Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 929 | 10 929 | ||
AH | Fonds commercial | 103 092 | 103 092 | ||
AN | Terrains | 136 133 | 78 433 | 57 700 | |
AP | Constructions | 462 267 | 278 979 | 183 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 032 | 17 048 471 | 5 547 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 519 731 | 5 547 442 | 972 289 | |
AV | Immobilisations en cours | 579 094 | 579 094 | ||
CU | Autres participations | 55 491 | 55 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 464 214 | 23 067 345 | 7 396 869 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 880 | 33 733 | 957 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 377 | 48 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 086 142 | 503 724 | 21 582 418 | |
BZ | Autres créances | 7 252 283 | 7 252 283 | ||
CF | Disponibilités | 37 624 899 | 37 624 899 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 002 581 | 537 457 | 67 465 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 466 795 | 23 604 802 | 74 861 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 399 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 176 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 957 | |||
DG | Autres réserves | 20 608 | |||
DH | Report à nouveau | 98 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 317 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 552 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 008 062 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 117 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 125 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 540 888 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | |||
EA | Autres dettes | 923 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 395 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 184 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 861 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 783 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 279 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 371 093 | 5 371 093 | ||
FG | Production vendue services | 120 754 094 | 120 754 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 125 186 | 126 125 186 | ||
FM | Production stockée | -45 444 | |||
FN | Production immobilisée | 87 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 161 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 624 986 | |||
FQ | Autres produits | 3 144 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 098 445 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 677 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -302 997 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 590 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 096 643 | |||
FZ | Charges sociales | 12 253 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 224 842 | |||
GE | Autres charges | 3 243 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 169 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 036 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 915 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 067 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 986 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -696 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 726 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 420 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 394 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 731 | 4 710 | 114 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 996 | 2 106 197 | 1 957 870 | 22 953 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923 727 | 2 106 197 | 1 962 580 | 23 067 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 317 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 037 505 | 737 838 | 458 303 | 2 317 040 |
4A | Provisions pour litiges | 2 525 419 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 913 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 686 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 982 999 | 6 224 842 | 8 082 765 | 11 125 077 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 409 | 23 323 | 33 733 | |
6T | Sur comptes clients | 1 009 196 | 4 355 | 509 827 | 503 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 605 | 27 678 | 509 827 | 537 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 040 109 | 6 990 359 | 9 050 895 | 13 979 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 252 520 | 8 592 592 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 737 838 | 458 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 598 889 | |||
UX | Autres créances clients | 21 487 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 265 | |||
VB | T. V. A. | 2 707 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 172 | |||
VC | Groupe et associés | 4 335 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 339 869 | 29 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 279 051 | 14 279 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 969 752 | 21 969 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 377 | 1 818 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 685 | 2 858 685 | ||
VW | T.V.A. | 4 450 303 | 4 450 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 413 522 | 413 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | 674 735 | ||
VI | Groupe et associés | 382 903 | 382 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 439 | 540 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 395 958 | 8 395 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 783 724 | 55 783 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 929 | 10 929 | ||
AH | Fonds commercial | 103 092 | 103 092 | ||
AN | Terrains | 136 133 | 78 433 | 57 700 | |
AP | Constructions | 462 267 | 278 979 | 183 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 032 | 17 048 471 | 5 547 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 519 731 | 5 547 442 | 972 289 | |
AV | Immobilisations en cours | 579 094 | 579 094 | ||
CU | Autres participations | 55 491 | 55 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 464 214 | 23 067 345 | 7 396 869 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 880 | 33 733 | 957 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 377 | 48 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 086 142 | 503 724 | 21 582 418 | |
BZ | Autres créances | 7 252 283 | 7 252 283 | ||
CF | Disponibilités | 37 624 899 | 37 624 899 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 002 581 | 537 457 | 67 465 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 466 795 | 23 604 802 | 74 861 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 399 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 176 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 957 | |||
DG | Autres réserves | 20 608 | |||
DH | Report à nouveau | 98 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 317 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 552 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 008 062 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 117 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 125 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 540 888 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | |||
EA | Autres dettes | 923 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 395 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 184 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 861 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 783 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 279 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 371 093 | 5 371 093 | ||
FG | Production vendue services | 120 754 094 | 120 754 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 125 186 | 126 125 186 | ||
FM | Production stockée | -45 444 | |||
FN | Production immobilisée | 87 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 161 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 624 986 | |||
FQ | Autres produits | 3 144 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 098 445 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 677 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -302 997 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 590 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 096 643 | |||
FZ | Charges sociales | 12 253 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 224 842 | |||
