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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 403 | 3 104 | 299 | |
AH | Fonds commercial | 55 796 | 55 796 | ||
AN | Terrains | 75 753 | 75 753 | ||
AP | Constructions | 1 442 194 | 1 266 456 | 175 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 392 | 1 039 999 | 390 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 216 | 35 402 | 1 813 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 964 | 21 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 066 722 | 2 344 963 | 721 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 574 | 519 574 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 683 | 11 881 | 73 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 835 | 7 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 207 | 59 185 | 2 199 021 | |
BZ | Autres créances | 45 927 | 45 927 | ||
CF | Disponibilités | 26 195 | 26 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 274 | 20 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 963 697 | 71 067 | 2 892 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 420 | 2 416 031 | 3 614 388 | |
CR | Parts à plus d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 745 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 597 | |||
DG | Autres réserves | 29 432 | |||
DH | Report à nouveau | -1 085 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 454 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 812 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 388 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 195 751 | 9 580 | 205 331 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 008 | 23 154 | 2 444 162 | |
FG | Production vendue services | 1 165 653 | 236 311 | 1 401 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 782 413 | 269 045 | 4 051 458 | |
FM | Production stockée | 14 774 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 137 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 784 | |||
FZ | Charges sociales | 169 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 925 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 454 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661 | 442 | 3 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 519 | 127 958 | 48 619 | 2 341 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 181 | 128 401 | 48 619 | 2 344 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 11 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 185 | 59 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 067 | 71 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 067 | 71 067 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 780 | |||
VB | T. V. A. | 14 158 | |||
VP | Divers | 6 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 408 | 2 324 104 | 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 002 | 250 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 353 | 27 085 | 89 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 901 | 698 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 180 | 54 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 641 | 72 641 | ||
VW | T.V.A. | 85 367 | 85 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548 | 3 548 | ||
VI | Groupe et associés | 507 712 | 507 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432 | 13 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 140 | 1 712 873 | 89 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 403 | 3 104 | 299 | |
AH | Fonds commercial | 55 796 | 55 796 | ||
AN | Terrains | 75 753 | 75 753 | ||
AP | Constructions | 1 442 194 | 1 266 456 | 175 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 392 | 1 039 999 | 390 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 216 | 35 402 | 1 813 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 964 | 21 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 066 722 | 2 344 963 | 721 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 574 | 519 574 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 683 | 11 881 | 73 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 835 | 7 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 207 | 59 185 | 2 199 021 | |
BZ | Autres créances | 45 927 | 45 927 | ||
CF | Disponibilités | 26 195 | 26 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 274 | 20 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 963 697 | 71 067 | 2 892 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 420 | 2 416 031 | 3 614 388 | |
CR | Parts à plus d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 745 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 597 | |||
DG | Autres réserves | 29 432 | |||
DH | Report à nouveau | -1 085 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 454 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 812 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 388 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 195 751 | 9 580 | 205 331 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 008 | 23 154 | 2 444 162 | |
FG | Production vendue services | 1 165 653 | 236 311 | 1 401 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 782 413 | 269 045 | 4 051 458 | |
FM | Production stockée | 14 774 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 137 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 784 | |||
FZ | Charges sociales | 169 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 925 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 454 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661 | 442 | 3 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 519 | 127 958 | 48 619 | 2 341 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 181 | 128 401 | 48 619 | 2 344 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 11 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 185 | 59 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 067 | 71 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 067 | 71 067 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 780 | |||
VB | T. V. A. | 14 158 | |||
VP | Divers | 6 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 408 | 2 324 104 | 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 002 | 250 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 353 | 27 085 | 89 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 901 | 698 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 180 | 54 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 641 | 72 641 | ||
VW | T.V.A. | 85 367 | 85 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548 | 3 548 | ||
VI | Groupe et associés | 507 712 | 507 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432 | 13 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 140 | 1 712 873 | 89 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 403 | 3 104 | 299 | |
AH | Fonds commercial | 55 796 | 55 796 | ||
