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de Vallan
de Vallan
Déposant 1 : I.D. BIO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 393140553
Adresse :
6 Allée Skylab, Parc d'Ester
87068 LIMOGES
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : I.D.BIO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 218 473 | 91 417 | 127 056 | 90 945 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 072 | 32 936 | 6 136 | 5 243 |
AH | Fonds commercial | 67 287 | 67 287 | 67 287 | |
AN | Terrains | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AP | Constructions | 88 265 | 43 090 | 45 175 | 52 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 036 | 225 690 | 23 346 | 26 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 421 | 209 255 | 21 166 | 33 521 |
CU | Autres participations | 708 824 | 708 824 | 708 824 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 217 707 | 217 707 | 284 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 950 | 15 950 | 35 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 007 | 602 388 | 1 240 619 | 1 312 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 701 | 231 701 | 205 409 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 002 | 22 428 | 256 574 | 243 797 |
BT | Marchandises | 55 336 | 55 336 | 47 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 742 | 214 | 1 115 528 | 591 667 |
BZ | Autres créances | 133 382 | 133 382 | 192 642 | |
CF | Disponibilités | 21 037 | 21 037 | -50 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 414 | 84 414 | 76 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 920 614 | 22 641 | 1 897 973 | 1 307 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 621 | 625 029 | 3 138 592 | 2 620 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 | 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 029 | 921 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 480 | 147 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 479 631 | 1 179 151 | ||
DN | Avances conditionnées | 245 744 | 325 908 | ||
DO | TOTAL (II) | 245 744 | 325 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 322 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 322 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 897 | 311 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 832 | 217 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 309 | 316 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 306 | 151 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 37 545 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 1 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 895 | 1 035 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 592 | 2 620 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 789 | 156 789 | 191 850 | |
FD | Production vendue biens | 2 574 368 | 2 574 368 | 1 676 299 | |
FG | Production vendue services | 193 196 | 193 196 | 176 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 353 | 2 924 353 | 2 044 193 | |
FM | Production stockée | 28 661 | 47 901 | ||
FN | Production immobilisée | 81 701 | 45 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 152 308 | 43 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 806 | 191 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 120 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 486 949 | 2 373 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 937 | 129 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 920 | 1 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 352 | 372 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 293 | -23 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 847 | 1 216 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 940 | 74 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 997 | 333 331 | ||
FZ | Charges sociales | 184 963 | 110 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 469 | 94 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 428 | 1 225 | ||
GE | Autres charges | 290 | 46 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 010 | 2 357 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 939 | 15 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 577 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 994 | 11 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 994 | 11 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 417 | -11 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 522 | 4 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 392 | 40 522 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 794 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 186 | 41 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 759 | 3 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 428 | 37 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 470 | -105 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 712 | 2 414 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 232 | 2 266 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 480 | 147 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 758 | 45 591 | 89 932 | 91 417 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 997 | 2 939 | 32 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 075 | 33 940 | 27 980 | 478 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 831 | 82 469 | 117 912 | 602 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 678 | 39 322 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 544 | 22 428 | 6 544 | 22 428 |
6T | Sur comptes clients | 463 | 249 | 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 007 | 22 428 | 6 793 | 22 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 007 | 22 428 | 47 471 | 61 963 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 000 | |||
UP | Prêts | 217 707 | 122 217 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 486 | |||
VB | T. V. A. | 51 587 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 536 | |||
VP | Divers | 8 974 | |||
VC | Groupe et associés | 41 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 195 | 1 455 499 | 115 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 897 | 406 297 | 97 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 309 | 439 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 128 | 30 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 803 | 76 803 | ||
VW | T.V.A. | 69 755 | 69 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619 | 4 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 236 832 | 236 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 895 | 1 276 295 | 97 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 218 473 | 91 417 | 127 056 | 90 945 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 072 | 32 936 | 6 136 | 5 243 |
AH | Fonds commercial | 67 287 | 67 287 | 67 287 | |
AN | Terrains | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AP | Constructions | 88 265 | 43 090 | 45 175 | 52 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 036 | 225 690 | 23 346 | 26 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 421 | 209 255 | 21 166 | 33 521 |
CU | Autres participations | 708 824 | 708 824 | 708 824 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 217 707 | 217 707 | 284 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 950 | 15 950 | 35 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 007 | 602 388 | 1 240 619 | 1 312 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 701 | 231 701 | 205 409 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 002 | 22 428 | 256 574 | 243 797 |
BT | Marchandises | 55 336 | 55 336 | 47 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 742 | 214 | 1 115 528 | 591 667 |
