Déposant 1 : FAILLE, sas
Numéro de SIREN : 457510220
Adresse :
siège 1 rue Arago
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
FR
Mandataire 1 : René Salmon, FAILLE HUBERT
Adresse :
1 rue Arago
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
FR
Déposant 1 : FAILLE, sas
Numéro de SIREN : 457510220
Adresse :
siège 1 rue Arago
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
FR
Mandataire 1 : René Salmon, FAILLE HUBERT
Adresse :
1 rue Arago
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 320 | 29 320 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 630 998 | 602 728 | 28 271 | 21 996 |
AH | Fonds commercial | 271 396 | 271 396 | 271 396 | |
AP | Constructions | 30 423 | 26 962 | 3 461 | 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 603 | 113 101 | 66 502 | 22 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 715 431 | 535 877 | 179 554 | 49 002 |
AV | Immobilisations en cours | 213 673 | 213 673 | 165 994 | |
CU | Autres participations | 146 577 | 20 148 | 126 429 | 126 429 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 675 | 58 675 | 58 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 276 095 | 1 328 136 | 947 960 | 716 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 192 | 22 192 | 13 156 | |
BT | Marchandises | 4 024 432 | 442 633 | 3 581 799 | 3 580 282 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 921 378 | 249 501 | 3 671 878 | 3 663 525 |
BZ | Autres créances | 851 444 | 851 444 | 1 162 678 | |
CF | Disponibilités | 700 570 | 700 570 | 479 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 198 | 51 198 | 37 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 571 215 | 692 134 | 8 879 081 | 8 936 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 847 310 | 2 020 270 | 9 827 041 | 9 653 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 684 | 949 684 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 968 | 92 227 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 931 | 931 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 491 | 418 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 154 | 619 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 871 228 | 2 081 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 130 | 12 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 130 | 12 609 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 175 | 537 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 519 | 241 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 636 | 3 367 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 056 | 736 645 | ||
EA | Autres dettes | 2 172 361 | 2 662 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 927 683 | 7 559 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 827 041 | 9 653 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 676 218 | 7 210 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 801 579 | 73 746 | 21 875 324 | 21 954 157 |
FG | Production vendue services | 19 059 | 19 059 | 15 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 820 637 | 73 746 | 21 894 383 | 21 969 959 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069 498 | 951 553 | ||
FQ | Autres produits | 350 109 | 350 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 313 990 | 23 272 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 101 667 | 17 534 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 780 | -287 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 088 | 116 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 037 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 597 | 2 089 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 227 | 146 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 512 | 1 677 461 | ||
FZ | Charges sociales | 740 139 | 734 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 110 | 33 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 444 | 504 572 | ||
GE | Autres charges | 152 146 | 36 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 466 114 | 22 587 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 876 | 684 138 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 049 | 2 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -15 | 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 035 | 2 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 973 | 60 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 973 | 60 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 938 | -57 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 797 938 | 626 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | 10 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | 211 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832 | 17 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832 | 218 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 784 | -7 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 316 073 | 23 486 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 919 | 22 866 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 154 | 619 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 320 | 29 320 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 117 | 12 813 | 7 203 | 602 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 489 | 40 297 | 9 846 | 675 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 926 | 53 110 | 17 049 | 1 307 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 609 | 28 130 | 12 609 | 28 130 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 148 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 409 370 | 442 633 | 409 370 | 442 633 |
6T | Sur comptes clients | 295 141 | 30 681 | 76 321 | 249 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 724 659 | 473 314 | 485 691 | 712 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 737 268 | 501 444 | 498 300 | 740 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 444 | 498 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 675 | 58 675 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 283 195 | 283 195 | ||
UX | Autres créances clients | 3 638 184 | 3 638 184 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 560 | 2 560 | ||
VB | T. V. A. | 51 067 | 51 067 | ||
VC | Groupe et associés | 134 714 | 134 714 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 104 | 663 104 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 198 | 51 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 696 | 4 540 826 | 341 870 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 175 | 226 711 | 251 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 038 | 3 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 383 636 | 3 383 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 591 | 166 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 658 | 246 658 | ||
VW | T.V.A. | 237 980 | 237 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 827 | 48 827 | ||
