d'Ingré
Déposant 1 : Exxelia, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444344766
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93 Rue Oberkampf
75011 PARIS
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Déposant 1 : Exxelia, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 444344766
Adresse :
93 Rue Oberkampf
75011 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : NOLDINVEST
Bénéficiare 1 : MICROSPIRE EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : EXXELIA MICROSPIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490624624
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Parc d'Activités Beauvallon
57970 Illange
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Bénéficiare 1 : EXXELIA MAGNETICS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490624624
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Parc d'Activités Beauvallon
57970 Illange
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Bénéficiare 1 : Exxelia, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 444344766
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93 rue Oberkampf
75011 Paris
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Déposant 1 : MICROSPIRE EXPLOITATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 490624624
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67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : NOLDINVEST
Bénéficiare 1 : MICROSPIRE EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : EXXELIA MICROSPIRE, Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : MICROSPIRE EXPLOITATION, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : MICROSPIRE EXPLOITATION
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Bénéficiare 1 : EXXELIA TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : Exxelia
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 840 399 | 560 205 | 280 194 | 11 660 915 |
AN | Terrains | 165 017 | 165 017 | 165 017 | |
AP | Constructions | 1 660 628 | 1 561 189 | 99 439 | 119 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 840 | 890 456 | 442 384 | 519 165 |
CU | Autres participations | 146 824 250 | 1 272 966 | 145 551 284 | 134 630 889 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 21 240 261 | 20 200 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 719 | 20 719 | 20 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 084 114 | 4 284 815 | 167 799 298 | 167 316 237 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 278 | |||
BZ | Autres créances | 10 303 555 | 24 052 | 10 279 503 | 16 169 776 |
CF | Disponibilités | 1 566 009 | 1 566 009 | 1 875 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 563 | 301 563 | 265 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 171 127 | 24 052 | 12 147 075 | 18 334 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 866 | 131 866 | 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 387 107 | 4 308 867 | 180 078 240 | 185 651 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 054 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 525 700 | 12 525 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 252 570 | 1 252 570 | ||
DG | Autres réserves | 48 201 898 | 48 201 898 | ||
DH | Report à nouveau | 3 859 390 | 6 452 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 071 749 | 934 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 815 363 | 66 774 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 566 866 | 166 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 582 | 80 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 448 | 246 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 145 045 | 106 700 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159 348 | 7 824 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 422 | 487 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 692 | 512 567 | ||
EA | Autres dettes | 409 045 | 586 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 648 552 | 116 112 048 | ||
ED | (V) | 2 958 878 | 2 518 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 078 240 | 185 651 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 680 760 | 12 595 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 317 | 80 385 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 751 303 | 4 820 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 671 | 1 959 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 354 | 361 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 283 | 864 863 | ||
FZ | Charges sociales | 402 550 | 402 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 884 | 206 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 285 | 13 667 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 028 | 3 809 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 158 276 | 1 011 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 415 189 | 1 547 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | |||
GN | Différences positives de change | 165 744 | 171 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 581 316 | 1 718 851 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 754 832 | 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 964 | 5 217 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 271 | 17 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 125 066 | 5 235 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 543 750 | -3 516 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 385 475 | -2 505 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 392 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 459 | 333 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 419 | 345 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 709 | 278 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 535 | 200 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 590 | 479 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 172 | -133 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 702 | -46 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 038 | 6 885 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 982 | 9 477 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 904 755 | 902 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 990 | 84 214 | 560 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 975 | 160 670 | 2 451 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 966 | 244 884 | 3 011 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 071 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 934 925 | 156 483 | 19 659 | 1 071 749 |
4A | Provisions pour litiges | 435 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 866 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 481 | 490 151 | 81 183 | 655 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 181 406 | 646 634 | 100 842 | 1 727 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 285 | |||
UG | - Financières | 131 866 | 383 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 506 483 | 100 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 3 054 739 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866 098 | 13 659 857 | 18 206 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144 213 | 6 250 533 | 88 647 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 074 112 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 422 | 541 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494 281 | 6 494 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 648 552 | 13 680 760 | 88 647 546 | 11 320 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 840 399 | 560 205 | 280 194 | 11 660 915 |
