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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 708 | 1 599 | 109 | |
AP | Constructions | 21 399 | 21 309 | 91 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050 | 99 703 | 23 347 | 23 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 796 | 39 731 | 1 065 | 1 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 605 | 162 341 | 25 264 | 25 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 | 960 | 840 | |
BN | En cours de production de biens | 42 500 | 42 500 | 65 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 561 | 8 112 | 200 449 | 326 364 |
BZ | Autres créances | 17 771 | 17 771 | 19 267 | |
CF | Disponibilités | 46 739 | 46 739 | 39 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 157 | 2 157 | 1 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 689 | 8 112 | 310 576 | 452 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 294 | 170 453 | 335 840 | 478 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751 | 76 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 277 | -25 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 474 | 138 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 546 | 11 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 546 | 11 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458 | 20 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 070 | 121 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344 | 100 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 948 | 84 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 820 | 328 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 840 | 478 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 628 | 315 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 876 | 876 | 1 613 | |
FG | Production vendue services | 732 317 | 732 317 | 951 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 193 | 733 193 | 952 930 | |
FM | Production stockée | -23 300 | -18 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | 3 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003 | 14 109 | ||
FQ | Autres produits | 546 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 375 | 951 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 959 | 293 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | 70 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 934 | 276 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 309 | 230 897 | ||
FZ | Charges sociales | 111 569 | 127 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 356 | 17 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696 | 11 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 | 5 995 | ||
GE | Autres charges | 239 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 987 | 973 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 612 | -21 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | -1 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 197 | -22 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531 | 3 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531 | 3 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 014 | -3 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 892 | 952 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 169 | 977 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 277 | -25 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 592 | 3 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 919 | 7 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 144 | 1 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074 | 18 212 | 9 544 | 160 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 529 | 18 357 | 9 544 | 162 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 477 | 560 | 7 491 | 4 546 |
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 486 | 3 256 | 19 084 | 12 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 256 | 19 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 931 | |||
UX | Autres créances clients | 186 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 3 451 | |||
VP | Divers | 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142 | 206 559 | 22 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444 | 8 252 | 4 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 344 | 79 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616 | 19 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 297 | 33 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 117 070 | 117 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 820 | 259 628 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 708 | 1 599 | 109 | |
AP | Constructions | 21 399 | 21 309 | 91 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050 | 99 703 | 23 347 | 23 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 796 | 39 731 | 1 065 | 1 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 605 | 162 341 | 25 264 | 25 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 | 960 | 840 | |
BN | En cours de production de biens | 42 500 | 42 500 | 65 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 561 | 8 112 | 200 449 | 326 364 |
BZ | Autres créances | 17 771 | 17 771 | 19 267 | |
CF | Disponibilités | 46 739 | 46 739 | 39 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 157 | 2 157 | 1 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 689 | 8 112 | 310 576 | 452 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 294 | 170 453 | 335 840 | 478 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751 | 76 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 277 | -25 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 474 | 138 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 546 | 11 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 546 | 11 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458 | 20 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 070 | 121 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344 | 100 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 948 | 84 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 820 | 328 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 840 | 478 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 628 | 315 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 876 | 876 | 1 613 | |
FG | Production vendue services | 732 317 | 732 317 | 951 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 193 | 733 193 | 952 930 | |
FM | Production stockée | -23 300 | -18 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | 3 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003 | 14 109 | ||
FQ | Autres produits | 546 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 375 | 951 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 959 | 293 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | 70 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 934 | 276 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 309 | 230 897 | ||
FZ | Charges sociales | 111 569 | 127 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 356 | 17 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696 | 11 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 | 5 995 | ||
GE | Autres charges | 239 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 987 | 973 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 612 | -21 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | -1 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 197 | -22 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531 | 3 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531 | 3 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 014 | -3 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 892 | 952 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 169 | 977 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 277 | -25 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 592 | 3 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 919 | 7 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 144 | 1 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074 | 18 212 | 9 544 | 160 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 529 | 18 357 | 9 544 | 162 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 477 | 560 | 7 491 | 4 546 |
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 486 | 3 256 | 19 084 | 12 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 256 | 19 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 931 | |||
UX | Autres créances clients | 186 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 3 451 | |||
VP | Divers | 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142 | 206 559 | 22 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444 | 8 252 | 4 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 344 | 79 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616 | 19 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 297 | 33 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 117 070 | 117 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 820 | 259 628 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 708 | 1 599 | 109 | |