BZ | Autres créances | 133 382 | 133 382 | 192 642 | |
CF | Disponibilités | 21 037 | 21 037 | -50 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 414 | 84 414 | 76 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 920 614 | 22 641 | 1 897 973 | 1 307 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 621 | 625 029 | 3 138 592 | 2 620 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 | 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 029 | 921 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 480 | 147 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 479 631 | 1 179 151 | ||
DN | Avances conditionnées | 245 744 | 325 908 | ||
DO | TOTAL (II) | 245 744 | 325 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 322 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 322 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 897 | 311 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 832 | 217 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 309 | 316 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 306 | 151 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 37 545 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 1 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 895 | 1 035 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 592 | 2 620 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 789 | 156 789 | 191 850 | |
FD | Production vendue biens | 2 574 368 | 2 574 368 | 1 676 299 | |
FG | Production vendue services | 193 196 | 193 196 | 176 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 353 | 2 924 353 | 2 044 193 | |
FM | Production stockée | 28 661 | 47 901 | ||
FN | Production immobilisée | 81 701 | 45 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 152 308 | 43 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 806 | 191 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 120 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 486 949 | 2 373 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 937 | 129 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 920 | 1 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 352 | 372 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 293 | -23 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 847 | 1 216 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 940 | 74 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 997 | 333 331 | ||
FZ | Charges sociales | 184 963 | 110 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 469 | 94 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 428 | 1 225 | ||
GE | Autres charges | 290 | 46 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 010 | 2 357 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 939 | 15 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 577 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 994 | 11 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 994 | 11 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 417 | -11 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 522 | 4 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 392 | 40 522 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 794 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 186 | 41 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 759 | 3 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 428 | 37 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 470 | -105 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 712 | 2 414 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 232 | 2 266 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 480 | 147 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 758 | 45 591 | 89 932 | 91 417 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 997 | 2 939 | 32 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 075 | 33 940 | 27 980 | 478 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 831 | 82 469 | 117 912 | 602 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 678 | 39 322 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 544 | 22 428 | 6 544 | 22 428 |
6T | Sur comptes clients | 463 | 249 | 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 007 | 22 428 | 6 793 | 22 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 007 | 22 428 | 47 471 | 61 963 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 000 | |||
UP | Prêts | 217 707 | 122 217 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 486 | |||
VB | T. V. A. | 51 587 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 536 | |||
VP | Divers | 8 974 | |||
VC | Groupe et associés | 41 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 195 | 1 455 499 | 115 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 897 | 406 297 | 97 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 309 | 439 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 128 | 30 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 803 | 76 803 | ||
VW | T.V.A. | 69 755 | 69 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619 | 4 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 236 832 | 236 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 895 | 1 276 295 | 97 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 218 473 | 91 417 | 127 056 | 90 945 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 072 | 32 936 | 6 136 | 5 243 |
AH | Fonds commercial | 67 287 | 67 287 | 67 287 | |
AN | Terrains | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AP | Constructions | 88 265 | 43 090 | 45 175 | 52 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 036 | 225 690 | 23 346 | 26 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 421 | 209 255 | 21 166 | 33 521 |
CU | Autres participations | 708 824 | 708 824 | 708 824 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 217 707 | 217 707 | 284 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 950 | 15 950 | 35 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 007 | 602 388 | 1 240 619 | 1 312 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 701 | 231 701 | 205 409 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 002 | 22 428 | 256 574 | 243 797 |
BT | Marchandises | 55 336 | 55 336 | 47 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 742 | 214 | 1 115 528 | 591 667 |
BZ | Autres créances | 133 382 | 133 382 | 192 642 | |
CF | Disponibilités | 21 037 | 21 037 | -50 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 414 | 84 414 | 76 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 920 614 | 22 641 | 1 897 973 | 1 307 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 621 | 625 029 | 3 138 592 | 2 620 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 | 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 029 | 921 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 480 | 147 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 479 631 | 1 179 151 | ||
DN | Avances conditionnées | 245 744 | 325 908 | ||
DO | TOTAL (II) | 245 744 | 325 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 322 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 322 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 897 | 311 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 832 | 217 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 309 | 316 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 306 | 151 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 37 545 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 1 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 895 | 1 035 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 592 | 2 620 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 789 | 156 789 | 191 850 | |