AN | Terrains | 165 017 | 165 017 | 165 017 | |
AP | Constructions | 1 660 628 | 1 561 189 | 99 439 | 119 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 840 | 890 456 | 442 384 | 519 165 |
CU | Autres participations | 146 824 250 | 1 272 966 | 145 551 284 | 134 630 889 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 21 240 261 | 20 200 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 719 | 20 719 | 20 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 084 114 | 4 284 815 | 167 799 298 | 167 316 237 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 278 | |||
BZ | Autres créances | 10 303 555 | 24 052 | 10 279 503 | 16 169 776 |
CF | Disponibilités | 1 566 009 | 1 566 009 | 1 875 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 563 | 301 563 | 265 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 171 127 | 24 052 | 12 147 075 | 18 334 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 866 | 131 866 | 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 387 107 | 4 308 867 | 180 078 240 | 185 651 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 054 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 525 700 | 12 525 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 252 570 | 1 252 570 | ||
DG | Autres réserves | 48 201 898 | 48 201 898 | ||
DH | Report à nouveau | 3 859 390 | 6 452 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 071 749 | 934 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 815 363 | 66 774 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 566 866 | 166 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 582 | 80 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 448 | 246 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 145 045 | 106 700 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159 348 | 7 824 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 422 | 487 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 692 | 512 567 | ||
EA | Autres dettes | 409 045 | 586 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 648 552 | 116 112 048 | ||
ED | (V) | 2 958 878 | 2 518 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 078 240 | 185 651 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 680 760 | 12 595 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 317 | 80 385 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 751 303 | 4 820 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 671 | 1 959 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 354 | 361 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 283 | 864 863 | ||
FZ | Charges sociales | 402 550 | 402 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 884 | 206 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 285 | 13 667 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 028 | 3 809 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 158 276 | 1 011 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 415 189 | 1 547 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | |||
GN | Différences positives de change | 165 744 | 171 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 581 316 | 1 718 851 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 754 832 | 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 964 | 5 217 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 271 | 17 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 125 066 | 5 235 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 543 750 | -3 516 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 385 475 | -2 505 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 392 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 459 | 333 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 419 | 345 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 709 | 278 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 535 | 200 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 590 | 479 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 172 | -133 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 702 | -46 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 038 | 6 885 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 982 | 9 477 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 904 755 | 902 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 990 | 84 214 | 560 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 975 | 160 670 | 2 451 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 966 | 244 884 | 3 011 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 071 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 934 925 | 156 483 | 19 659 | 1 071 749 |
4A | Provisions pour litiges | 435 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 866 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 481 | 490 151 | 81 183 | 655 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 181 406 | 646 634 | 100 842 | 1 727 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 285 | |||
UG | - Financières | 131 866 | 383 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 506 483 | 100 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 3 054 739 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866 098 | 13 659 857 | 18 206 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144 213 | 6 250 533 | 88 647 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 074 112 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 422 | 541 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494 281 | 6 494 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 648 552 | 13 680 760 | 88 647 546 | 11 320 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 840 399 | 560 205 | 280 194 | 11 660 915 |
AN | Terrains | 165 017 | 165 017 | 165 017 | |
AP | Constructions | 1 660 628 | 1 561 189 | 99 439 | 119 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 840 | 890 456 | 442 384 | 519 165 |
CU | Autres participations | 146 824 250 | 1 272 966 | 145 551 284 | 134 630 889 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 21 240 261 | 20 200 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 719 | 20 719 | 20 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 084 114 | 4 284 815 | 167 799 298 | 167 316 237 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 278 | |||
BZ | Autres créances | 10 303 555 | 24 052 | 10 279 503 | 16 169 776 |
CF | Disponibilités | 1 566 009 | 1 566 009 | 1 875 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 563 | 301 563 | 265 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 171 127 | 24 052 | 12 147 075 | 18 334 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 866 | 131 866 | 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 387 107 | 4 308 867 | 180 078 240 | 185 651 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 054 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 525 700 | 12 525 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 252 570 | 1 252 570 | ||
