Déposant 1 : SITA REMEDIATION SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 rue du Périgord
69330 Meyzieu
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS
Adresse :
Immeuble First Office, 15 rue de la Presse
42000 Saint-Etienne
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Déposant 1 : SITA REMEDIATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 Rue du Périgord
69330 MEYZIEU
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
Immeuble First Office, 15 Rue de la Presse
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Déposant 1 : SITA REMEDIATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 Rue du Périgord
69330 MEYZIEU
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
Immeuble First Office, 15 Rue de la Presse
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Déposant 1 : SITA REMEDIATION SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 rue du Périgord
69330 MEYZIEU
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS
Adresse :
Immeuble First Office, 15 rue de la Presse
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Déposant 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
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17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAËLLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Déposant 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAËLLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Déposant 1 : SITA REMEDIATION SAS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
IMMEUBLE IMMOTECH, 17 A RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU
Adresse :
IMMEUBLE IMMOTECH, 17 A RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
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17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Déposant 1 : SITA REMEDIATION, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
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17 Rue du Périgord
69330 MEYZIEU
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS
Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
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17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Numéro de SIREN : 379578883
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS,
Mme ROUSSEAU GAËLLE
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17 RUE DU PERIGORD
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
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15 RUE DE LA PRESSE
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17 rue du Périgord
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mle ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 RUE DE LA PRESSE
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Numéro de SIREN : 379578883
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Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mle ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
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Numéro de SIREN : 379578883
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17 rue du Périgord
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mle ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Déposant 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
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Déposant 2 : SOLETANCHE BACHY FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 712030154
Adresse :
280 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE
Déposant 1 : SITA REMEDIATION Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 379578883
Mandataire 1 : Cabinet RICHEBOURG
Déposant 1 : ATE – GEOCLEAN Société Anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 379578883
Mandataire 1 : Cabinet Michel RICHEBOURG
Déposant 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Déposant 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Déposant 1 : SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 379578883
Adresse :
17 RUE DU PERIGORD
69330 MEYZIEU
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 526 425 | 515 423 | 11 002 | 34 707 |
AH | Fonds commercial | 1 515 842 | 1 515 842 | 1 515 842 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 323 192 | 322 885 | 307 | 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 909 | 7 456 934 | 1 622 975 | 1 507 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 977 142 | 1 590 681 | 386 461 | 450 478 |
AV | Immobilisations en cours | 152 883 | 152 883 | 13 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 446 | 116 446 | 113 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 722 329 | 9 885 923 | 3 836 406 | 3 665 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 011 | 147 011 | 114 731 | |
BP | En cours de production de services | 21 326 | 21 326 | 936 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789 | 26 789 | 9 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 476 086 | 930 777 | 21 545 309 | 17 979 895 |
BZ | Autres créances | 3 228 929 | 3 228 929 | 2 310 969 | |
CF | Disponibilités | 873 375 | 873 375 | 204 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 605 | 42 605 | 34 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 816 121 | 930 777 | 25 885 344 | 21 591 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 538 450 | 10 816 700 | 29 721 750 | 25 257 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 105 | 492 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073 | 833 073 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 210 | 49 210 | ||
DG | Autres réserves | 108 773 | 108 773 | ||
DH | Report à nouveau | 550 335 | -783 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 894 | 1 333 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 390 | 2 033 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 280 | 24 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 280 | 410 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 311 | 406 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594 459 | 9 074 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 486 296 | 6 433 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 369 288 | ||
EA | Autres dettes | 5 098 090 | 5 193 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 804 | 1 110 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 883 080 | 22 813 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 721 750 | 25 257 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FM | Production stockée | -1 172 155 | -4 754 321 | ||
FN | Production immobilisée | 285 193 | 199 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 549 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 100 | 430 088 | ||
FQ | Autres produits | 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 679 749 | 42 368 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 208 | 130 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 527 681 | 1 556 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 280 | -1 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 916 628 | 25 835 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 771 | 627 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 284 052 | 8 101 766 | ||
FZ | Charges sociales | 4 160 421 | 3 942 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 516 | 28 083 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 687 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 727 | 64 434 | ||
GE | Autres charges | 526 633 | 15 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 857 357 | 40 988 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 391 | 1 379 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 180 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 180 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 924 | 71 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 752 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 676 | 71 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 496 | -61 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 895 | 1 317 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 753 | 45 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 72 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 178 | 117 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 187 | -117 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 186 | -133 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 684 920 | 42 378 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 017 025 | 41 044 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 894 | 1 333 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 671 | 38 752 | 515 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288 885 | 599 693 | 108 758 | 7 779 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 556 | 638 445 | 108 758 | 8 295 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 106 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 032 | 7 248 | 31 280 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 410 032 | 7 248 | 280 000 | 137 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 256 732 | -156 732 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 671 094 | 260 211 | 528 | 930 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 927 826 | 103 479 | 100 528 | 930 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 858 | 110 727 | 380 528 | 1 068 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 727 | 380 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 446 | 3 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 926 947 | |||
