Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 732 | 5 732 | 5 732 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 732 | -5 732 | -5 732 | |
AP | Constructions | 27 040 | 26 448 | 592 | 1 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 28 735 | 13 704 | 9 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 035 | 179 036 | 31 999 | 29 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 456 | 4 456 | 4 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 702 | 239 951 | 150 752 | 145 513 |
BP | En cours de production de services | 30 823 | 30 823 | 15 726 | |
BT | Marchandises | 65 580 | 65 580 | 17 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 510 986 | 85 681 | 425 305 | 502 742 |
BZ | Autres créances | 75 796 | 75 796 | 60 946 | |
CF | Disponibilités | 73 759 | 73 759 | 115 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 620 | 7 620 | 19 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 564 | 85 681 | 678 882 | 732 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 266 | 325 632 | 829 634 | 877 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 716 | 118 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 704 | 243 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 | 416 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 815 | 211 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 854 | 152 157 | ||
EA | Autres dettes | 18 595 | 15 340 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 405 214 | 410 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 634 | 877 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 214 | 410 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 666 | 405 666 | 477 332 | |
FG | Production vendue services | 1 647 210 | 1 647 210 | 1 768 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 876 | 2 052 876 | 2 245 807 | |
FM | Production stockée | 15 096 | 3 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 58 040 | ||
FQ | Autres produits | 3 498 | 19 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 978 | 2 326 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 254 | 684 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 118 | 32 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 532 | 686 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 495 | 34 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 076 | 475 729 | ||
FZ | Charges sociales | 173 194 | 180 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 549 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 508 | 24 125 | ||
GE | Autres charges | 1 996 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 487 | 2 126 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 492 | 200 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 758 | 3 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 758 | 3 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 758 | -3 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 734 | 197 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | 2 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 | 167 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 785 | 167 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 814 | 121 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 763 | 2 493 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 058 | 2 250 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 704 | 243 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 152 | 236 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 367 | 51 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732 | 5 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 840 | 19 549 | 3 170 | 234 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 571 | 19 549 | 3 170 | 239 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 315 | 14 508 | 1 141 | 135 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 508 | 1 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 035 | |||
UX | Autres créances clients | 423 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 858 | 594 402 | 4 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 815 | 261 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 488 | 42 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080 | 65 080 | ||
VW | T.V.A. | 16 286 | 16 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595 | 18 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 214 | 405 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 732 | 5 732 | 5 732 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 732 | -5 732 | -5 732 | |
AP | Constructions | 27 040 | 26 448 | 592 | 1 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 28 735 | 13 704 | 9 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 035 | 179 036 | 31 999 | 29 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 456 | 4 456 | 4 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 702 | 239 951 | 150 752 | 145 513 |
BP | En cours de production de services | 30 823 | 30 823 | 15 726 | |
BT | Marchandises | 65 580 | 65 580 | 17 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 510 986 | 85 681 | 425 305 | 502 742 |
BZ | Autres créances | 75 796 | 75 796 | 60 946 | |
CF | Disponibilités | 73 759 | 73 759 | 115 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 620 | 7 620 | 19 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 564 | 85 681 | 678 882 | 732 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 266 | 325 632 | 829 634 | 877 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 716 | 118 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 704 | 243 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 | 416 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 815 | 211 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 854 | 152 157 | ||
EA | Autres dettes | 18 595 | 15 340 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 405 214 | 410 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 634 | 877 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 214 | 410 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 666 | 405 666 | 477 332 | |
FG | Production vendue services | 1 647 210 | 1 647 210 | 1 768 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 876 | 2 052 876 | 2 245 807 | |
FM | Production stockée | 15 096 | 3 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 58 040 | ||
FQ | Autres produits | 3 498 | 19 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 978 | 2 326 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 254 | 684 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 118 | 32 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 532 | 686 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 495 | 34 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 076 | 475 729 | ||
FZ | Charges sociales | 173 194 | 180 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 549 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 508 | 24 125 | ||
GE | Autres charges | 1 996 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 487 | 2 126 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 492 | 200 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 758 | 3 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 758 | 3 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 758 | -3 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 734 | 197 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | 2 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 | 167 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 785 | 167 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 814 | 121 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 763 | 2 493 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 058 | 2 250 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 704 | 243 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 152 | 236 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 367 | 51 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732 | 5 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 840 | 19 549 | 3 170 | 234 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 571 | 19 549 | 3 170 | 239 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 315 | 14 508 | 1 141 | 135 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 508 | 1 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 035 | |||
UX | Autres créances clients | 423 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 858 | 594 402 | 4 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 815 | 261 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 488 | 42 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080 | 65 080 | ||
VW | T.V.A. | 16 286 | 16 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595 | 18 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 214 | 405 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 732 | 5 732 | 5 732 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 732 | -5 732 | -5 732 | |
