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Déposant 1 : DEP SAS
Numéro de SIREN : 384546529
Mandataire 1 : Jean-Pierre POLESE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 377 | 2 117 586 | 107 792 | 135 230 |
AP | Constructions | 271 830 | 240 883 | 30 948 | 36 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 810 | 361 822 | 8 988 | 18 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 587 | 749 418 | 107 170 | 208 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | 39 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 764 758 | 3 469 708 | 295 050 | 438 495 |
BP | En cours de production de services | 52 507 | 52 507 | 69 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 067 | 79 028 | 2 036 039 | 2 658 577 |
BZ | Autres créances | 1 090 104 | 1 090 104 | 1 014 177 | |
CF | Disponibilités | 892 268 | 892 268 | 423 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 637 | 45 637 | 61 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 195 582 | 79 028 | 4 116 554 | 4 227 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 340 | 3 548 736 | 4 411 604 | 4 665 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | 41 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | 4 104 | ||
DH | Report à nouveau | 483 114 | 459 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 097 | 664 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 253 354 | 1 169 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 176 | 168 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 176 | 168 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 054 | 552 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 125 | 1 259 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 788 | 1 420 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | |||
EA | Autres dettes | 290 702 | 73 228 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 405 | 19 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 074 | 3 327 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 604 | 4 665 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -26 883 | -26 883 | -33 108 | |
FG | Production vendue services | 11 547 419 | 11 547 419 | 11 610 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 536 | 11 520 536 | 11 577 551 | |
FM | Production stockée | -16 771 | -37 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 203 | 2 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 363 | 46 844 | ||
FQ | Autres produits | 52 637 | 76 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 615 968 | 11 665 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 | -356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 185 286 | 5 350 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 803 | 195 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 092 192 | 3 141 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 386 | 1 244 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 842 | 247 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 671 | 48 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | |||
GE | Autres charges | 348 390 | 314 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 574 919 | 10 541 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 049 | 1 124 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 272 | 1 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 883 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 155 | 4 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 497 | 4 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 547 | 1 128 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228 | 13 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 172 | 13 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064 | 5 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 144 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 108 | -130 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 760 | 109 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 798 | 223 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 296 | 11 683 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 199 | 11 018 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 097 | 664 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 148 | 102 124 | 35 686 | 2 117 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 945 | 129 718 | 148 540 | 1 352 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 092 | 231 842 | 184 226 | 3 469 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 745 | 172 000 | 138 569 | 202 176 |
6T | Sur comptes clients | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 721 | 205 671 | 175 188 | 281 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 671 | 36 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 722 | |||
UX | Autres créances clients | 1 828 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 357 | |||
VB | T. V. A. | 87 025 | |||
VC | Groupe et associés | 984 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 961 | 3 290 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 125 | 723 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 513 062 | 513 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 063 | 224 063 | ||
VW | T.V.A. | 422 065 | 422 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 598 | 78 598 | ||
VI | Groupe et associés | 692 054 | 692 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 702 | 290 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 405 | 12 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 074 | 2 956 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 377 | 2 117 586 | 107 792 | 135 230 |
AP | Constructions | 271 830 | 240 883 | 30 948 | 36 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 810 | 361 822 | 8 988 | 18 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 587 | 749 418 | 107 170 | 208 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | 39 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 764 758 | 3 469 708 | 295 050 | 438 495 |
BP | En cours de production de services | 52 507 | 52 507 | 69 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 067 | 79 028 | 2 036 039 | 2 658 577 |
BZ | Autres créances | 1 090 104 | 1 090 104 | 1 014 177 | |
CF | Disponibilités | 892 268 | 892 268 | 423 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 637 | 45 637 | 61 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 195 582 | 79 028 | 4 116 554 | 4 227 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 340 | 3 548 736 | 4 411 604 | 4 665 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | 41 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | 4 104 | ||
DH | Report à nouveau | 483 114 | 459 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 097 | 664 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 253 354 | 1 169 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 176 | 168 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 176 | 168 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 054 | 552 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 125 | 1 259 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 788 | 1 420 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | |||
EA | Autres dettes | 290 702 | 73 228 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 405 | 19 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 074 | 3 327 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 604 | 4 665 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -26 883 | -26 883 | -33 108 | |
FG | Production vendue services | 11 547 419 | 11 547 419 | 11 610 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 536 | 11 520 536 | 11 577 551 | |
