Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 136 | 50 136 | 50 136 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 892 | 20 790 | 4 102 | 3 375 |
AP | Constructions | 3 805 | 3 797 | 8 | 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 773 | 12 837 094 | 9 629 679 | 7 277 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 148 | 1 148 | 1 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 | 667 | 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 547 422 | 12 861 681 | 9 685 741 | 7 333 341 |
BT | Marchandises | 207 293 | 207 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 131 | 18 131 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 636 | 342 073 | 1 782 563 | 4 065 221 |
BZ | Autres créances | 1 082 681 | 1 082 681 | 678 398 | |
CF | Disponibilités | 251 525 | 251 525 | 505 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 868 | 48 868 | 32 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 133 | 342 073 | 3 391 061 | 5 285 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 280 555 | 13 203 754 | 13 076 801 | 12 619 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293 | 44 293 | ||
DH | Report à nouveau | -284 798 | -502 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 340 | 217 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 130 628 | 1 225 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 462 | 2 084 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 475 | 43 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 475 | 43 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792 505 | 6 492 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 934 | 65 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 824 | 100 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 605 | 3 601 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 961 | 185 740 | ||
EA | Autres dettes | 31 219 | 45 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 939 864 | 10 490 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 801 | 12 619 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 093 | 6 999 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 856 858 | 6 856 858 | 2 085 570 | |
FG | Production vendue services | 7 093 089 | 7 093 089 | 6 452 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 949 948 | 13 949 948 | 8 538 357 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 918 | 147 615 | ||
FQ | Autres produits | 171 416 | 83 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 282 | 8 769 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 061 106 | 2 026 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 640 252 | 3 307 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 543 | 125 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 631 | 193 960 | ||
FZ | Charges sociales | 86 005 | 70 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 649 489 | 3 569 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 263 | 84 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 475 | 43 666 | ||
GE | Autres charges | 89 331 | 24 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 912 802 | 9 445 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 520 | -676 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 590 | 12 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 601 | 12 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 905 | 162 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 905 | 162 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 304 | -149 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -735 825 | -825 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 11 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 496 | 1 729 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 809 | 373 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 383 | 2 114 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 418 | 785 772 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 206 | 283 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 218 | 1 072 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 845 165 | 1 042 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 266 | 10 896 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 926 | 10 679 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 340 | 217 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 396 863 | 430 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 525 | 4 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657 | 4 133 | 20 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947 281 | 3 645 356 | 2 751 746 | 12 840 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963 938 | 3 649 489 | 2 751 746 | 12 861 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 130 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 225 231 | 283 206 | 377 809 | 1 130 628 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 666 | 37 475 | 43 666 | 37 475 |
6T | Sur comptes clients | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 586 844 | 429 944 | 506 613 | 1 510 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 738 | 128 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 283 206 | 377 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 415 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 709 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 252 | |||
VB | T. V. A. | 370 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 197 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 852 | 3 256 185 | 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 341 | 51 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741 164 | 4 308 217 | 4 432 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 934 | 114 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 605 | 1 816 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 129 | 40 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880 | 55 880 | ||
VW | T.V.A. | 14 103 | 14 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849 | 17 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219 | 31 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 816 | 46 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 040 | 6 497 093 | 4 432 947 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 803 241 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 136 | 50 136 | 50 136 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 892 | 20 790 | 4 102 | 3 375 |
AP | Constructions | 3 805 | 3 797 | 8 | 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 773 | 12 837 094 | 9 629 679 | 7 277 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 148 | 1 148 | 1 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 | 667 | 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 547 422 | 12 861 681 | 9 685 741 | 7 333 341 |
BT | Marchandises | 207 293 | 207 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 131 | 18 131 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 636 | 342 073 | 1 782 563 | 4 065 221 |
BZ | Autres créances | 1 082 681 | 1 082 681 | 678 398 | |
CF | Disponibilités | 251 525 | 251 525 | 505 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 868 | 48 868 | 32 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 133 | 342 073 | 3 391 061 | 5 285 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 280 555 | 13 203 754 | 13 076 801 | 12 619 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293 | 44 293 | ||