AP | Constructions | 21 399 | 21 309 | 91 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050 | 99 703 | 23 347 | 23 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 796 | 39 731 | 1 065 | 1 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 605 | 162 341 | 25 264 | 25 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 | 960 | 840 | |
BN | En cours de production de biens | 42 500 | 42 500 | 65 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 561 | 8 112 | 200 449 | 326 364 |
BZ | Autres créances | 17 771 | 17 771 | 19 267 | |
CF | Disponibilités | 46 739 | 46 739 | 39 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 157 | 2 157 | 1 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 689 | 8 112 | 310 576 | 452 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 294 | 170 453 | 335 840 | 478 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751 | 76 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 277 | -25 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 474 | 138 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 546 | 11 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 546 | 11 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458 | 20 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 070 | 121 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344 | 100 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 948 | 84 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 820 | 328 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 840 | 478 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 628 | 315 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 876 | 876 | 1 613 | |
FG | Production vendue services | 732 317 | 732 317 | 951 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 193 | 733 193 | 952 930 | |
FM | Production stockée | -23 300 | -18 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | 3 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003 | 14 109 | ||
FQ | Autres produits | 546 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 375 | 951 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 959 | 293 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | 70 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 934 | 276 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 309 | 230 897 | ||
FZ | Charges sociales | 111 569 | 127 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 356 | 17 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696 | 11 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 | 5 995 | ||
GE | Autres charges | 239 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 987 | 973 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 612 | -21 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | -1 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 197 | -22 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531 | 3 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531 | 3 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 014 | -3 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 892 | 952 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 169 | 977 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 277 | -25 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 592 | 3 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 919 | 7 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 144 | 1 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074 | 18 212 | 9 544 | 160 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 529 | 18 357 | 9 544 | 162 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 477 | 560 | 7 491 | 4 546 |
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 486 | 3 256 | 19 084 | 12 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 256 | 19 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 931 | |||
UX | Autres créances clients | 186 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 3 451 | |||
VP | Divers | 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142 | 206 559 | 22 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444 | 8 252 | 4 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 344 | 79 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616 | 19 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 297 | 33 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 117 070 | 117 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 820 | 259 628 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 708 | 1 599 | 109 | |
AP | Constructions | 21 399 | 21 309 | 91 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050 | 99 703 | 23 347 | 23 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 796 | 39 731 | 1 065 | 1 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 605 | 162 341 | 25 264 | 25 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 | 960 | 840 | |
BN | En cours de production de biens | 42 500 | 42 500 | 65 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 561 | 8 112 | 200 449 | 326 364 |
BZ | Autres créances | 17 771 | 17 771 | 19 267 | |
CF | Disponibilités | 46 739 | 46 739 | 39 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 157 | 2 157 | 1 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 689 | 8 112 | 310 576 | 452 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 294 | 170 453 | 335 840 | 478 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751 | 76 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 277 | -25 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 474 | 138 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 546 | 11 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 546 | 11 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458 | 20 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 070 | 121 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344 | 100 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 948 | 84 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 820 | 328 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 840 | 478 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 628 | 315 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 876 | 876 | 1 613 | |
FG | Production vendue services | 732 317 | 732 317 | 951 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 193 | 733 193 | 952 930 | |
FM | Production stockée | -23 300 | -18 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | 3 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003 | 14 109 | ||
FQ | Autres produits | 546 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 375 | 951 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 959 | 293 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | 70 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 934 | 276 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 309 | 230 897 | ||
FZ | Charges sociales | 111 569 | 127 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 356 | 17 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696 | 11 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 | 5 995 | ||
GE | Autres charges | 239 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 987 | 973 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 612 | -21 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | -1 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 197 | -22 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531 | 3 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531 | 3 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 014 | -3 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 892 | 952 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 169 | 977 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 277 | -25 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 592 | 3 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 919 | 7 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 144 | 1 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074 | 18 212 | 9 544 | 160 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 529 | 18 357 | 9 544 | 162 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 477 | 560 | 7 491 | 4 546 |
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 486 | 3 256 | 19 084 | 12 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 256 | 19 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 931 | |||
UX | Autres créances clients | 186 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 3 451 | |||
VP | Divers | 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142 | 206 559 | 22 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444 | 8 252 | 4 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 344 | 79 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616 | 19 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 297 | 33 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 117 070 | 117 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 820 | 259 628 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 708 | 1 599 | 109 | |
