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Déposant 1 : Krier SAS, SAS
Numéro de SIREN : 331995415
Adresse :
15 rue Paul Langevin, BP39
78370 Plaisir
FR
Mandataire 1 : M. Antoine Krier
Adresse :
15 rue Paul Langevin
78370 PLAISIR
FR
Déposant 1 : Krier SAS, SAS
Numéro de SIREN : 331995415
Adresse :
15 rue Paul Langevin, BP39
78370 Plaisir
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Mandataire 1 : M. Antoine Krier
Adresse :
15 rue Paul Langevin
78370 PLAISIR
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Déposant 1 : Krier SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331995415
Mandataire 1 : Krier SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 798 | 38 206 | 58 591 | 54 251 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 707 | 24 703 | 3 004 | 4 956 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 462 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 549 | 99 835 | 1 714 | 4 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 822 | 172 341 | 10 481 | 13 557 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 975 | 14 975 | 14 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 651 | 335 085 | 90 566 | 118 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 460 | 2 460 | 2 005 | |
BT | Marchandises | 194 186 | 20 382 | 173 805 | 145 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 992 | 2 423 | 190 569 | 187 990 |
BZ | Autres créances | 37 310 | 37 310 | 30 369 | |
CF | Disponibilités | 46 486 | 46 486 | 54 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 752 | 2 752 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 188 | 22 804 | 453 383 | 427 407 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 | 18 | 9 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 857 | 357 889 | 543 967 | 546 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 423 | 16 423 | ||
DH | Report à nouveau | 14 875 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 499 | 7 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 797 | 207 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 | 9 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 9 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 833 | 73 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871 | 32 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 618 | 131 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 291 | 73 617 | ||
EA | Autres dettes | 4 538 | 28 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 151 | 338 714 | ||
ED | (V) | 2 | 11 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 967 | 546 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 329 | 286 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 922 416 | 312 459 | 1 234 875 | 1 165 840 |
FG | Production vendue services | 28 387 | 6 566 | 34 953 | 41 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 803 | 319 025 | 1 269 828 | 1 207 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 819 | 26 916 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 273 | 1 234 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 168 | 612 568 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 557 | 15 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -455 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 854 | 199 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 436 | 12 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 226 | 225 535 | ||
FZ | Charges sociales | 83 096 | 76 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 972 | 30 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 381 | 26 242 | ||
GE | Autres charges | 23 268 | 21 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 388 | 1 220 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 885 | 13 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 366 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 8 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 565 | 9 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 012 | 17 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 604 | -16 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 280 | -3 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 367 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 852 | -11 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 139 | 1 234 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 640 | 1 227 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 499 | 7 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 084 | 20 122 | 38 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 179 | 1 951 | 11 427 | 24 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 096 | 8 898 | 16 818 | 272 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 358 | 30 972 | 28 246 | 335 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | 18 | 9 | 18 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 819 | 20 382 | 24 819 | 20 382 |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 999 | 2 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 242 | 21 381 | 24 819 | 22 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 252 | 21 399 | 24 828 | 22 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 381 | 24 819 | ||
UG | - Financières | 18 | 9 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 | |||
UX | Autres créances clients | 190 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 557 | |||
VB | T. V. A. | 4 956 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029 | 233 054 | 14 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 589 | 22 768 | 29 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 618 | 124 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 091 | 20 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425 | 40 425 | ||
VW | T.V.A. | 3 532 | 3 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243 | 4 243 | ||
VI | Groupe et associés | 29 871 | 29 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 | 4 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 151 | 250 329 | 29 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 798 | 38 206 | 58 591 | 54 251 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 707 | 24 703 | 3 004 | 4 956 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 462 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 549 | 99 835 | 1 714 | 4 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 822 | 172 341 | 10 481 | 13 557 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 975 | 14 975 | 14 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 651 | 335 085 | 90 566 | 118 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 460 | 2 460 | 2 005 | |
BT | Marchandises | 194 186 | 20 382 | 173 805 | 145 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 992 | 2 423 | 190 569 | 187 990 |
BZ | Autres créances | 37 310 | 37 310 | 30 369 | |
CF | Disponibilités | 46 486 | 46 486 | 54 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 752 | 2 752 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 188 | 22 804 | 453 383 | 427 407 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 | 18 | 9 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 857 | 357 889 | 543 967 | 546 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 423 | 16 423 | ||
DH | Report à nouveau | 14 875 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 499 | 7 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 797 | 207 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 | 9 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 9 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 833 | 73 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871 | 32 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 618 | 131 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 291 | 73 617 | ||
EA | Autres dettes | 4 538 | 28 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 151 | 338 714 | ||
ED | (V) | 2 | 11 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 967 | 546 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 329 | 286 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 922 416 | 312 459 | 1 234 875 | 1 165 840 |
