Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 58 | 2 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 596 | 121 435 | 163 161 | 163 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 450 | 175 113 | 324 337 | 334 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 698 | 2 698 | 2 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 845 | 296 606 | 492 240 | 500 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 197 | 8 197 | 5 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 043 | 91 898 | 999 145 | 675 317 |
BZ | Autres créances | 143 397 | 143 397 | 14 869 | |
CF | Disponibilités | 827 394 | 827 394 | 978 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 583 | 31 583 | 43 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 106 614 | 91 898 | 2 014 716 | 1 717 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 460 | 388 504 | 2 506 956 | 2 218 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 607 | 185 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 601 | 617 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 585 | 3 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 793 | 1 466 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 699 | 133 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 699 | 133 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784 | 85 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 598 | 31 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 565 | 128 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 537 | 350 345 | ||
EA | Autres dettes | 73 979 | 23 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 464 | 618 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 956 | 2 218 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 867 | 17 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 185 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 922 026 | 3 077 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 822 | 89 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 152 | 4 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 754 | 935 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 473 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 065 | 489 922 | ||
FZ | Charges sociales | 238 904 | 230 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 796 | 147 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 480 | 76 244 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 466 | |||
GE | Autres charges | 1 277 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 420 | 2 095 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 605 | 981 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 913 | 6 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 913 | 6 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 845 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 845 | 3 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 068 | 3 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 673 | 985 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 600 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 877 | 3 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538 | 5 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 496 | 70 901 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 624 | 76 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 747 | -73 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 325 | 294 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 815 | 3 087 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 214 | 2 469 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 601 | 617 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 627 | 57 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 345 | 17 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 58 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 298 | 163 738 | 69 488 | 296 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 298 | 163 796 | 69 488 | 296 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 272 | 590 | 1 277 | 2 585 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 396 | 105 697 | 27 699 | |
6T | Sur comptes clients | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 912 | 17 070 | 107 799 | 122 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 480 | 106 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 590 | 1 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 378 | |||
UX | Autres créances clients | 982 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 010 | |||
VB | T. V. A. | 45 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 721 | 1 157 645 | 111 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 389 | 35 031 | 5 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 565 | 269 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581 | 38 581 | ||
VW | T.V.A. | 189 899 | 189 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VI | Groupe et associés | 137 598 | 137 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 979 | 73 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 464 | 750 106 | 5 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 58 | 2 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 596 | 121 435 | 163 161 | 163 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 450 | 175 113 | 324 337 | 334 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 698 | 2 698 | 2 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 845 | 296 606 | 492 240 | 500 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 197 | 8 197 | 5 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 043 | 91 898 | 999 145 | 675 317 |
BZ | Autres créances | 143 397 | 143 397 | 14 869 | |
CF | Disponibilités | 827 394 | 827 394 | 978 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 583 | 31 583 | 43 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 106 614 | 91 898 | 2 014 716 | 1 717 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 460 | 388 504 | 2 506 956 | 2 218 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 607 | 185 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 601 | 617 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 585 | 3 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 793 | 1 466 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 699 | 133 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 699 | 133 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784 | 85 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 598 | 31 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 565 | 128 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 537 | 350 345 | ||
EA | Autres dettes | 73 979 | 23 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 464 | 618 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 956 | 2 218 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 867 | 17 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 185 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 922 026 | 3 077 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 822 | 89 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 152 | 4 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 754 | 935 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 473 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 065 | 489 922 | ||
FZ | Charges sociales | 238 904 | 230 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 796 | 147 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 480 | 76 244 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 466 | |||
GE | Autres charges | 1 277 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 420 | 2 095 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 605 | 981 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 913 | 6 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 913 | 6 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 845 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 845 | 3 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 068 | 3 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 673 | 985 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 600 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 877 | 3 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538 | 5 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 496 | 70 901 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 624 | 76 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 747 | -73 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 325 | 294 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 815 | 3 087 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 214 | 2 469 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 601 | 617 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 627 | 57 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 345 | 17 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 58 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 298 | 163 738 | 69 488 | 296 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 298 | 163 796 | 69 488 | 296 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 272 | 590 | 1 277 | 2 585 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 396 | 105 697 | 27 699 | |
6T | Sur comptes clients | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 912 | 17 070 | 107 799 | 122 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 480 | 106 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 590 | 1 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 378 | |||
UX | Autres créances clients | 982 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 010 | |||
VB | T. V. A. | 45 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 721 | 1 157 645 | 111 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 389 | 35 031 | 5 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 565 | 269 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581 | 38 581 | ||
