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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 000 | 55 000 | ||
AH | Fonds commercial | 551 410 | 551 410 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
AN | Terrains | 1 593 471 | 244 451 | 1 349 020 | |
AP | Constructions | 6 165 732 | 3 426 126 | 2 739 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 116 | 935 662 | 377 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 629 | 489 580 | 76 049 | |
CU | Autres participations | 33 481 | 33 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 680 | 14 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 920 | 5 119 219 | 5 196 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 162 | 12 162 | ||
BT | Marchandises | 5 304 368 | 551 187 | 4 753 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 691 257 | 24 795 | 666 462 | |
BZ | Autres créances | 703 165 | 703 165 | ||
CF | Disponibilités | 103 741 | 103 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 681 | 70 681 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 885 614 | 575 982 | 6 309 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 534 | 5 695 201 | 11 506 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 358 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 262 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 992 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 855 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 572 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 910 752 | 376 931 | 22 287 683 | |
FG | Production vendue services | 411 389 | 411 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 322 142 | 376 931 | 22 699 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 941 | |||
FQ | Autres produits | 150 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 591 564 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 962 796 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 854 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 064 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 117 505 | |||
FZ | Charges sociales | 963 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 454 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 400 | |||
GE | Autres charges | 8 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 625 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 816 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | |||
GN | Différences positives de change | 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 553 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 015 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 240 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 815 | 556 454 | 15 451 | 5 095 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 216 | 556 454 | 15 451 | 5 119 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 904 | 116 400 | 110 807 | 262 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 553 701 | 551 187 | 553 701 | 551 187 |
6T | Sur comptes clients | 34 699 | 475 | 10 379 | 24 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 400 | 551 662 | 564 080 | 575 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 304 | 668 062 | 674 887 | 838 479 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 226 | |||
UX | Autres créances clients | 683 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 021 | |||
VB | T. V. A. | 21 391 | |||
VP | Divers | 82 118 | |||
VC | Groupe et associés | 170 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 783 | 1 302 554 | 177 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 723 | 111 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 269 | 436 902 | 1 380 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 732 | 3 133 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 394 | 603 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 179 | 368 179 | ||
VW | T.V.A. | 287 571 | 287 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 711 | 121 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 809 | 1 186 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 389 | 6 250 022 | 1 380 362 | 942 005 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 000 | 55 000 | ||
AH | Fonds commercial | 551 410 | 551 410 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
AN | Terrains | 1 593 471 | 244 451 | 1 349 020 | |
AP | Constructions | 6 165 732 | 3 426 126 | 2 739 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 116 | 935 662 | 377 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 629 | 489 580 | 76 049 | |
CU | Autres participations | 33 481 | 33 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 680 | 14 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 920 | 5 119 219 | 5 196 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 162 | 12 162 | ||
BT | Marchandises | 5 304 368 | 551 187 | 4 753 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 691 257 | 24 795 | 666 462 | |
BZ | Autres créances | 703 165 | 703 165 | ||
CF | Disponibilités | 103 741 | 103 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 681 | 70 681 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 885 614 | 575 982 | 6 309 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 534 | 5 695 201 | 11 506 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 358 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 262 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 992 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 855 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 572 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 910 752 | 376 931 | 22 287 683 | |
FG | Production vendue services | 411 389 | 411 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 322 142 | 376 931 | 22 699 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 941 | |||
FQ | Autres produits | 150 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 591 564 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 962 796 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 854 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 064 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 117 505 | |||
FZ | Charges sociales | 963 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 454 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 400 | |||
GE | Autres charges | 8 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 625 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 816 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | |||
GN | Différences positives de change | 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 553 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 015 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 240 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 815 | 556 454 | 15 451 | 5 095 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 216 | 556 454 | 15 451 | 5 119 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 904 | 116 400 | 110 807 | 262 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 553 701 | 551 187 | 553 701 | 551 187 |
6T | Sur comptes clients | 34 699 | 475 | 10 379 | 24 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 400 | 551 662 | 564 080 | 575 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 304 | 668 062 | 674 887 | 838 479 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 226 | |||
