 542 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 542 | 285 | 826 | |
4A | Provisions pour litiges | 8 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 898 | 4 193 | 8 898 | 8 193 |
6T | Sur comptes clients | 7 372 | 9 610 | 5 017 | 11 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 372 | 9 610 | 5 017 | 11 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 812 | 14 088 | 13 915 | 20 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 803 | 13 915 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 962 | 31 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 319 | |||
UX | Autres créances clients | 611 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 598 | |||
VB | T. V. A. | 8 666 | |||
VC | Groupe et associés | 7 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 478 | 704 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 685 | 44 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 861 | 274 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 719 | 66 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 412 | 100 412 | ||
VW | T.V.A. | 79 230 | 79 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517 | 26 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 741 | 338 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 165 | 931 165 |