Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353 | 34 353 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 102 | 47 324 | 5 777 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 7 300 | 5 913 | 1 387 | 2 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 060 | 579 097 | 15 963 | 27 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 282 | 116 479 | 1 803 | 3 202 |
CU | Autres participations | 16 329 | 1 829 | 14 500 | 14 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 1 267 | 14 500 | 14 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | 15 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 491 | 786 262 | 69 229 | 77 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 548 | 29 548 | 33 565 | |
BN | En cours de production de biens | 689 986 | 689 986 | 456 073 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682 | 3 682 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 876 047 | 3 211 | 872 836 | 327 571 |
BZ | Autres créances | 844 259 | 844 259 | 1 081 920 | |
CF | Disponibilités | 156 218 | 156 218 | 179 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 795 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 599 739 | 3 211 | 2 596 528 | 2 120 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 230 | 789 474 | 2 665 757 | 2 197 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 797 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 872 | 1 236 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 574 | -39 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 447 | 1 405 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 818 | 77 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 818 | 77 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 79 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 581 | 302 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 964 | 311 776 | ||
EA | Autres dettes | 290 252 | 100 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 492 | 714 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 757 | 2 197 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 492 | 714 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 408 | 124 408 | 145 333 | |
FD | Production vendue biens | 2 217 141 | 2 217 141 | 1 199 815 | |
FG | Production vendue services | 374 571 | 374 571 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 120 | 2 716 120 | 1 958 862 | |
FM | Production stockée | 233 913 | 226 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 433 | 18 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | 64 719 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 337 | 2 268 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 998 | 50 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 678 | 394 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 017 | -13 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 567 | 938 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 544 | 24 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 527 | 662 168 | ||
FZ | Charges sociales | 278 357 | 265 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 292 | 25 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 358 | 50 617 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 039 391 | 2 398 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 054 | -129 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 5 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 854 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 849 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 005 | 5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 049 | -124 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 4 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 946 | 66 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090 | 1 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 855 | 64 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 768 | -20 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 136 | 2 340 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 562 | 2 379 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 574 | -39 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353 | 34 353 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 627 | 698 | 47 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 894 | 13 595 | 701 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874 | 14 292 | 783 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 077 | 57 358 | 50 617 | 83 818 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 096 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 | 3 047 | 3 211 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 261 | 3 047 | 6 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 338 | 60 405 | 50 617 | 90 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 405 | 50 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 15 767 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 550 | |||
UX | Autres créances clients | 872 497 | |||
VB | T. V. A. | 80 427 | |||
VC | Groupe et associés | 747 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 370 | 1 747 820 | 3 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 581 | 432 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 388 | 83 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 109 | 133 109 | ||
VW | T.V.A. | 4 211 | 4 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257 | 15 257 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 252 | 290 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 615 | 270 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 492 | 1 229 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353 | 34 353 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 102 | 47 324 | 5 777 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 7 300 | 5 913 | 1 387 | 2 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 060 | 579 097 | 15 963 | 27 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 282 | 116 479 | 1 803 | 3 202 |
CU | Autres participations | 16 329 | 1 829 | 14 500 | 14 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 1 267 | 14 500 | 14 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | 15 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 491 | 786 262 | 69 229 | 77 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 548 | 29 548 | 33 565 | |
BN | En cours de production de biens | 689 986 | 689 986 | 456 073 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682 | 3 682 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 876 047 | 3 211 | 872 836 | 327 571 |
BZ | Autres créances | 844 259 | 844 259 | 1 081 920 | |
CF | Disponibilités | 156 218 | 156 218 | 179 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 795 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 599 739 | 3 211 | 2 596 528 | 2 120 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 230 | 789 474 | 2 665 757 | 2 197 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 797 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 872 | 1 236 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 574 | -39 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 447 | 1 405 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 818 | 77 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 818 | 77 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 79 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 581 | 302 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 964 | 311 776 | ||
EA | Autres dettes | 290 252 | 100 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 492 | 714 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 757 | 2 197 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 492 | 714 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 408 | 124 408 | 145 333 | |
FD | Production vendue biens | 2 217 141 | 2 217 141 | 1 199 815 | |
FG | Production vendue services | 374 571 | 374 571 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 120 | 2 716 120 | 1 958 862 | |
FM | Production stockée | 233 913 | 226 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 433 | 18 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | 64 719 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 337 | 2 268 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 998 | 50 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 678 | 394 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 017 | -13 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 567 | 938 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 544 | 24 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 527 | 662 168 | ||
