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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 377 130 | 152 152 | 224 978 | |
AN | Terrains | 102 743 | 59 319 | 43 425 | |
AP | Constructions | 109 041 | 109 041 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 124 | 1 600 584 | 146 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 336 038 | 1 921 096 | 414 942 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 536 862 | 194 870 | 341 992 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 600 566 | 140 549 | 460 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 395 | | 557 395 | |
BZ | Autres créances | 91 166 | | 91 166 | |
CF | Disponibilités | 923 329 | | 923 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 709 318 | 335 419 | 2 373 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 355 | 2 256 515 | 2 788 841 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 535 328 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 143 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 46 601 | | | |
DG | Autres réserves | 320 368 | | | |
DH | Report à nouveau | -4 285 869 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 277 | | | |
DJ | Subventions d’investissement | 12 143 | | | |
DK | Provisions réglementées | 70 541 | | | |
DL | TOTAL (I) | -2 184 469 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 170 256 | | | |
DR | TOTAL (III) | 170 256 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 812 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 059 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 121 | | | |
EA | Autres dettes | 6 061 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 803 053 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 841 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 053 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 2 874 721 | | 2 874 721 | |
FG | Production vendue services | 579 613 | | 579 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 454 334 | | 3 454 334 | |
FM | Production stockée | | | -68 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 715 | |
FQ | Autres produits | | | 5 986 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 144 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 882 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 994 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 021 870 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 433 | |
FY | Salaires et traitements | | | 209 036 | |
FZ | Charges sociales | | | 97 551 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 109 575 | |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 110 669 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 919 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 295 | |
GE | Autres charges | | | 347 053 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 276 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -133 132 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 32 946 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 32 946 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -32 946 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -166 078 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 146 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 334 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 998 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 961 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 960 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 205 374 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 981 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 478 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 201 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 044 277 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 770 | 8 831 | 152 449 | 152 152 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 207 | 100 744 | 433 008 | 1 768 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 977 | 109 575 | 585 457 | 1 921 096 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 70 541 |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 767 | 7 961 | 30 188 | 70 541 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 170 256 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 159 | 46 295 | 383 198 | 170 256 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | | 110 669 | 110 669 | |
6N | Sur stocks et en cours | 507 224 | 22 919 | 194 724 | 335 419 |
6T | Sur comptes clients | 972 | | 972 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 508 196 | 133 588 | 306 365 | 335 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 108 123 | 187 844 | 719 751 | 576 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 179 883 | 689 563 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 7 961 | 30 188 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 557 395 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 770 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 830 | | | |
VB | T. V. A. | 59 494 | | | |
VC | Groupe et associés | 10 465 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 561 | 648 561 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 298 812 | 4 298 812 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 059 | 354 059 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 606 | 26 606 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817 | 22 817 | | |
VW | T.V.A. | 14 337 | 14 337 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 361 | 80 361 | | |
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 | 577 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 053 | 4 803 053 | | |