FD | Production vendue biens | 2 574 368 | 2 574 368 | 1 676 299 | |
FG | Production vendue services | 193 196 | 193 196 | 176 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 353 | 2 924 353 | 2 044 193 | |
FM | Production stockée | 28 661 | 47 901 | ||
FN | Production immobilisée | 81 701 | 45 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 152 308 | 43 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 806 | 191 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 120 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 486 949 | 2 373 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 937 | 129 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 920 | 1 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 352 | 372 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 293 | -23 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 847 | 1 216 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 940 | 74 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 997 | 333 331 | ||
FZ | Charges sociales | 184 963 | 110 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 469 | 94 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 428 | 1 225 | ||
GE | Autres charges | 290 | 46 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 010 | 2 357 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 939 | 15 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 577 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 994 | 11 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 994 | 11 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 417 | -11 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 522 | 4 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 392 | 40 522 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 794 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 186 | 41 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 759 | 3 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 428 | 37 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 470 | -105 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 712 | 2 414 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 232 | 2 266 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 480 | 147 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 758 | 45 591 | 89 932 | 91 417 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 997 | 2 939 | 32 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 075 | 33 940 | 27 980 | 478 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 831 | 82 469 | 117 912 | 602 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 678 | 39 322 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 544 | 22 428 | 6 544 | 22 428 |
6T | Sur comptes clients | 463 | 249 | 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 007 | 22 428 | 6 793 | 22 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 007 | 22 428 | 47 471 | 61 963 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 000 | |||
UP | Prêts | 217 707 | 122 217 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 486 | |||
VB | T. V. A. | 51 587 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 536 | |||
VP | Divers | 8 974 | |||
VC | Groupe et associés | 41 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 195 | 1 455 499 | 115 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 897 | 406 297 | 97 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 309 | 439 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 128 | 30 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 803 | 76 803 | ||
VW | T.V.A. | 69 755 | 69 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619 | 4 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 236 832 | 236 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 895 | 1 276 295 | 97 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 218 473 | 91 417 | 127 056 | 90 945 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 072 | 32 936 | 6 136 | 5 243 |
AH | Fonds commercial | 67 287 | 67 287 | 67 287 | |
AN | Terrains | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AP | Constructions | 88 265 | 43 090 | 45 175 | 52 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 036 | 225 690 | 23 346 | 26 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 421 | 209 255 | 21 166 | 33 521 |
CU | Autres participations | 708 824 | 708 824 | 708 824 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 217 707 | 217 707 | 284 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 950 | 15 950 | 35 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 007 | 602 388 | 1 240 619 | 1 312 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 701 | 231 701 | 205 409 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 002 | 22 428 | 256 574 | 243 797 |
BT | Marchandises | 55 336 | 55 336 | 47 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 742 | 214 | 1 115 528 | 591 667 |
BZ | Autres créances | 133 382 | 133 382 | 192 642 | |
CF | Disponibilités | 21 037 | 21 037 | -50 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 414 | 84 414 | 76 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 920 614 | 22 641 | 1 897 973 | 1 307 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 621 | 625 029 | 3 138 592 | 2 620 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 | 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 029 | 921 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 480 | 147 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 479 631 | 1 179 151 | ||
DN | Avances conditionnées | 245 744 | 325 908 | ||
DO | TOTAL (II) | 245 744 | 325 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 322 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 322 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 897 | 311 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 832 | 217 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 309 | 316 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 306 | 151 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 37 545 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 1 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 895 | 1 035 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 592 | 2 620 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 789 | 156 789 | 191 850 | |
FD | Production vendue biens | 2 574 368 | 2 574 368 | 1 676 299 | |
FG | Production vendue services | 193 196 | 193 196 | 176 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 353 | 2 924 353 | 2 044 193 | |
FM | Production stockée | 28 661 | 47 901 | ||
FN | Production immobilisée | 81 701 | 45 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 152 308 | 43 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 806 | 191 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 120 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 486 949 | 2 373 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 937 | 129 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 920 | 1 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 352 | 372 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 293 | -23 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 847 | 1 216 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 940 | 74 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 997 | 333 331 | ||
FZ | Charges sociales | 184 963 | 110 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 469 | 94 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 428 | 1 225 | ||
