Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 801 | 14 054 | 2 748 | 2 748 |
AN | Terrains | 341 628 | 87 142 | 254 486 | 272 655 |
AP | Constructions | 858 449 | 785 344 | 73 105 | 105 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168 998 | 10 670 657 | 1 498 341 | 1 895 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 167 283 | 3 661 509 | 505 775 | 662 983 |
AV | Immobilisations en cours | 109 268 | 109 268 | ||
CU | Autres participations | 71 863 | 71 863 | 71 863 | |
BF | Prêts | 11 461 | 11 461 | 11 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 20 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 765 252 | 15 218 706 | 2 546 546 | 3 042 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 129 | 204 129 | 64 757 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 576 | 40 576 | 62 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 378 | 8 378 | 11 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 259 840 | 247 831 | 19 012 009 | 18 302 969 |
BZ | Autres créances | 5 032 730 | 5 032 730 | 6 090 922 | |
CF | Disponibilités | 20 130 624 | 20 130 624 | 20 106 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 463 | 6 463 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 682 741 | 247 831 | 44 434 910 | 44 638 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 447 993 | 15 466 537 | 46 981 456 | 47 681 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 000 | 828 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 802 | 72 632 | ||
DG | Autres réserves | 2 559 | 2 559 | ||
DH | Report à nouveau | -3 129 708 | -3 569 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 345 | 463 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 976 071 | 1 066 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 257 620 | -216 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 754 592 | 5 067 567 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 159 542 | 1 113 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 914 134 | 6 180 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 517 227 | 11 661 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 716 | 563 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 385 497 | 12 358 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 056 534 | 8 086 056 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 278 | 520 884 | ||
EA | Autres dettes | 585 480 | 1 438 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 466 209 | 7 088 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 324 942 | 41 717 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 981 456 | 47 681 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 940 458 | 56 991 | 4 997 449 | 3 170 878 |
FG | Production vendue services | 78 029 112 | 9 995 | 78 039 106 | 89 409 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 969 570 | 66 985 | 83 036 555 | 92 580 858 |
FM | Production stockée | -21 719 | -19 188 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 821 | 44 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 215 575 | 4 601 629 | ||
FQ | Autres produits | 1 052 791 | 942 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 308 024 | 98 150 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 558 898 | 39 413 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 372 | 227 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 238 421 | 32 592 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 860 542 | 1 012 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 164 910 | 11 787 034 | ||
FZ | Charges sociales | 7 225 918 | 7 439 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 846 | 1 086 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 138 | 19 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 882 645 | 4 328 939 | ||
GE | Autres charges | 2 136 478 | 2 476 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 955 423 | 100 383 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 647 400 | -2 233 006 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 010 499 | 1 763 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 746 | 26 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 746 | 26 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 746 | -20 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 653 647 | -489 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 37 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 361 | 148 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 571 | 356 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 407 932 | 542 784 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 385 | 21 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 633 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 811 | 163 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 829 | 184 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 103 | 358 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -571 199 | -595 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 726 454 | 100 463 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 676 799 | 100 000 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -950 345 | 463 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054 | 14 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849 555 | 946 846 | 591 748 | 15 204 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863 608 | 946 846 | 591 748 | 15 218 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 976 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 066 830 | 180 811 | 271 571 | 976 071 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 180 792 | 3 882 645 | 4 149 303 | 5 914 134 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 461 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 19 259 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 606 | |||
VB | T. V. A. | 2 164 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 997 | |||
VC | Groupe et associés | 2 549 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 329 994 | 24 299 033 | 30 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 517 227 | 10 517 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 385 497 | 15 385 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 323 | 907 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 545 | 1 755 545 | ||
VW | T.V.A. | 5 066 807 | 5 066 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 859 | 326 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 278 | 138 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 480 | 585 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 466 209 | 6 466 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 149 226 | 41 149 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 801 | 14 054 | 2 748 | 2 748 |
AN | Terrains | 341 628 | 87 142 | 254 486 | 272 655 |
AP | Constructions | 858 449 | 785 344 | 73 105 | 105 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168 998 | 10 670 657 | 1 498 341 | 1 895 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 167 283 | 3 661 509 | 505 775 | 662 983 |
AV | Immobilisations en cours | 109 268 | 109 268 | ||
CU | Autres participations | 71 863 | 71 863 | 71 863 | |
BF | Prêts | 11 461 | 11 461 | 11 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 20 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 765 252 | 15 218 706 | 2 546 546 | 3 042 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 129 | 204 129 | 64 757 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 576 | 40 576 | 62 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 378 | 8 378 | 11 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 259 840 | 247 831 | 19 012 009 | 18 302 969 |
BZ | Autres créances | 5 032 730 | 5 032 730 | 6 090 922 | |
CF | Disponibilités | 20 130 624 | 20 130 624 | 20 106 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 463 | 6 463 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 682 741 | 247 831 | 44 434 910 | 44 638 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 447 993 | 15 466 537 | 46 981 456 | 47 681 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 000 | 828 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 802 | 72 632 | ||
DG | Autres réserves | 2 559 | 2 559 | ||
DH | Report à nouveau | -3 129 708 | -3 569 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 345 | 463 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 976 071 | 1 066 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 257 620 | -216 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 754 592 | 5 067 567 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 159 542 | 1 113 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 914 134 | 6 180 792 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 517 227 | 11 661 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 716 | 563 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 385 497 | 12 358 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 056 534 | 8 086 056 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 278 | 520 884 | ||
EA | Autres dettes | 585 480 | 1 438 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 466 209 | 7 088 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 324 942 | 41 717 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 981 456 | 47 681 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 940 458 | 56 991 | 4 997 449 | 3 170 878 |
FG | Production vendue services | 78 029 112 | 9 995 | 78 039 106 | 89 409 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 969 570 | 66 985 | 83 036 555 | 92 580 858 |
FM | Production stockée | -21 719 | -19 188 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 821 | 44 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 215 575 | 4 601 629 | ||
FQ | Autres produits | 1 052 791 | 942 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 308 024 | 98 150 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 558 898 | 39 413 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 372 | 227 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 238 421 | 32 592 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 860 542 | 1 012 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 164 910 | 11 787 034 | ||
FZ | Charges sociales | 7 225 918 | 7 439 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 846 | 1 086 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 138 | 19 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 882 645 | 4 328 939 | ||
GE | Autres charges | 2 136 478 | 2 476 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 955 423 | 100 383 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 647 400 | -2 233 006 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 010 499 | 1 763 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 746 | 26 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 746 | 26 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 746 | -20 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 653 647 | -489 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 37 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 361 | 148 154 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 571 | 356 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 407 932 | 542 784 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 385 | 21 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 633 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 811 | 163 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 829 | 184 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 103 | 358 018 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -571 199 | -595 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 726 454 | 100 463 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 676 799 | 100 000 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -950 345 | 463 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054 | 14 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849 555 | 946 846 | 591 748 | 15 204 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863 608 | 946 846 | 591 748 | 15 218 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 976 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 066 830 | 180 811 | 271 571 | 976 071 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 180 792 | 3 882 645 | 4 149 303 | 5 914 134 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 461 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 19 259 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 606 | |||
VB | T. V. A. | 2 164 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 997 | |||
VC | Groupe et associés | 2 549 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 329 994 | 24 299 033 | 30 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 517 227 | 10 517 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 385 497 | 15 385 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 323 | 907 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 545 | 1 755 545 | ||
VW | T.V.A. | 5 066 807 | 5 066 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 859 | 326 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 278 | 138 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 480 | 585 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 466 209 | 6 466 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 149 226 | 41 149 226 |