Déposant 1 : EURO NEGOCE B.&J., SAS
Numéro de SIREN : 404196818
Adresse :
180 route des Prés Rollier
74330 SILLINGY
FR
Mandataire 1 : EURO NEGOCE B.&J., Mme DELAUNAY Sylvie
Adresse :
180 Route des Prés Rollier
74330 SILLINGY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 906 | 59 906 | ||
AP | Constructions | 210 632 | 101 862 | 108 770 | 333 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 136 | 474 225 | 181 911 | 241 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 002 | 605 202 | 72 801 | 127 729 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 4 517 | 4 517 | 1 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | 2 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 611 787 | 1 241 195 | 370 593 | 706 082 |
BT | Marchandises | 4 079 354 | 588 108 | 3 491 246 | 4 060 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 000 | 5 067 | 2 966 933 | 2 736 718 |
BZ | Autres créances | 268 498 | 268 498 | 3 098 465 | |
CF | Disponibilités | 1 967 157 | 1 967 157 | 2 135 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 016 | 141 016 | 90 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 428 025 | 593 175 | 8 834 850 | 12 122 080 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 812 | 1 834 370 | 9 205 443 | 12 828 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 124 023 | 5 351 031 | ||
DH | Report à nouveau | 1 271 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 404 | 60 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 188 049 | 10 384 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 740 | 419 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 156 | 1 394 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 059 | 456 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 995 | 172 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 950 | 2 443 235 | ||
ED | (V) | 444 | 7 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 443 | 12 828 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 704 607 | 764 016 | 17 468 623 | 17 928 701 |
FG | Production vendue services | 207 590 | 207 590 | 315 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 197 | 764 016 | 17 676 212 | 18 243 797 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 443 | 655 807 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 401 687 | 18 899 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 158 044 | 10 701 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 573 288 | -713 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 085 | 50 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 140 | 4 417 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 430 | 104 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 274 | 887 593 | ||
FZ | Charges sociales | 386 907 | 385 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 115 | 220 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 181 | 593 462 | ||
GE | Autres charges | 60 775 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 375 238 | 16 647 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 449 | 2 251 683 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 103 | 100 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 417 | 8 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 6 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 131 | 118 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 790 | 54 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 450 | 11 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 240 | 66 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 890 | 52 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 340 | 2 304 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831 | 1 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 289 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 120 | 6 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 644 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 398 | 2 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 507 | 33 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 550 | 36 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 571 | -29 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 602 | 69 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 876 687 | 704 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 938 | 19 024 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 317 | 17 523 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906 | 59 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 489 | 150 115 | 1 138 315 | 1 181 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 395 | 150 115 | 1 138 315 | 1 241 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 60 897 | 6 507 | 67 404 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 | 404 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 591 688 | 588 108 | 591 688 | 588 108 |
6T | Sur comptes clients | 56 861 | 73 | 51 867 | 5 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 648 549 | 588 181 | 643 555 | 593 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 709 850 | 594 688 | 643 959 | 660 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 181 | 643 555 | ||
UG | - Financières | 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 517 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 545 | |||
UX | Autres créances clients | 2 964 455 | |||
VB | T. V. A. | 106 688 | |||
VP | Divers | 3 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 472 | 3 380 167 | 8 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 740 | 180 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 156 | 1 267 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 525 | 115 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VI | Groupe et associés | 190 508 | 190 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487 | 86 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 950 | 2 016 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 906 | 59 906 | ||
AP | Constructions | 210 632 | 101 862 | 108 770 | 333 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 136 | 474 225 | 181 911 | 241 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 002 | 605 202 | 72 801 | 127 729 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 4 517 | 4 517 | 1 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | 2 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 611 787 | 1 241 195 | 370 593 | 706 082 |
BT | Marchandises | 4 079 354 | 588 108 | 3 491 246 | 4 060 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 000 | 5 067 | 2 966 933 | 2 736 718 |
BZ | Autres créances | 268 498 | 268 498 | 3 098 465 | |
CF | Disponibilités | 1 967 157 | 1 967 157 | 2 135 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 016 | 141 016 | 90 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 428 025 | 593 175 | 8 834 850 | 12 122 080 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 812 | 1 834 370 | 9 205 443 | 12 828 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 124 023 | 5 351 031 | ||
DH | Report à nouveau | 1 271 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 404 | 60 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 188 049 | 10 384 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 740 | 419 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 156 | 1 394 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 059 | 456 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 995 | 172 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 950 | 2 443 235 | ||
ED | (V) | 444 | 7 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 443 | 12 828 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 704 607 | 764 016 | 17 468 623 | 17 928 701 |
FG | Production vendue services | 207 590 | 207 590 | 315 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 197 | 764 016 | 17 676 212 | 18 243 797 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 443 | 655 807 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 401 687 | 18 899 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 158 044 | 10 701 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 573 288 | -713 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 085 | 50 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 140 | 4 417 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 430 | 104 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 274 | 887 593 | ||
FZ | Charges sociales | 386 907 | 385 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 115 | 220 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 181 | 593 462 | ||
