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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 055 | 6 055 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 252 078 | 15 760 | 236 318 | 246 892 |
AP | Constructions | 520 477 | 328 037 | 192 440 | 227 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 516 | 515 460 | 44 056 | 68 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 626 | 586 334 | 17 292 | 23 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 496 | 1 451 645 | 506 851 | 584 149 |
BT | Marchandises | 788 283 | 788 283 | 1 247 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 981 | 16 456 | 181 525 | 189 713 |
BZ | Autres créances | 51 995 | 51 995 | 64 825 | |
CF | Disponibilités | 15 613 | 15 613 | 1 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 220 | 16 456 | 1 038 764 | 1 504 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 716 | 1 468 102 | 1 545 615 | 2 088 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 477 915 | 470 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805 | 7 142 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 220 | 2 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 838 | 815 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 953 | 1 081 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 451 | 104 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 909 | 58 547 | ||
EA | Autres dettes | 564 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 899 | 27 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 676 777 | 1 272 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 615 | 2 088 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 918 | 1 029 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 156 | 791 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 928 520 | 2 150 881 | 3 079 401 | 2 262 718 |
FG | Production vendue services | 24 629 | 3 384 | 28 012 | 27 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 148 | 2 154 265 | 3 107 413 | 2 290 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 403 | 5 237 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 847 | 2 297 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 941 730 | 2 017 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 458 764 | -303 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 470 | 23 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 132 | 266 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 411 | 13 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 444 | 134 418 | ||
FZ | Charges sociales | 47 909 | 40 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 840 | 94 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 726 | 1 977 | ||
GE | Autres charges | 8 004 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 431 | 2 288 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 416 | 9 135 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 403 | 4 956 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 518 | 4 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 563 | 7 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 563 | 7 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 956 | -2 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 372 | 6 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 | 4 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 | 4 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 740 | 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 106 | 2 306 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 301 | 2 299 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 805 | 7 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 813 | 6 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 | 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055 | 6 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 750 | 100 840 | 1 445 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 805 | 100 840 | 1 451 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 726 | 12 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 347 | |||
UX | Autres créances clients | 178 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 985 | |||
VB | T. V. A. | 30 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 825 | 231 978 | 20 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 433 | 45 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 520 | 38 661 | 160 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 451 | 282 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 062 | 20 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259 | 39 259 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 307 | 23 307 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248 | 13 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 | 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 899 | 8 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 777 | 471 918 | 160 006 | 44 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 055 | 6 055 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 252 078 | 15 760 | 236 318 | 246 892 |
AP | Constructions | 520 477 | 328 037 | 192 440 | 227 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 516 | 515 460 | 44 056 | 68 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 626 | 586 334 | 17 292 | 23 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 496 | 1 451 645 | 506 851 | 584 149 |
BT | Marchandises | 788 283 | 788 283 | 1 247 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 981 | 16 456 | 181 525 | 189 713 |
BZ | Autres créances | 51 995 | 51 995 | 64 825 | |
CF | Disponibilités | 15 613 | 15 613 | 1 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 220 | 16 456 | 1 038 764 | 1 504 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 716 | 1 468 102 | 1 545 615 | 2 088 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 477 915 | 470 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805 | 7 142 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 220 | 2 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 838 | 815 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 953 | 1 081 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 451 | 104 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 909 | 58 547 | ||
EA | Autres dettes | 564 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 899 | 27 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 676 777 | 1 272 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 615 | 2 088 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 918 | 1 029 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 156 | 791 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 928 520 | 2 150 881 | 3 079 401 | 2 262 718 |
FG | Production vendue services | 24 629 | 3 384 | 28 012 | 27 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 148 | 2 154 265 | 3 107 413 | 2 290 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 403 | 5 237 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 847 | 2 297 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 941 730 | 2 017 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 458 764 | -303 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 470 | 23 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 132 | 266 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 411 | 13 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 444 | 134 418 | ||
FZ | Charges sociales | 47 909 | 40 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 840 | 94 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 726 | 1 977 | ||
GE | Autres charges | 8 004 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 431 | 2 288 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 416 | 9 135 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 403 | 4 956 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 518 | 4 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 563 | 7 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 563 | 7 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 956 | -2 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 372 | 6 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 | 4 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 | 4 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 740 | 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 106 | 2 306 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 301 | 2 299 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 805 | 7 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 813 | 6 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 | 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055 | 6 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 750 | 100 840 | 1 445 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 805 | 100 840 | 1 451 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 726 | 12 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 347 | |||
UX | Autres créances clients | 178 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 985 | |||
VB | T. V. A. | 30 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 825 | 231 978 | 20 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 433 | 45 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 520 | 38 661 | 160 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 451 | 282 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 062 | 20 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259 | 39 259 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 307 | 23 307 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248 | 13 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 | 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 899 | 8 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 777 | 471 918 | 160 006 | 44 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 055 | 6 055 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 252 078 | 15 760 | 236 318 | 246 892 |
