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de Saint-Rémy
de Saint-Rémy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 665 680 | 117 904 | 547 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 960 | 18 960 | 523 380 | |
AP | Constructions | 296 316 | 32 741 | 263 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075 357 | 771 466 | 6 303 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 676 | 80 342 | 467 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 492 542 | 1 492 542 | 5 486 414 | |
AX | Avances et acomptes | 5 790 | 5 790 | 429 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 664 | 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 102 988 | 1 002 454 | 9 100 533 | 6 439 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 360 | 142 360 | 21 680 | |
BP | En cours de production de services | 34 682 | 34 682 | 51 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 082 355 | 3 082 355 | ||
BZ | Autres créances | 2 104 205 | 2 104 205 | 1 272 480 | |
CF | Disponibilités | 146 097 | 146 097 | 93 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 725 | 356 725 | 15 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 866 426 | 5 866 426 | 1 454 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 414 | 1 002 454 | 14 966 959 | 7 894 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 090 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 853 | 909 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 | 1 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014 309 | 3 503 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 273 | 2 184 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 374 | 116 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 726 | |||
EA | Autres dettes | 160 818 | 1 179 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 959 | 7 894 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 659 | 6 659 | ||
FG | Production vendue services | 8 784 544 | 8 784 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 791 204 | 8 791 204 | ||
FM | Production stockée | -17 167 | 51 849 | ||
FN | Production immobilisée | 148 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 006 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 182 | |||
FQ | Autres produits | 2 955 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 181 | 202 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 797 | 54 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 680 | -21 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 430 | 1 058 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 964 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 497 | 142 692 | ||
FZ | Charges sociales | 241 148 | 52 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 822 | |||
GE | Autres charges | 67 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 174 969 | 1 290 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 670 211 | -1 087 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 324 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 324 | 3 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 324 | -3 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 495 887 | -1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 633 | 202 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 227 | 1 293 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 904 | 117 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 918 | 2 367 | 884 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 822 | 2 367 | 1 002 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 665 680 | 117 904 | 547 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 960 | 18 960 | 523 380 | |
AP | Constructions | 296 316 | 32 741 | 263 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075 357 | 771 466 | 6 303 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 676 | 80 342 | 467 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 492 542 | 1 492 542 | 5 486 414 | |
AX | Avances et acomptes | 5 790 | 5 790 | 429 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 664 | 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 102 988 | 1 002 454 | 9 100 533 | 6 439 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 360 | 142 360 | 21 680 | |
BP | En cours de production de services | 34 682 | 34 682 | 51 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 082 355 | 3 082 355 | ||
BZ | Autres créances | 2 104 205 | 2 104 205 | 1 272 480 | |
CF | Disponibilités | 146 097 | 146 097 | 93 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 725 | 356 725 | 15 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 866 426 | 5 866 426 | 1 454 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 414 | 1 002 454 | 14 966 959 | 7 894 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 090 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 853 | 909 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 | 1 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014 309 | 3 503 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 273 | 2 184 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 374 | 116 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 726 | |||
EA | Autres dettes | 160 818 | 1 179 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 959 | 7 894 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 659 | 6 659 | ||
FG | Production vendue services | 8 784 544 | 8 784 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 791 204 | 8 791 204 | ||
FM | Production stockée | -17 167 | 51 849 | ||
FN | Production immobilisée | 148 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 006 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 182 | |||
FQ | Autres produits | 2 955 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 181 | 202 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 797 | 54 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 680 | -21 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 430 | 1 058 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 964 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 497 | 142 692 | ||
FZ | Charges sociales | 241 148 | 52 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 822 | |||
GE | Autres charges | 67 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 174 969 | 1 290 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 670 211 | -1 087 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 324 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 324 | 3 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 324 | -3 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 495 887 | -1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 633 | 202 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 227 | 1 293 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 904 | 117 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 918 | 2 367 | 884 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 822 | 2 367 | 1 002 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 665 680 | 117 904 | 547 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 960 | 18 960 | 523 380 | |