GE | Autres charges | 60 775 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 375 238 | 16 647 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 449 | 2 251 683 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 103 | 100 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 417 | 8 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 6 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 131 | 118 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 790 | 54 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 450 | 11 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 240 | 66 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 890 | 52 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 340 | 2 304 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831 | 1 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 289 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 120 | 6 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 644 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 398 | 2 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 507 | 33 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 550 | 36 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 571 | -29 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 602 | 69 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 876 687 | 704 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 938 | 19 024 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 317 | 17 523 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906 | 59 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 489 | 150 115 | 1 138 315 | 1 181 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 395 | 150 115 | 1 138 315 | 1 241 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 60 897 | 6 507 | 67 404 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 | 404 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 591 688 | 588 108 | 591 688 | 588 108 |
6T | Sur comptes clients | 56 861 | 73 | 51 867 | 5 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 648 549 | 588 181 | 643 555 | 593 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 709 850 | 594 688 | 643 959 | 660 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 181 | 643 555 | ||
UG | - Financières | 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 517 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 545 | |||
UX | Autres créances clients | 2 964 455 | |||
VB | T. V. A. | 106 688 | |||
VP | Divers | 3 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 472 | 3 380 167 | 8 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 740 | 180 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 156 | 1 267 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 525 | 115 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VI | Groupe et associés | 190 508 | 190 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487 | 86 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 950 | 2 016 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 906 | 59 906 | ||
AP | Constructions | 210 632 | 101 862 | 108 770 | 333 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 136 | 474 225 | 181 911 | 241 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 002 | 605 202 | 72 801 | 127 729 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 4 517 | 4 517 | 1 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | 2 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 611 787 | 1 241 195 | 370 593 | 706 082 |
BT | Marchandises | 4 079 354 | 588 108 | 3 491 246 | 4 060 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 000 | 5 067 | 2 966 933 | 2 736 718 |
BZ | Autres créances | 268 498 | 268 498 | 3 098 465 | |
CF | Disponibilités | 1 967 157 | 1 967 157 | 2 135 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 016 | 141 016 | 90 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 428 025 | 593 175 | 8 834 850 | 12 122 080 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 812 | 1 834 370 | 9 205 443 | 12 828 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 124 023 | 5 351 031 | ||
DH | Report à nouveau | 1 271 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 404 | 60 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 188 049 | 10 384 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 740 | 419 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 156 | 1 394 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 059 | 456 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 995 | 172 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 950 | 2 443 235 | ||
ED | (V) | 444 | 7 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 443 | 12 828 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 704 607 | 764 016 | 17 468 623 | 17 928 701 |
FG | Production vendue services | 207 590 | 207 590 | 315 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 197 | 764 016 | 17 676 212 | 18 243 797 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 443 | 655 807 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 401 687 | 18 899 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 158 044 | 10 701 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 573 288 | -713 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 085 | 50 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 140 | 4 417 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 430 | 104 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 274 | 887 593 | ||
FZ | Charges sociales | 386 907 | 385 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 115 | 220 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 181 | 593 462 | ||
GE | Autres charges | 60 775 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 375 238 | 16 647 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 449 | 2 251 683 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 103 | 100 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 417 | 8 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 6 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 131 | 118 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 790 | 54 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 450 | 11 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 240 | 66 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 890 | 52 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 340 | 2 304 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831 | 1 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 289 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 120 | 6 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 644 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 398 | 2 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 507 | 33 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 550 | 36 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 571 | -29 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 602 | 69 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 876 687 | 704 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 938 | 19 024 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 317 | 17 523 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906 | 59 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 489 | 150 115 | 1 138 315 | 1 181 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 395 | 150 115 | 1 138 315 | 1 241 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 60 897 | 6 507 | 67 404 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 | 404 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 591 688 | 588 108 | 591 688 | 588 108 |
6T | Sur comptes clients | 56 861 | 73 | 51 867 | 5 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 648 549 | 588 181 | 643 555 | 593 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 709 850 | 594 688 | 643 959 | 660 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 181 | 643 555 | ||
UG | - Financières | 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 517 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 545 | |||
UX | Autres créances clients | 2 964 455 | |||
VB | T. V. A. | 106 688 | |||
VP | Divers | 3 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 472 | 3 380 167 | 8 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 740 | 180 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 156 | 1 267 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 525 | 115 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VI | Groupe et associés | 190 508 | 190 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487 | 86 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 950 | 2 016 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 906 | 59 906 | ||
