Déposant 1 : SINEX INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 340003375
Adresse :
6 Route de Claix
16400 LA COURONNE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : SINEX INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340003375
Mandataire 1 : AQUINOV, Société par actions simplifiée,
Mme CENATIEMPO Julie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 712 | 171 444 | 14 269 | 55 581 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AN | Terrains | 125 812 | 73 322 | 52 490 | 53 883 |
AP | Constructions | 1 012 864 | 736 170 | 276 694 | 318 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 810 | 552 833 | 152 977 | 238 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 880 | 222 275 | 47 606 | 63 088 |
CU | Autres participations | 2 219 301 | 38 536 | 2 180 765 | 2 180 765 |
BF | Prêts | 19 242 | 19 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 470 | 1 813 821 | 3 031 649 | 3 217 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 585 | 522 585 | 431 172 | |
BN | En cours de production de biens | 449 533 | 449 533 | 636 958 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 142 | 10 142 | 10 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 207 | 3 467 | 1 577 740 | 1 500 358 |
BZ | Autres créances | 97 095 | 1 493 | 95 602 | 122 499 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 260 165 | |||
CF | Disponibilités | 2 789 781 | 2 789 781 | 1 764 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 826 | 37 826 | 84 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 488 170 | 4 960 | 5 483 210 | 4 810 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 640 | 1 818 781 | 8 514 859 | 8 027 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 877 651 | 4 584 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 576 | 465 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 819 | 303 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 184 046 | 5 793 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 093 | 68 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 870 | 28 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 963 | 97 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 261 | 1 050 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 273 | 466 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 | 11 171 | ||
EA | Autres dettes | 63 318 | 52 271 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 092 | 555 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 218 851 | 2 136 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 859 | 8 027 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 902 193 | 2 694 924 | 7 597 117 | 6 334 423 |
FG | Production vendue services | 453 926 | 181 469 | 635 396 | 632 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 356 119 | 2 876 394 | 8 232 512 | 6 967 109 |
FM | Production stockée | -187 425 | 446 322 | ||
FN | Production immobilisée | 98 830 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 496 | 54 356 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 135 628 | 7 566 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 969 571 | 3 538 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 414 | -50 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 181 | 1 090 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 269 | 116 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 380 358 | 1 436 997 | ||
FZ | Charges sociales | 527 307 | 565 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 936 | 187 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 467 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 559 | 84 126 | ||
GE | Autres charges | 5 661 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 431 896 | 6 969 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 732 | 597 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 092 | 15 771 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 | |||
GN | Différences positives de change | 2 501 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 593 | 16 668 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 20 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | 21 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 549 | -4 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 281 | 592 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 559 | 4 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 597 | 36 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 456 | 40 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 359 | 35 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 349 | 35 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 106 | 4 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 811 | 132 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 677 | 7 623 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 101 | 7 158 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 576 | 465 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 132 | 41 312 | 171 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 413 | 162 623 | 28 437 | 1 584 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 545 | 203 936 | 28 437 | 1 756 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 303 650 | 19 766 | 51 597 | 271 819 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 963 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 419 | 90 153 | 75 609 | 111 963 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 536 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 19 242 | 19 242 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 467 | 3 467 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 464 | 29 | 1 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 242 | 3 496 | 62 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 460 311 | 113 415 | 127 206 | 446 520 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 242 | 19 242 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 354 | 9 354 | ||
UX | Autres créances clients | 1 571 853 | 1 569 157 | 2 696 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 266 | 52 266 | ||
VB | T. V. A. | 29 152 | 29 152 | ||
VC | Groupe et associés | 1 493 | 1 493 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 | 1 583 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 826 | 37 818 | 8 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 320 | 1 702 577 | 34 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 261 | 1 077 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 947 | 224 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 657 | 240 657 | ||
VW | T.V.A. | 48 591 | 48 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077 | 5 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 | 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 318 | 63 318 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 092 | 558 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 851 | 2 218 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 712 | 171 444 | 14 269 | 55 581 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AN | Terrains | 125 812 | 73 322 | 52 490 | 53 883 |
AP | Constructions | 1 012 864 | 736 170 | 276 694 | 318 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 810 | 552 833 | 152 977 | 238 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 880 | 222 275 | 47 606 | 63 088 |
CU | Autres participations | 2 219 301 | 38 536 | 2 180 765 | 2 180 765 |
BF | Prêts | 19 242 | 19 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 470 | 1 813 821 | 3 031 649 | 3 217 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 585 | 522 585 | 431 172 | |
BN | En cours de production de biens | 449 533 | 449 533 | 636 958 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 142 | 10 142 | 10 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 207 | 3 467 | 1 577 740 | 1 500 358 |
BZ | Autres créances | 97 095 | 1 493 | 95 602 | 122 499 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 260 165 | |||
CF | Disponibilités | 2 789 781 | 2 789 781 | 1 764 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 826 | 37 826 | 84 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 488 170 | 4 960 | 5 483 210 | 4 810 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 640 | 1 818 781 | 8 514 859 | 8 027 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 877 651 | 4 584 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 576 | 465 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 819 | 303 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 184 046 | 5 793 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 093 | 68 762 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 870 | 28 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 963 | 97 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 261 | 1 050 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 273 | 466 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 | 11 171 | ||
EA | Autres dettes | 63 318 | 52 271 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 092 | 555 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 218 851 | 2 136 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 859 | 8 027 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 902 193 | 2 694 924 | 7 597 117 | 6 334 423 |
FG | Production vendue services | 453 926 | 181 469 | 635 396 | 632 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 356 119 | 2 876 394 | 8 232 512 | 6 967 109 |
FM | Production stockée | -187 425 | 446 322 | ||
FN | Production immobilisée | 98 830 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 496 | 54 356 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 135 628 | 7 566 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 969 571 | 3 538 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 414 | -50 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 181 | 1 090 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 269 | 116 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 380 358 | 1 436 997 | ||
FZ | Charges sociales | 527 307 | 565 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 936 | 187 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 467 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 559 | 84 126 | ||
GE | Autres charges | 5 661 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 431 896 | 6 969 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 732 | 597 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 092 | 15 771 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 | |||
GN | Différences positives de change | 2 501 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 593 | 16 668 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 20 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | 21 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 549 | -4 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 281 | 592 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 559 | 4 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 597 | 36 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 456 | 40 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 359 | 35 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 349 | 35 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 106 | 4 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 811 | 132 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 677 | 7 623 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 101 | 7 158 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 576 | 465 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 132 | 41 312 | 171 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 413 | 162 623 | 28 437 | 1 584 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 545 | 203 936 | 28 437 | 1 756 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 303 650 | 19 766 | 51 597 | 271 819 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 963 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 419 | 90 153 | 75 609 | 111 963 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 536 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 19 242 | 19 242 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 467 | 3 467 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 464 | 29 | 1 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 242 | 3 496 | 62 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 460 311 | 113 415 | 127 206 | 446 520 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 242 | 19 242 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 354 | 9 354 | ||
UX | Autres créances clients | 1 571 853 | 1 569 157 | 2 696 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 266 | 52 266 | ||
VB | T. V. A. | 29 152 | 29 152 | ||
VC | Groupe et associés | 1 493 | 1 493 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 | 1 583 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 826 | 37 818 | 8 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 320 | 1 702 577 | 34 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 261 | 1 077 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 947 | 224 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 657 | 240 657 | ||
VW | T.V.A. | 48 591 | 48 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077 | 5 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 | 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 318 | 63 318 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 092 | 558 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 851 | 2 218 851 |