AP | Constructions | 296 316 | 32 741 | 263 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075 357 | 771 466 | 6 303 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 676 | 80 342 | 467 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 492 542 | 1 492 542 | 5 486 414 | |
AX | Avances et acomptes | 5 790 | 5 790 | 429 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 664 | 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 102 988 | 1 002 454 | 9 100 533 | 6 439 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 360 | 142 360 | 21 680 | |
BP | En cours de production de services | 34 682 | 34 682 | 51 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 082 355 | 3 082 355 | ||
BZ | Autres créances | 2 104 205 | 2 104 205 | 1 272 480 | |
CF | Disponibilités | 146 097 | 146 097 | 93 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 725 | 356 725 | 15 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 866 426 | 5 866 426 | 1 454 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 414 | 1 002 454 | 14 966 959 | 7 894 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 090 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 853 | 909 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 | 1 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014 309 | 3 503 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 273 | 2 184 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 374 | 116 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 726 | |||
EA | Autres dettes | 160 818 | 1 179 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 959 | 7 894 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 659 | 6 659 | ||
FG | Production vendue services | 8 784 544 | 8 784 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 791 204 | 8 791 204 | ||
FM | Production stockée | -17 167 | 51 849 | ||
FN | Production immobilisée | 148 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 006 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 182 | |||
FQ | Autres produits | 2 955 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 181 | 202 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 797 | 54 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 680 | -21 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 430 | 1 058 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 964 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 497 | 142 692 | ||
FZ | Charges sociales | 241 148 | 52 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 822 | |||
GE | Autres charges | 67 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 174 969 | 1 290 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 670 211 | -1 087 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 324 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 324 | 3 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 324 | -3 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 495 887 | -1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 633 | 202 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 227 | 1 293 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 904 | 117 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 918 | 2 367 | 884 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 822 | 2 367 | 1 002 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 665 680 | 117 904 | 547 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 960 | 18 960 | 523 380 | |
AP | Constructions | 296 316 | 32 741 | 263 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075 357 | 771 466 | 6 303 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 676 | 80 342 | 467 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 492 542 | 1 492 542 | 5 486 414 | |
AX | Avances et acomptes | 5 790 | 5 790 | 429 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 664 | 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 102 988 | 1 002 454 | 9 100 533 | 6 439 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 360 | 142 360 | 21 680 | |
BP | En cours de production de services | 34 682 | 34 682 | 51 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 082 355 | 3 082 355 | ||
BZ | Autres créances | 2 104 205 | 2 104 205 | 1 272 480 | |
CF | Disponibilités | 146 097 | 146 097 | 93 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 725 | 356 725 | 15 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 866 426 | 5 866 426 | 1 454 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 414 | 1 002 454 | 14 966 959 | 7 894 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 090 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 853 | 909 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 | 1 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014 309 | 3 503 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 273 | 2 184 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 374 | 116 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 726 | |||
EA | Autres dettes | 160 818 | 1 179 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 959 | 7 894 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 659 | 6 659 | ||
FG | Production vendue services | 8 784 544 | 8 784 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 791 204 | 8 791 204 | ||
FM | Production stockée | -17 167 | 51 849 | ||
FN | Production immobilisée | 148 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 006 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 182 | |||
FQ | Autres produits | 2 955 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 181 | 202 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 797 | 54 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 680 | -21 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 430 | 1 058 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 964 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 497 | 142 692 | ||
FZ | Charges sociales | 241 148 | 52 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 822 | |||
GE | Autres charges | 67 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 174 969 | 1 290 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 670 211 | -1 087 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 324 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 324 | 3 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 324 | -3 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 495 887 | -1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 633 | 202 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 227 | 1 293 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 904 | 117 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 918 | 2 367 | 884 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 822 | 2 367 | 1 002 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 665 680 | 117 904 | 547 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 960 | 18 960 | 523 380 | |