DG | Autres réserves | 48 201 898 | 48 201 898 | ||
DH | Report à nouveau | 3 859 390 | 6 452 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 071 749 | 934 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 815 363 | 66 774 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 566 866 | 166 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 582 | 80 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 448 | 246 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 145 045 | 106 700 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159 348 | 7 824 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 422 | 487 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 692 | 512 567 | ||
EA | Autres dettes | 409 045 | 586 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 648 552 | 116 112 048 | ||
ED | (V) | 2 958 878 | 2 518 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 078 240 | 185 651 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 680 760 | 12 595 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 317 | 80 385 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 751 303 | 4 820 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 671 | 1 959 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 354 | 361 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 283 | 864 863 | ||
FZ | Charges sociales | 402 550 | 402 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 884 | 206 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 285 | 13 667 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 028 | 3 809 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 158 276 | 1 011 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 415 189 | 1 547 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | |||
GN | Différences positives de change | 165 744 | 171 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 581 316 | 1 718 851 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 754 832 | 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 964 | 5 217 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 271 | 17 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 125 066 | 5 235 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 543 750 | -3 516 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 385 475 | -2 505 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 392 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 459 | 333 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 419 | 345 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 709 | 278 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 535 | 200 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 590 | 479 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 172 | -133 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 702 | -46 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 038 | 6 885 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 982 | 9 477 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 904 755 | 902 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 990 | 84 214 | 560 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 975 | 160 670 | 2 451 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 966 | 244 884 | 3 011 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 071 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 934 925 | 156 483 | 19 659 | 1 071 749 |
4A | Provisions pour litiges | 435 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 866 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 481 | 490 151 | 81 183 | 655 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 181 406 | 646 634 | 100 842 | 1 727 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 285 | |||
UG | - Financières | 131 866 | 383 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 506 483 | 100 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 3 054 739 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866 098 | 13 659 857 | 18 206 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144 213 | 6 250 533 | 88 647 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 074 112 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 422 | 541 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494 281 | 6 494 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 648 552 | 13 680 760 | 88 647 546 | 11 320 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 840 399 | 560 205 | 280 194 | 11 660 915 |
AN | Terrains | 165 017 | 165 017 | 165 017 | |
AP | Constructions | 1 660 628 | 1 561 189 | 99 439 | 119 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 840 | 890 456 | 442 384 | 519 165 |
CU | Autres participations | 146 824 250 | 1 272 966 | 145 551 284 | 134 630 889 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 21 240 261 | 20 200 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 719 | 20 719 | 20 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 084 114 | 4 284 815 | 167 799 298 | 167 316 237 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 278 | |||
BZ | Autres créances | 10 303 555 | 24 052 | 10 279 503 | 16 169 776 |
CF | Disponibilités | 1 566 009 | 1 566 009 | 1 875 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 563 | 301 563 | 265 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 171 127 | 24 052 | 12 147 075 | 18 334 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 866 | 131 866 | 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 387 107 | 4 308 867 | 180 078 240 | 185 651 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 054 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 525 700 | 12 525 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 252 570 | 1 252 570 | ||
DG | Autres réserves | 48 201 898 | 48 201 898 | ||
DH | Report à nouveau | 3 859 390 | 6 452 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 071 749 | 934 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 815 363 | 66 774 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 566 866 | 166 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 582 | 80 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 448 | 246 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 145 045 | 106 700 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159 348 | 7 824 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 422 | 487 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 692 | 512 567 | ||
EA | Autres dettes | 409 045 | 586 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 648 552 | 116 112 048 | ||
ED | (V) | 2 958 878 | 2 518 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 078 240 | 185 651 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 680 760 | 12 595 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 317 | 80 385 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 751 303 | 4 820 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 671 | 1 959 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 354 | 361 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 283 | 864 863 | ||
