Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 | |||
AH | Fonds commercial | 9 667 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 280 | 176 | 17 104 | 65 876 |
CU | Autres participations | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 781 | 2 677 | 17 104 | 99 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 784 | 15 275 | 39 508 | 47 748 |
BZ | Autres créances | 143 081 | 143 081 | 63 926 | |
CF | Disponibilités | 7 727 | 7 727 | 51 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 660 | |||
CJ | TOTAL (II) | 205 592 | 15 275 | 190 317 | 181 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 373 | 17 952 | 207 421 | 281 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 800 | 78 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 256 | 18 256 | ||
DH | Report à nouveau | -180 479 | -181 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 662 | 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 239 | -83 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 694 | 16 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 694 | 16 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691 | 100 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 131 | 125 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 472 | 70 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 853 | 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 488 | 348 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 421 | 281 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 488 | 348 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 313 036 | 313 036 | 531 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 313 036 | 313 036 | 531 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 676 | 4 723 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 5 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 793 | 541 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 048 | -548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 681 | 250 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 110 | 21 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 906 | 156 069 | ||
FZ | Charges sociales | 26 157 | 61 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 513 | 17 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 533 | 5 842 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 330 | |||
GE | Autres charges | 169 | 9 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 117 | 537 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 324 | 3 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 324 | 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 394 | 1 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 594 | 1 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 607 | 1 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 986 | 36 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 387 | 542 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 724 | 541 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 662 | 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 856 | 24 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 | 406 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 572 | 14 107 | 112 503 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 112 | 14 513 | 113 449 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 330 | 12 636 | 3 694 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 501 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 742 | 7 533 | 15 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 243 | 7 533 | 17 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 573 | 7 533 | 12 636 | 21 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 533 | 12 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 451 | |||
UX | Autres créances clients | 36 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 29 839 | |||
VP | Divers | 5 152 | |||
VC | Groupe et associés | 3 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 865 | 179 414 | 18 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 131 | 102 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 058 | 4 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 11 284 | 11 284 | ||
VI | Groupe et associés | 49 691 | 49 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 | 1 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 488 | 175 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 | |||
AH | Fonds commercial | 9 667 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 280 | 176 | 17 104 | 65 876 |
CU | Autres participations | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 781 | 2 677 | 17 104 | 99 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 784 | 15 275 | 39 508 | 47 748 |
BZ | Autres créances | 143 081 | 143 081 | 63 926 | |
CF | Disponibilités | 7 727 | 7 727 | 51 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 660 | |||
CJ | TOTAL (II) | 205 592 | 15 275 | 190 317 | 181 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 373 | 17 952 | 207 421 | 281 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 800 | 78 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 256 | 18 256 | ||
DH | Report à nouveau | -180 479 | -181 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 662 | 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 239 | -83 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 694 | 16 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 694 | 16 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691 | 100 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 131 | 125 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 472 | 70 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 853 | 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 488 | 348 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 421 | 281 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 488 | 348 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 313 036 | 313 036 | 531 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 313 036 | 313 036 | 531 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 676 | 4 723 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 5 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 793 | 541 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 048 | -548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 681 | 250 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 110 | 21 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 906 | 156 069 | ||
FZ | Charges sociales | 26 157 | 61 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 513 | 17 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 533 | 5 842 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 330 | |||
GE | Autres charges | 169 | 9 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 117 | 537 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 324 | 3 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 324 | 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 394 | 1 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 594 | 1 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 607 | 1 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 986 | 36 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 387 | 542 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 724 | 541 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 662 | 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 856 | 24 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 | 406 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 572 | 14 107 | 112 503 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 112 | 14 513 | 113 449 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 330 | 12 636 | 3 694 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 501 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 742 | 7 533 | 15 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 243 | 7 533 | 17 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 573 | 7 533 | 12 636 | 21 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 533 | 12 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 451 | |||
UX | Autres créances clients | 36 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 29 839 | |||
VP | Divers | 5 152 | |||
VC | Groupe et associés | 3 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 865 | 179 414 | 18 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 131 | 102 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 058 | 4 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 11 284 | 11 284 | ||
VI | Groupe et associés | 49 691 | 49 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 | 1 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 488 | 175 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 | |||
