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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 784 | 36 845 | 1 938 | |
AH | Fonds commercial | 51 584 | 51 584 | ||
AN | Terrains | 1 206 659 | 253 586 | 953 072 | |
AP | Constructions | 2 153 735 | 1 823 302 | 330 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639 168 | 17 344 580 | 3 294 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 074 745 | 6 484 665 | 590 079 | |
CU | Autres participations | 12 429 | 10 671 | 1 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 184 246 | 26 005 237 | 5 179 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 907 282 | 907 282 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 058 | 55 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 076 | 150 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 767 652 | 846 516 | 42 921 136 | |
BZ | Autres créances | 9 055 028 | 9 055 028 | ||
CF | Disponibilités | 26 075 559 | 26 075 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 487 | 119 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 130 144 | 846 516 | 79 283 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 314 391 | 26 851 753 | 84 462 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 141 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 279 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 846 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 335 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 712 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 052 925 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 077 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 418 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | |||
EA | Autres dettes | 7 744 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 388 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 672 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 462 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 067 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 599 734 | 3 599 734 | ||
FG | Production vendue services | 189 382 098 | 189 382 098 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 981 833 | 192 981 833 | ||
FM | Production stockée | -235 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 397 466 | |||
FQ | Autres produits | 8 009 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 218 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 210 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 982 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 25 111 668 | |||
FZ | Charges sociales | 17 039 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 623 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 026 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 962 262 | |||
GE | Autres charges | 4 861 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 196 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 977 476 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 872 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 144 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 865 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 345 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 278 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 125 | 57 304 | 88 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739 960 | 11 196 167 | 2 029 992 | 25 906 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771 086 | 11 253 472 | 2 029 992 | 25 994 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 335 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 433 367 | 362 735 | 460 607 | 1 335 495 |
4A | Provisions pour litiges | 252 375 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 675 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 149 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 815 292 | 6 977 506 | 6 715 779 | 11 077 019 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 671 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 558 | 5 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 339 | 74 025 | 175 849 | 846 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 964 569 | 74 025 | 181 407 | 857 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 229 | 7 414 267 | 7 357 794 | 13 269 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 036 289 | 6 897 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 735 | 460 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 871 | |||
UX | Autres créances clients | 42 743 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 763 | |||
VB | T. V. A. | 4 845 722 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 609 | |||
VC | Groupe et associés | 2 366 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 949 309 | 52 949 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 095 016 | 30 095 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 750 479 | 1 750 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808 247 | 3 808 247 | ||
VW | T.V.A. | 8 695 981 | 8 695 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 253 | 1 164 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | 410 479 | ||
VI | Groupe et associés | 6 456 004 | 6 456 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 741 | 1 288 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 388 026 | 9 388 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 067 330 | 63 067 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 784 | 36 845 | 1 938 | |
AH | Fonds commercial | 51 584 | 51 584 | ||
AN | Terrains | 1 206 659 | 253 586 | 953 072 | |
AP | Constructions | 2 153 735 | 1 823 302 | 330 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639 168 | 17 344 580 | 3 294 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 074 745 | 6 484 665 | 590 079 | |
CU | Autres participations | 12 429 | 10 671 | 1 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 184 246 | 26 005 237 | 5 179 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 907 282 | 907 282 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 058 | 55 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 076 | 150 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 767 652 | 846 516 | 42 921 136 | |
BZ | Autres créances | 9 055 028 | 9 055 028 | ||
CF | Disponibilités | 26 075 559 | 26 075 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 487 | 119 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 130 144 | 846 516 | 79 283 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 314 391 | 26 851 753 | 84 462 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 141 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 279 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 846 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 335 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 712 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 052 925 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 077 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 418 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | |||
EA | Autres dettes | 7 744 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 388 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 672 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 462 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 067 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 599 734 | 3 599 734 | ||
FG | Production vendue services | 189 382 098 | 189 382 098 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 981 833 | 192 981 833 | ||
FM | Production stockée | -235 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 397 466 | |||
FQ | Autres produits | 8 009 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 218 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 210 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 982 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 25 111 668 | |||
FZ | Charges sociales | 17 039 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 623 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 026 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 962 262 | |||