VW | T.V.A. | 189 899 | 189 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VI | Groupe et associés | 137 598 | 137 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 979 | 73 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 464 | 750 106 | 5 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 58 | 2 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 596 | 121 435 | 163 161 | 163 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 450 | 175 113 | 324 337 | 334 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 698 | 2 698 | 2 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 845 | 296 606 | 492 240 | 500 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 197 | 8 197 | 5 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 043 | 91 898 | 999 145 | 675 317 |
BZ | Autres créances | 143 397 | 143 397 | 14 869 | |
CF | Disponibilités | 827 394 | 827 394 | 978 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 583 | 31 583 | 43 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 106 614 | 91 898 | 2 014 716 | 1 717 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 460 | 388 504 | 2 506 956 | 2 218 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 607 | 185 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 601 | 617 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 585 | 3 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 793 | 1 466 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 699 | 133 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 699 | 133 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784 | 85 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 598 | 31 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 565 | 128 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 537 | 350 345 | ||
EA | Autres dettes | 73 979 | 23 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 464 | 618 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 956 | 2 218 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 867 | 17 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 185 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 922 026 | 3 077 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 822 | 89 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 152 | 4 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 754 | 935 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 473 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 065 | 489 922 | ||
FZ | Charges sociales | 238 904 | 230 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 796 | 147 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 480 | 76 244 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 466 | |||
GE | Autres charges | 1 277 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 420 | 2 095 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 605 | 981 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 913 | 6 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 913 | 6 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 845 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 845 | 3 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 068 | 3 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 673 | 985 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 600 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 877 | 3 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538 | 5 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 496 | 70 901 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 624 | 76 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 747 | -73 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 325 | 294 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 815 | 3 087 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 214 | 2 469 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 601 | 617 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 627 | 57 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 345 | 17 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 58 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 298 | 163 738 | 69 488 | 296 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 298 | 163 796 | 69 488 | 296 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 272 | 590 | 1 277 | 2 585 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 396 | 105 697 | 27 699 | |
6T | Sur comptes clients | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 912 | 17 070 | 107 799 | 122 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 480 | 106 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 590 | 1 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 378 | |||
UX | Autres créances clients | 982 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 010 | |||
VB | T. V. A. | 45 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 721 | 1 157 645 | 111 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 389 | 35 031 | 5 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 565 | 269 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581 | 38 581 | ||
VW | T.V.A. | 189 899 | 189 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VI | Groupe et associés | 137 598 | 137 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 979 | 73 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 464 | 750 106 | 5 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 58 | 2 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 596 | 121 435 | 163 161 | 163 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 450 | 175 113 | 324 337 | 334 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 698 | 2 698 | 2 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 845 | 296 606 | 492 240 | 500 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 197 | 8 197 | 5 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 043 | 91 898 | 999 145 | 675 317 |
BZ | Autres créances | 143 397 | 143 397 | 14 869 | |
CF | Disponibilités | 827 394 | 827 394 | 978 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 583 | 31 583 | 43 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 106 614 | 91 898 | 2 014 716 | 1 717 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 460 | 388 504 | 2 506 956 | 2 218 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 607 | 185 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 601 | 617 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 585 | 3 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 793 | 1 466 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 699 | 133 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 699 | 133 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784 | 85 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 598 | 31 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 565 | 128 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 537 | 350 345 | ||
EA | Autres dettes | 73 979 | 23 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 464 | 618 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 956 | 2 218 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 867 | 17 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 185 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 922 026 | 3 077 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 822 | 89 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 152 | 4 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 754 | 935 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 473 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 065 | 489 922 | ||
FZ | Charges sociales | 238 904 | 230 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 796 | 147 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 480 | 76 244 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 466 | |||
GE | Autres charges | 1 277 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 420 | 2 095 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 605 | 981 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 913 | 6 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 913 | 6 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 845 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 845 | 3 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 068 | 3 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 673 | 985 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 600 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 877 | 3 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538 | 5 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 496 | 70 901 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 624 | 76 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 747 | -73 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 325 | 294 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 815 | 3 087 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 214 | 2 469 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 601 | 617 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 627 | 57 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 345 | 17 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 58 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 298 | 163 738 | 69 488 | 296 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 298 | 163 796 | 69 488 | 296 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 272 | 590 | 1 277 | 2 585 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 396 | 105 697 | 27 699 | |
6T | Sur comptes clients | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 912 | 17 070 | 107 799 | 122 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 480 | 106 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 590 | 1 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 378 | |||
UX | Autres créances clients | 982 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 010 | |||
VB | T. V. A. | 45 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 721 | 1 157 645 | 111 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 389 | 35 031 | 5 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 565 | 269 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581 | 38 581 | ||
VW | T.V.A. | 189 899 | 189 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VI | Groupe et associés | 137 598 | 137 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 979 | 73 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 464 | 750 106 | 5 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 58 | 2 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 596 | 121 435 | 163 161 | 163 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 450 | 175 113 | 324 337 | 334 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 698 | 2 698 | 2 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 845 | 296 606 | 492 240 | 500 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 197 | 8 197 | 5 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 043 | 91 898 | 999 145 | 675 317 |