AP | Constructions | 21 399 | 21 309 | 91 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050 | 99 703 | 23 347 | 23 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 796 | 39 731 | 1 065 | 1 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 605 | 162 341 | 25 264 | 25 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 | 960 | 840 | |
BN | En cours de production de biens | 42 500 | 42 500 | 65 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 561 | 8 112 | 200 449 | 326 364 |
BZ | Autres créances | 17 771 | 17 771 | 19 267 | |
CF | Disponibilités | 46 739 | 46 739 | 39 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 157 | 2 157 | 1 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 689 | 8 112 | 310 576 | 452 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 294 | 170 453 | 335 840 | 478 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751 | 76 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 277 | -25 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 474 | 138 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 546 | 11 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 546 | 11 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458 | 20 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 070 | 121 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344 | 100 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 948 | 84 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 820 | 328 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 840 | 478 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 628 | 315 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 876 | 876 | 1 613 | |
FG | Production vendue services | 732 317 | 732 317 | 951 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 193 | 733 193 | 952 930 | |
FM | Production stockée | -23 300 | -18 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | 3 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003 | 14 109 | ||
FQ | Autres produits | 546 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 375 | 951 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 959 | 293 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | 70 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 934 | 276 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 309 | 230 897 | ||
FZ | Charges sociales | 111 569 | 127 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 356 | 17 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696 | 11 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 | 5 995 | ||
GE | Autres charges | 239 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 987 | 973 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 612 | -21 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | -1 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 197 | -22 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531 | 3 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531 | 3 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 014 | -3 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 892 | 952 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 169 | 977 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 277 | -25 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 592 | 3 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 919 | 7 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 144 | 1 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074 | 18 212 | 9 544 | 160 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 529 | 18 357 | 9 544 | 162 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 477 | 560 | 7 491 | 4 546 |
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 486 | 3 256 | 19 084 | 12 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 256 | 19 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 931 | |||
UX | Autres créances clients | 186 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 3 451 | |||
VP | Divers | 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142 | 206 559 | 22 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444 | 8 252 | 4 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 344 | 79 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616 | 19 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 297 | 33 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 117 070 | 117 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 820 | 259 628 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 708 | 1 599 | 109 | |
AP | Constructions | 21 399 | 21 309 | 91 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050 | 99 703 | 23 347 | 23 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 796 | 39 731 | 1 065 | 1 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 605 | 162 341 | 25 264 | 25 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 | 960 | 840 | |
BN | En cours de production de biens | 42 500 | 42 500 | 65 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 561 | 8 112 | 200 449 | 326 364 |
BZ | Autres créances | 17 771 | 17 771 | 19 267 | |
CF | Disponibilités | 46 739 | 46 739 | 39 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 157 | 2 157 | 1 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 689 | 8 112 | 310 576 | 452 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 294 | 170 453 | 335 840 | 478 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751 | 76 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 277 | -25 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 474 | 138 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 546 | 11 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 546 | 11 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458 | 20 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 070 | 121 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344 | 100 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 948 | 84 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 820 | 328 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 840 | 478 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 628 | 315 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 876 | 876 | 1 613 | |
FG | Production vendue services | 732 317 | 732 317 | 951 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 193 | 733 193 | 952 930 | |
FM | Production stockée | -23 300 | -18 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | 3 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003 | 14 109 | ||
FQ | Autres produits | 546 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 375 | 951 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 959 | 293 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | 70 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 934 | 276 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 309 | 230 897 | ||
FZ | Charges sociales | 111 569 | 127 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 356 | 17 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696 | 11 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 | 5 995 | ||
GE | Autres charges | 239 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 987 | 973 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 612 | -21 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | -1 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 197 | -22 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531 | 3 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531 | 3 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 014 | -3 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 892 | 952 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 169 | 977 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 277 | -25 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 592 | 3 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 919 | 7 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 144 | 1 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074 | 18 212 | 9 544 | 160 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 529 | 18 357 | 9 544 | 162 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 477 | 560 | 7 491 | 4 546 |
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 486 | 3 256 | 19 084 | 12 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 256 | 19 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 931 | |||
UX | Autres créances clients | 186 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 3 451 | |||
VP | Divers | 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142 | 206 559 | 22 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444 | 8 252 | 4 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 344 | 79 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616 | 19 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 297 | 33 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 117 070 | 117 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 820 | 259 628 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 708 | 1 599 | 109 | |