AN | Terrains | 75 753 | 75 753 | ||
AP | Constructions | 1 442 194 | 1 266 456 | 175 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 392 | 1 039 999 | 390 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 216 | 35 402 | 1 813 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 964 | 21 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 066 722 | 2 344 963 | 721 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 574 | 519 574 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 683 | 11 881 | 73 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 835 | 7 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 207 | 59 185 | 2 199 021 | |
BZ | Autres créances | 45 927 | 45 927 | ||
CF | Disponibilités | 26 195 | 26 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 274 | 20 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 963 697 | 71 067 | 2 892 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 420 | 2 416 031 | 3 614 388 | |
CR | Parts à plus d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 745 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 597 | |||
DG | Autres réserves | 29 432 | |||
DH | Report à nouveau | -1 085 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 454 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 812 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 388 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 195 751 | 9 580 | 205 331 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 008 | 23 154 | 2 444 162 | |
FG | Production vendue services | 1 165 653 | 236 311 | 1 401 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 782 413 | 269 045 | 4 051 458 | |
FM | Production stockée | 14 774 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 137 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 784 | |||
FZ | Charges sociales | 169 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 925 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 454 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661 | 442 | 3 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 519 | 127 958 | 48 619 | 2 341 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 181 | 128 401 | 48 619 | 2 344 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 11 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 185 | 59 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 067 | 71 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 067 | 71 067 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 780 | |||
VB | T. V. A. | 14 158 | |||
VP | Divers | 6 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 408 | 2 324 104 | 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 002 | 250 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 353 | 27 085 | 89 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 901 | 698 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 180 | 54 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 641 | 72 641 | ||
VW | T.V.A. | 85 367 | 85 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548 | 3 548 | ||
VI | Groupe et associés | 507 712 | 507 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432 | 13 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 140 | 1 712 873 | 89 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 403 | 3 104 | 299 | |
AH | Fonds commercial | 55 796 | 55 796 | ||
AN | Terrains | 75 753 | 75 753 | ||
AP | Constructions | 1 442 194 | 1 266 456 | 175 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 392 | 1 039 999 | 390 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 216 | 35 402 | 1 813 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 964 | 21 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 066 722 | 2 344 963 | 721 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 574 | 519 574 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 683 | 11 881 | 73 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 835 | 7 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 207 | 59 185 | 2 199 021 | |
BZ | Autres créances | 45 927 | 45 927 | ||
CF | Disponibilités | 26 195 | 26 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 274 | 20 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 963 697 | 71 067 | 2 892 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 420 | 2 416 031 | 3 614 388 | |
CR | Parts à plus d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 745 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 597 | |||
DG | Autres réserves | 29 432 | |||
DH | Report à nouveau | -1 085 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 454 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 812 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 388 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 195 751 | 9 580 | 205 331 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 008 | 23 154 | 2 444 162 | |
FG | Production vendue services | 1 165 653 | 236 311 | 1 401 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 782 413 | 269 045 | 4 051 458 | |
FM | Production stockée | 14 774 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 137 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 784 | |||
FZ | Charges sociales | 169 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 925 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 454 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661 | 442 | 3 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 519 | 127 958 | 48 619 | 2 341 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 181 | 128 401 | 48 619 | 2 344 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 11 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 185 | 59 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 067 | 71 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 067 | 71 067 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 780 | |||
VB | T. V. A. | 14 158 | |||
VP | Divers | 6 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 408 | 2 324 104 | 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 002 | 250 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 353 | 27 085 | 89 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 901 | 698 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 180 | 54 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 641 | 72 641 | ||
VW | T.V.A. | 85 367 | 85 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548 | 3 548 | ||
VI | Groupe et associés | 507 712 | 507 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432 | 13 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 140 | 1 712 873 | 89 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 403 | 3 104 | 299 | |
AH | Fonds commercial | 55 796 | 55 796 | ||
AN | Terrains | 75 753 | 75 753 | ||