FG | Production vendue services | 28 387 | 6 566 | 34 953 | 41 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 803 | 319 025 | 1 269 828 | 1 207 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 819 | 26 916 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 273 | 1 234 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 168 | 612 568 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 557 | 15 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -455 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 854 | 199 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 436 | 12 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 226 | 225 535 | ||
FZ | Charges sociales | 83 096 | 76 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 972 | 30 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 381 | 26 242 | ||
GE | Autres charges | 23 268 | 21 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 388 | 1 220 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 885 | 13 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 366 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 8 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 565 | 9 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 012 | 17 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 604 | -16 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 280 | -3 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 367 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 852 | -11 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 139 | 1 234 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 640 | 1 227 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 499 | 7 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 084 | 20 122 | 38 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 179 | 1 951 | 11 427 | 24 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 096 | 8 898 | 16 818 | 272 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 358 | 30 972 | 28 246 | 335 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | 18 | 9 | 18 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 819 | 20 382 | 24 819 | 20 382 |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 999 | 2 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 242 | 21 381 | 24 819 | 22 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 252 | 21 399 | 24 828 | 22 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 381 | 24 819 | ||
UG | - Financières | 18 | 9 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 | |||
UX | Autres créances clients | 190 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 557 | |||
VB | T. V. A. | 4 956 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029 | 233 054 | 14 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 589 | 22 768 | 29 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 618 | 124 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 091 | 20 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425 | 40 425 | ||
VW | T.V.A. | 3 532 | 3 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243 | 4 243 | ||
VI | Groupe et associés | 29 871 | 29 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 | 4 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 151 | 250 329 | 29 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 798 | 38 206 | 58 591 | 54 251 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 707 | 24 703 | 3 004 | 4 956 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 462 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 549 | 99 835 | 1 714 | 4 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 822 | 172 341 | 10 481 | 13 557 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 975 | 14 975 | 14 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 651 | 335 085 | 90 566 | 118 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 460 | 2 460 | 2 005 | |
BT | Marchandises | 194 186 | 20 382 | 173 805 | 145 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 992 | 2 423 | 190 569 | 187 990 |
BZ | Autres créances | 37 310 | 37 310 | 30 369 | |
CF | Disponibilités | 46 486 | 46 486 | 54 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 752 | 2 752 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 188 | 22 804 | 453 383 | 427 407 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 | 18 | 9 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 857 | 357 889 | 543 967 | 546 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 423 | 16 423 | ||
DH | Report à nouveau | 14 875 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 499 | 7 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 797 | 207 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 | 9 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 9 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 833 | 73 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871 | 32 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 618 | 131 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 291 | 73 617 | ||
EA | Autres dettes | 4 538 | 28 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 151 | 338 714 | ||
ED | (V) | 2 | 11 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 967 | 546 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 329 | 286 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 922 416 | 312 459 | 1 234 875 | 1 165 840 |
FG | Production vendue services | 28 387 | 6 566 | 34 953 | 41 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 803 | 319 025 | 1 269 828 | 1 207 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 819 | 26 916 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 273 | 1 234 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 168 | 612 568 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 557 | 15 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -455 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 854 | 199 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 436 | 12 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 226 | 225 535 | ||
FZ | Charges sociales | 83 096 | 76 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 972 | 30 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 381 | 26 242 | ||
GE | Autres charges | 23 268 | 21 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 388 | 1 220 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 885 | 13 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 366 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 8 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 565 | 9 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 012 | 17 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 604 | -16 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 280 | -3 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 367 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 852 | -11 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 139 | 1 234 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 640 | 1 227 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 499 | 7 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 084 | 20 122 | 38 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 179 | 1 951 | 11 427 | 24 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 096 | 8 898 | 16 818 | 272 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 358 | 30 972 | 28 246 | 335 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | 18 | 9 | 18 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 819 | 20 382 | 24 819 | 20 382 |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 999 | 2 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 242 | 21 381 | 24 819 | 22 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 252 | 21 399 | 24 828 | 22 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 381 | 24 819 | ||
UG | - Financières | 18 | 9 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 | |||
UX | Autres créances clients | 190 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 557 | |||
VB | T. V. A. | 4 956 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029 | 233 054 | 14 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 589 | 22 768 | 29 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 618 | 124 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 091 | 20 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425 | 40 425 | ||
