Portail de la ville
de Niort
de Niort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 | 1 304 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308 | 21 762 | 26 546 | 28 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 160 | 7 856 | 25 303 | 8 330 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 274 | 30 923 | 54 350 | 39 787 |
BT | Marchandises | 287 672 | 10 000 | 277 672 | 239 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 953 | 953 | 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 117 | 55 117 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 64 627 | 64 627 | 53 627 | |
CF | Disponibilités | 88 526 | 88 526 | 172 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 473 | 1 473 | 2 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 370 | 10 000 | 488 370 | 471 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644 | 40 923 | 542 720 | 510 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 878 | 245 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305 | 69 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 683 | 320 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041 | 77 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397 | 92 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 596 | 17 978 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 036 | 190 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720 | 510 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479 | 158 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 345 300 | 2 124 914 | ||
FG | Production vendue services | 20 506 | 31 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 806 | 2 156 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 431 | 15 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 403 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 371 641 | 2 171 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 884 914 | 1 850 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 994 | -93 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 811 | 43 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 911 | 164 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359 | 3 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 031 | 90 791 | ||
FZ | Charges sociales | 23 625 | 9 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 588 | 9 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 282 | 2 079 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 92 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 188 | 2 579 | ||
GS | Différences négatives de change | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 188 | 2 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -2 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 169 | 89 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 864 | 22 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 641 | 2 176 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 335 | 2 107 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 305 | 69 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 | 1 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030 | 6 588 | 29 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335 | 6 588 | 30 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 55 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 59 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718 | 121 218 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 993 | 26 436 | 5 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 397 | 15 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 757 | 23 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551 | 10 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 470 | 12 470 | ||
VW | T.V.A. | 4 068 | 4 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 | 748 | ||
VI | Groupe et associés | 30 001 | 30 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036 | 123 479 | 5 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 | 1 304 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308 | 21 762 | 26 546 | 28 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 160 | 7 856 | 25 303 | 8 330 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 274 | 30 923 | 54 350 | 39 787 |
BT | Marchandises | 287 672 | 10 000 | 277 672 | 239 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 953 | 953 | 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 117 | 55 117 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 64 627 | 64 627 | 53 627 | |
CF | Disponibilités | 88 526 | 88 526 | 172 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 473 | 1 473 | 2 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 370 | 10 000 | 488 370 | 471 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644 | 40 923 | 542 720 | 510 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 878 | 245 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305 | 69 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 683 | 320 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041 | 77 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397 | 92 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 596 | 17 978 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 036 | 190 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720 | 510 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479 | 158 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 345 300 | 2 124 914 | ||
FG | Production vendue services | 20 506 | 31 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 806 | 2 156 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 431 | 15 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 403 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 371 641 | 2 171 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 884 914 | 1 850 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 994 | -93 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 811 | 43 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 911 | 164 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359 | 3 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 031 | 90 791 | ||
FZ | Charges sociales | 23 625 | 9 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 588 | 9 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 282 | 2 079 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 92 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 188 | 2 579 | ||
GS | Différences négatives de change | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 188 | 2 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -2 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 169 | 89 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 864 | 22 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 641 | 2 176 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 335 | 2 107 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 305 | 69 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 | 1 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030 | 6 588 | 29 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335 | 6 588 | 30 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 55 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 59 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718 | 121 218 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 993 | 26 436 | 5 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 397 | 15 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 757 | 23 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551 | 10 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 470 | 12 470 | ||
VW | T.V.A. | 4 068 | 4 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 | 748 | ||
VI | Groupe et associés | 30 001 | 30 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036 | 123 479 | 5 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 | 1 304 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308 | 21 762 | 26 546 | 28 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 160 | 7 856 | 25 303 | 8 330 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 274 | 30 923 | 54 350 | 39 787 |
BT | Marchandises | 287 672 | 10 000 | 277 672 | 239 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 953 | 953 | 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 117 | 55 117 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 64 627 | 64 627 | 53 627 | |
CF | Disponibilités | 88 526 | 88 526 | 172 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 473 | 1 473 | 2 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 370 | 10 000 | 488 370 | 471 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644 | 40 923 | 542 720 | 510 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 878 | 245 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305 | 69 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 683 | 320 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041 | 77 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397 | 92 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 596 | 17 978 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 036 | 190 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720 | 510 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479 | 158 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 345 300 | 2 124 914 | ||