UX | Autres créances clients | 21 549 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 928 872 | |||
VC | Groupe et associés | 1 096 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864 066 | 24 947 610 | 916 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 594 459 | 12 594 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 645 239 | 1 645 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 847 | 1 470 847 | ||
VW | T.V.A. | 4 139 527 | 4 139 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 684 | 230 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 143 120 | ||
VI | Groupe et associés | 4 758 003 | 4 758 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 087 | 340 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 804 | 1 083 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 405 770 | 26 405 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 526 425 | 515 423 | 11 002 | 34 707 |
AH | Fonds commercial | 1 515 842 | 1 515 842 | 1 515 842 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 323 192 | 322 885 | 307 | 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 909 | 7 456 934 | 1 622 975 | 1 507 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 977 142 | 1 590 681 | 386 461 | 450 478 |
AV | Immobilisations en cours | 152 883 | 152 883 | 13 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 446 | 116 446 | 113 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 722 329 | 9 885 923 | 3 836 406 | 3 665 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 011 | 147 011 | 114 731 | |
BP | En cours de production de services | 21 326 | 21 326 | 936 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789 | 26 789 | 9 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 476 086 | 930 777 | 21 545 309 | 17 979 895 |
BZ | Autres créances | 3 228 929 | 3 228 929 | 2 310 969 | |
CF | Disponibilités | 873 375 | 873 375 | 204 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 605 | 42 605 | 34 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 816 121 | 930 777 | 25 885 344 | 21 591 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 538 450 | 10 816 700 | 29 721 750 | 25 257 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 105 | 492 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073 | 833 073 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 210 | 49 210 | ||
DG | Autres réserves | 108 773 | 108 773 | ||
DH | Report à nouveau | 550 335 | -783 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 894 | 1 333 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 390 | 2 033 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 280 | 24 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 280 | 410 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 311 | 406 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594 459 | 9 074 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 486 296 | 6 433 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 369 288 | ||
EA | Autres dettes | 5 098 090 | 5 193 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 804 | 1 110 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 883 080 | 22 813 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 721 750 | 25 257 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FM | Production stockée | -1 172 155 | -4 754 321 | ||
FN | Production immobilisée | 285 193 | 199 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 549 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 100 | 430 088 | ||
FQ | Autres produits | 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 679 749 | 42 368 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 208 | 130 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 527 681 | 1 556 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 280 | -1 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 916 628 | 25 835 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 771 | 627 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 284 052 | 8 101 766 | ||
FZ | Charges sociales | 4 160 421 | 3 942 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 516 | 28 083 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 687 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 727 | 64 434 | ||
GE | Autres charges | 526 633 | 15 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 857 357 | 40 988 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 391 | 1 379 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 180 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 180 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 924 | 71 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 752 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 676 | 71 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 496 | -61 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 895 | 1 317 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 753 | 45 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 72 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 178 | 117 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 187 | -117 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 186 | -133 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 684 920 | 42 378 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 017 025 | 41 044 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 894 | 1 333 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 671 | 38 752 | 515 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288 885 | 599 693 | 108 758 | 7 779 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 556 | 638 445 | 108 758 | 8 295 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 106 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 032 | 7 248 | 31 280 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 410 032 | 7 248 | 280 000 | 137 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 256 732 | -156 732 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 671 094 | 260 211 | 528 | 930 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 927 826 | 103 479 | 100 528 | 930 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 858 | 110 727 | 380 528 | 1 068 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 727 | 380 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 446 | 3 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 926 947 | |||
UX | Autres créances clients | 21 549 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 928 872 | |||
VC | Groupe et associés | 1 096 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864 066 | 24 947 610 | 916 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 594 459 | 12 594 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 645 239 | 1 645 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 847 | 1 470 847 | ||
VW | T.V.A. | 4 139 527 | 4 139 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 684 | 230 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 143 120 | ||
VI | Groupe et associés | 4 758 003 | 4 758 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 087 | 340 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 804 | 1 083 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 405 770 | 26 405 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 526 425 | 515 423 | 11 002 | 34 707 |