DH | Report à nouveau | -284 798 | -502 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 340 | 217 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 130 628 | 1 225 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 462 | 2 084 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 475 | 43 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 475 | 43 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792 505 | 6 492 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 934 | 65 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 824 | 100 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 605 | 3 601 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 961 | 185 740 | ||
EA | Autres dettes | 31 219 | 45 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 939 864 | 10 490 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 801 | 12 619 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 093 | 6 999 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 856 858 | 6 856 858 | 2 085 570 | |
FG | Production vendue services | 7 093 089 | 7 093 089 | 6 452 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 949 948 | 13 949 948 | 8 538 357 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 918 | 147 615 | ||
FQ | Autres produits | 171 416 | 83 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 282 | 8 769 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 061 106 | 2 026 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 640 252 | 3 307 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 543 | 125 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 631 | 193 960 | ||
FZ | Charges sociales | 86 005 | 70 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 649 489 | 3 569 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 263 | 84 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 475 | 43 666 | ||
GE | Autres charges | 89 331 | 24 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 912 802 | 9 445 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 520 | -676 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 590 | 12 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 601 | 12 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 905 | 162 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 905 | 162 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 304 | -149 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -735 825 | -825 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 11 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 496 | 1 729 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 809 | 373 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 383 | 2 114 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 418 | 785 772 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 206 | 283 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 218 | 1 072 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 845 165 | 1 042 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 266 | 10 896 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 926 | 10 679 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 340 | 217 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 396 863 | 430 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 525 | 4 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657 | 4 133 | 20 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947 281 | 3 645 356 | 2 751 746 | 12 840 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963 938 | 3 649 489 | 2 751 746 | 12 861 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 130 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 225 231 | 283 206 | 377 809 | 1 130 628 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 666 | 37 475 | 43 666 | 37 475 |
6T | Sur comptes clients | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 586 844 | 429 944 | 506 613 | 1 510 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 738 | 128 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 283 206 | 377 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 415 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 709 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 252 | |||
VB | T. V. A. | 370 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 197 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 852 | 3 256 185 | 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 341 | 51 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741 164 | 4 308 217 | 4 432 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 934 | 114 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 605 | 1 816 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 129 | 40 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880 | 55 880 | ||
VW | T.V.A. | 14 103 | 14 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849 | 17 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219 | 31 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 816 | 46 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 040 | 6 497 093 | 4 432 947 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 803 241 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 136 | 50 136 | 50 136 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 892 | 20 790 | 4 102 | 3 375 |
AP | Constructions | 3 805 | 3 797 | 8 | 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 773 | 12 837 094 | 9 629 679 | 7 277 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 148 | 1 148 | 1 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 | 667 | 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 547 422 | 12 861 681 | 9 685 741 | 7 333 341 |
BT | Marchandises | 207 293 | 207 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 131 | 18 131 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 636 | 342 073 | 1 782 563 | 4 065 221 |
BZ | Autres créances | 1 082 681 | 1 082 681 | 678 398 | |
CF | Disponibilités | 251 525 | 251 525 | 505 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 868 | 48 868 | 32 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 133 | 342 073 | 3 391 061 | 5 285 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 280 555 | 13 203 754 | 13 076 801 | 12 619 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293 | 44 293 | ||
DH | Report à nouveau | -284 798 | -502 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 340 | 217 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 130 628 | 1 225 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 462 | 2 084 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 475 | 43 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 475 | 43 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792 505 | 6 492 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 934 | 65 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 824 | 100 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 605 | 3 601 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 961 | 185 740 | ||
EA | Autres dettes | 31 219 | 45 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 939 864 | 10 490 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 801 | 12 619 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 093 | 6 999 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 856 858 | 6 856 858 | 2 085 570 | |
FG | Production vendue services | 7 093 089 | 7 093 089 | 6 452 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 949 948 | 13 949 948 | 8 538 357 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 918 | 147 615 | ||
FQ | Autres produits | 171 416 | 83 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 282 | 8 769 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 061 106 | 2 026 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 640 252 | 3 307 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 543 | 125 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 631 | 193 960 | ||