GE | Autres charges | 3 243 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 169 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 036 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 915 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 067 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 986 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -696 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 726 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 420 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 394 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 731 | 4 710 | 114 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 996 | 2 106 197 | 1 957 870 | 22 953 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923 727 | 2 106 197 | 1 962 580 | 23 067 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 317 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 037 505 | 737 838 | 458 303 | 2 317 040 |
4A | Provisions pour litiges | 2 525 419 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 913 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 686 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 982 999 | 6 224 842 | 8 082 765 | 11 125 077 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 409 | 23 323 | 33 733 | |
6T | Sur comptes clients | 1 009 196 | 4 355 | 509 827 | 503 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 605 | 27 678 | 509 827 | 537 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 040 109 | 6 990 359 | 9 050 895 | 13 979 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 252 520 | 8 592 592 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 737 838 | 458 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 598 889 | |||
UX | Autres créances clients | 21 487 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 265 | |||
VB | T. V. A. | 2 707 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 172 | |||
VC | Groupe et associés | 4 335 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 339 869 | 29 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 279 051 | 14 279 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 969 752 | 21 969 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 377 | 1 818 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 685 | 2 858 685 | ||
VW | T.V.A. | 4 450 303 | 4 450 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 413 522 | 413 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | 674 735 | ||
VI | Groupe et associés | 382 903 | 382 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 439 | 540 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 395 958 | 8 395 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 783 724 | 55 783 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 929 | 10 929 | ||
AH | Fonds commercial | 103 092 | 103 092 | ||
AN | Terrains | 136 133 | 78 433 | 57 700 | |
AP | Constructions | 462 267 | 278 979 | 183 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 032 | 17 048 471 | 5 547 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 519 731 | 5 547 442 | 972 289 | |
AV | Immobilisations en cours | 579 094 | 579 094 | ||
CU | Autres participations | 55 491 | 55 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 464 214 | 23 067 345 | 7 396 869 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 880 | 33 733 | 957 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 377 | 48 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 086 142 | 503 724 | 21 582 418 | |
BZ | Autres créances | 7 252 283 | 7 252 283 | ||
CF | Disponibilités | 37 624 899 | 37 624 899 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 002 581 | 537 457 | 67 465 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 466 795 | 23 604 802 | 74 861 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 399 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 176 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 957 | |||
DG | Autres réserves | 20 608 | |||
DH | Report à nouveau | 98 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 317 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 552 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 008 062 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 117 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 125 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 540 888 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | |||
EA | Autres dettes | 923 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 395 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 184 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 861 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 783 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 279 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 371 093 | 5 371 093 | ||
FG | Production vendue services | 120 754 094 | 120 754 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 125 186 | 126 125 186 | ||
FM | Production stockée | -45 444 | |||
FN | Production immobilisée | 87 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 161 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 624 986 | |||
FQ | Autres produits | 3 144 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 098 445 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 677 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -302 997 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 590 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 096 643 | |||
FZ | Charges sociales | 12 253 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 224 842 | |||
GE | Autres charges | 3 243 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 169 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 036 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 915 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 067 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 986 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -696 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 726 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 420 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 394 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 731 | 4 710 | 114 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 996 | 2 106 197 | 1 957 870 | 22 953 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923 727 | 2 106 197 | 1 962 580 | 23 067 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 317 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 037 505 | 737 838 | 458 303 | 2 317 040 |
4A | Provisions pour litiges | 2 525 419 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 913 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 686 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 982 999 | 6 224 842 | 8 082 765 | 11 125 077 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 409 | 23 323 | 33 733 | |
6T | Sur comptes clients | 1 009 196 | 4 355 | 509 827 | 503 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 605 | 27 678 | 509 827 | 537 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 040 109 | 6 990 359 | 9 050 895 | 13 979 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 252 520 | 8 592 592 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 737 838 | 458 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 598 889 | |||
UX | Autres créances clients | 21 487 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 265 | |||
VB | T. V. A. | 2 707 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 172 | |||
VC | Groupe et associés | 4 335 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 339 869 | 29 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 279 051 | 14 279 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 969 752 | 21 969 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 377 | 1 818 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 685 | 2 858 685 | ||
VW | T.V.A. | 4 450 303 | 4 450 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 413 522 | 413 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | 674 735 | ||
VI | Groupe et associés | 382 903 | 382 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 439 | 540 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 395 958 | 8 395 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 783 724 | 55 783 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 929 | 10 929 | ||
AH | Fonds commercial | 103 092 | 103 092 | ||