FM | Production stockée | -16 771 | -37 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 203 | 2 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 363 | 46 844 | ||
FQ | Autres produits | 52 637 | 76 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 615 968 | 11 665 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 | -356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 185 286 | 5 350 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 803 | 195 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 092 192 | 3 141 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 386 | 1 244 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 842 | 247 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 671 | 48 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | |||
GE | Autres charges | 348 390 | 314 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 574 919 | 10 541 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 049 | 1 124 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 272 | 1 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 883 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 155 | 4 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 497 | 4 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 547 | 1 128 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228 | 13 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 172 | 13 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064 | 5 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 144 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 108 | -130 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 760 | 109 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 798 | 223 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 296 | 11 683 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 199 | 11 018 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 097 | 664 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 148 | 102 124 | 35 686 | 2 117 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 945 | 129 718 | 148 540 | 1 352 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 092 | 231 842 | 184 226 | 3 469 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 745 | 172 000 | 138 569 | 202 176 |
6T | Sur comptes clients | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 721 | 205 671 | 175 188 | 281 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 671 | 36 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 722 | |||
UX | Autres créances clients | 1 828 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 357 | |||
VB | T. V. A. | 87 025 | |||
VC | Groupe et associés | 984 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 961 | 3 290 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 125 | 723 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 513 062 | 513 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 063 | 224 063 | ||
VW | T.V.A. | 422 065 | 422 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 598 | 78 598 | ||
VI | Groupe et associés | 692 054 | 692 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 702 | 290 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 405 | 12 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 074 | 2 956 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 377 | 2 117 586 | 107 792 | 135 230 |
AP | Constructions | 271 830 | 240 883 | 30 948 | 36 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 810 | 361 822 | 8 988 | 18 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 587 | 749 418 | 107 170 | 208 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | 39 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 764 758 | 3 469 708 | 295 050 | 438 495 |
BP | En cours de production de services | 52 507 | 52 507 | 69 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 067 | 79 028 | 2 036 039 | 2 658 577 |
BZ | Autres créances | 1 090 104 | 1 090 104 | 1 014 177 | |
CF | Disponibilités | 892 268 | 892 268 | 423 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 637 | 45 637 | 61 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 195 582 | 79 028 | 4 116 554 | 4 227 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 340 | 3 548 736 | 4 411 604 | 4 665 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | 41 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | 4 104 | ||
DH | Report à nouveau | 483 114 | 459 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 097 | 664 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 253 354 | 1 169 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 176 | 168 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 176 | 168 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 054 | 552 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 125 | 1 259 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 788 | 1 420 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | |||
EA | Autres dettes | 290 702 | 73 228 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 405 | 19 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 074 | 3 327 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 604 | 4 665 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -26 883 | -26 883 | -33 108 | |
FG | Production vendue services | 11 547 419 | 11 547 419 | 11 610 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 536 | 11 520 536 | 11 577 551 | |
FM | Production stockée | -16 771 | -37 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 203 | 2 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 363 | 46 844 | ||
FQ | Autres produits | 52 637 | 76 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 615 968 | 11 665 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 | -356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 185 286 | 5 350 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 803 | 195 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 092 192 | 3 141 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 386 | 1 244 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 842 | 247 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 671 | 48 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | |||
GE | Autres charges | 348 390 | 314 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 574 919 | 10 541 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 049 | 1 124 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 272 | 1 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 883 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 155 | 4 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 497 | 4 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 547 | 1 128 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228 | 13 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 172 | 13 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064 | 5 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 144 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 108 | -130 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 760 | 109 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 798 | 223 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 296 | 11 683 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 199 | 11 018 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 097 | 664 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 148 | 102 124 | 35 686 | 2 117 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 945 | 129 718 | 148 540 | 1 352 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 092 | 231 842 | 184 226 | 3 469 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 745 | 172 000 | 138 569 | 202 176 |