AP | Constructions | 520 477 | 328 037 | 192 440 | 227 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 516 | 515 460 | 44 056 | 68 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 626 | 586 334 | 17 292 | 23 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 496 | 1 451 645 | 506 851 | 584 149 |
BT | Marchandises | 788 283 | 788 283 | 1 247 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 981 | 16 456 | 181 525 | 189 713 |
BZ | Autres créances | 51 995 | 51 995 | 64 825 | |
CF | Disponibilités | 15 613 | 15 613 | 1 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 220 | 16 456 | 1 038 764 | 1 504 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 716 | 1 468 102 | 1 545 615 | 2 088 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 477 915 | 470 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805 | 7 142 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 220 | 2 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 838 | 815 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 953 | 1 081 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 451 | 104 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 909 | 58 547 | ||
EA | Autres dettes | 564 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 899 | 27 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 676 777 | 1 272 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 615 | 2 088 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 918 | 1 029 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 156 | 791 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 928 520 | 2 150 881 | 3 079 401 | 2 262 718 |
FG | Production vendue services | 24 629 | 3 384 | 28 012 | 27 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 148 | 2 154 265 | 3 107 413 | 2 290 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 403 | 5 237 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 847 | 2 297 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 941 730 | 2 017 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 458 764 | -303 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 470 | 23 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 132 | 266 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 411 | 13 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 444 | 134 418 | ||
FZ | Charges sociales | 47 909 | 40 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 840 | 94 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 726 | 1 977 | ||
GE | Autres charges | 8 004 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 431 | 2 288 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 416 | 9 135 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 403 | 4 956 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 518 | 4 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 563 | 7 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 563 | 7 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 956 | -2 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 372 | 6 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 | 4 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 | 4 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 740 | 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 106 | 2 306 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 301 | 2 299 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 805 | 7 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 813 | 6 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 | 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055 | 6 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 750 | 100 840 | 1 445 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 805 | 100 840 | 1 451 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 726 | 12 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 347 | |||
UX | Autres créances clients | 178 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 985 | |||
VB | T. V. A. | 30 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 825 | 231 978 | 20 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 433 | 45 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 520 | 38 661 | 160 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 451 | 282 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 062 | 20 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259 | 39 259 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 307 | 23 307 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248 | 13 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 | 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 899 | 8 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 777 | 471 918 | 160 006 | 44 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 055 | 6 055 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 252 078 | 15 760 | 236 318 | 246 892 |
AP | Constructions | 520 477 | 328 037 | 192 440 | 227 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 516 | 515 460 | 44 056 | 68 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 626 | 586 334 | 17 292 | 23 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 496 | 1 451 645 | 506 851 | 584 149 |
BT | Marchandises | 788 283 | 788 283 | 1 247 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 981 | 16 456 | 181 525 | 189 713 |
BZ | Autres créances | 51 995 | 51 995 | 64 825 | |
CF | Disponibilités | 15 613 | 15 613 | 1 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 220 | 16 456 | 1 038 764 | 1 504 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 716 | 1 468 102 | 1 545 615 | 2 088 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 477 915 | 470 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805 | 7 142 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 220 | 2 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 838 | 815 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 953 | 1 081 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 451 | 104 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 909 | 58 547 | ||
EA | Autres dettes | 564 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 899 | 27 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 676 777 | 1 272 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 615 | 2 088 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 918 | 1 029 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 156 | 791 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 928 520 | 2 150 881 | 3 079 401 | 2 262 718 |
FG | Production vendue services | 24 629 | 3 384 | 28 012 | 27 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 148 | 2 154 265 | 3 107 413 | 2 290 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 403 | 5 237 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 847 | 2 297 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 941 730 | 2 017 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 458 764 | -303 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 470 | 23 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 132 | 266 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 411 | 13 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 444 | 134 418 | ||
FZ | Charges sociales | 47 909 | 40 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 840 | 94 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 726 | 1 977 | ||
GE | Autres charges | 8 004 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 431 | 2 288 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 416 | 9 135 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 403 | 4 956 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 518 | 4 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 563 | 7 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 563 | 7 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 956 | -2 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 372 | 6 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 | 4 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 | 4 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 740 | 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 106 | 2 306 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 301 | 2 299 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 805 | 7 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 813 | 6 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 | 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055 | 6 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 750 | 100 840 | 1 445 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 805 | 100 840 | 1 451 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 726 | 12 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 347 | |||
UX | Autres créances clients | 178 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 985 | |||
VB | T. V. A. | 30 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 825 | 231 978 | 20 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 433 | 45 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 520 | 38 661 | 160 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 451 | 282 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 062 | 20 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259 | 39 259 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 307 | 23 307 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248 | 13 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 | 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 899 | 8 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 777 | 471 918 | 160 006 | 44 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 055 | 6 055 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 252 078 | 15 760 | 236 318 | 246 892 |
