Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 505 | 33 754 | 5 751 | 18 919 |
AH | Fonds commercial | 199 489 | 199 489 | 199 489 | |
AP | Constructions | 23 904 | 8 993 | 14 911 | 19 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 | 163 | 398 | 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 349 | 4 766 | 11 583 | 10 056 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 988 | 6 988 | 11 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 796 | 47 676 | 239 120 | 260 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 317 | 17 068 | 618 249 | 516 979 |
BZ | Autres créances | 219 321 | 219 321 | 287 560 | |
CF | Disponibilités | 61 915 | 61 915 | 102 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 596 | 38 596 | 2 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 149 | 17 068 | 938 081 | 909 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 944 | 64 744 | 1 177 200 | 1 170 261 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 988 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 511 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 000 | 401 000 | ||
DH | Report à nouveau | -84 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 449 | -84 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 702 | 316 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 100 | 584 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 430 | 134 109 | ||
EA | Autres dettes | 60 968 | 130 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 498 | 854 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 200 | 1 170 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 498 | 854 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 970 | 3 659 970 | 5 706 988 | |
FG | Production vendue services | 28 697 | 28 697 | 51 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 688 667 | 3 688 667 | 5 758 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 898 | 382 408 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 909 626 | 6 140 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 606 125 | 4 025 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 073 | 15 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 604 | 1 124 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 688 | 38 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 693 | 685 214 | ||
FZ | Charges sociales | 149 682 | 283 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 961 | 25 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 096 | 17 379 | ||
GE | Autres charges | 7 043 | 1 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 865 966 | 6 218 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 661 | -77 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 977 | 3 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 977 | 3 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 094 | 9 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 094 | 9 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 116 | -5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 544 | -82 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 962 | 2 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962 | 2 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095 | 4 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057 | 4 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 095 | -1 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 565 | 6 147 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 116 | 6 232 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 449 | -84 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 586 | 13 168 | 33 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129 | 8 793 | 13 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 715 | 21 961 | 47 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 379 | 13 096 | 13 407 | 17 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 379 | 13 096 | 13 407 | 17 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 379 | 13 096 | 13 407 | 17 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 096 | 13 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 988 | 6 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 511 | 11 511 | ||
UX | Autres créances clients | 623 806 | 623 806 | ||
VB | T. V. A. | 16 625 | 16 625 | ||
VC | Groupe et associés | 200 408 | 200 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | 2 288 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 38 596 | 38 596 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 222 | 888 711 | 11 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 100 | 645 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 306 | 36 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 188 | 50 188 | ||
VW | T.V.A. | 29 946 | 29 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 968 | 60 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 498 | 826 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 505 | 33 754 | 5 751 | 18 919 |
AH | Fonds commercial | 199 489 | 199 489 | 199 489 | |
AP | Constructions | 23 904 | 8 993 | 14 911 | 19 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 | 163 | 398 | 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 349 | 4 766 | 11 583 | 10 056 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 988 | 6 988 | 11 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 796 | 47 676 | 239 120 | 260 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 317 | 17 068 | 618 249 | 516 979 |
BZ | Autres créances | 219 321 | 219 321 | 287 560 | |
CF | Disponibilités | 61 915 | 61 915 | 102 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 596 | 38 596 | 2 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 149 | 17 068 | 938 081 | 909 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 944 | 64 744 | 1 177 200 | 1 170 261 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 988 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 511 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 000 | 401 000 | ||
DH | Report à nouveau | -84 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 449 | -84 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 702 | 316 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 100 | 584 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 430 | 134 109 | ||
EA | Autres dettes | 60 968 | 130 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 498 | 854 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 200 | 1 170 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 498 | 854 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 970 | 3 659 970 | 5 706 988 | |
FG | Production vendue services | 28 697 | 28 697 | 51 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 688 667 | 3 688 667 | 5 758 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 898 | 382 408 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 909 626 | 6 140 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 606 125 | 4 025 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 073 | 15 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 604 | 1 124 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 688 | 38 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 693 | 685 214 | ||
FZ | Charges sociales | 149 682 | 283 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 961 | 25 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 096 | 17 379 | ||
GE | Autres charges | 7 043 | 1 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 865 966 | 6 218 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 661 | -77 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 977 | 3 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 977 | 3 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 094 | 9 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 094 | 9 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 116 | -5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 544 | -82 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 962 | 2 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962 | 2 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095 | 4 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057 | 4 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 095 | -1 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 565 | 6 147 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 116 | 6 232 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 449 | -84 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 586 | 13 168 | 33 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129 | 8 793 | 13 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 715 | 21 961 | 47 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 379 | 13 096 | 13 407 | 17 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 379 | 13 096 | 13 407 | 17 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 379 | 13 096 | 13 407 | 17 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 096 | 13 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 988 | 6 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 511 | 11 511 | ||
UX | Autres créances clients | 623 806 | 623 806 | ||
VB | T. V. A. | 16 625 | 16 625 | ||
VC | Groupe et associés | 200 408 | 200 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | 2 288 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 38 596 | 38 596 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 222 | 888 711 | 11 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 100 | 645 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 306 | 36 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 188 | 50 188 | ||
VW | T.V.A. | 29 946 | 29 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 968 | 60 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 498 | 826 498 |