FZ | Charges sociales | 402 550 | 402 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 884 | 206 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 285 | 13 667 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 028 | 3 809 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 158 276 | 1 011 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 415 189 | 1 547 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | |||
GN | Différences positives de change | 165 744 | 171 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 581 316 | 1 718 851 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 754 832 | 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 964 | 5 217 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 271 | 17 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 125 066 | 5 235 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 543 750 | -3 516 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 385 475 | -2 505 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 392 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 459 | 333 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 419 | 345 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 709 | 278 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 535 | 200 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 590 | 479 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 172 | -133 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 702 | -46 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 038 | 6 885 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 982 | 9 477 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 904 755 | 902 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 990 | 84 214 | 560 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 975 | 160 670 | 2 451 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 966 | 244 884 | 3 011 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 071 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 934 925 | 156 483 | 19 659 | 1 071 749 |
4A | Provisions pour litiges | 435 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 866 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 481 | 490 151 | 81 183 | 655 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 181 406 | 646 634 | 100 842 | 1 727 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 285 | |||
UG | - Financières | 131 866 | 383 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 506 483 | 100 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 3 054 739 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866 098 | 13 659 857 | 18 206 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144 213 | 6 250 533 | 88 647 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 074 112 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 422 | 541 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494 281 | 6 494 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 648 552 | 13 680 760 | 88 647 546 | 11 320 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 840 399 | 560 205 | 280 194 | 11 660 915 |
AN | Terrains | 165 017 | 165 017 | 165 017 | |
AP | Constructions | 1 660 628 | 1 561 189 | 99 439 | 119 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 840 | 890 456 | 442 384 | 519 165 |
CU | Autres participations | 146 824 250 | 1 272 966 | 145 551 284 | 134 630 889 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 21 240 261 | 20 200 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 719 | 20 719 | 20 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 084 114 | 4 284 815 | 167 799 298 | 167 316 237 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 278 | |||
BZ | Autres créances | 10 303 555 | 24 052 | 10 279 503 | 16 169 776 |
CF | Disponibilités | 1 566 009 | 1 566 009 | 1 875 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 563 | 301 563 | 265 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 171 127 | 24 052 | 12 147 075 | 18 334 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 866 | 131 866 | 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 387 107 | 4 308 867 | 180 078 240 | 185 651 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 054 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 525 700 | 12 525 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 252 570 | 1 252 570 | ||
DG | Autres réserves | 48 201 898 | 48 201 898 | ||
DH | Report à nouveau | 3 859 390 | 6 452 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 071 749 | 934 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 815 363 | 66 774 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 566 866 | 166 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 582 | 80 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 448 | 246 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 145 045 | 106 700 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159 348 | 7 824 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 422 | 487 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 692 | 512 567 | ||
EA | Autres dettes | 409 045 | 586 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 648 552 | 116 112 048 | ||
ED | (V) | 2 958 878 | 2 518 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 078 240 | 185 651 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 680 760 | 12 595 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 317 | 80 385 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 751 303 | 4 820 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 671 | 1 959 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 354 | 361 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 283 | 864 863 | ||
FZ | Charges sociales | 402 550 | 402 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 884 | 206 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 285 | 13 667 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 028 | 3 809 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 158 276 | 1 011 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 415 189 | 1 547 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | |||
GN | Différences positives de change | 165 744 | 171 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 581 316 | 1 718 851 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 754 832 | 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 964 | 5 217 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 271 | 17 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 125 066 | 5 235 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 543 750 | -3 516 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 385 475 | -2 505 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 392 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 459 | 333 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 419 | 345 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 709 | 278 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 535 | 200 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 590 | 479 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 172 | -133 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 702 | -46 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 038 | 6 885 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 982 | 9 477 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 904 755 | 902 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 990 | 84 214 | 560 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 975 | 160 670 | 2 451 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 966 | 244 884 | 3 011 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 071 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 934 925 | 156 483 | 19 659 | 1 071 749 |