AP | Constructions | 27 040 | 26 448 | 592 | 1 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 28 735 | 13 704 | 9 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 035 | 179 036 | 31 999 | 29 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 456 | 4 456 | 4 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 702 | 239 951 | 150 752 | 145 513 |
BP | En cours de production de services | 30 823 | 30 823 | 15 726 | |
BT | Marchandises | 65 580 | 65 580 | 17 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 510 986 | 85 681 | 425 305 | 502 742 |
BZ | Autres créances | 75 796 | 75 796 | 60 946 | |
CF | Disponibilités | 73 759 | 73 759 | 115 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 620 | 7 620 | 19 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 564 | 85 681 | 678 882 | 732 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 266 | 325 632 | 829 634 | 877 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 716 | 118 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 704 | 243 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 | 416 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 815 | 211 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 854 | 152 157 | ||
EA | Autres dettes | 18 595 | 15 340 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 405 214 | 410 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 634 | 877 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 214 | 410 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 666 | 405 666 | 477 332 | |
FG | Production vendue services | 1 647 210 | 1 647 210 | 1 768 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 876 | 2 052 876 | 2 245 807 | |
FM | Production stockée | 15 096 | 3 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 58 040 | ||
FQ | Autres produits | 3 498 | 19 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 978 | 2 326 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 254 | 684 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 118 | 32 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 532 | 686 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 495 | 34 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 076 | 475 729 | ||
FZ | Charges sociales | 173 194 | 180 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 549 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 508 | 24 125 | ||
GE | Autres charges | 1 996 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 487 | 2 126 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 492 | 200 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 758 | 3 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 758 | 3 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 758 | -3 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 734 | 197 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | 2 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 | 167 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 785 | 167 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 814 | 121 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 763 | 2 493 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 058 | 2 250 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 704 | 243 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 152 | 236 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 367 | 51 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732 | 5 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 840 | 19 549 | 3 170 | 234 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 571 | 19 549 | 3 170 | 239 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 315 | 14 508 | 1 141 | 135 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 508 | 1 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 035 | |||
UX | Autres créances clients | 423 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 858 | 594 402 | 4 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 815 | 261 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 488 | 42 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080 | 65 080 | ||
VW | T.V.A. | 16 286 | 16 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595 | 18 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 214 | 405 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 732 | 5 732 | 5 732 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 732 | -5 732 | -5 732 | |
AP | Constructions | 27 040 | 26 448 | 592 | 1 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 28 735 | 13 704 | 9 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 035 | 179 036 | 31 999 | 29 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 456 | 4 456 | 4 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 702 | 239 951 | 150 752 | 145 513 |
BP | En cours de production de services | 30 823 | 30 823 | 15 726 | |
BT | Marchandises | 65 580 | 65 580 | 17 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 510 986 | 85 681 | 425 305 | 502 742 |
BZ | Autres créances | 75 796 | 75 796 | 60 946 | |
CF | Disponibilités | 73 759 | 73 759 | 115 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 620 | 7 620 | 19 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 564 | 85 681 | 678 882 | 732 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 266 | 325 632 | 829 634 | 877 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 716 | 118 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 704 | 243 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 | 416 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 815 | 211 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 854 | 152 157 | ||
EA | Autres dettes | 18 595 | 15 340 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 405 214 | 410 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 634 | 877 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 214 | 410 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 666 | 405 666 | 477 332 | |
FG | Production vendue services | 1 647 210 | 1 647 210 | 1 768 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 876 | 2 052 876 | 2 245 807 | |
FM | Production stockée | 15 096 | 3 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 58 040 | ||
FQ | Autres produits | 3 498 | 19 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 978 | 2 326 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 254 | 684 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 118 | 32 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 532 | 686 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 495 | 34 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 076 | 475 729 | ||
FZ | Charges sociales | 173 194 | 180 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 549 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 508 | 24 125 | ||
GE | Autres charges | 1 996 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 487 | 2 126 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 492 | 200 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 758 | 3 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 758 | 3 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 758 | -3 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 734 | 197 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | 2 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 | 167 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 785 | 167 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 814 | 121 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 763 | 2 493 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 058 | 2 250 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 704 | 243 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 152 | 236 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 367 | 51 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732 | 5 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 840 | 19 549 | 3 170 | 234 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 571 | 19 549 | 3 170 | 239 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 315 | 14 508 | 1 141 | 135 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 508 | 1 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 035 | |||
UX | Autres créances clients | 423 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 858 | 594 402 | 4 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 815 | 261 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 488 | 42 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080 | 65 080 | ||
VW | T.V.A. | 16 286 | 16 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595 | 18 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 214 | 405 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 732 | 5 732 | 5 732 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 732 | -5 732 | -5 732 | |