GE | Autres charges | 4 861 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 196 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 977 476 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 872 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 144 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 865 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 345 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 278 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 125 | 57 304 | 88 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739 960 | 11 196 167 | 2 029 992 | 25 906 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771 086 | 11 253 472 | 2 029 992 | 25 994 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 335 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 433 367 | 362 735 | 460 607 | 1 335 495 |
4A | Provisions pour litiges | 252 375 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 675 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 149 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 815 292 | 6 977 506 | 6 715 779 | 11 077 019 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 671 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 558 | 5 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 339 | 74 025 | 175 849 | 846 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 964 569 | 74 025 | 181 407 | 857 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 229 | 7 414 267 | 7 357 794 | 13 269 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 036 289 | 6 897 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 735 | 460 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 871 | |||
UX | Autres créances clients | 42 743 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 763 | |||
VB | T. V. A. | 4 845 722 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 609 | |||
VC | Groupe et associés | 2 366 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 949 309 | 52 949 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 095 016 | 30 095 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 750 479 | 1 750 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808 247 | 3 808 247 | ||
VW | T.V.A. | 8 695 981 | 8 695 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 253 | 1 164 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | 410 479 | ||
VI | Groupe et associés | 6 456 004 | 6 456 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 741 | 1 288 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 388 026 | 9 388 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 067 330 | 63 067 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 784 | 36 845 | 1 938 | |
AH | Fonds commercial | 51 584 | 51 584 | ||
AN | Terrains | 1 206 659 | 253 586 | 953 072 | |
AP | Constructions | 2 153 735 | 1 823 302 | 330 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639 168 | 17 344 580 | 3 294 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 074 745 | 6 484 665 | 590 079 | |
CU | Autres participations | 12 429 | 10 671 | 1 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 184 246 | 26 005 237 | 5 179 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 907 282 | 907 282 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 058 | 55 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 076 | 150 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 767 652 | 846 516 | 42 921 136 | |
BZ | Autres créances | 9 055 028 | 9 055 028 | ||
CF | Disponibilités | 26 075 559 | 26 075 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 487 | 119 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 130 144 | 846 516 | 79 283 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 314 391 | 26 851 753 | 84 462 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 141 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 279 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 846 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 335 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 712 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 052 925 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 077 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 418 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | |||
EA | Autres dettes | 7 744 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 388 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 672 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 462 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 067 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 599 734 | 3 599 734 | ||
FG | Production vendue services | 189 382 098 | 189 382 098 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 981 833 | 192 981 833 | ||
FM | Production stockée | -235 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 397 466 | |||
FQ | Autres produits | 8 009 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 218 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 210 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 982 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 25 111 668 | |||
FZ | Charges sociales | 17 039 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 623 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 026 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 962 262 | |||
GE | Autres charges | 4 861 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 196 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 977 476 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 872 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 144 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 865 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 345 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 278 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 125 | 57 304 | 88 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739 960 | 11 196 167 | 2 029 992 | 25 906 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771 086 | 11 253 472 | 2 029 992 | 25 994 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 335 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 433 367 | 362 735 | 460 607 | 1 335 495 |
4A | Provisions pour litiges | 252 375 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 675 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 149 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 815 292 | 6 977 506 | 6 715 779 | 11 077 019 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 671 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 558 | 5 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 339 | 74 025 | 175 849 | 846 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 964 569 | 74 025 | 181 407 | 857 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 229 | 7 414 267 | 7 357 794 | 13 269 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 036 289 | 6 897 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 735 | 460 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 871 | |||
UX | Autres créances clients | 42 743 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 763 | |||
VB | T. V. A. | 4 845 722 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 609 | |||
VC | Groupe et associés | 2 366 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 949 309 | 52 949 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 095 016 | 30 095 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 750 479 | 1 750 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808 247 | 3 808 247 | ||
VW | T.V.A. | 8 695 981 | 8 695 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 253 | 1 164 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | 410 479 | ||
VI | Groupe et associés | 6 456 004 | 6 456 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 741 | 1 288 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 388 026 | 9 388 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 067 330 | 63 067 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 784 | 36 845 | 1 938 | |