AN | Terrains | 136 133 | 78 433 | 57 700 | |
AP | Constructions | 462 267 | 278 979 | 183 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 032 | 17 048 471 | 5 547 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 519 731 | 5 547 442 | 972 289 | |
AV | Immobilisations en cours | 579 094 | 579 094 | ||
CU | Autres participations | 55 491 | 55 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 464 214 | 23 067 345 | 7 396 869 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 880 | 33 733 | 957 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 377 | 48 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 086 142 | 503 724 | 21 582 418 | |
BZ | Autres créances | 7 252 283 | 7 252 283 | ||
CF | Disponibilités | 37 624 899 | 37 624 899 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 002 581 | 537 457 | 67 465 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 466 795 | 23 604 802 | 74 861 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 399 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 176 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 957 | |||
DG | Autres réserves | 20 608 | |||
DH | Report à nouveau | 98 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 317 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 552 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 008 062 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 117 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 125 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 540 888 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | |||
EA | Autres dettes | 923 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 395 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 184 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 861 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 783 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 279 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 371 093 | 5 371 093 | ||
FG | Production vendue services | 120 754 094 | 120 754 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 125 186 | 126 125 186 | ||
FM | Production stockée | -45 444 | |||
FN | Production immobilisée | 87 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 161 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 624 986 | |||
FQ | Autres produits | 3 144 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 098 445 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 677 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -302 997 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 590 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 096 643 | |||
FZ | Charges sociales | 12 253 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 224 842 | |||
GE | Autres charges | 3 243 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 169 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 036 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 915 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 067 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 986 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -696 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 726 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 420 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 394 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 731 | 4 710 | 114 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 996 | 2 106 197 | 1 957 870 | 22 953 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923 727 | 2 106 197 | 1 962 580 | 23 067 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 317 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 037 505 | 737 838 | 458 303 | 2 317 040 |
4A | Provisions pour litiges | 2 525 419 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 913 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 686 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 982 999 | 6 224 842 | 8 082 765 | 11 125 077 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 409 | 23 323 | 33 733 | |
6T | Sur comptes clients | 1 009 196 | 4 355 | 509 827 | 503 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 605 | 27 678 | 509 827 | 537 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 040 109 | 6 990 359 | 9 050 895 | 13 979 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 252 520 | 8 592 592 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 737 838 | 458 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 598 889 | |||
UX | Autres créances clients | 21 487 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 265 | |||
VB | T. V. A. | 2 707 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 172 | |||
VC | Groupe et associés | 4 335 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 339 869 | 29 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 279 051 | 14 279 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 969 752 | 21 969 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 377 | 1 818 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 685 | 2 858 685 | ||
VW | T.V.A. | 4 450 303 | 4 450 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 413 522 | 413 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | 674 735 | ||
VI | Groupe et associés | 382 903 | 382 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 439 | 540 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 395 958 | 8 395 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 783 724 | 55 783 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 929 | 10 929 | ||
AH | Fonds commercial | 103 092 | 103 092 | ||
AN | Terrains | 136 133 | 78 433 | 57 700 | |
AP | Constructions | 462 267 | 278 979 | 183 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 032 | 17 048 471 | 5 547 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 519 731 | 5 547 442 | 972 289 | |
AV | Immobilisations en cours | 579 094 | 579 094 | ||
CU | Autres participations | 55 491 | 55 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 464 214 | 23 067 345 | 7 396 869 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 880 | 33 733 | 957 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 377 | 48 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 086 142 | 503 724 | 21 582 418 | |
BZ | Autres créances | 7 252 283 | 7 252 283 | ||
CF | Disponibilités | 37 624 899 | 37 624 899 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 002 581 | 537 457 | 67 465 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 466 795 | 23 604 802 | 74 861 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 399 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 176 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 957 | |||
DG | Autres réserves | 20 608 | |||
DH | Report à nouveau | 98 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 317 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 552 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 008 062 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 117 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 125 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 540 888 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | |||
EA | Autres dettes | 923 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 395 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 184 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 861 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 783 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 279 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 371 093 | 5 371 093 | ||
FG | Production vendue services | 120 754 094 | 120 754 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 125 186 | 126 125 186 | ||
FM | Production stockée | -45 444 | |||
FN | Production immobilisée | 87 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 161 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 624 986 | |||
FQ | Autres produits | 3 144 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 098 445 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 677 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -302 997 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 590 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 096 643 | |||
FZ | Charges sociales | 12 253 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 224 842 | |||