FZ | Charges sociales | 86 005 | 70 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 649 489 | 3 569 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 263 | 84 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 475 | 43 666 | ||
GE | Autres charges | 89 331 | 24 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 912 802 | 9 445 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 520 | -676 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 590 | 12 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 601 | 12 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 905 | 162 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 905 | 162 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 304 | -149 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -735 825 | -825 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 11 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 496 | 1 729 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 809 | 373 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 383 | 2 114 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 418 | 785 772 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 206 | 283 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 218 | 1 072 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 845 165 | 1 042 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 266 | 10 896 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 926 | 10 679 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 340 | 217 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 396 863 | 430 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 525 | 4 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657 | 4 133 | 20 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947 281 | 3 645 356 | 2 751 746 | 12 840 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963 938 | 3 649 489 | 2 751 746 | 12 861 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 130 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 225 231 | 283 206 | 377 809 | 1 130 628 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 666 | 37 475 | 43 666 | 37 475 |
6T | Sur comptes clients | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 586 844 | 429 944 | 506 613 | 1 510 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 738 | 128 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 283 206 | 377 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 415 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 709 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 252 | |||
VB | T. V. A. | 370 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 197 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 852 | 3 256 185 | 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 341 | 51 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741 164 | 4 308 217 | 4 432 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 934 | 114 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 605 | 1 816 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 129 | 40 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880 | 55 880 | ||
VW | T.V.A. | 14 103 | 14 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849 | 17 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219 | 31 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 816 | 46 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 040 | 6 497 093 | 4 432 947 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 803 241 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 136 | 50 136 | 50 136 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 892 | 20 790 | 4 102 | 3 375 |
AP | Constructions | 3 805 | 3 797 | 8 | 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 773 | 12 837 094 | 9 629 679 | 7 277 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 148 | 1 148 | 1 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 | 667 | 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 547 422 | 12 861 681 | 9 685 741 | 7 333 341 |
BT | Marchandises | 207 293 | 207 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 131 | 18 131 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 636 | 342 073 | 1 782 563 | 4 065 221 |
BZ | Autres créances | 1 082 681 | 1 082 681 | 678 398 | |
CF | Disponibilités | 251 525 | 251 525 | 505 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 868 | 48 868 | 32 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 133 | 342 073 | 3 391 061 | 5 285 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 280 555 | 13 203 754 | 13 076 801 | 12 619 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293 | 44 293 | ||
DH | Report à nouveau | -284 798 | -502 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 340 | 217 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 130 628 | 1 225 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 462 | 2 084 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 475 | 43 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 475 | 43 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792 505 | 6 492 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 934 | 65 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 824 | 100 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 605 | 3 601 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 961 | 185 740 | ||
EA | Autres dettes | 31 219 | 45 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 939 864 | 10 490 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 801 | 12 619 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 093 | 6 999 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 856 858 | 6 856 858 | 2 085 570 | |
FG | Production vendue services | 7 093 089 | 7 093 089 | 6 452 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 949 948 | 13 949 948 | 8 538 357 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 918 | 147 615 | ||
FQ | Autres produits | 171 416 | 83 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 282 | 8 769 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 061 106 | 2 026 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 640 252 | 3 307 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 543 | 125 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 631 | 193 960 | ||
FZ | Charges sociales | 86 005 | 70 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 649 489 | 3 569 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 263 | 84 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 475 | 43 666 | ||