6T | Sur comptes clients | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 721 | 205 671 | 175 188 | 281 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 671 | 36 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 722 | |||
UX | Autres créances clients | 1 828 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 357 | |||
VB | T. V. A. | 87 025 | |||
VC | Groupe et associés | 984 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 961 | 3 290 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 125 | 723 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 513 062 | 513 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 063 | 224 063 | ||
VW | T.V.A. | 422 065 | 422 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 598 | 78 598 | ||
VI | Groupe et associés | 692 054 | 692 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 702 | 290 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 405 | 12 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 074 | 2 956 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 377 | 2 117 586 | 107 792 | 135 230 |
AP | Constructions | 271 830 | 240 883 | 30 948 | 36 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 810 | 361 822 | 8 988 | 18 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 587 | 749 418 | 107 170 | 208 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | 39 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 764 758 | 3 469 708 | 295 050 | 438 495 |
BP | En cours de production de services | 52 507 | 52 507 | 69 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 067 | 79 028 | 2 036 039 | 2 658 577 |
BZ | Autres créances | 1 090 104 | 1 090 104 | 1 014 177 | |
CF | Disponibilités | 892 268 | 892 268 | 423 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 637 | 45 637 | 61 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 195 582 | 79 028 | 4 116 554 | 4 227 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 340 | 3 548 736 | 4 411 604 | 4 665 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | 41 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | 4 104 | ||
DH | Report à nouveau | 483 114 | 459 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 097 | 664 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 253 354 | 1 169 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 176 | 168 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 176 | 168 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 054 | 552 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 125 | 1 259 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 788 | 1 420 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | |||
EA | Autres dettes | 290 702 | 73 228 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 405 | 19 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 074 | 3 327 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 604 | 4 665 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -26 883 | -26 883 | -33 108 | |
FG | Production vendue services | 11 547 419 | 11 547 419 | 11 610 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 536 | 11 520 536 | 11 577 551 | |
FM | Production stockée | -16 771 | -37 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 203 | 2 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 363 | 46 844 | ||
FQ | Autres produits | 52 637 | 76 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 615 968 | 11 665 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 | -356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 185 286 | 5 350 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 803 | 195 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 092 192 | 3 141 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 386 | 1 244 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 842 | 247 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 671 | 48 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | |||
GE | Autres charges | 348 390 | 314 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 574 919 | 10 541 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 049 | 1 124 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 272 | 1 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 883 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 155 | 4 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 497 | 4 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 547 | 1 128 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228 | 13 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 172 | 13 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064 | 5 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 144 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 108 | -130 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 760 | 109 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 798 | 223 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 296 | 11 683 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 199 | 11 018 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 097 | 664 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 148 | 102 124 | 35 686 | 2 117 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 945 | 129 718 | 148 540 | 1 352 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 092 | 231 842 | 184 226 | 3 469 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 745 | 172 000 | 138 569 | 202 176 |
6T | Sur comptes clients | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 721 | 205 671 | 175 188 | 281 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 671 | 36 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 722 | |||
UX | Autres créances clients | 1 828 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 357 | |||
VB | T. V. A. | 87 025 | |||
VC | Groupe et associés | 984 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 961 | 3 290 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 125 | 723 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 513 062 | 513 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 063 | 224 063 | ||
VW | T.V.A. | 422 065 | 422 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 598 | 78 598 | ||
VI | Groupe et associés | 692 054 | 692 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 702 | 290 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 405 | 12 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 074 | 2 956 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 377 | 2 117 586 | 107 792 | 135 230 |
AP | Constructions | 271 830 | 240 883 | 30 948 | 36 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 810 | 361 822 | 8 988 | 18 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 587 | 749 418 | 107 170 | 208 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | 39 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 764 758 | 3 469 708 | 295 050 | 438 495 |
BP | En cours de production de services | 52 507 | 52 507 | 69 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 067 | 79 028 | 2 036 039 | 2 658 577 |
BZ | Autres créances | 1 090 104 | 1 090 104 | 1 014 177 | |
CF | Disponibilités | 892 268 | 892 268 | 423 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 637 | 45 637 | 61 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 195 582 | 79 028 | 4 116 554 | 4 227 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 340 | 3 548 736 | 4 411 604 | 4 665 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | 41 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | 4 104 | ||