AP | Constructions | 21 399 | 21 309 | 91 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050 | 99 703 | 23 347 | 23 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 796 | 39 731 | 1 065 | 1 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 605 | 162 341 | 25 264 | 25 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 | 960 | 840 | |
BN | En cours de production de biens | 42 500 | 42 500 | 65 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 561 | 8 112 | 200 449 | 326 364 |
BZ | Autres créances | 17 771 | 17 771 | 19 267 | |
CF | Disponibilités | 46 739 | 46 739 | 39 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 157 | 2 157 | 1 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 689 | 8 112 | 310 576 | 452 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 294 | 170 453 | 335 840 | 478 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751 | 76 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 277 | -25 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 474 | 138 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 546 | 11 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 546 | 11 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458 | 20 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 070 | 121 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344 | 100 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 948 | 84 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 820 | 328 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 840 | 478 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 628 | 315 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 876 | 876 | 1 613 | |
FG | Production vendue services | 732 317 | 732 317 | 951 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 193 | 733 193 | 952 930 | |
FM | Production stockée | -23 300 | -18 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | 3 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003 | 14 109 | ||
FQ | Autres produits | 546 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 375 | 951 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 959 | 293 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | 70 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 934 | 276 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 309 | 230 897 | ||
FZ | Charges sociales | 111 569 | 127 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 356 | 17 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696 | 11 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 | 5 995 | ||
GE | Autres charges | 239 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 987 | 973 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 612 | -21 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | -1 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 197 | -22 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531 | 3 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531 | 3 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 014 | -3 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 892 | 952 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 169 | 977 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 277 | -25 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 592 | 3 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 919 | 7 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 144 | 1 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074 | 18 212 | 9 544 | 160 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 529 | 18 357 | 9 544 | 162 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 477 | 560 | 7 491 | 4 546 |
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 486 | 3 256 | 19 084 | 12 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 256 | 19 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 931 | |||
UX | Autres créances clients | 186 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 3 451 | |||
VP | Divers | 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142 | 206 559 | 22 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444 | 8 252 | 4 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 344 | 79 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616 | 19 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 297 | 33 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 117 070 | 117 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 820 | 259 628 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 708 | 1 599 | 109 | |
AP | Constructions | 21 399 | 21 309 | 91 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050 | 99 703 | 23 347 | 23 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 796 | 39 731 | 1 065 | 1 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 605 | 162 341 | 25 264 | 25 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 960 | 960 | 840 | |
BN | En cours de production de biens | 42 500 | 42 500 | 65 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 561 | 8 112 | 200 449 | 326 364 |
BZ | Autres créances | 17 771 | 17 771 | 19 267 | |
CF | Disponibilités | 46 739 | 46 739 | 39 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 157 | 2 157 | 1 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 689 | 8 112 | 310 576 | 452 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 294 | 170 453 | 335 840 | 478 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751 | 76 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 277 | -25 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 474 | 138 751 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 546 | 11 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 546 | 11 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458 | 20 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 070 | 121 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344 | 100 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 948 | 84 596 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 820 | 328 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 840 | 478 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 628 | 315 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 876 | 876 | 1 613 | |
FG | Production vendue services | 732 317 | 732 317 | 951 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 193 | 733 193 | 952 930 | |
FM | Production stockée | -23 300 | -18 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | 3 752 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003 | 14 109 | ||
FQ | Autres produits | 546 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 375 | 951 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 959 | 293 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | 70 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 934 | 276 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 309 | 230 897 | ||
FZ | Charges sociales | 111 569 | 127 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 356 | 17 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696 | 11 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 | 5 995 | ||
GE | Autres charges | 239 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 782 987 | 973 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 612 | -21 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | -1 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 197 | -22 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 | 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531 | 3 891 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531 | 3 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 014 | -3 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 892 | 952 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 169 | 977 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 277 | -25 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 592 | 3 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 919 | 7 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 144 | 1 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074 | 18 212 | 9 544 | 160 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 529 | 18 357 | 9 544 | 162 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 477 | 560 | 7 491 | 4 546 |
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 2 696 | 11 593 | 8 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 486 | 3 256 | 19 084 | 12 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 256 | 19 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 931 | |||
UX | Autres créances clients | 186 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 3 451 | |||
VP | Divers | 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142 | 206 559 | 22 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444 | 8 252 | 4 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 344 | 79 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616 | 19 616 | ||
VW | T.V.A. | 33 297 | 33 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 117 070 | 117 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 820 | 259 628 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081 |