GE | Autres charges | 89 331 | 24 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 912 802 | 9 445 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 520 | -676 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 590 | 12 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 601 | 12 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 905 | 162 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 905 | 162 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 304 | -149 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -735 825 | -825 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 11 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 496 | 1 729 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 809 | 373 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 383 | 2 114 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 418 | 785 772 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 206 | 283 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 218 | 1 072 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 845 165 | 1 042 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 266 | 10 896 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 926 | 10 679 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 340 | 217 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 396 863 | 430 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 525 | 4 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657 | 4 133 | 20 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947 281 | 3 645 356 | 2 751 746 | 12 840 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963 938 | 3 649 489 | 2 751 746 | 12 861 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 130 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 225 231 | 283 206 | 377 809 | 1 130 628 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 666 | 37 475 | 43 666 | 37 475 |
6T | Sur comptes clients | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 586 844 | 429 944 | 506 613 | 1 510 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 738 | 128 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 283 206 | 377 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 415 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 709 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 252 | |||
VB | T. V. A. | 370 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 197 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 852 | 3 256 185 | 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 341 | 51 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741 164 | 4 308 217 | 4 432 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 934 | 114 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 605 | 1 816 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 129 | 40 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880 | 55 880 | ||
VW | T.V.A. | 14 103 | 14 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849 | 17 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219 | 31 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 816 | 46 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 040 | 6 497 093 | 4 432 947 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 803 241 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 136 | 50 136 | 50 136 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 892 | 20 790 | 4 102 | 3 375 |
AP | Constructions | 3 805 | 3 797 | 8 | 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 773 | 12 837 094 | 9 629 679 | 7 277 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 148 | 1 148 | 1 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 | 667 | 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 547 422 | 12 861 681 | 9 685 741 | 7 333 341 |
BT | Marchandises | 207 293 | 207 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 131 | 18 131 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 636 | 342 073 | 1 782 563 | 4 065 221 |
BZ | Autres créances | 1 082 681 | 1 082 681 | 678 398 | |
CF | Disponibilités | 251 525 | 251 525 | 505 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 868 | 48 868 | 32 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 133 | 342 073 | 3 391 061 | 5 285 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 280 555 | 13 203 754 | 13 076 801 | 12 619 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293 | 44 293 | ||
DH | Report à nouveau | -284 798 | -502 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 340 | 217 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 130 628 | 1 225 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 462 | 2 084 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 475 | 43 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 475 | 43 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792 505 | 6 492 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 934 | 65 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 824 | 100 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 605 | 3 601 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 961 | 185 740 | ||
EA | Autres dettes | 31 219 | 45 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 939 864 | 10 490 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 801 | 12 619 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 093 | 6 999 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 856 858 | 6 856 858 | 2 085 570 | |
FG | Production vendue services | 7 093 089 | 7 093 089 | 6 452 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 949 948 | 13 949 948 | 8 538 357 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 918 | 147 615 | ||
FQ | Autres produits | 171 416 | 83 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 282 | 8 769 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 061 106 | 2 026 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 640 252 | 3 307 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 543 | 125 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 631 | 193 960 | ||
FZ | Charges sociales | 86 005 | 70 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 649 489 | 3 569 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 263 | 84 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 475 | 43 666 | ||
GE | Autres charges | 89 331 | 24 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 912 802 | 9 445 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 520 | -676 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 590 | 12 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 601 | 12 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 905 | 162 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 905 | 162 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 304 | -149 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -735 825 | -825 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 11 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 496 | 1 729 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 809 | 373 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 383 | 2 114 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 418 | 785 772 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 206 | 283 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 218 | 1 072 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 845 165 | 1 042 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 266 | 10 896 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 926 | 10 679 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 340 | 217 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 396 863 | 430 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 525 | 4 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657 | 4 133 | 20 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947 281 | 3 645 356 | 2 751 746 | 12 840 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963 938 | 3 649 489 | 2 751 746 | 12 861 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 130 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 225 231 | 283 206 | 377 809 | 1 130 628 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 666 | 37 475 | 43 666 | 37 475 |
6T | Sur comptes clients | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 586 844 | 429 944 | 506 613 | 1 510 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 738 | 128 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 283 206 | 377 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 415 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 709 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 252 | |||