FZ | Charges sociales | 278 357 | 265 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 292 | 25 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 358 | 50 617 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 039 391 | 2 398 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 054 | -129 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 5 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 854 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 849 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 005 | 5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 049 | -124 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 4 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 946 | 66 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090 | 1 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 855 | 64 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 768 | -20 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 136 | 2 340 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 562 | 2 379 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 574 | -39 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353 | 34 353 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 627 | 698 | 47 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 894 | 13 595 | 701 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874 | 14 292 | 783 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 077 | 57 358 | 50 617 | 83 818 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 096 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 | 3 047 | 3 211 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 261 | 3 047 | 6 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 338 | 60 405 | 50 617 | 90 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 405 | 50 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 15 767 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 550 | |||
UX | Autres créances clients | 872 497 | |||
VB | T. V. A. | 80 427 | |||
VC | Groupe et associés | 747 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 370 | 1 747 820 | 3 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 581 | 432 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 388 | 83 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 109 | 133 109 | ||
VW | T.V.A. | 4 211 | 4 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257 | 15 257 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 252 | 290 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 615 | 270 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 492 | 1 229 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353 | 34 353 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 102 | 47 324 | 5 777 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 7 300 | 5 913 | 1 387 | 2 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 060 | 579 097 | 15 963 | 27 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 282 | 116 479 | 1 803 | 3 202 |
CU | Autres participations | 16 329 | 1 829 | 14 500 | 14 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 1 267 | 14 500 | 14 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | 15 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 491 | 786 262 | 69 229 | 77 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 548 | 29 548 | 33 565 | |
BN | En cours de production de biens | 689 986 | 689 986 | 456 073 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682 | 3 682 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 876 047 | 3 211 | 872 836 | 327 571 |
BZ | Autres créances | 844 259 | 844 259 | 1 081 920 | |
CF | Disponibilités | 156 218 | 156 218 | 179 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 795 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 599 739 | 3 211 | 2 596 528 | 2 120 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 230 | 789 474 | 2 665 757 | 2 197 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 797 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 872 | 1 236 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 574 | -39 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 447 | 1 405 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 818 | 77 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 818 | 77 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 79 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 581 | 302 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 964 | 311 776 | ||
EA | Autres dettes | 290 252 | 100 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 492 | 714 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 757 | 2 197 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 492 | 714 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 408 | 124 408 | 145 333 | |
FD | Production vendue biens | 2 217 141 | 2 217 141 | 1 199 815 | |
FG | Production vendue services | 374 571 | 374 571 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 120 | 2 716 120 | 1 958 862 | |
FM | Production stockée | 233 913 | 226 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 433 | 18 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | 64 719 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 337 | 2 268 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 998 | 50 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 678 | 394 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 017 | -13 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 567 | 938 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 544 | 24 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 527 | 662 168 | ||
FZ | Charges sociales | 278 357 | 265 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 292 | 25 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 358 | 50 617 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 039 391 | 2 398 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 054 | -129 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 5 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 854 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 849 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 005 | 5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 049 | -124 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 4 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 946 | 66 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090 | 1 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 855 | 64 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 768 | -20 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 136 | 2 340 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 562 | 2 379 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 574 | -39 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353 | 34 353 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 627 | 698 | 47 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 894 | 13 595 | 701 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874 | 14 292 | 783 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 077 | 57 358 | 50 617 | 83 818 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 096 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 | 3 047 | 3 211 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 261 | 3 047 | 6 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 338 | 60 405 | 50 617 | 90 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 405 | 50 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 15 767 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 550 | |||
UX | Autres créances clients | 872 497 | |||
VB | T. V. A. | 80 427 | |||
VC | Groupe et associés | 747 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 370 | 1 747 820 | 3 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 581 | 432 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 388 | 83 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 109 | 133 109 | ||