GE | Autres charges | 290 | 46 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 010 | 2 357 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 939 | 15 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 577 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 994 | 11 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 994 | 11 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 417 | -11 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 522 | 4 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 392 | 40 522 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 794 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 186 | 41 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 759 | 3 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 428 | 37 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 470 | -105 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 712 | 2 414 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 232 | 2 266 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 480 | 147 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 758 | 45 591 | 89 932 | 91 417 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 997 | 2 939 | 32 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 075 | 33 940 | 27 980 | 478 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 831 | 82 469 | 117 912 | 602 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 678 | 39 322 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 544 | 22 428 | 6 544 | 22 428 |
6T | Sur comptes clients | 463 | 249 | 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 007 | 22 428 | 6 793 | 22 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 007 | 22 428 | 47 471 | 61 963 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 000 | |||
UP | Prêts | 217 707 | 122 217 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 486 | |||
VB | T. V. A. | 51 587 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 536 | |||
VP | Divers | 8 974 | |||
VC | Groupe et associés | 41 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 195 | 1 455 499 | 115 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 897 | 406 297 | 97 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 309 | 439 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 128 | 30 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 803 | 76 803 | ||
VW | T.V.A. | 69 755 | 69 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619 | 4 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 236 832 | 236 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 895 | 1 276 295 | 97 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 218 473 | 91 417 | 127 056 | 90 945 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 072 | 32 936 | 6 136 | 5 243 |
AH | Fonds commercial | 67 287 | 67 287 | 67 287 | |
AN | Terrains | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AP | Constructions | 88 265 | 43 090 | 45 175 | 52 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 036 | 225 690 | 23 346 | 26 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 421 | 209 255 | 21 166 | 33 521 |
CU | Autres participations | 708 824 | 708 824 | 708 824 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 217 707 | 217 707 | 284 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 950 | 15 950 | 35 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 007 | 602 388 | 1 240 619 | 1 312 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 701 | 231 701 | 205 409 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 002 | 22 428 | 256 574 | 243 797 |
BT | Marchandises | 55 336 | 55 336 | 47 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 742 | 214 | 1 115 528 | 591 667 |
BZ | Autres créances | 133 382 | 133 382 | 192 642 | |
CF | Disponibilités | 21 037 | 21 037 | -50 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 414 | 84 414 | 76 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 920 614 | 22 641 | 1 897 973 | 1 307 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 621 | 625 029 | 3 138 592 | 2 620 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 | 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 029 | 921 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 480 | 147 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 479 631 | 1 179 151 | ||
DN | Avances conditionnées | 245 744 | 325 908 | ||
DO | TOTAL (II) | 245 744 | 325 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 322 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 322 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 897 | 311 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 832 | 217 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 309 | 316 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 306 | 151 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 37 545 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 1 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 895 | 1 035 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 592 | 2 620 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 789 | 156 789 | 191 850 | |
FD | Production vendue biens | 2 574 368 | 2 574 368 | 1 676 299 | |
FG | Production vendue services | 193 196 | 193 196 | 176 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 353 | 2 924 353 | 2 044 193 | |
FM | Production stockée | 28 661 | 47 901 | ||
FN | Production immobilisée | 81 701 | 45 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 152 308 | 43 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 806 | 191 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 120 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 486 949 | 2 373 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 937 | 129 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 920 | 1 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 352 | 372 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 293 | -23 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 847 | 1 216 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 940 | 74 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 997 | 333 331 | ||
FZ | Charges sociales | 184 963 | 110 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 469 | 94 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 428 | 1 225 | ||
GE | Autres charges | 290 | 46 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 010 | 2 357 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 939 | 15 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 577 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 994 | 11 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 994 | 11 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 417 | -11 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 522 | 4 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 392 | 40 522 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 794 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 186 | 41 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 759 | 3 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 428 | 37 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 470 | -105 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 712 | 2 414 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 232 | 2 266 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 480 | 147 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 758 | 45 591 | 89 932 | 91 417 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 997 | 2 939 | 32 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 075 | 33 940 | 27 980 | 478 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 831 | 82 469 | 117 912 | 602 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 678 | 39 322 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 544 | 22 428 | 6 544 | 22 428 |