AH | Fonds commercial | 51 584 | 51 584 | ||
AN | Terrains | 1 206 659 | 253 586 | 953 072 | |
AP | Constructions | 2 153 735 | 1 823 302 | 330 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639 168 | 17 344 580 | 3 294 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 074 745 | 6 484 665 | 590 079 | |
CU | Autres participations | 12 429 | 10 671 | 1 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 184 246 | 26 005 237 | 5 179 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 907 282 | 907 282 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 058 | 55 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 076 | 150 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 767 652 | 846 516 | 42 921 136 | |
BZ | Autres créances | 9 055 028 | 9 055 028 | ||
CF | Disponibilités | 26 075 559 | 26 075 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 487 | 119 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 130 144 | 846 516 | 79 283 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 314 391 | 26 851 753 | 84 462 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 141 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 279 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 846 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 335 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 712 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 052 925 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 077 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 418 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | |||
EA | Autres dettes | 7 744 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 388 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 672 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 462 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 067 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 599 734 | 3 599 734 | ||
FG | Production vendue services | 189 382 098 | 189 382 098 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 981 833 | 192 981 833 | ||
FM | Production stockée | -235 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 397 466 | |||
FQ | Autres produits | 8 009 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 218 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 210 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 982 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 25 111 668 | |||
FZ | Charges sociales | 17 039 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 623 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 026 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 962 262 | |||
GE | Autres charges | 4 861 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 196 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 977 476 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 872 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 144 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 865 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 345 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 278 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 125 | 57 304 | 88 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739 960 | 11 196 167 | 2 029 992 | 25 906 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771 086 | 11 253 472 | 2 029 992 | 25 994 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 335 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 433 367 | 362 735 | 460 607 | 1 335 495 |
4A | Provisions pour litiges | 252 375 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 675 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 149 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 815 292 | 6 977 506 | 6 715 779 | 11 077 019 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 671 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 558 | 5 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 339 | 74 025 | 175 849 | 846 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 964 569 | 74 025 | 181 407 | 857 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 229 | 7 414 267 | 7 357 794 | 13 269 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 036 289 | 6 897 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 735 | 460 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 871 | |||
UX | Autres créances clients | 42 743 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 763 | |||
VB | T. V. A. | 4 845 722 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 609 | |||
VC | Groupe et associés | 2 366 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 949 309 | 52 949 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 095 016 | 30 095 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 750 479 | 1 750 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808 247 | 3 808 247 | ||
VW | T.V.A. | 8 695 981 | 8 695 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 253 | 1 164 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | 410 479 | ||
VI | Groupe et associés | 6 456 004 | 6 456 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 741 | 1 288 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 388 026 | 9 388 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 067 330 | 63 067 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 784 | 36 845 | 1 938 | |
AH | Fonds commercial | 51 584 | 51 584 | ||
AN | Terrains | 1 206 659 | 253 586 | 953 072 | |
AP | Constructions | 2 153 735 | 1 823 302 | 330 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639 168 | 17 344 580 | 3 294 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 074 745 | 6 484 665 | 590 079 | |
CU | Autres participations | 12 429 | 10 671 | 1 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 184 246 | 26 005 237 | 5 179 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 907 282 | 907 282 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 058 | 55 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 076 | 150 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 767 652 | 846 516 | 42 921 136 | |
BZ | Autres créances | 9 055 028 | 9 055 028 | ||
CF | Disponibilités | 26 075 559 | 26 075 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 487 | 119 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 130 144 | 846 516 | 79 283 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 314 391 | 26 851 753 | 84 462 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 141 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 279 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 846 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 335 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 712 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 052 925 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 077 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 418 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | |||
EA | Autres dettes | 7 744 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 388 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 672 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 462 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 067 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 599 734 | 3 599 734 | ||
FG | Production vendue services | 189 382 098 | 189 382 098 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 981 833 | 192 981 833 | ||
FM | Production stockée | -235 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 397 466 | |||
FQ | Autres produits | 8 009 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 218 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 210 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 982 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 25 111 668 | |||
FZ | Charges sociales | 17 039 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 623 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 026 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 962 262 | |||