VW | T.V.A. | 3 532 | 3 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243 | 4 243 | ||
VI | Groupe et associés | 29 871 | 29 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 | 4 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 151 | 250 329 | 29 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 798 | 38 206 | 58 591 | 54 251 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 707 | 24 703 | 3 004 | 4 956 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 462 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 549 | 99 835 | 1 714 | 4 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 822 | 172 341 | 10 481 | 13 557 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 975 | 14 975 | 14 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 651 | 335 085 | 90 566 | 118 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 460 | 2 460 | 2 005 | |
BT | Marchandises | 194 186 | 20 382 | 173 805 | 145 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 992 | 2 423 | 190 569 | 187 990 |
BZ | Autres créances | 37 310 | 37 310 | 30 369 | |
CF | Disponibilités | 46 486 | 46 486 | 54 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 752 | 2 752 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 188 | 22 804 | 453 383 | 427 407 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 | 18 | 9 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 857 | 357 889 | 543 967 | 546 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 423 | 16 423 | ||
DH | Report à nouveau | 14 875 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 499 | 7 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 797 | 207 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 | 9 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 9 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 833 | 73 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871 | 32 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 618 | 131 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 291 | 73 617 | ||
EA | Autres dettes | 4 538 | 28 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 151 | 338 714 | ||
ED | (V) | 2 | 11 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 967 | 546 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 329 | 286 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 922 416 | 312 459 | 1 234 875 | 1 165 840 |
FG | Production vendue services | 28 387 | 6 566 | 34 953 | 41 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 803 | 319 025 | 1 269 828 | 1 207 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 819 | 26 916 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 273 | 1 234 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 168 | 612 568 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 557 | 15 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -455 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 854 | 199 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 436 | 12 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 226 | 225 535 | ||
FZ | Charges sociales | 83 096 | 76 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 972 | 30 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 381 | 26 242 | ||
GE | Autres charges | 23 268 | 21 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 388 | 1 220 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 885 | 13 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 366 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 8 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 565 | 9 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 012 | 17 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 604 | -16 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 280 | -3 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 367 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 852 | -11 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 139 | 1 234 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 640 | 1 227 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 499 | 7 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 084 | 20 122 | 38 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 179 | 1 951 | 11 427 | 24 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 096 | 8 898 | 16 818 | 272 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 358 | 30 972 | 28 246 | 335 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | 18 | 9 | 18 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 819 | 20 382 | 24 819 | 20 382 |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 999 | 2 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 242 | 21 381 | 24 819 | 22 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 252 | 21 399 | 24 828 | 22 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 381 | 24 819 | ||
UG | - Financières | 18 | 9 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 | |||
UX | Autres créances clients | 190 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 557 | |||
VB | T. V. A. | 4 956 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029 | 233 054 | 14 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 589 | 22 768 | 29 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 618 | 124 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 091 | 20 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425 | 40 425 | ||
VW | T.V.A. | 3 532 | 3 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243 | 4 243 | ||
VI | Groupe et associés | 29 871 | 29 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 | 4 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 151 | 250 329 | 29 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 798 | 38 206 | 58 591 | 54 251 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 707 | 24 703 | 3 004 | 4 956 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 462 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 549 | 99 835 | 1 714 | 4 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 822 | 172 341 | 10 481 | 13 557 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 975 | 14 975 | 14 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 651 | 335 085 | 90 566 | 118 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 460 | 2 460 | 2 005 | |
BT | Marchandises | 194 186 | 20 382 | 173 805 | 145 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 992 | 2 423 | 190 569 | 187 990 |
BZ | Autres créances | 37 310 | 37 310 | 30 369 | |
CF | Disponibilités | 46 486 | 46 486 | 54 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 752 | 2 752 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 188 | 22 804 | 453 383 | 427 407 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 | 18 | 9 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 857 | 357 889 | 543 967 | 546 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 423 | 16 423 | ||
DH | Report à nouveau | 14 875 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 499 | 7 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 797 | 207 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 | 9 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 9 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 833 | 73 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871 | 32 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 618 | 131 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 291 | 73 617 | ||
EA | Autres dettes | 4 538 | 28 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 151 | 338 714 | ||
ED | (V) | 2 | 11 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 967 | 546 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 329 | 286 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 922 416 | 312 459 | 1 234 875 | 1 165 840 |
FG | Production vendue services | 28 387 | 6 566 | 34 953 | 41 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 803 | 319 025 | 1 269 828 | 1 207 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 819 | 26 916 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 273 | 1 234 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 168 | 612 568 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 557 | 15 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -455 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 854 | 199 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 436 | 12 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 226 | 225 535 | ||