AP | Constructions | 520 477 | 328 037 | 192 440 | 227 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 516 | 515 460 | 44 056 | 68 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 626 | 586 334 | 17 292 | 23 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 496 | 1 451 645 | 506 851 | 584 149 |
BT | Marchandises | 788 283 | 788 283 | 1 247 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 981 | 16 456 | 181 525 | 189 713 |
BZ | Autres créances | 51 995 | 51 995 | 64 825 | |
CF | Disponibilités | 15 613 | 15 613 | 1 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 220 | 16 456 | 1 038 764 | 1 504 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 716 | 1 468 102 | 1 545 615 | 2 088 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 477 915 | 470 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805 | 7 142 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 220 | 2 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 838 | 815 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 953 | 1 081 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 451 | 104 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 909 | 58 547 | ||
EA | Autres dettes | 564 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 899 | 27 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 676 777 | 1 272 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 615 | 2 088 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 918 | 1 029 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 156 | 791 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 928 520 | 2 150 881 | 3 079 401 | 2 262 718 |
FG | Production vendue services | 24 629 | 3 384 | 28 012 | 27 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 148 | 2 154 265 | 3 107 413 | 2 290 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 403 | 5 237 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 847 | 2 297 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 941 730 | 2 017 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 458 764 | -303 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 470 | 23 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 132 | 266 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 411 | 13 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 444 | 134 418 | ||
FZ | Charges sociales | 47 909 | 40 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 840 | 94 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 726 | 1 977 | ||
GE | Autres charges | 8 004 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 431 | 2 288 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 416 | 9 135 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 403 | 4 956 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 518 | 4 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 563 | 7 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 563 | 7 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 956 | -2 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 372 | 6 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 | 4 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 | 4 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 740 | 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 106 | 2 306 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 301 | 2 299 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 805 | 7 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 813 | 6 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 | 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055 | 6 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 750 | 100 840 | 1 445 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 805 | 100 840 | 1 451 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 726 | 12 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 347 | |||
UX | Autres créances clients | 178 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 985 | |||
VB | T. V. A. | 30 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 825 | 231 978 | 20 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 433 | 45 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 520 | 38 661 | 160 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 451 | 282 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 062 | 20 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259 | 39 259 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 307 | 23 307 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248 | 13 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 | 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 899 | 8 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 777 | 471 918 | 160 006 | 44 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 055 | 6 055 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 252 078 | 15 760 | 236 318 | 246 892 |
AP | Constructions | 520 477 | 328 037 | 192 440 | 227 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 516 | 515 460 | 44 056 | 68 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 626 | 586 334 | 17 292 | 23 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 496 | 1 451 645 | 506 851 | 584 149 |
BT | Marchandises | 788 283 | 788 283 | 1 247 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 981 | 16 456 | 181 525 | 189 713 |
BZ | Autres créances | 51 995 | 51 995 | 64 825 | |
CF | Disponibilités | 15 613 | 15 613 | 1 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 220 | 16 456 | 1 038 764 | 1 504 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 716 | 1 468 102 | 1 545 615 | 2 088 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DG | Autres réserves | 477 915 | 470 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805 | 7 142 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 220 | 2 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 838 | 815 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 953 | 1 081 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 451 | 104 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 909 | 58 547 | ||
EA | Autres dettes | 564 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 899 | 27 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 676 777 | 1 272 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 615 | 2 088 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 918 | 1 029 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 156 | 791 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 928 520 | 2 150 881 | 3 079 401 | 2 262 718 |
FG | Production vendue services | 24 629 | 3 384 | 28 012 | 27 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 148 | 2 154 265 | 3 107 413 | 2 290 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 403 | 5 237 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 847 | 2 297 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 941 730 | 2 017 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 458 764 | -303 989 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 470 | 23 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 132 | 266 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 411 | 13 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 444 | 134 418 | ||
FZ | Charges sociales | 47 909 | 40 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 840 | 94 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 726 | 1 977 | ||
GE | Autres charges | 8 004 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 431 | 2 288 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 416 | 9 135 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 403 | 4 956 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 518 | 4 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 563 | 7 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 563 | 7 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 956 | -2 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 372 | 6 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 | 4 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 | 4 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 740 | 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 106 | 2 306 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 301 | 2 299 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 805 | 7 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 813 | 6 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 170 | 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055 | 6 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 750 | 100 840 | 1 445 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 805 | 100 840 | 1 451 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 275 | 2 726 | 12 545 | 16 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 726 | 12 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 347 | |||
UX | Autres créances clients | 178 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 985 | |||
VB | T. V. A. | 30 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 825 | 231 978 | 20 847 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 433 | 45 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 520 | 38 661 | 160 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 451 | 282 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 062 | 20 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259 | 39 259 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 307 | 23 307 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248 | 13 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 | 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 899 | 8 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 777 | 471 918 | 160 006 | 44 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 069 |