UX | Autres créances clients | 683 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 021 | |||
VB | T. V. A. | 21 391 | |||
VP | Divers | 82 118 | |||
VC | Groupe et associés | 170 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 783 | 1 302 554 | 177 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 723 | 111 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 269 | 436 902 | 1 380 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 732 | 3 133 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 394 | 603 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 179 | 368 179 | ||
VW | T.V.A. | 287 571 | 287 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 711 | 121 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 809 | 1 186 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 389 | 6 250 022 | 1 380 362 | 942 005 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 000 | 55 000 | ||
AH | Fonds commercial | 551 410 | 551 410 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
AN | Terrains | 1 593 471 | 244 451 | 1 349 020 | |
AP | Constructions | 6 165 732 | 3 426 126 | 2 739 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 116 | 935 662 | 377 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 629 | 489 580 | 76 049 | |
CU | Autres participations | 33 481 | 33 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 680 | 14 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 920 | 5 119 219 | 5 196 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 162 | 12 162 | ||
BT | Marchandises | 5 304 368 | 551 187 | 4 753 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 691 257 | 24 795 | 666 462 | |
BZ | Autres créances | 703 165 | 703 165 | ||
CF | Disponibilités | 103 741 | 103 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 681 | 70 681 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 885 614 | 575 982 | 6 309 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 534 | 5 695 201 | 11 506 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 358 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 262 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 992 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 855 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 572 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 910 752 | 376 931 | 22 287 683 | |
FG | Production vendue services | 411 389 | 411 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 322 142 | 376 931 | 22 699 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 941 | |||
FQ | Autres produits | 150 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 591 564 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 962 796 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 854 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 064 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 117 505 | |||
FZ | Charges sociales | 963 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 454 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 400 | |||
GE | Autres charges | 8 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 625 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 816 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | |||
GN | Différences positives de change | 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 553 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 015 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 240 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 815 | 556 454 | 15 451 | 5 095 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 216 | 556 454 | 15 451 | 5 119 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 904 | 116 400 | 110 807 | 262 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 553 701 | 551 187 | 553 701 | 551 187 |
6T | Sur comptes clients | 34 699 | 475 | 10 379 | 24 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 400 | 551 662 | 564 080 | 575 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 304 | 668 062 | 674 887 | 838 479 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 226 | |||
UX | Autres créances clients | 683 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 021 | |||
VB | T. V. A. | 21 391 | |||
VP | Divers | 82 118 | |||
VC | Groupe et associés | 170 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 783 | 1 302 554 | 177 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 723 | 111 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 269 | 436 902 | 1 380 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 732 | 3 133 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 394 | 603 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 179 | 368 179 | ||
VW | T.V.A. | 287 571 | 287 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 711 | 121 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 809 | 1 186 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 389 | 6 250 022 | 1 380 362 | 942 005 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 000 | 55 000 | ||
AH | Fonds commercial | 551 410 | 551 410 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
AN | Terrains | 1 593 471 | 244 451 | 1 349 020 | |
AP | Constructions | 6 165 732 | 3 426 126 | 2 739 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 116 | 935 662 | 377 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 629 | 489 580 | 76 049 | |
CU | Autres participations | 33 481 | 33 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 680 | 14 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 920 | 5 119 219 | 5 196 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 162 | 12 162 | ||
BT | Marchandises | 5 304 368 | 551 187 | 4 753 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 691 257 | 24 795 | 666 462 | |
BZ | Autres créances | 703 165 | 703 165 | ||
CF | Disponibilités | 103 741 | 103 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 681 | 70 681 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 885 614 | 575 982 | 6 309 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 534 | 5 695 201 | 11 506 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 358 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 262 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 992 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 855 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 572 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 910 752 | 376 931 | 22 287 683 | |
FG | Production vendue services | 411 389 | 411 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 322 142 | 376 931 | 22 699 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 941 | |||
FQ | Autres produits | 150 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 591 564 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 962 796 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 854 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 064 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 117 505 | |||
FZ | Charges sociales | 963 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 454 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 400 | |||