4A | Provisions pour litiges | 435 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 866 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 481 | 490 151 | 81 183 | 655 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 181 406 | 646 634 | 100 842 | 1 727 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 285 | |||
UG | - Financières | 131 866 | 383 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 506 483 | 100 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 3 054 739 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866 098 | 13 659 857 | 18 206 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144 213 | 6 250 533 | 88 647 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 074 112 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 422 | 541 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494 281 | 6 494 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 648 552 | 13 680 760 | 88 647 546 | 11 320 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 840 399 | 560 205 | 280 194 | 11 660 915 |
AN | Terrains | 165 017 | 165 017 | 165 017 | |
AP | Constructions | 1 660 628 | 1 561 189 | 99 439 | 119 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 840 | 890 456 | 442 384 | 519 165 |
CU | Autres participations | 146 824 250 | 1 272 966 | 145 551 284 | 134 630 889 |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 21 240 261 | 20 200 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 719 | 20 719 | 20 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 084 114 | 4 284 815 | 167 799 298 | 167 316 237 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 278 | |||
BZ | Autres créances | 10 303 555 | 24 052 | 10 279 503 | 16 169 776 |
CF | Disponibilités | 1 566 009 | 1 566 009 | 1 875 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 563 | 301 563 | 265 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 171 127 | 24 052 | 12 147 075 | 18 334 908 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 866 | 131 866 | 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 387 107 | 4 308 867 | 180 078 240 | 185 651 528 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 054 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 525 700 | 12 525 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 252 570 | 1 252 570 | ||
DG | Autres réserves | 48 201 898 | 48 201 898 | ||
DH | Report à nouveau | 3 859 390 | 6 452 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 071 749 | 934 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 815 363 | 66 774 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 566 866 | 166 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 582 | 80 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 448 | 246 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 145 045 | 106 700 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159 348 | 7 824 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 422 | 487 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 692 | 512 567 | ||
EA | Autres dettes | 409 045 | 586 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 648 552 | 116 112 048 | ||
ED | (V) | 2 958 878 | 2 518 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 078 240 | 185 651 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 680 760 | 12 595 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 485 981 | 4 485 981 | 4 740 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 317 | 80 385 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 751 303 | 4 820 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 671 | 1 959 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 354 | 361 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 907 283 | 864 863 | ||
FZ | Charges sociales | 402 550 | 402 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 884 | 206 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 285 | 13 667 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 028 | 3 809 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 158 276 | 1 011 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 415 189 | 1 547 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | |||
GN | Différences positives de change | 165 744 | 171 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 581 316 | 1 718 851 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 754 832 | 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 964 | 5 217 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 271 | 17 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 125 066 | 5 235 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 543 750 | -3 516 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 385 475 | -2 505 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 392 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 459 | 333 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 419 | 345 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 709 | 278 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 535 | 200 133 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 590 | 479 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 172 | -133 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 702 | -46 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 038 | 6 885 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 982 | 9 477 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 944 | -2 592 728 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 904 755 | 902 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 990 | 84 214 | 560 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 975 | 160 670 | 2 451 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 966 | 244 884 | 3 011 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 071 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 934 925 | 156 483 | 19 659 | 1 071 749 |
4A | Provisions pour litiges | 435 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 866 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 481 | 490 151 | 81 183 | 655 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 181 406 | 646 634 | 100 842 | 1 727 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 285 | |||
UG | - Financières | 131 866 | 383 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 506 483 | 100 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 240 261 | 3 054 739 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 301 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866 098 | 13 659 857 | 18 206 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144 213 | 6 250 533 | 88 647 546 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 074 112 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 422 | 541 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494 281 | 6 494 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 648 552 | 13 680 760 | 88 647 546 | 11 320 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704 626 |