VI | Groupe et associés | 144 481 | 144 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 361 | 2 172 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 936 | 45 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 683 | 6 676 218 | 251 464 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 320 | 29 320 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 630 998 | 602 728 | 28 271 | 21 996 |
AH | Fonds commercial | 271 396 | 271 396 | 271 396 | |
AP | Constructions | 30 423 | 26 962 | 3 461 | 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 603 | 113 101 | 66 502 | 22 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 715 431 | 535 877 | 179 554 | 49 002 |
AV | Immobilisations en cours | 213 673 | 213 673 | 165 994 | |
CU | Autres participations | 146 577 | 20 148 | 126 429 | 126 429 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 675 | 58 675 | 58 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 276 095 | 1 328 136 | 947 960 | 716 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 192 | 22 192 | 13 156 | |
BT | Marchandises | 4 024 432 | 442 633 | 3 581 799 | 3 580 282 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 921 378 | 249 501 | 3 671 878 | 3 663 525 |
BZ | Autres créances | 851 444 | 851 444 | 1 162 678 | |
CF | Disponibilités | 700 570 | 700 570 | 479 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 198 | 51 198 | 37 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 571 215 | 692 134 | 8 879 081 | 8 936 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 847 310 | 2 020 270 | 9 827 041 | 9 653 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 684 | 949 684 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 968 | 92 227 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 931 | 931 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 491 | 418 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 154 | 619 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 871 228 | 2 081 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 130 | 12 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 130 | 12 609 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 175 | 537 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 519 | 241 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 636 | 3 367 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 056 | 736 645 | ||
EA | Autres dettes | 2 172 361 | 2 662 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 927 683 | 7 559 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 827 041 | 9 653 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 676 218 | 7 210 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 801 579 | 73 746 | 21 875 324 | 21 954 157 |
FG | Production vendue services | 19 059 | 19 059 | 15 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 820 637 | 73 746 | 21 894 383 | 21 969 959 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069 498 | 951 553 | ||
FQ | Autres produits | 350 109 | 350 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 313 990 | 23 272 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 101 667 | 17 534 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 780 | -287 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 088 | 116 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 037 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 597 | 2 089 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 227 | 146 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 707 512 | 1 677 461 | ||
FZ | Charges sociales | 740 139 | 734 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 110 | 33 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 444 | 504 572 | ||
GE | Autres charges | 152 146 | 36 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 466 114 | 22 587 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 876 | 684 138 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 049 | 2 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -15 | 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 035 | 2 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 973 | 60 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 973 | 60 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 938 | -57 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 797 938 | 626 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | 10 520 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | 211 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832 | 17 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832 | 218 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 784 | -7 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 316 073 | 23 486 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 919 | 22 866 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 154 | 619 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 320 | 29 320 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 117 | 12 813 | 7 203 | 602 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 489 | 40 297 | 9 846 | 675 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 926 | 53 110 | 17 049 | 1 307 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 609 | 28 130 | 12 609 | 28 130 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 148 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 409 370 | 442 633 | 409 370 | 442 633 |
6T | Sur comptes clients | 295 141 | 30 681 | 76 321 | 249 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 724 659 | 473 314 | 485 691 | 712 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 737 268 | 501 444 | 498 300 | 740 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 501 444 | 498 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 675 | 58 675 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 283 195 | 283 195 | ||
UX | Autres créances clients | 3 638 184 | 3 638 184 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 560 | 2 560 | ||
VB | T. V. A. | 51 067 | 51 067 | ||
VC | Groupe et associés | 134 714 | 134 714 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 104 | 663 104 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 198 | 51 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 696 | 4 540 826 | 341 870 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 175 | 226 711 | 251 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 038 | 3 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 383 636 | 3 383 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 591 | 166 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 658 | 246 658 | ||
VW | T.V.A. | 237 980 | 237 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 827 | 48 827 | ||
VI | Groupe et associés | 144 481 | 144 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 361 | 2 172 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 936 | 45 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 683 | 6 676 218 | 251 464 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 838 |