AP | Constructions | 1 442 194 | 1 266 456 | 175 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 392 | 1 039 999 | 390 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 216 | 35 402 | 1 813 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 964 | 21 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 066 722 | 2 344 963 | 721 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 574 | 519 574 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 683 | 11 881 | 73 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 835 | 7 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 207 | 59 185 | 2 199 021 | |
BZ | Autres créances | 45 927 | 45 927 | ||
CF | Disponibilités | 26 195 | 26 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 274 | 20 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 963 697 | 71 067 | 2 892 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 420 | 2 416 031 | 3 614 388 | |
CR | Parts à plus d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 745 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 597 | |||
DG | Autres réserves | 29 432 | |||
DH | Report à nouveau | -1 085 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 454 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 812 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 388 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 195 751 | 9 580 | 205 331 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 008 | 23 154 | 2 444 162 | |
FG | Production vendue services | 1 165 653 | 236 311 | 1 401 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 782 413 | 269 045 | 4 051 458 | |
FM | Production stockée | 14 774 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 137 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 784 | |||
FZ | Charges sociales | 169 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 925 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 454 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661 | 442 | 3 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 519 | 127 958 | 48 619 | 2 341 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 181 | 128 401 | 48 619 | 2 344 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 11 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 185 | 59 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 067 | 71 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 067 | 71 067 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 780 | |||
VB | T. V. A. | 14 158 | |||
VP | Divers | 6 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 408 | 2 324 104 | 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 002 | 250 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 353 | 27 085 | 89 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 901 | 698 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 180 | 54 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 641 | 72 641 | ||
VW | T.V.A. | 85 367 | 85 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548 | 3 548 | ||
VI | Groupe et associés | 507 712 | 507 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432 | 13 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 140 | 1 712 873 | 89 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 403 | 3 104 | 299 | |
AH | Fonds commercial | 55 796 | 55 796 | ||
AN | Terrains | 75 753 | 75 753 | ||
AP | Constructions | 1 442 194 | 1 266 456 | 175 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 392 | 1 039 999 | 390 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 216 | 35 402 | 1 813 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 964 | 21 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 066 722 | 2 344 963 | 721 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 574 | 519 574 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 683 | 11 881 | 73 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 835 | 7 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 207 | 59 185 | 2 199 021 | |
BZ | Autres créances | 45 927 | 45 927 | ||
CF | Disponibilités | 26 195 | 26 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 274 | 20 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 963 697 | 71 067 | 2 892 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 420 | 2 416 031 | 3 614 388 | |
CR | Parts à plus d’un an | 304 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 745 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 597 | |||
DG | Autres réserves | 29 432 | |||
DH | Report à nouveau | -1 085 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 454 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 812 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 355 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 737 | |||
EA | Autres dettes | 13 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 388 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 002 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 195 751 | 9 580 | 205 331 | |
FD | Production vendue biens | 2 421 008 | 23 154 | 2 444 162 | |
FG | Production vendue services | 1 165 653 | 236 311 | 1 401 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 782 413 | 269 045 | 4 051 458 | |
FM | Production stockée | 14 774 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 137 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 784 | |||
FZ | Charges sociales | 169 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 925 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 958 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 958 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 454 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661 | 442 | 3 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 519 | 127 958 | 48 619 | 2 341 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 181 | 128 401 | 48 619 | 2 344 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 881 | 11 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 185 | 59 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 067 | 71 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 067 | 71 067 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 023 | |||
UX | Autres créances clients | 2 187 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 780 | |||
VB | T. V. A. | 14 158 | |||
VP | Divers | 6 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 408 | 2 324 104 | 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 002 | 250 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 353 | 27 085 | 89 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 901 | 698 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 180 | 54 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 641 | 72 641 | ||
VW | T.V.A. | 85 367 | 85 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548 | 3 548 | ||
VI | Groupe et associés | 507 712 | 507 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432 | 13 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 140 | 1 712 873 | 89 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171 |