GE | Autres charges | 4 861 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 196 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 977 476 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 872 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 144 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 865 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 345 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 278 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 125 | 57 304 | 88 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739 960 | 11 196 167 | 2 029 992 | 25 906 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771 086 | 11 253 472 | 2 029 992 | 25 994 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 335 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 433 367 | 362 735 | 460 607 | 1 335 495 |
4A | Provisions pour litiges | 252 375 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 675 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 149 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 815 292 | 6 977 506 | 6 715 779 | 11 077 019 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 671 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 558 | 5 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 339 | 74 025 | 175 849 | 846 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 964 569 | 74 025 | 181 407 | 857 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 229 | 7 414 267 | 7 357 794 | 13 269 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 036 289 | 6 897 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 735 | 460 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 871 | |||
UX | Autres créances clients | 42 743 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 763 | |||
VB | T. V. A. | 4 845 722 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 609 | |||
VC | Groupe et associés | 2 366 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 949 309 | 52 949 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 095 016 | 30 095 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 750 479 | 1 750 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808 247 | 3 808 247 | ||
VW | T.V.A. | 8 695 981 | 8 695 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 253 | 1 164 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | 410 479 | ||
VI | Groupe et associés | 6 456 004 | 6 456 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 741 | 1 288 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 388 026 | 9 388 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 067 330 | 63 067 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 784 | 36 845 | 1 938 | |
AH | Fonds commercial | 51 584 | 51 584 | ||
AN | Terrains | 1 206 659 | 253 586 | 953 072 | |
AP | Constructions | 2 153 735 | 1 823 302 | 330 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639 168 | 17 344 580 | 3 294 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 074 745 | 6 484 665 | 590 079 | |
CU | Autres participations | 12 429 | 10 671 | 1 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 184 246 | 26 005 237 | 5 179 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 907 282 | 907 282 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 55 058 | 55 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 076 | 150 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 767 652 | 846 516 | 42 921 136 | |
BZ | Autres créances | 9 055 028 | 9 055 028 | ||
CF | Disponibilités | 26 075 559 | 26 075 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 487 | 119 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 130 144 | 846 516 | 79 283 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 314 391 | 26 851 753 | 84 462 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 141 656 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 279 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 846 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 335 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 712 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 052 925 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 024 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 077 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 418 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | |||
EA | Autres dettes | 7 744 745 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 388 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 65 672 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 462 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 067 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 599 734 | 3 599 734 | ||
FG | Production vendue services | 189 382 098 | 189 382 098 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 981 833 | 192 981 833 | ||
FM | Production stockée | -235 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 397 466 | |||
FQ | Autres produits | 8 009 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 218 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 210 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 982 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 25 111 668 | |||
FZ | Charges sociales | 17 039 772 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 623 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 026 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 962 262 | |||
GE | Autres charges | 4 861 437 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 196 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 977 476 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 872 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 144 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 865 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 345 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 278 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 125 | 57 304 | 88 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739 960 | 11 196 167 | 2 029 992 | 25 906 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771 086 | 11 253 472 | 2 029 992 | 25 994 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 335 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 433 367 | 362 735 | 460 607 | 1 335 495 |
4A | Provisions pour litiges | 252 375 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 675 285 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 149 358 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 815 292 | 6 977 506 | 6 715 779 | 11 077 019 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 671 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 558 | 5 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 339 | 74 025 | 175 849 | 846 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 964 569 | 74 025 | 181 407 | 857 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 229 | 7 414 267 | 7 357 794 | 13 269 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 036 289 | 6 897 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 735 | 460 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 140 | 7 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 871 | |||
UX | Autres créances clients | 42 743 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 763 | |||
VB | T. V. A. | 4 845 722 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 609 | |||
VC | Groupe et associés | 2 366 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 949 309 | 52 949 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100 | 10 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 095 016 | 30 095 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 750 479 | 1 750 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808 247 | 3 808 247 | ||
VW | T.V.A. | 8 695 981 | 8 695 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 253 | 1 164 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 479 | 410 479 | ||
VI | Groupe et associés | 6 456 004 | 6 456 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 741 | 1 288 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 388 026 | 9 388 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 067 330 | 63 067 330 |