BZ | Autres créances | 143 397 | 143 397 | 14 869 | |
CF | Disponibilités | 827 394 | 827 394 | 978 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 583 | 31 583 | 43 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 106 614 | 91 898 | 2 014 716 | 1 717 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 460 | 388 504 | 2 506 956 | 2 218 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 607 | 185 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 601 | 617 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 585 | 3 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 793 | 1 466 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 699 | 133 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 699 | 133 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784 | 85 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 598 | 31 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 565 | 128 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 537 | 350 345 | ||
EA | Autres dettes | 73 979 | 23 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 464 | 618 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 956 | 2 218 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 867 | 17 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 185 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 922 026 | 3 077 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 822 | 89 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 152 | 4 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 754 | 935 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 473 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 065 | 489 922 | ||
FZ | Charges sociales | 238 904 | 230 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 796 | 147 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 480 | 76 244 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 466 | |||
GE | Autres charges | 1 277 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 420 | 2 095 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 605 | 981 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 913 | 6 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 913 | 6 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 845 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 845 | 3 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 068 | 3 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 673 | 985 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 600 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 877 | 3 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538 | 5 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 496 | 70 901 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 624 | 76 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 747 | -73 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 325 | 294 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 815 | 3 087 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 214 | 2 469 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 601 | 617 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 627 | 57 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 345 | 17 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 58 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 298 | 163 738 | 69 488 | 296 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 298 | 163 796 | 69 488 | 296 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 272 | 590 | 1 277 | 2 585 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 396 | 105 697 | 27 699 | |
6T | Sur comptes clients | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 912 | 17 070 | 107 799 | 122 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 480 | 106 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 590 | 1 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 378 | |||
UX | Autres créances clients | 982 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 010 | |||
VB | T. V. A. | 45 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 721 | 1 157 645 | 111 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 389 | 35 031 | 5 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 565 | 269 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581 | 38 581 | ||
VW | T.V.A. | 189 899 | 189 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VI | Groupe et associés | 137 598 | 137 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 979 | 73 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 464 | 750 106 | 5 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 102 | 58 | 2 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 596 | 121 435 | 163 161 | 163 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 450 | 175 113 | 324 337 | 334 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 698 | 2 698 | 2 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 845 | 296 606 | 492 240 | 500 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 197 | 8 197 | 5 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 043 | 91 898 | 999 145 | 675 317 |
BZ | Autres créances | 143 397 | 143 397 | 14 869 | |
CF | Disponibilités | 827 394 | 827 394 | 978 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 583 | 31 583 | 43 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 106 614 | 91 898 | 2 014 716 | 1 717 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 460 | 388 504 | 2 506 956 | 2 218 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 607 | 185 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 601 | 617 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 585 | 3 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 793 | 1 466 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 699 | 133 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 699 | 133 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784 | 85 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 598 | 31 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 565 | 128 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 537 | 350 345 | ||
EA | Autres dettes | 73 979 | 23 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 464 | 618 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 956 | 2 218 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 768 938 | 2 768 938 | 3 059 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 867 | 17 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 185 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 922 026 | 3 077 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 822 | 89 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 152 | 4 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 754 | 935 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 473 | 23 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 065 | 489 922 | ||
FZ | Charges sociales | 238 904 | 230 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 796 | 147 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 480 | 76 244 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 466 | |||
GE | Autres charges | 1 277 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 420 | 2 095 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 605 | 981 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 913 | 6 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 913 | 6 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 845 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 845 | 3 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 068 | 3 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 673 | 985 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 600 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 877 | 3 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538 | 5 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 496 | 70 901 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 624 | 76 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 747 | -73 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 325 | 294 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 815 | 3 087 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 214 | 2 469 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 601 | 617 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 627 | 57 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 345 | 17 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 58 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 298 | 163 738 | 69 488 | 296 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 298 | 163 796 | 69 488 | 296 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 272 | 590 | 1 277 | 2 585 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 396 | 105 697 | 27 699 | |
6T | Sur comptes clients | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 244 | 16 480 | 825 | 91 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 912 | 17 070 | 107 799 | 122 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 480 | 106 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 590 | 1 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 378 | |||
UX | Autres créances clients | 982 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 010 | |||
VB | T. V. A. | 45 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 721 | 1 157 645 | 111 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 389 | 35 031 | 5 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 565 | 269 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581 | 38 581 | ||
VW | T.V.A. | 189 899 | 189 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356 | 4 356 | ||
VI | Groupe et associés | 137 598 | 137 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 979 | 73 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 464 | 750 106 | 5 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 230 |