AP | Constructions | 210 632 | 101 862 | 108 770 | 333 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 136 | 474 225 | 181 911 | 241 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 002 | 605 202 | 72 801 | 127 729 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 4 517 | 4 517 | 1 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | 2 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 611 787 | 1 241 195 | 370 593 | 706 082 |
BT | Marchandises | 4 079 354 | 588 108 | 3 491 246 | 4 060 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 000 | 5 067 | 2 966 933 | 2 736 718 |
BZ | Autres créances | 268 498 | 268 498 | 3 098 465 | |
CF | Disponibilités | 1 967 157 | 1 967 157 | 2 135 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 016 | 141 016 | 90 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 428 025 | 593 175 | 8 834 850 | 12 122 080 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 812 | 1 834 370 | 9 205 443 | 12 828 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 124 023 | 5 351 031 | ||
DH | Report à nouveau | 1 271 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 404 | 60 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 188 049 | 10 384 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 740 | 419 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 156 | 1 394 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 059 | 456 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 995 | 172 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 950 | 2 443 235 | ||
ED | (V) | 444 | 7 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 443 | 12 828 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 704 607 | 764 016 | 17 468 623 | 17 928 701 |
FG | Production vendue services | 207 590 | 207 590 | 315 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 197 | 764 016 | 17 676 212 | 18 243 797 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 443 | 655 807 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 401 687 | 18 899 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 158 044 | 10 701 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 573 288 | -713 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 085 | 50 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 140 | 4 417 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 430 | 104 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 274 | 887 593 | ||
FZ | Charges sociales | 386 907 | 385 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 115 | 220 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 181 | 593 462 | ||
GE | Autres charges | 60 775 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 375 238 | 16 647 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 449 | 2 251 683 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 103 | 100 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 417 | 8 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 6 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 131 | 118 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 790 | 54 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 450 | 11 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 240 | 66 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 890 | 52 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 340 | 2 304 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831 | 1 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 289 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 120 | 6 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 644 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 398 | 2 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 507 | 33 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 550 | 36 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 571 | -29 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 602 | 69 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 876 687 | 704 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 938 | 19 024 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 317 | 17 523 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906 | 59 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 489 | 150 115 | 1 138 315 | 1 181 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 395 | 150 115 | 1 138 315 | 1 241 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 60 897 | 6 507 | 67 404 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 | 404 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 591 688 | 588 108 | 591 688 | 588 108 |
6T | Sur comptes clients | 56 861 | 73 | 51 867 | 5 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 648 549 | 588 181 | 643 555 | 593 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 709 850 | 594 688 | 643 959 | 660 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 181 | 643 555 | ||
UG | - Financières | 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 517 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 545 | |||
UX | Autres créances clients | 2 964 455 | |||
VB | T. V. A. | 106 688 | |||
VP | Divers | 3 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 472 | 3 380 167 | 8 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 740 | 180 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 156 | 1 267 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 525 | 115 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VI | Groupe et associés | 190 508 | 190 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487 | 86 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 950 | 2 016 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 906 | 59 906 | ||
AP | Constructions | 210 632 | 101 862 | 108 770 | 333 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 136 | 474 225 | 181 911 | 241 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 002 | 605 202 | 72 801 | 127 729 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 4 517 | 4 517 | 1 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | 2 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 611 787 | 1 241 195 | 370 593 | 706 082 |
BT | Marchandises | 4 079 354 | 588 108 | 3 491 246 | 4 060 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 000 | 5 067 | 2 966 933 | 2 736 718 |
BZ | Autres créances | 268 498 | 268 498 | 3 098 465 | |
CF | Disponibilités | 1 967 157 | 1 967 157 | 2 135 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 016 | 141 016 | 90 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 428 025 | 593 175 | 8 834 850 | 12 122 080 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 812 | 1 834 370 | 9 205 443 | 12 828 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 124 023 | 5 351 031 | ||
DH | Report à nouveau | 1 271 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 404 | 60 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 188 049 | 10 384 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 740 | 419 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 156 | 1 394 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 059 | 456 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 995 | 172 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 950 | 2 443 235 | ||
ED | (V) | 444 | 7 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 443 | 12 828 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 704 607 | 764 016 | 17 468 623 | 17 928 701 |
FG | Production vendue services | 207 590 | 207 590 | 315 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 197 | 764 016 | 17 676 212 | 18 243 797 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 443 | 655 807 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 401 687 | 18 899 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 158 044 | 10 701 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 573 288 | -713 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 085 | 50 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 140 | 4 417 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 430 | 104 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 274 | 887 593 | ||
FZ | Charges sociales | 386 907 | 385 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 115 | 220 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 181 | 593 462 | ||