GE | Autres charges | 8 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 625 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 816 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | |||
GN | Différences positives de change | 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 553 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 015 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 240 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 815 | 556 454 | 15 451 | 5 095 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 216 | 556 454 | 15 451 | 5 119 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 904 | 116 400 | 110 807 | 262 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 553 701 | 551 187 | 553 701 | 551 187 |
6T | Sur comptes clients | 34 699 | 475 | 10 379 | 24 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 400 | 551 662 | 564 080 | 575 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 304 | 668 062 | 674 887 | 838 479 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 226 | |||
UX | Autres créances clients | 683 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 021 | |||
VB | T. V. A. | 21 391 | |||
VP | Divers | 82 118 | |||
VC | Groupe et associés | 170 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 783 | 1 302 554 | 177 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 723 | 111 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 269 | 436 902 | 1 380 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 732 | 3 133 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 394 | 603 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 179 | 368 179 | ||
VW | T.V.A. | 287 571 | 287 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 711 | 121 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 809 | 1 186 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 389 | 6 250 022 | 1 380 362 | 942 005 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 000 | 55 000 | ||
AH | Fonds commercial | 551 410 | 551 410 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
AN | Terrains | 1 593 471 | 244 451 | 1 349 020 | |
AP | Constructions | 6 165 732 | 3 426 126 | 2 739 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 116 | 935 662 | 377 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 629 | 489 580 | 76 049 | |
CU | Autres participations | 33 481 | 33 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 680 | 14 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 920 | 5 119 219 | 5 196 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 162 | 12 162 | ||
BT | Marchandises | 5 304 368 | 551 187 | 4 753 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 691 257 | 24 795 | 666 462 | |
BZ | Autres créances | 703 165 | 703 165 | ||
CF | Disponibilités | 103 741 | 103 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 681 | 70 681 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 885 614 | 575 982 | 6 309 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 534 | 5 695 201 | 11 506 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 358 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 262 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 992 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 855 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 572 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 910 752 | 376 931 | 22 287 683 | |
FG | Production vendue services | 411 389 | 411 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 322 142 | 376 931 | 22 699 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 941 | |||
FQ | Autres produits | 150 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 591 564 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 962 796 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 854 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 064 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 117 505 | |||
FZ | Charges sociales | 963 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 454 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 400 | |||
GE | Autres charges | 8 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 625 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 816 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | |||
GN | Différences positives de change | 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 553 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 015 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 240 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 815 | 556 454 | 15 451 | 5 095 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 216 | 556 454 | 15 451 | 5 119 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 904 | 116 400 | 110 807 | 262 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 553 701 | 551 187 | 553 701 | 551 187 |
6T | Sur comptes clients | 34 699 | 475 | 10 379 | 24 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 400 | 551 662 | 564 080 | 575 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 304 | 668 062 | 674 887 | 838 479 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 226 | |||
UX | Autres créances clients | 683 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 021 | |||
VB | T. V. A. | 21 391 | |||
VP | Divers | 82 118 | |||
VC | Groupe et associés | 170 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 783 | 1 302 554 | 177 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 723 | 111 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 269 | 436 902 | 1 380 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 732 | 3 133 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 394 | 603 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 179 | 368 179 | ||
VW | T.V.A. | 287 571 | 287 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 711 | 121 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 809 | 1 186 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 389 | 6 250 022 | 1 380 362 | 942 005 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 000 | 55 000 | ||
AH | Fonds commercial | 551 410 | 551 410 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
AN | Terrains | 1 593 471 | 244 451 | 1 349 020 | |
AP | Constructions | 6 165 732 | 3 426 126 | 2 739 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 116 | 935 662 | 377 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 629 | 489 580 | 76 049 | |
CU | Autres participations | 33 481 | 33 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 680 | 14 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 920 | 5 119 219 | 5 196 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 162 | 12 162 | ||
BT | Marchandises | 5 304 368 | 551 187 | 4 753 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 691 257 | 24 795 | 666 462 | |
BZ | Autres créances | 703 165 | 703 165 | ||
CF | Disponibilités | 103 741 | 103 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 681 | 70 681 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 885 614 | 575 982 | 6 309 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 534 | 5 695 201 | 11 506 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 358 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 262 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 992 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 855 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 572 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 910 752 | 376 931 | 22 287 683 | |