AP | Constructions | 296 316 | 32 741 | 263 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075 357 | 771 466 | 6 303 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 676 | 80 342 | 467 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 492 542 | 1 492 542 | 5 486 414 | |
AX | Avances et acomptes | 5 790 | 5 790 | 429 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 664 | 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 102 988 | 1 002 454 | 9 100 533 | 6 439 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 360 | 142 360 | 21 680 | |
BP | En cours de production de services | 34 682 | 34 682 | 51 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 082 355 | 3 082 355 | ||
BZ | Autres créances | 2 104 205 | 2 104 205 | 1 272 480 | |
CF | Disponibilités | 146 097 | 146 097 | 93 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 725 | 356 725 | 15 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 866 426 | 5 866 426 | 1 454 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 414 | 1 002 454 | 14 966 959 | 7 894 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 090 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 853 | 909 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 | 1 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014 309 | 3 503 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 273 | 2 184 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 374 | 116 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 726 | |||
EA | Autres dettes | 160 818 | 1 179 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 959 | 7 894 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 659 | 6 659 | ||
FG | Production vendue services | 8 784 544 | 8 784 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 791 204 | 8 791 204 | ||
FM | Production stockée | -17 167 | 51 849 | ||
FN | Production immobilisée | 148 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 006 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 182 | |||
FQ | Autres produits | 2 955 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 181 | 202 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 797 | 54 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 680 | -21 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 430 | 1 058 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 964 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 497 | 142 692 | ||
FZ | Charges sociales | 241 148 | 52 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 822 | |||
GE | Autres charges | 67 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 174 969 | 1 290 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 670 211 | -1 087 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 324 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 324 | 3 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 324 | -3 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 495 887 | -1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 633 | 202 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 227 | 1 293 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 904 | 117 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 918 | 2 367 | 884 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 822 | 2 367 | 1 002 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 665 680 | 117 904 | 547 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 960 | 18 960 | 523 380 | |
AP | Constructions | 296 316 | 32 741 | 263 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075 357 | 771 466 | 6 303 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 676 | 80 342 | 467 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 492 542 | 1 492 542 | 5 486 414 | |
AX | Avances et acomptes | 5 790 | 5 790 | 429 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 664 | 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 102 988 | 1 002 454 | 9 100 533 | 6 439 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 360 | 142 360 | 21 680 | |
BP | En cours de production de services | 34 682 | 34 682 | 51 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 082 355 | 3 082 355 | ||
BZ | Autres créances | 2 104 205 | 2 104 205 | 1 272 480 | |
CF | Disponibilités | 146 097 | 146 097 | 93 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 725 | 356 725 | 15 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 866 426 | 5 866 426 | 1 454 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 414 | 1 002 454 | 14 966 959 | 7 894 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 090 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 607 853 | 909 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 | 1 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014 309 | 3 503 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 273 | 2 184 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 374 | 116 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 726 | |||
EA | Autres dettes | 160 818 | 1 179 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 959 | 7 894 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359 106 | 6 985 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 659 | 6 659 | ||
FG | Production vendue services | 8 784 544 | 8 784 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 791 204 | 8 791 204 | ||
FM | Production stockée | -17 167 | 51 849 | ||
FN | Production immobilisée | 148 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 36 006 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 182 | |||
FQ | Autres produits | 2 955 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 181 | 202 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 797 | 54 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 680 | -21 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 430 | 1 058 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 964 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 497 | 142 692 | ||
FZ | Charges sociales | 241 148 | 52 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 822 | |||
GE | Autres charges | 67 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 174 969 | 1 290 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 670 211 | -1 087 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 324 | 3 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 324 | 3 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 324 | -3 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 495 887 | -1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 633 | 202 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 227 | 1 293 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 406 | -1 090 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 904 | 117 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 918 | 2 367 | 884 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 822 | 2 367 | 1 002 454 |