6T | Sur comptes clients | 463 | 249 | 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 007 | 22 428 | 6 793 | 22 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 007 | 22 428 | 47 471 | 61 963 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 000 | |||
UP | Prêts | 217 707 | 122 217 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 486 | |||
VB | T. V. A. | 51 587 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 536 | |||
VP | Divers | 8 974 | |||
VC | Groupe et associés | 41 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 195 | 1 455 499 | 115 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 897 | 406 297 | 97 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 309 | 439 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 128 | 30 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 803 | 76 803 | ||
VW | T.V.A. | 69 755 | 69 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619 | 4 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 236 832 | 236 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 895 | 1 276 295 | 97 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 218 473 | 91 417 | 127 056 | 90 945 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 072 | 32 936 | 6 136 | 5 243 |
AH | Fonds commercial | 67 287 | 67 287 | 67 287 | |
AN | Terrains | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AP | Constructions | 88 265 | 43 090 | 45 175 | 52 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 036 | 225 690 | 23 346 | 26 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 421 | 209 255 | 21 166 | 33 521 |
CU | Autres participations | 708 824 | 708 824 | 708 824 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 217 707 | 217 707 | 284 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 950 | 15 950 | 35 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 007 | 602 388 | 1 240 619 | 1 312 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 701 | 231 701 | 205 409 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 279 002 | 22 428 | 256 574 | 243 797 |
BT | Marchandises | 55 336 | 55 336 | 47 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 742 | 214 | 1 115 528 | 591 667 |
BZ | Autres créances | 133 382 | 133 382 | 192 642 | |
CF | Disponibilités | 21 037 | 21 037 | -50 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 414 | 84 414 | 76 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 920 614 | 22 641 | 1 897 973 | 1 307 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 621 | 625 029 | 3 138 592 | 2 620 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 | 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 029 | 921 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 480 | 147 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 479 631 | 1 179 151 | ||
DN | Avances conditionnées | 245 744 | 325 908 | ||
DO | TOTAL (II) | 245 744 | 325 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 322 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 322 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 897 | 311 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 832 | 217 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 309 | 316 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 306 | 151 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 37 545 | ||
EA | Autres dettes | 9 053 | 1 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 895 | 1 035 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 592 | 2 620 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 789 | 156 789 | 191 850 | |
FD | Production vendue biens | 2 574 368 | 2 574 368 | 1 676 299 | |
FG | Production vendue services | 193 196 | 193 196 | 176 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 353 | 2 924 353 | 2 044 193 | |
FM | Production stockée | 28 661 | 47 901 | ||
FN | Production immobilisée | 81 701 | 45 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 152 308 | 43 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 806 | 191 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 120 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 486 949 | 2 373 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 937 | 129 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 920 | 1 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 352 | 372 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 293 | -23 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 847 | 1 216 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 940 | 74 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 997 | 333 331 | ||
FZ | Charges sociales | 184 963 | 110 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 469 | 94 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 428 | 1 225 | ||
GE | Autres charges | 290 | 46 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 010 | 2 357 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 939 | 15 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 577 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 994 | 11 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 994 | 11 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 417 | -11 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 522 | 4 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 392 | 40 522 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 794 | 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 186 | 41 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087 | 1 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 759 | 3 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 428 | 37 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 470 | -105 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 712 | 2 414 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 232 | 2 266 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 480 | 147 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 758 | 45 591 | 89 932 | 91 417 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 997 | 2 939 | 32 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 075 | 33 940 | 27 980 | 478 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 831 | 82 469 | 117 912 | 602 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 678 | 39 322 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 544 | 22 428 | 6 544 | 22 428 |
6T | Sur comptes clients | 463 | 249 | 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 007 | 22 428 | 6 793 | 22 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 007 | 22 428 | 47 471 | 61 963 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 000 | |||
UP | Prêts | 217 707 | 122 217 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 1 115 486 | |||
VB | T. V. A. | 51 587 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 536 | |||
VP | Divers | 8 974 | |||
VC | Groupe et associés | 41 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 195 | 1 455 499 | 115 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 897 | 406 297 | 97 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 309 | 439 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 128 | 30 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 803 | 76 803 | ||
VW | T.V.A. | 69 755 | 69 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619 | 4 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 236 832 | 236 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053 | 9 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 895 | 1 276 295 | 97 600 |