DH | Report à nouveau | 483 114 | 459 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 097 | 664 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 253 354 | 1 169 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 176 | 168 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 176 | 168 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 054 | 552 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 125 | 1 259 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 788 | 1 420 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | |||
EA | Autres dettes | 290 702 | 73 228 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 405 | 19 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 074 | 3 327 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 604 | 4 665 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -26 883 | -26 883 | -33 108 | |
FG | Production vendue services | 11 547 419 | 11 547 419 | 11 610 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 536 | 11 520 536 | 11 577 551 | |
FM | Production stockée | -16 771 | -37 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 203 | 2 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 363 | 46 844 | ||
FQ | Autres produits | 52 637 | 76 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 615 968 | 11 665 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 | -356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 185 286 | 5 350 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 803 | 195 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 092 192 | 3 141 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 386 | 1 244 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 842 | 247 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 671 | 48 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | |||
GE | Autres charges | 348 390 | 314 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 574 919 | 10 541 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 049 | 1 124 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 272 | 1 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 883 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 155 | 4 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 497 | 4 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 547 | 1 128 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228 | 13 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 172 | 13 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064 | 5 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 144 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 108 | -130 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 760 | 109 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 798 | 223 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 296 | 11 683 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 199 | 11 018 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 097 | 664 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 148 | 102 124 | 35 686 | 2 117 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 945 | 129 718 | 148 540 | 1 352 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 092 | 231 842 | 184 226 | 3 469 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 745 | 172 000 | 138 569 | 202 176 |
6T | Sur comptes clients | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 721 | 205 671 | 175 188 | 281 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 671 | 36 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 722 | |||
UX | Autres créances clients | 1 828 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 357 | |||
VB | T. V. A. | 87 025 | |||
VC | Groupe et associés | 984 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 961 | 3 290 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 125 | 723 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 513 062 | 513 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 063 | 224 063 | ||
VW | T.V.A. | 422 065 | 422 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 598 | 78 598 | ||
VI | Groupe et associés | 692 054 | 692 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 702 | 290 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 405 | 12 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 074 | 2 956 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 377 | 2 117 586 | 107 792 | 135 230 |
AP | Constructions | 271 830 | 240 883 | 30 948 | 36 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 810 | 361 822 | 8 988 | 18 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 587 | 749 418 | 107 170 | 208 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | 39 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 764 758 | 3 469 708 | 295 050 | 438 495 |
BP | En cours de production de services | 52 507 | 52 507 | 69 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 067 | 79 028 | 2 036 039 | 2 658 577 |
BZ | Autres créances | 1 090 104 | 1 090 104 | 1 014 177 | |
CF | Disponibilités | 892 268 | 892 268 | 423 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 637 | 45 637 | 61 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 195 582 | 79 028 | 4 116 554 | 4 227 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 340 | 3 548 736 | 4 411 604 | 4 665 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | 41 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | 4 104 | ||
DH | Report à nouveau | 483 114 | 459 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 097 | 664 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 253 354 | 1 169 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 176 | 168 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 176 | 168 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 054 | 552 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 125 | 1 259 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 788 | 1 420 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | |||
EA | Autres dettes | 290 702 | 73 228 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 405 | 19 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 074 | 3 327 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 604 | 4 665 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -26 883 | -26 883 | -33 108 | |
FG | Production vendue services | 11 547 419 | 11 547 419 | 11 610 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 536 | 11 520 536 | 11 577 551 | |
FM | Production stockée | -16 771 | -37 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 203 | 2 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 363 | 46 844 | ||
FQ | Autres produits | 52 637 | 76 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 615 968 | 11 665 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 | -356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 185 286 | 5 350 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 803 | 195 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 092 192 | 3 141 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 386 | 1 244 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 842 | 247 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 671 | 48 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | |||