AH | Fonds commercial | 9 667 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 280 | 176 | 17 104 | 65 876 |
CU | Autres participations | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 781 | 2 677 | 17 104 | 99 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 784 | 15 275 | 39 508 | 47 748 |
BZ | Autres créances | 143 081 | 143 081 | 63 926 | |
CF | Disponibilités | 7 727 | 7 727 | 51 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 660 | |||
CJ | TOTAL (II) | 205 592 | 15 275 | 190 317 | 181 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 373 | 17 952 | 207 421 | 281 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 800 | 78 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 256 | 18 256 | ||
DH | Report à nouveau | -180 479 | -181 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 662 | 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 239 | -83 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 694 | 16 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 694 | 16 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691 | 100 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 131 | 125 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 472 | 70 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 853 | 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 488 | 348 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 421 | 281 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 488 | 348 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 313 036 | 313 036 | 531 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 313 036 | 313 036 | 531 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 676 | 4 723 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 5 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 793 | 541 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 048 | -548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 681 | 250 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 110 | 21 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 906 | 156 069 | ||
FZ | Charges sociales | 26 157 | 61 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 513 | 17 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 533 | 5 842 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 330 | |||
GE | Autres charges | 169 | 9 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 117 | 537 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 324 | 3 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 324 | 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 394 | 1 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 594 | 1 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 607 | 1 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 986 | 36 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 387 | 542 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 724 | 541 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 662 | 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 856 | 24 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 | 406 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 572 | 14 107 | 112 503 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 112 | 14 513 | 113 449 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 330 | 12 636 | 3 694 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 501 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 742 | 7 533 | 15 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 243 | 7 533 | 17 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 573 | 7 533 | 12 636 | 21 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 533 | 12 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 451 | |||
UX | Autres créances clients | 36 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 29 839 | |||
VP | Divers | 5 152 | |||
VC | Groupe et associés | 3 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 865 | 179 414 | 18 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 131 | 102 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 058 | 4 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 11 284 | 11 284 | ||
VI | Groupe et associés | 49 691 | 49 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 | 1 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 488 | 175 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 | |||
AH | Fonds commercial | 9 667 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 280 | 176 | 17 104 | 65 876 |
CU | Autres participations | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 781 | 2 677 | 17 104 | 99 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 784 | 15 275 | 39 508 | 47 748 |
BZ | Autres créances | 143 081 | 143 081 | 63 926 | |
CF | Disponibilités | 7 727 | 7 727 | 51 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 660 | |||
CJ | TOTAL (II) | 205 592 | 15 275 | 190 317 | 181 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 373 | 17 952 | 207 421 | 281 434 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 800 | 78 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 256 | 18 256 | ||
DH | Report à nouveau | -180 479 | -181 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 662 | 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 239 | -83 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 694 | 16 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 694 | 16 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691 | 100 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 131 | 125 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 472 | 70 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 853 | 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 488 | 348 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 421 | 281 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 488 | 348 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 313 036 | 313 036 | 531 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 313 036 | 313 036 | 531 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 676 | 4 723 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 5 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 793 | 541 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 048 | -548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 681 | 250 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 110 | 21 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 906 | 156 069 | ||
FZ | Charges sociales | 26 157 | 61 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 513 | 17 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 533 | 5 842 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 330 | |||
GE | Autres charges | 169 | 9 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 117 | 537 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 324 | 3 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 324 | 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 394 | 1 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 594 | 1 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 607 | 1 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 986 | 36 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 387 | 542 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 724 | 541 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 662 | 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 856 | 24 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 | 406 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 572 | 14 107 | 112 503 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 112 | 14 513 | 113 449 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 330 | 12 636 | 3 694 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 501 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 742 | 7 533 | 15 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 243 | 7 533 | 17 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 573 | 7 533 | 12 636 | 21 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 533 | 12 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 451 | |||
UX | Autres créances clients | 36 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 663 | |||
VB | T. V. A. | 29 839 | |||
VP | Divers | 5 152 | |||
VC | Groupe et associés | 3 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 865 | 179 414 | 18 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 131 | 102 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 058 | 4 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 11 284 | 11 284 | ||
VI | Groupe et associés | 49 691 | 49 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 | 1 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 488 | 175 488 |