GE | Autres charges | 3 243 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 169 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 036 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 915 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 067 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 986 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -696 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 726 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 420 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 394 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 731 | 4 710 | 114 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 996 | 2 106 197 | 1 957 870 | 22 953 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923 727 | 2 106 197 | 1 962 580 | 23 067 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 317 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 037 505 | 737 838 | 458 303 | 2 317 040 |
4A | Provisions pour litiges | 2 525 419 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 913 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 686 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 982 999 | 6 224 842 | 8 082 765 | 11 125 077 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 409 | 23 323 | 33 733 | |
6T | Sur comptes clients | 1 009 196 | 4 355 | 509 827 | 503 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 605 | 27 678 | 509 827 | 537 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 040 109 | 6 990 359 | 9 050 895 | 13 979 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 252 520 | 8 592 592 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 737 838 | 458 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 598 889 | |||
UX | Autres créances clients | 21 487 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 265 | |||
VB | T. V. A. | 2 707 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 172 | |||
VC | Groupe et associés | 4 335 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 339 869 | 29 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 279 051 | 14 279 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 969 752 | 21 969 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 377 | 1 818 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 685 | 2 858 685 | ||
VW | T.V.A. | 4 450 303 | 4 450 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 413 522 | 413 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | 674 735 | ||
VI | Groupe et associés | 382 903 | 382 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 439 | 540 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 395 958 | 8 395 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 783 724 | 55 783 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 929 | 10 929 | ||
AH | Fonds commercial | 103 092 | 103 092 | ||
AN | Terrains | 136 133 | 78 433 | 57 700 | |
AP | Constructions | 462 267 | 278 979 | 183 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 032 | 17 048 471 | 5 547 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 519 731 | 5 547 442 | 972 289 | |
AV | Immobilisations en cours | 579 094 | 579 094 | ||
CU | Autres participations | 55 491 | 55 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 464 214 | 23 067 345 | 7 396 869 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 880 | 33 733 | 957 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 377 | 48 377 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 086 142 | 503 724 | 21 582 418 | |
BZ | Autres créances | 7 252 283 | 7 252 283 | ||
CF | Disponibilités | 37 624 899 | 37 624 899 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 002 581 | 537 457 | 67 465 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 466 795 | 23 604 802 | 74 861 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 399 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 176 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 957 | |||
DG | Autres réserves | 20 608 | |||
DH | Report à nouveau | 98 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 317 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 552 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 008 062 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 117 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 125 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 540 888 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | |||
EA | Autres dettes | 923 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 395 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 184 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 861 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 783 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 279 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 371 093 | 5 371 093 | ||
FG | Production vendue services | 120 754 094 | 120 754 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 125 186 | 126 125 186 | ||
FM | Production stockée | -45 444 | |||
FN | Production immobilisée | 87 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 161 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 624 986 | |||
FQ | Autres produits | 3 144 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 098 445 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 677 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -302 997 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 590 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 096 643 | |||
FZ | Charges sociales | 12 253 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 106 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 224 842 | |||
GE | Autres charges | 3 243 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 169 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 036 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 915 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 067 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 986 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 713 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -696 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 726 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 420 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 305 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 394 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 731 | 4 710 | 114 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 996 | 2 106 197 | 1 957 870 | 22 953 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923 727 | 2 106 197 | 1 962 580 | 23 067 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 317 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 037 505 | 737 838 | 458 303 | 2 317 040 |
4A | Provisions pour litiges | 2 525 419 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 913 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 686 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 982 999 | 6 224 842 | 8 082 765 | 11 125 077 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 409 | 23 323 | 33 733 | |
6T | Sur comptes clients | 1 009 196 | 4 355 | 509 827 | 503 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 605 | 27 678 | 509 827 | 537 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 040 109 | 6 990 359 | 9 050 895 | 13 979 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 252 520 | 8 592 592 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 737 838 | 458 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 445 | 1 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 598 889 | |||
UX | Autres créances clients | 21 487 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 265 | |||
VB | T. V. A. | 2 707 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 172 | |||
VC | Groupe et associés | 4 335 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 339 869 | 29 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 279 051 | 14 279 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 969 752 | 21 969 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 818 377 | 1 818 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 685 | 2 858 685 | ||
VW | T.V.A. | 4 450 303 | 4 450 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 413 522 | 413 522 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 735 | 674 735 | ||
VI | Groupe et associés | 382 903 | 382 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 439 | 540 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 395 958 | 8 395 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 783 724 | 55 783 724 |