Déposant 1 : EURILOGIC Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 410000566
Mandataire 1 : CABINET DEGRET
Bénéficiare 1 : NEXEYA SERVICES
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Numéro de SIREN : 410000566
Mandataire 1 : CABINET DEGRET
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 596 671 | 580 597 | 16 074 | 29 531 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 27 776 | 222 224 | 222 224 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 860 | 8 860 | ||
AP | Constructions | 65 410 | 44 877 | 20 533 | 23 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 653 | 107 732 | 10 921 | 13 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 585 053 | 2 328 806 | 256 246 | 335 585 |
CU | Autres participations | 1 866 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 969 | 1 969 | 1 969 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 715 | 75 715 | 43 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 702 330 | 3 098 648 | 603 682 | 2 535 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 289 501 | 899 286 | 390 215 | 1 240 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 766 | 108 952 | 2 825 814 | 3 198 764 |
BZ | Autres créances | 324 105 | 324 105 | 5 148 861 | |
CF | Disponibilités | 1 459 473 | 1 459 473 | 646 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 509 | 131 509 | 221 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 139 355 | 1 008 239 | 5 131 117 | 10 455 893 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 685 | 4 106 886 | 5 734 799 | 12 991 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 353 200 | 2 569 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 626 092 | |||
DD | Réserve légale (1) | 256 931 | 256 931 | ||
DH | Report à nouveau | -561 269 | 32 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 125 | 1 864 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 155 987 | 8 349 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 750 | 122 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 479 265 | 607 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 595 015 | 730 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 865 | 52 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 453 | 469 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 647 669 | 2 247 828 | ||
EA | Autres dettes | 55 818 | 461 271 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 499 991 | 679 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 983 797 | 3 911 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 799 | 12 991 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 797 | 3 858 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 143 934 | 2 600 | 146 534 | 874 564 |
FG | Production vendue services | 4 729 961 | 472 860 | 5 202 821 | 11 831 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 873 895 | 475 460 | 5 349 355 | 12 705 613 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 301 | 511 797 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 5 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 525 666 | 13 222 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 963 | 42 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 008 | 1 419 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 053 | -257 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 443 543 | 4 269 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 437 | 367 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 574 274 | 3 479 622 | ||
FZ | Charges sociales | 694 106 | 1 478 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 948 | 265 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 286 | |||
GE | Autres charges | 1 033 | 74 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 342 546 | 11 139 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 120 | 2 083 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 445 826 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 | 2 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | 3 642 | ||
GN | Différences positives de change | 255 | 1 586 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 266 | 453 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 006 | 1 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 792 | 1 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 798 | 3 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 532 | 450 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 588 | 2 533 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 000 | 229 467 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 327 | 229 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 085 | 102 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944 085 | 219 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 758 | 9 824 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 | 153 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 | 524 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 259 | 13 905 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296 134 | 12 040 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 125 | 1 864 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 999 | 13 457 | 589 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 924 | 98 491 | 2 481 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 924 | 111 948 | 3 070 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 479 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 497 | 135 482 | 595 015 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 776 | 27 776 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 899 286 | 899 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 108 952 | 108 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 728 | 899 286 | 1 036 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 867 225 | 899 286 | 135 482 | 1 631 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 899 286 | 128 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 548 | |||
UX | Autres créances clients | 2 824 219 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 935 | |||
VB | T. V. A. | 118 673 | |||
VC | Groupe et associés | 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 096 | 3 390 381 | 75 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 865 | 54 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 453 | 725 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 766 | 444 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 670 | 472 670 | ||
VW | T.V.A. | 691 348 | 691 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 885 | 38 885 | ||
VI | Groupe et associés | 44 418 | 44 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400 | 11 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 499 991 | 499 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 797 | 2 983 797 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 952 |