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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 580 | 1 580 | ||
AP | Constructions | 3 130 | 3 130 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 170 | 1 126 579 | 45 591 | 32 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 432 | 29 165 | 6 267 | 3 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 977 | 31 977 | 31 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 244 389 | 1 160 454 | 83 935 | 67 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 120 | 46 114 | 149 006 | 132 906 |
BN | En cours de production de biens | 21 927 | 21 927 | 20 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 392 | 33 392 | 47 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 925 | 21 722 | 217 203 | 115 933 |
BZ | Autres créances | 101 109 | 101 109 | 93 538 | |
CF | Disponibilités | 255 464 | 255 464 | 171 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 260 | 29 260 | 49 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 197 | 67 836 | 807 361 | 635 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 586 | 1 228 290 | 891 296 | 702 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -470 732 | 299 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 739 | -770 467 | ||
DL | TOTAL (I) | -936 471 | -426 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 405 | 553 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 342 | 16 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 205 | 397 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 104 | 80 532 | ||
EA | Autres dettes | 3 644 | 1 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 827 767 | 1 049 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 296 | 702 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 359 704 | 1 926 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 359 704 | 1 926 914 | ||
FM | Production stockée | -12 905 | 9 939 | ||
FQ | Autres produits | 96 080 | 59 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 442 879 | 1 996 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 361 | 819 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 414 | -10 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 908 | 1 053 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 739 | 45 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 650 | 479 705 | ||
FZ | Charges sociales | 132 614 | 157 161 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 74 818 | 129 495 | ||
GE | Autres charges | 48 057 | 11 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 945 734 | 2 686 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -502 854 | -690 271 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 092 | 1 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 092 | -1 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -509 947 | -691 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 638 | 66 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 638 | 66 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 430 | 145 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 430 | 145 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 208 | -78 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 517 | 2 062 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 256 | 2 833 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -509 739 | -770 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 | 1 580 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 209 | 18 318 | 7 653 | 1 158 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 789 | 18 318 | 7 653 | 1 160 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 80 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 977 | 31 977 | ||
UX | Autres créances clients | 238 925 | 238 925 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 109 | 101 109 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 260 | 29 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 271 | 369 294 | 31 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 205 | 496 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 104 | 105 104 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 405 | 1 200 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644 | 3 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 | 66 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 425 | 1 805 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 580 | 1 580 | ||
AP | Constructions | 3 130 | 3 130 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 170 | 1 126 579 | 45 591 | 32 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 432 | 29 165 | 6 267 | 3 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 977 | 31 977 | 31 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 244 389 | 1 160 454 | 83 935 | 67 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 120 | 46 114 | 149 006 | 132 906 |
BN | En cours de production de biens | 21 927 | 21 927 | 20 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 392 | 33 392 | 47 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 925 | 21 722 | 217 203 | 115 933 |
BZ | Autres créances | 101 109 | 101 109 | 93 538 | |
CF | Disponibilités | 255 464 | 255 464 | 171 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 260 | 29 260 | 49 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 197 | 67 836 | 807 361 | 635 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 586 | 1 228 290 | 891 296 | 702 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -470 732 | 299 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 739 | -770 467 | ||
DL | TOTAL (I) | -936 471 | -426 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 405 | 553 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 342 | 16 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 205 | 397 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 104 | 80 532 | ||
EA | Autres dettes | 3 644 | 1 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 827 767 | 1 049 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 296 | 702 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 359 704 | 1 926 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 359 704 | 1 926 914 | ||
FM | Production stockée | -12 905 | 9 939 | ||
FQ | Autres produits | 96 080 | 59 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 442 879 | 1 996 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 361 | 819 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 414 | -10 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 908 | 1 053 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 739 | 45 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 650 | 479 705 | ||
FZ | Charges sociales | 132 614 | 157 161 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 74 818 | 129 495 | ||
GE | Autres charges | 48 057 | 11 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 945 734 | 2 686 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -502 854 | -690 271 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 092 | 1 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 092 | -1 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -509 947 | -691 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 638 | 66 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 638 | 66 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 430 | 145 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 430 | 145 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 208 | -78 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 517 | 2 062 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 256 | 2 833 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -509 739 | -770 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 | 1 580 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 209 | 18 318 | 7 653 | 1 158 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 789 | 18 318 | 7 653 | 1 160 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 80 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 977 | 31 977 | ||
UX | Autres créances clients | 238 925 | 238 925 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 109 | 101 109 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 260 | 29 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 271 | 369 294 | 31 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 205 | 496 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 104 | 105 104 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 405 | 1 200 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644 | 3 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 | 66 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 425 | 1 805 425 |