AP | Constructions | 27 040 | 26 448 | 592 | 1 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 28 735 | 13 704 | 9 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 035 | 179 036 | 31 999 | 29 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 456 | 4 456 | 4 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 702 | 239 951 | 150 752 | 145 513 |
BP | En cours de production de services | 30 823 | 30 823 | 15 726 | |
BT | Marchandises | 65 580 | 65 580 | 17 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 510 986 | 85 681 | 425 305 | 502 742 |
BZ | Autres créances | 75 796 | 75 796 | 60 946 | |
CF | Disponibilités | 73 759 | 73 759 | 115 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 620 | 7 620 | 19 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 564 | 85 681 | 678 882 | 732 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 266 | 325 632 | 829 634 | 877 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 716 | 118 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 704 | 243 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 | 416 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 815 | 211 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 854 | 152 157 | ||
EA | Autres dettes | 18 595 | 15 340 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 405 214 | 410 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 634 | 877 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 214 | 410 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 666 | 405 666 | 477 332 | |
FG | Production vendue services | 1 647 210 | 1 647 210 | 1 768 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 876 | 2 052 876 | 2 245 807 | |
FM | Production stockée | 15 096 | 3 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 58 040 | ||
FQ | Autres produits | 3 498 | 19 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 978 | 2 326 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 254 | 684 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 118 | 32 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 532 | 686 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 495 | 34 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 076 | 475 729 | ||
FZ | Charges sociales | 173 194 | 180 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 549 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 508 | 24 125 | ||
GE | Autres charges | 1 996 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 487 | 2 126 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 492 | 200 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 758 | 3 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 758 | 3 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 758 | -3 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 734 | 197 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | 2 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 | 167 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 785 | 167 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 814 | 121 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 763 | 2 493 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 058 | 2 250 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 704 | 243 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 152 | 236 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 367 | 51 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732 | 5 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 840 | 19 549 | 3 170 | 234 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 571 | 19 549 | 3 170 | 239 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 315 | 14 508 | 1 141 | 135 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 508 | 1 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 035 | |||
UX | Autres créances clients | 423 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 858 | 594 402 | 4 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 815 | 261 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 488 | 42 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080 | 65 080 | ||
VW | T.V.A. | 16 286 | 16 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595 | 18 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 214 | 405 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 732 | 5 732 | 5 732 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 732 | -5 732 | -5 732 | |
AP | Constructions | 27 040 | 26 448 | 592 | 1 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 28 735 | 13 704 | 9 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 035 | 179 036 | 31 999 | 29 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 456 | 4 456 | 4 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 702 | 239 951 | 150 752 | 145 513 |
BP | En cours de production de services | 30 823 | 30 823 | 15 726 | |
BT | Marchandises | 65 580 | 65 580 | 17 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 510 986 | 85 681 | 425 305 | 502 742 |
BZ | Autres créances | 75 796 | 75 796 | 60 946 | |
CF | Disponibilités | 73 759 | 73 759 | 115 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 620 | 7 620 | 19 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 564 | 85 681 | 678 882 | 732 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 266 | 325 632 | 829 634 | 877 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 716 | 118 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 704 | 243 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 | 416 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 815 | 211 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 854 | 152 157 | ||
EA | Autres dettes | 18 595 | 15 340 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 405 214 | 410 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 634 | 877 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 214 | 410 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 666 | 405 666 | 477 332 | |
FG | Production vendue services | 1 647 210 | 1 647 210 | 1 768 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 052 876 | 2 052 876 | 2 245 807 | |
FM | Production stockée | 15 096 | 3 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 58 040 | ||
FQ | Autres produits | 3 498 | 19 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 978 | 2 326 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 254 | 684 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 118 | 32 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 532 | 686 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 495 | 34 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 076 | 475 729 | ||
FZ | Charges sociales | 173 194 | 180 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 549 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 508 | 24 125 | ||
GE | Autres charges | 1 996 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 487 | 2 126 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 492 | 200 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 758 | 3 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 758 | 3 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 758 | -3 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 734 | 197 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | 2 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 | 167 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 785 | 167 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 814 | 121 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 763 | 2 493 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 058 | 2 250 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 704 | 243 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 152 | 236 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 367 | 51 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732 | 5 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 840 | 19 549 | 3 170 | 234 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 571 | 19 549 | 3 170 | 239 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 315 | 14 508 | 1 141 | 85 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 315 | 14 508 | 1 141 | 135 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 508 | 1 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 035 | |||
UX | Autres créances clients | 423 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 858 | 594 402 | 4 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 815 | 261 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 488 | 42 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080 | 65 080 | ||
VW | T.V.A. | 16 286 | 16 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595 | 18 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 214 | 405 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515 |