GE | Autres charges | 60 775 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 375 238 | 16 647 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 449 | 2 251 683 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 103 | 100 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 417 | 8 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 6 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 131 | 118 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 790 | 54 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 450 | 11 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 240 | 66 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 890 | 52 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 340 | 2 304 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831 | 1 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 289 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 120 | 6 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 644 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 398 | 2 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 507 | 33 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 550 | 36 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 571 | -29 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 602 | 69 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 876 687 | 704 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 938 | 19 024 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 317 | 17 523 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906 | 59 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 489 | 150 115 | 1 138 315 | 1 181 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 395 | 150 115 | 1 138 315 | 1 241 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 60 897 | 6 507 | 67 404 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 | 404 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 591 688 | 588 108 | 591 688 | 588 108 |
6T | Sur comptes clients | 56 861 | 73 | 51 867 | 5 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 648 549 | 588 181 | 643 555 | 593 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 709 850 | 594 688 | 643 959 | 660 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 181 | 643 555 | ||
UG | - Financières | 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 517 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 545 | |||
UX | Autres créances clients | 2 964 455 | |||
VB | T. V. A. | 106 688 | |||
VP | Divers | 3 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 472 | 3 380 167 | 8 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 740 | 180 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 156 | 1 267 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 525 | 115 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VI | Groupe et associés | 190 508 | 190 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487 | 86 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 950 | 2 016 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 906 | 59 906 | ||
AP | Constructions | 210 632 | 101 862 | 108 770 | 333 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 136 | 474 225 | 181 911 | 241 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 002 | 605 202 | 72 801 | 127 729 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 4 517 | 4 517 | 1 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | 2 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 611 787 | 1 241 195 | 370 593 | 706 082 |
BT | Marchandises | 4 079 354 | 588 108 | 3 491 246 | 4 060 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 000 | 5 067 | 2 966 933 | 2 736 718 |
BZ | Autres créances | 268 498 | 268 498 | 3 098 465 | |
CF | Disponibilités | 1 967 157 | 1 967 157 | 2 135 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 016 | 141 016 | 90 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 428 025 | 593 175 | 8 834 850 | 12 122 080 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 812 | 1 834 370 | 9 205 443 | 12 828 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 124 023 | 5 351 031 | ||
DH | Report à nouveau | 1 271 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 404 | 60 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 188 049 | 10 384 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 740 | 419 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 156 | 1 394 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 059 | 456 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 995 | 172 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 950 | 2 443 235 | ||
ED | (V) | 444 | 7 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 443 | 12 828 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 704 607 | 764 016 | 17 468 623 | 17 928 701 |
FG | Production vendue services | 207 590 | 207 590 | 315 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 197 | 764 016 | 17 676 212 | 18 243 797 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 443 | 655 807 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 401 687 | 18 899 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 158 044 | 10 701 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 573 288 | -713 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 085 | 50 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 140 | 4 417 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 430 | 104 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 274 | 887 593 | ||
FZ | Charges sociales | 386 907 | 385 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 115 | 220 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 181 | 593 462 | ||
GE | Autres charges | 60 775 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 375 238 | 16 647 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 026 449 | 2 251 683 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 103 | 100 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 417 | 8 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
GN | Différences positives de change | 7 208 | 6 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 131 | 118 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 790 | 54 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 450 | 11 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 240 | 66 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 890 | 52 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 340 | 2 304 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831 | 1 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 289 | 4 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 120 | 6 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 644 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 398 | 2 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 507 | 33 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 550 | 36 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 571 | -29 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 602 | 69 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 876 687 | 704 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 938 | 19 024 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 317 | 17 523 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 622 | 1 501 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906 | 59 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 489 | 150 115 | 1 138 315 | 1 181 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 395 | 150 115 | 1 138 315 | 1 241 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 60 897 | 6 507 | 67 404 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 404 | 404 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 591 688 | 588 108 | 591 688 | 588 108 |
6T | Sur comptes clients | 56 861 | 73 | 51 867 | 5 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 648 549 | 588 181 | 643 555 | 593 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 709 850 | 594 688 | 643 959 | 660 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 181 | 643 555 | ||
UG | - Financières | 404 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 517 | 3 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 442 | 2 442 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 545 | |||
UX | Autres créances clients | 2 964 455 | |||
VB | T. V. A. | 106 688 | |||
VP | Divers | 3 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 472 | 3 380 167 | 8 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 740 | 180 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 156 | 1 267 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 525 | 115 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VI | Groupe et associés | 190 508 | 190 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487 | 86 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 950 | 2 016 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 822 |