FG | Production vendue services | 411 389 | 411 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 322 142 | 376 931 | 22 699 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 941 | |||
FQ | Autres produits | 150 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 591 564 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 962 796 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 854 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 064 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 117 505 | |||
FZ | Charges sociales | 963 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 454 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 400 | |||
GE | Autres charges | 8 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 625 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 816 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | |||
GN | Différences positives de change | 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 553 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 015 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 240 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 815 | 556 454 | 15 451 | 5 095 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 216 | 556 454 | 15 451 | 5 119 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 904 | 116 400 | 110 807 | 262 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 553 701 | 551 187 | 553 701 | 551 187 |
6T | Sur comptes clients | 34 699 | 475 | 10 379 | 24 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 400 | 551 662 | 564 080 | 575 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 304 | 668 062 | 674 887 | 838 479 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 226 | |||
UX | Autres créances clients | 683 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 021 | |||
VB | T. V. A. | 21 391 | |||
VP | Divers | 82 118 | |||
VC | Groupe et associés | 170 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 783 | 1 302 554 | 177 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 723 | 111 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 269 | 436 902 | 1 380 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 732 | 3 133 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 394 | 603 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 179 | 368 179 | ||
VW | T.V.A. | 287 571 | 287 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 711 | 121 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 809 | 1 186 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 389 | 6 250 022 | 1 380 362 | 942 005 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 000 | 55 000 | ||
AH | Fonds commercial | 551 410 | 551 410 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
AN | Terrains | 1 593 471 | 244 451 | 1 349 020 | |
AP | Constructions | 6 165 732 | 3 426 126 | 2 739 607 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 116 | 935 662 | 377 454 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 629 | 489 580 | 76 049 | |
CU | Autres participations | 33 481 | 33 481 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 680 | 14 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 920 | 5 119 219 | 5 196 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 162 | 12 162 | ||
BT | Marchandises | 5 304 368 | 551 187 | 4 753 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 691 257 | 24 795 | 666 462 | |
BZ | Autres créances | 703 165 | 703 165 | ||
CF | Disponibilités | 103 741 | 103 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 681 | 70 681 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 885 614 | 575 982 | 6 309 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 534 | 5 695 201 | 11 506 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 358 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 262 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 992 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 732 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 855 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 572 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 910 752 | 376 931 | 22 287 683 | |
FG | Production vendue services | 411 389 | 411 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 322 142 | 376 931 | 22 699 073 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 941 | |||
FQ | Autres produits | 150 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 591 564 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 962 796 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 854 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 064 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 117 505 | |||
FZ | Charges sociales | 963 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 454 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 662 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 400 | |||
GE | Autres charges | 8 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 625 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 816 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | |||
GN | Différences positives de change | 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 553 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 015 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 240 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401 | 23 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 815 | 556 454 | 15 451 | 5 095 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 216 | 556 454 | 15 451 | 5 119 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 904 | 116 400 | 110 807 | 262 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 553 701 | 551 187 | 553 701 | 551 187 |
6T | Sur comptes clients | 34 699 | 475 | 10 379 | 24 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 400 | 551 662 | 564 080 | 575 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 304 | 668 062 | 674 887 | 838 479 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 226 | |||
UX | Autres créances clients | 683 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 021 | |||
VB | T. V. A. | 21 391 | |||
VP | Divers | 82 118 | |||
VC | Groupe et associés | 170 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 783 | 1 302 554 | 177 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 723 | 111 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 269 | 436 902 | 1 380 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 732 | 3 133 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 394 | 603 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 179 | 368 179 | ||
VW | T.V.A. | 287 571 | 287 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 711 | 121 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 809 | 1 186 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 389 | 6 250 022 | 1 380 362 | 942 005 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 105 |