FZ | Charges sociales | 83 096 | 76 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 972 | 30 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 381 | 26 242 | ||
GE | Autres charges | 23 268 | 21 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 388 | 1 220 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 885 | 13 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 366 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 8 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 565 | 9 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 012 | 17 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 604 | -16 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 280 | -3 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 367 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 852 | -11 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 139 | 1 234 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 640 | 1 227 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 499 | 7 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 084 | 20 122 | 38 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 179 | 1 951 | 11 427 | 24 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 096 | 8 898 | 16 818 | 272 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 358 | 30 972 | 28 246 | 335 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | 18 | 9 | 18 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 819 | 20 382 | 24 819 | 20 382 |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 999 | 2 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 242 | 21 381 | 24 819 | 22 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 252 | 21 399 | 24 828 | 22 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 381 | 24 819 | ||
UG | - Financières | 18 | 9 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 | |||
UX | Autres créances clients | 190 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 557 | |||
VB | T. V. A. | 4 956 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029 | 233 054 | 14 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 589 | 22 768 | 29 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 618 | 124 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 091 | 20 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425 | 40 425 | ||
VW | T.V.A. | 3 532 | 3 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243 | 4 243 | ||
VI | Groupe et associés | 29 871 | 29 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 | 4 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 151 | 250 329 | 29 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 798 | 38 206 | 58 591 | 54 251 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 707 | 24 703 | 3 004 | 4 956 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 462 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 549 | 99 835 | 1 714 | 4 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 822 | 172 341 | 10 481 | 13 557 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 975 | 14 975 | 14 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 651 | 335 085 | 90 566 | 118 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 460 | 2 460 | 2 005 | |
BT | Marchandises | 194 186 | 20 382 | 173 805 | 145 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 992 | 2 423 | 190 569 | 187 990 |
BZ | Autres créances | 37 310 | 37 310 | 30 369 | |
CF | Disponibilités | 46 486 | 46 486 | 54 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 752 | 2 752 | 6 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 188 | 22 804 | 453 383 | 427 407 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 | 18 | 9 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 857 | 357 889 | 543 967 | 546 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 423 | 16 423 | ||
DH | Report à nouveau | 14 875 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 499 | 7 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 797 | 207 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 | 9 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 9 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 833 | 73 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871 | 32 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 618 | 131 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 291 | 73 617 | ||
EA | Autres dettes | 4 538 | 28 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 151 | 338 714 | ||
ED | (V) | 2 | 11 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 967 | 546 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 329 | 286 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 922 416 | 312 459 | 1 234 875 | 1 165 840 |
FG | Production vendue services | 28 387 | 6 566 | 34 953 | 41 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 803 | 319 025 | 1 269 828 | 1 207 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 819 | 26 916 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 273 | 1 234 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 168 | 612 568 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 557 | 15 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -455 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 854 | 199 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 436 | 12 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 226 | 225 535 | ||
FZ | Charges sociales | 83 096 | 76 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 972 | 30 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 381 | 26 242 | ||
GE | Autres charges | 23 268 | 21 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 388 | 1 220 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 885 | 13 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 366 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 8 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 565 | 9 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 012 | 17 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 604 | -16 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 280 | -3 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 367 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 852 | -11 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 139 | 1 234 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 640 | 1 227 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 499 | 7 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 084 | 20 122 | 38 206 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 179 | 1 951 | 11 427 | 24 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 096 | 8 898 | 16 818 | 272 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 358 | 30 972 | 28 246 | 335 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | 18 | 9 | 18 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 819 | 20 382 | 24 819 | 20 382 |
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 999 | 2 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 242 | 21 381 | 24 819 | 22 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 252 | 21 399 | 24 828 | 22 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 381 | 24 819 | ||
UG | - Financières | 18 | 9 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 975 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 | |||
UX | Autres créances clients | 190 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 557 | |||
VB | T. V. A. | 4 956 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029 | 233 054 | 14 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 589 | 22 768 | 29 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 618 | 124 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 091 | 20 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425 | 40 425 | ||
VW | T.V.A. | 3 532 | 3 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243 | 4 243 | ||
VI | Groupe et associés | 29 871 | 29 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 | 4 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 151 | 250 329 | 29 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903 |