VW | T.V.A. | 4 211 | 4 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257 | 15 257 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 252 | 290 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 615 | 270 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 492 | 1 229 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353 | 34 353 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 102 | 47 324 | 5 777 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 7 300 | 5 913 | 1 387 | 2 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 060 | 579 097 | 15 963 | 27 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 282 | 116 479 | 1 803 | 3 202 |
CU | Autres participations | 16 329 | 1 829 | 14 500 | 14 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 1 267 | 14 500 | 14 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | 15 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 491 | 786 262 | 69 229 | 77 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 548 | 29 548 | 33 565 | |
BN | En cours de production de biens | 689 986 | 689 986 | 456 073 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682 | 3 682 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 876 047 | 3 211 | 872 836 | 327 571 |
BZ | Autres créances | 844 259 | 844 259 | 1 081 920 | |
CF | Disponibilités | 156 218 | 156 218 | 179 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 795 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 599 739 | 3 211 | 2 596 528 | 2 120 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 230 | 789 474 | 2 665 757 | 2 197 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 797 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 872 | 1 236 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 574 | -39 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 447 | 1 405 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 818 | 77 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 818 | 77 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 79 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 581 | 302 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 964 | 311 776 | ||
EA | Autres dettes | 290 252 | 100 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 492 | 714 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 757 | 2 197 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 492 | 714 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 408 | 124 408 | 145 333 | |
FD | Production vendue biens | 2 217 141 | 2 217 141 | 1 199 815 | |
FG | Production vendue services | 374 571 | 374 571 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 120 | 2 716 120 | 1 958 862 | |
FM | Production stockée | 233 913 | 226 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 433 | 18 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | 64 719 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 337 | 2 268 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 998 | 50 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 678 | 394 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 017 | -13 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 567 | 938 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 544 | 24 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 527 | 662 168 | ||
FZ | Charges sociales | 278 357 | 265 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 292 | 25 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 358 | 50 617 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 039 391 | 2 398 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 054 | -129 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 5 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 854 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 849 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 005 | 5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 049 | -124 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 4 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 946 | 66 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090 | 1 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 855 | 64 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 768 | -20 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 136 | 2 340 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 562 | 2 379 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 574 | -39 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353 | 34 353 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 627 | 698 | 47 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 894 | 13 595 | 701 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874 | 14 292 | 783 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 077 | 57 358 | 50 617 | 83 818 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 096 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 | 3 047 | 3 211 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 261 | 3 047 | 6 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 338 | 60 405 | 50 617 | 90 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 405 | 50 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 15 767 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 550 | |||
UX | Autres créances clients | 872 497 | |||
VB | T. V. A. | 80 427 | |||
VC | Groupe et associés | 747 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 370 | 1 747 820 | 3 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 581 | 432 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 388 | 83 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 109 | 133 109 | ||
VW | T.V.A. | 4 211 | 4 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257 | 15 257 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 252 | 290 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 615 | 270 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 492 | 1 229 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353 | 34 353 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 102 | 47 324 | 5 777 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 7 300 | 5 913 | 1 387 | 2 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 060 | 579 097 | 15 963 | 27 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 282 | 116 479 | 1 803 | 3 202 |
CU | Autres participations | 16 329 | 1 829 | 14 500 | 14 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 1 267 | 14 500 | 14 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | 15 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 491 | 786 262 | 69 229 | 77 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 548 | 29 548 | 33 565 | |
BN | En cours de production de biens | 689 986 | 689 986 | 456 073 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682 | 3 682 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 876 047 | 3 211 | 872 836 | 327 571 |
BZ | Autres créances | 844 259 | 844 259 | 1 081 920 | |
CF | Disponibilités | 156 218 | 156 218 | 179 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 795 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 599 739 | 3 211 | 2 596 528 | 2 120 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 230 | 789 474 | 2 665 757 | 2 197 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 797 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 872 | 1 236 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 574 | -39 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 447 | 1 405 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 818 | 77 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 818 | 77 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 79 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 581 | 302 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 964 | 311 776 | ||
EA | Autres dettes | 290 252 | 100 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 492 | 714 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 757 | 2 197 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 492 | 714 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 408 | 124 408 | 145 333 | |
FD | Production vendue biens | 2 217 141 | 2 217 141 | 1 199 815 | |
FG | Production vendue services | 374 571 | 374 571 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 120 | 2 716 120 | 1 958 862 | |
FM | Production stockée | 233 913 | 226 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 433 | 18 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | 64 719 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 337 | 2 268 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 998 | 50 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 678 | 394 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 017 | -13 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 567 | 938 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 544 | 24 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 527 | 662 168 | ||