GE | Autres charges | 348 390 | 314 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 574 919 | 10 541 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 049 | 1 124 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 272 | 1 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 883 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 155 | 4 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 497 | 4 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 547 | 1 128 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228 | 13 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 172 | 13 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064 | 5 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 144 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 108 | -130 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 760 | 109 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 798 | 223 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 296 | 11 683 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 199 | 11 018 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 097 | 664 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 148 | 102 124 | 35 686 | 2 117 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 945 | 129 718 | 148 540 | 1 352 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 092 | 231 842 | 184 226 | 3 469 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 745 | 172 000 | 138 569 | 202 176 |
6T | Sur comptes clients | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 721 | 205 671 | 175 188 | 281 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 671 | 36 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 722 | |||
UX | Autres créances clients | 1 828 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 357 | |||
VB | T. V. A. | 87 025 | |||
VC | Groupe et associés | 984 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 961 | 3 290 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 125 | 723 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 513 062 | 513 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 063 | 224 063 | ||
VW | T.V.A. | 422 065 | 422 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 598 | 78 598 | ||
VI | Groupe et associés | 692 054 | 692 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 702 | 290 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 405 | 12 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 074 | 2 956 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 377 | 2 117 586 | 107 792 | 135 230 |
AP | Constructions | 271 830 | 240 883 | 30 948 | 36 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 810 | 361 822 | 8 988 | 18 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 587 | 749 418 | 107 170 | 208 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | 39 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 764 758 | 3 469 708 | 295 050 | 438 495 |
BP | En cours de production de services | 52 507 | 52 507 | 69 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 067 | 79 028 | 2 036 039 | 2 658 577 |
BZ | Autres créances | 1 090 104 | 1 090 104 | 1 014 177 | |
CF | Disponibilités | 892 268 | 892 268 | 423 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 637 | 45 637 | 61 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 195 582 | 79 028 | 4 116 554 | 4 227 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 340 | 3 548 736 | 4 411 604 | 4 665 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | 41 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | 4 104 | ||
DH | Report à nouveau | 483 114 | 459 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 097 | 664 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 253 354 | 1 169 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 176 | 168 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 176 | 168 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 054 | 552 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 125 | 1 259 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 788 | 1 420 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | |||
EA | Autres dettes | 290 702 | 73 228 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 405 | 19 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 956 074 | 3 327 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 604 | 4 665 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -26 883 | -26 883 | -33 108 | |
FG | Production vendue services | 11 547 419 | 11 547 419 | 11 610 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 536 | 11 520 536 | 11 577 551 | |
FM | Production stockée | -16 771 | -37 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 203 | 2 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 363 | 46 844 | ||
FQ | Autres produits | 52 637 | 76 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 615 968 | 11 665 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 | -356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 185 286 | 5 350 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 803 | 195 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 092 192 | 3 141 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 386 | 1 244 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 842 | 247 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 671 | 48 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | |||
GE | Autres charges | 348 390 | 314 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 574 919 | 10 541 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 049 | 1 124 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 272 | 1 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 883 | 2 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 155 | 4 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 497 | 4 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 547 | 1 128 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228 | 13 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 172 | 13 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064 | 5 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 | 144 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 108 | -130 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 760 | 109 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 798 | 223 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 296 | 11 683 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 199 | 11 018 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 097 | 664 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 148 | 102 124 | 35 686 | 2 117 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 945 | 129 718 | 148 540 | 1 352 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 092 | 231 842 | 184 226 | 3 469 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 745 | 172 000 | 138 569 | 202 176 |
6T | Sur comptes clients | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 976 | 33 671 | 36 619 | 79 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 721 | 205 671 | 175 188 | 281 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 671 | 36 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 153 | 40 153 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 722 | |||
UX | Autres créances clients | 1 828 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 357 | |||
VB | T. V. A. | 87 025 | |||
VC | Groupe et associés | 984 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 961 | 3 290 961 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 125 | 723 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 513 062 | 513 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 063 | 224 063 | ||
VW | T.V.A. | 422 065 | 422 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 598 | 78 598 | ||
VI | Groupe et associés | 692 054 | 692 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 702 | 290 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 405 | 12 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 074 | 2 956 074 |