VB | T. V. A. | 370 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 197 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 852 | 3 256 185 | 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 341 | 51 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741 164 | 4 308 217 | 4 432 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 934 | 114 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 605 | 1 816 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 129 | 40 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880 | 55 880 | ||
VW | T.V.A. | 14 103 | 14 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849 | 17 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219 | 31 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 816 | 46 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 040 | 6 497 093 | 4 432 947 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 803 241 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 136 | 50 136 | 50 136 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 892 | 20 790 | 4 102 | 3 375 |
AP | Constructions | 3 805 | 3 797 | 8 | 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 773 | 12 837 094 | 9 629 679 | 7 277 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 148 | 1 148 | 1 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 | 667 | 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 547 422 | 12 861 681 | 9 685 741 | 7 333 341 |
BT | Marchandises | 207 293 | 207 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 131 | 18 131 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 636 | 342 073 | 1 782 563 | 4 065 221 |
BZ | Autres créances | 1 082 681 | 1 082 681 | 678 398 | |
CF | Disponibilités | 251 525 | 251 525 | 505 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 868 | 48 868 | 32 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 133 | 342 073 | 3 391 061 | 5 285 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 280 555 | 13 203 754 | 13 076 801 | 12 619 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 293 | 44 293 | ||
DH | Report à nouveau | -284 798 | -502 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 340 | 217 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 130 628 | 1 225 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 099 462 | 2 084 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 475 | 43 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 475 | 43 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792 505 | 6 492 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 934 | 65 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 824 | 100 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 605 | 3 601 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 961 | 185 740 | ||
EA | Autres dettes | 31 219 | 45 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 939 864 | 10 490 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 801 | 12 619 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 093 | 6 999 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 856 858 | 6 856 858 | 2 085 570 | |
FG | Production vendue services | 7 093 089 | 7 093 089 | 6 452 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 949 948 | 13 949 948 | 8 538 357 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 918 | 147 615 | ||
FQ | Autres produits | 171 416 | 83 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 282 | 8 769 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 061 106 | 2 026 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 640 252 | 3 307 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 543 | 125 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 631 | 193 960 | ||
FZ | Charges sociales | 86 005 | 70 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 649 489 | 3 569 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 263 | 84 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 475 | 43 666 | ||
GE | Autres charges | 89 331 | 24 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 912 802 | 9 445 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 520 | -676 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 590 | 12 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 601 | 12 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 905 | 162 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 905 | 162 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 304 | -149 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -735 825 | -825 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 11 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 496 | 1 729 732 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 809 | 373 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 383 | 2 114 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 | 2 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 418 | 785 772 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 206 | 283 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 218 | 1 072 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 845 165 | 1 042 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 266 | 10 896 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 926 | 10 679 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 340 | 217 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 396 863 | 430 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 114 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 525 | 4 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657 | 4 133 | 20 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947 281 | 3 645 356 | 2 751 746 | 12 840 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963 938 | 3 649 489 | 2 751 746 | 12 861 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 130 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 225 231 | 283 206 | 377 809 | 1 130 628 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 666 | 37 475 | 43 666 | 37 475 |
6T | Sur comptes clients | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 947 | 109 263 | 85 137 | 342 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 586 844 | 429 944 | 506 613 | 1 510 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 738 | 128 804 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 283 206 | 377 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 415 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 709 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 252 | |||
VB | T. V. A. | 370 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 197 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 852 | 3 256 185 | 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 341 | 51 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741 164 | 4 308 217 | 4 432 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 934 | 114 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 605 | 1 816 605 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 129 | 40 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880 | 55 880 | ||
VW | T.V.A. | 14 103 | 14 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849 | 17 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219 | 31 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 816 | 46 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 040 | 6 497 093 | 4 432 947 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 803 241 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554 330 |