FG | Production vendue services | 20 506 | 31 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 806 | 2 156 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 431 | 15 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 403 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 371 641 | 2 171 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 884 914 | 1 850 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 994 | -93 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 811 | 43 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 911 | 164 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359 | 3 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 031 | 90 791 | ||
FZ | Charges sociales | 23 625 | 9 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 588 | 9 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 282 | 2 079 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 92 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 188 | 2 579 | ||
GS | Différences négatives de change | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 188 | 2 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -2 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 169 | 89 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 864 | 22 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 641 | 2 176 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 335 | 2 107 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 305 | 69 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 | 1 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030 | 6 588 | 29 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335 | 6 588 | 30 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 55 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 59 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718 | 121 218 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 993 | 26 436 | 5 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 397 | 15 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 757 | 23 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551 | 10 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 470 | 12 470 | ||
VW | T.V.A. | 4 068 | 4 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 | 748 | ||
VI | Groupe et associés | 30 001 | 30 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036 | 123 479 | 5 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 | 1 304 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308 | 21 762 | 26 546 | 28 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 160 | 7 856 | 25 303 | 8 330 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 274 | 30 923 | 54 350 | 39 787 |
BT | Marchandises | 287 672 | 10 000 | 277 672 | 239 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 953 | 953 | 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 117 | 55 117 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 64 627 | 64 627 | 53 627 | |
CF | Disponibilités | 88 526 | 88 526 | 172 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 473 | 1 473 | 2 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 370 | 10 000 | 488 370 | 471 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644 | 40 923 | 542 720 | 510 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 878 | 245 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305 | 69 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 683 | 320 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041 | 77 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397 | 92 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 596 | 17 978 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 036 | 190 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720 | 510 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479 | 158 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 345 300 | 2 124 914 | ||
FG | Production vendue services | 20 506 | 31 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 806 | 2 156 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 431 | 15 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 403 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 371 641 | 2 171 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 884 914 | 1 850 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 994 | -93 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 811 | 43 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 911 | 164 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359 | 3 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 031 | 90 791 | ||
FZ | Charges sociales | 23 625 | 9 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 588 | 9 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 282 | 2 079 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 92 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 188 | 2 579 | ||
GS | Différences négatives de change | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 188 | 2 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -2 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 169 | 89 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 864 | 22 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 641 | 2 176 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 335 | 2 107 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 305 | 69 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 | 1 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030 | 6 588 | 29 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335 | 6 588 | 30 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 55 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 59 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718 | 121 218 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 993 | 26 436 | 5 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 397 | 15 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 757 | 23 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551 | 10 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 470 | 12 470 | ||
VW | T.V.A. | 4 068 | 4 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 | 748 | ||
VI | Groupe et associés | 30 001 | 30 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036 | 123 479 | 5 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 | 1 304 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308 | 21 762 | 26 546 | 28 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 160 | 7 856 | 25 303 | 8 330 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 274 | 30 923 | 54 350 | 39 787 |
BT | Marchandises | 287 672 | 10 000 | 277 672 | 239 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 953 | 953 | 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 117 | 55 117 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 64 627 | 64 627 | 53 627 | |
CF | Disponibilités | 88 526 | 88 526 | 172 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 473 | 1 473 | 2 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 370 | 10 000 | 488 370 | 471 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644 | 40 923 | 542 720 | 510 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 878 | 245 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305 | 69 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 683 | 320 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041 | 77 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397 | 92 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 596 | 17 978 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 036 | 190 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720 | 510 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479 | 158 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 345 300 | 2 124 914 | ||
FG | Production vendue services | 20 506 | 31 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 806 | 2 156 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 431 | 15 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 403 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 371 641 | 2 171 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 884 914 | 1 850 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 994 | -93 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 811 | 43 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 911 | 164 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359 | 3 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 031 | 90 791 | ||
FZ | Charges sociales | 23 625 | 9 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 588 | 9 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 282 | 2 079 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 92 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 188 | 2 579 | ||