FZ | Charges sociales | 278 357 | 265 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 292 | 25 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 358 | 50 617 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 039 391 | 2 398 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 054 | -129 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 5 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 854 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 849 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 005 | 5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 049 | -124 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 4 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 946 | 66 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090 | 1 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 855 | 64 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 768 | -20 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 136 | 2 340 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 562 | 2 379 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 574 | -39 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353 | 34 353 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 627 | 698 | 47 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 894 | 13 595 | 701 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874 | 14 292 | 783 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 077 | 57 358 | 50 617 | 83 818 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 096 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 | 3 047 | 3 211 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 261 | 3 047 | 6 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 338 | 60 405 | 50 617 | 90 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 405 | 50 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 15 767 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 550 | |||
UX | Autres créances clients | 872 497 | |||
VB | T. V. A. | 80 427 | |||
VC | Groupe et associés | 747 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 370 | 1 747 820 | 3 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 581 | 432 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 388 | 83 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 109 | 133 109 | ||
VW | T.V.A. | 4 211 | 4 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257 | 15 257 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 252 | 290 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 615 | 270 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 492 | 1 229 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353 | 34 353 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 102 | 47 324 | 5 777 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AP | Constructions | 7 300 | 5 913 | 1 387 | 2 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 060 | 579 097 | 15 963 | 27 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 282 | 116 479 | 1 803 | 3 202 |
CU | Autres participations | 16 329 | 1 829 | 14 500 | 14 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 1 267 | 14 500 | 14 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | 15 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 491 | 786 262 | 69 229 | 77 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 548 | 29 548 | 33 565 | |
BN | En cours de production de biens | 689 986 | 689 986 | 456 073 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682 | 3 682 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 876 047 | 3 211 | 872 836 | 327 571 |
BZ | Autres créances | 844 259 | 844 259 | 1 081 920 | |
CF | Disponibilités | 156 218 | 156 218 | 179 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 795 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 599 739 | 3 211 | 2 596 528 | 2 120 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 230 | 789 474 | 2 665 757 | 2 197 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 797 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 872 | 1 236 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 574 | -39 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 447 | 1 405 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 818 | 77 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 818 | 77 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 79 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 581 | 302 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 964 | 311 776 | ||
EA | Autres dettes | 290 252 | 100 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 492 | 714 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 757 | 2 197 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 492 | 714 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 408 | 124 408 | 145 333 | |
FD | Production vendue biens | 2 217 141 | 2 217 141 | 1 199 815 | |
FG | Production vendue services | 374 571 | 374 571 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 120 | 2 716 120 | 1 958 862 | |
FM | Production stockée | 233 913 | 226 527 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 433 | 18 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | 64 719 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 337 | 2 268 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 998 | 50 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 678 | 394 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 017 | -13 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 567 | 938 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 544 | 24 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 527 | 662 168 | ||
FZ | Charges sociales | 278 357 | 265 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 292 | 25 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 358 | 50 617 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 039 391 | 2 398 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 054 | -129 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 5 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 854 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 849 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 005 | 5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 049 | -124 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 4 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 946 | 66 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090 | 1 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 855 | 64 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 768 | -20 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 136 | 2 340 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 562 | 2 379 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 574 | -39 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353 | 34 353 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 627 | 698 | 47 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 894 | 13 595 | 701 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874 | 14 292 | 783 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 077 | 57 358 | 50 617 | 83 818 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 096 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 | 3 047 | 3 211 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 261 | 3 047 | 6 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 338 | 60 405 | 50 617 | 90 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 405 | 50 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 767 | 15 767 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 297 | 15 297 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 550 | |||
UX | Autres créances clients | 872 497 | |||
VB | T. V. A. | 80 427 | |||
VC | Groupe et associés | 747 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 370 | 1 747 820 | 3 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 581 | 432 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 388 | 83 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 109 | 133 109 | ||
VW | T.V.A. | 4 211 | 4 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257 | 15 257 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 252 | 290 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 615 | 270 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 492 | 1 229 492 |