GS | Différences négatives de change | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 188 | 2 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -2 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 169 | 89 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 864 | 22 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 641 | 2 176 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 335 | 2 107 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 305 | 69 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 | 1 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030 | 6 588 | 29 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335 | 6 588 | 30 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 55 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 59 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718 | 121 218 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 993 | 26 436 | 5 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 397 | 15 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 757 | 23 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551 | 10 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 470 | 12 470 | ||
VW | T.V.A. | 4 068 | 4 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 | 748 | ||
VI | Groupe et associés | 30 001 | 30 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036 | 123 479 | 5 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 | 1 304 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308 | 21 762 | 26 546 | 28 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 160 | 7 856 | 25 303 | 8 330 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 274 | 30 923 | 54 350 | 39 787 |
BT | Marchandises | 287 672 | 10 000 | 277 672 | 239 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 953 | 953 | 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 117 | 55 117 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 64 627 | 64 627 | 53 627 | |
CF | Disponibilités | 88 526 | 88 526 | 172 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 473 | 1 473 | 2 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 370 | 10 000 | 488 370 | 471 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644 | 40 923 | 542 720 | 510 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 878 | 245 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305 | 69 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 683 | 320 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041 | 77 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397 | 92 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 596 | 17 978 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 036 | 190 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720 | 510 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479 | 158 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 345 300 | 2 124 914 | ||
FG | Production vendue services | 20 506 | 31 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 806 | 2 156 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 431 | 15 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 403 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 371 641 | 2 171 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 884 914 | 1 850 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 994 | -93 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 811 | 43 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 911 | 164 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359 | 3 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 031 | 90 791 | ||
FZ | Charges sociales | 23 625 | 9 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 588 | 9 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 282 | 2 079 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 92 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 188 | 2 579 | ||
GS | Différences négatives de change | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 188 | 2 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -2 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 169 | 89 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 864 | 22 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 641 | 2 176 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 335 | 2 107 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 305 | 69 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 | 1 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030 | 6 588 | 29 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335 | 6 588 | 30 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 55 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 59 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718 | 121 218 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 993 | 26 436 | 5 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 397 | 15 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 757 | 23 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551 | 10 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 470 | 12 470 | ||
VW | T.V.A. | 4 068 | 4 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 | 748 | ||
VI | Groupe et associés | 30 001 | 30 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036 | 123 479 | 5 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 | 1 304 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308 | 21 762 | 26 546 | 28 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 160 | 7 856 | 25 303 | 8 330 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 274 | 30 923 | 54 350 | 39 787 |
BT | Marchandises | 287 672 | 10 000 | 277 672 | 239 677 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 953 | 953 | 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 117 | 55 117 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 64 627 | 64 627 | 53 627 | |
CF | Disponibilités | 88 526 | 88 526 | 172 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 473 | 1 473 | 2 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 370 | 10 000 | 488 370 | 471 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644 | 40 923 | 542 720 | 510 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 878 | 245 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305 | 69 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 683 | 320 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041 | 77 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397 | 92 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 596 | 17 978 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 036 | 190 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720 | 510 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479 | 158 565 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 345 300 | 2 124 914 | ||
FG | Production vendue services | 20 506 | 31 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 806 | 2 156 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 431 | 15 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 403 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 371 641 | 2 171 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 884 914 | 1 850 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 994 | -93 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 811 | 43 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 911 | 164 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359 | 3 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 031 | 90 791 | ||
FZ | Charges sociales | 23 625 | 9 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 588 | 9 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 282 | 2 079 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 92 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 188 | 2 579 | ||
GS | Différences négatives de change | 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 188 | 2 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 188 | -2 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 169 | 89 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 864 | 22 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 641 | 2 176 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 335 | 2 107 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 305 | 69 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 | 1 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030 | 6 588 | 29 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335 | 6 588 | 30 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 55 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 59 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718 | 121 218 | 2 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 993 | 26 436 | 5 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 397 | 15 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 757 | 23 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551 | 10 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 470 | 12 470 | ||
VW | T.V.A. | 4 068 | 4 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 748 | 748 | ||
VI | Groupe et associés | 30 001 | 30 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036 | 123 479 | 5 556 |