AH | Fonds commercial | 1 515 842 | 1 515 842 | 1 515 842 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 323 192 | 322 885 | 307 | 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 909 | 7 456 934 | 1 622 975 | 1 507 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 977 142 | 1 590 681 | 386 461 | 450 478 |
AV | Immobilisations en cours | 152 883 | 152 883 | 13 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 446 | 116 446 | 113 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 722 329 | 9 885 923 | 3 836 406 | 3 665 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 011 | 147 011 | 114 731 | |
BP | En cours de production de services | 21 326 | 21 326 | 936 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789 | 26 789 | 9 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 476 086 | 930 777 | 21 545 309 | 17 979 895 |
BZ | Autres créances | 3 228 929 | 3 228 929 | 2 310 969 | |
CF | Disponibilités | 873 375 | 873 375 | 204 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 605 | 42 605 | 34 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 816 121 | 930 777 | 25 885 344 | 21 591 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 538 450 | 10 816 700 | 29 721 750 | 25 257 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 105 | 492 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073 | 833 073 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 210 | 49 210 | ||
DG | Autres réserves | 108 773 | 108 773 | ||
DH | Report à nouveau | 550 335 | -783 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 894 | 1 333 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 390 | 2 033 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 280 | 24 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 280 | 410 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 311 | 406 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594 459 | 9 074 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 486 296 | 6 433 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 369 288 | ||
EA | Autres dettes | 5 098 090 | 5 193 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 804 | 1 110 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 883 080 | 22 813 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 721 750 | 25 257 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FM | Production stockée | -1 172 155 | -4 754 321 | ||
FN | Production immobilisée | 285 193 | 199 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 549 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 100 | 430 088 | ||
FQ | Autres produits | 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 679 749 | 42 368 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 208 | 130 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 527 681 | 1 556 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 280 | -1 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 916 628 | 25 835 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 771 | 627 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 284 052 | 8 101 766 | ||
FZ | Charges sociales | 4 160 421 | 3 942 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 516 | 28 083 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 687 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 727 | 64 434 | ||
GE | Autres charges | 526 633 | 15 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 857 357 | 40 988 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 391 | 1 379 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 180 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 180 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 924 | 71 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 752 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 676 | 71 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 496 | -61 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 895 | 1 317 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 753 | 45 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 72 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 178 | 117 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 187 | -117 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 186 | -133 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 684 920 | 42 378 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 017 025 | 41 044 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 894 | 1 333 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 671 | 38 752 | 515 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288 885 | 599 693 | 108 758 | 7 779 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 556 | 638 445 | 108 758 | 8 295 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 106 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 032 | 7 248 | 31 280 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 410 032 | 7 248 | 280 000 | 137 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 256 732 | -156 732 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 671 094 | 260 211 | 528 | 930 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 927 826 | 103 479 | 100 528 | 930 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 858 | 110 727 | 380 528 | 1 068 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 727 | 380 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 446 | 3 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 926 947 | |||
UX | Autres créances clients | 21 549 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 928 872 | |||
VC | Groupe et associés | 1 096 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864 066 | 24 947 610 | 916 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 594 459 | 12 594 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 645 239 | 1 645 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 847 | 1 470 847 | ||
VW | T.V.A. | 4 139 527 | 4 139 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 684 | 230 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 143 120 | ||
VI | Groupe et associés | 4 758 003 | 4 758 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 087 | 340 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 804 | 1 083 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 405 770 | 26 405 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 526 425 | 515 423 | 11 002 | 34 707 |
AH | Fonds commercial | 1 515 842 | 1 515 842 | 1 515 842 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 323 192 | 322 885 | 307 | 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 909 | 7 456 934 | 1 622 975 | 1 507 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 977 142 | 1 590 681 | 386 461 | 450 478 |
AV | Immobilisations en cours | 152 883 | 152 883 | 13 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 446 | 116 446 | 113 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 722 329 | 9 885 923 | 3 836 406 | 3 665 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 011 | 147 011 | 114 731 | |
BP | En cours de production de services | 21 326 | 21 326 | 936 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789 | 26 789 | 9 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 476 086 | 930 777 | 21 545 309 | 17 979 895 |
BZ | Autres créances | 3 228 929 | 3 228 929 | 2 310 969 | |
CF | Disponibilités | 873 375 | 873 375 | 204 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 605 | 42 605 | 34 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 816 121 | 930 777 | 25 885 344 | 21 591 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 538 450 | 10 816 700 | 29 721 750 | 25 257 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 105 | 492 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073 | 833 073 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 210 | 49 210 | ||
DG | Autres réserves | 108 773 | 108 773 | ||
DH | Report à nouveau | 550 335 | -783 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 894 | 1 333 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 390 | 2 033 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 280 | 24 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 280 | 410 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 311 | 406 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594 459 | 9 074 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 486 296 | 6 433 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 369 288 | ||
EA | Autres dettes | 5 098 090 | 5 193 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 804 | 1 110 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 883 080 | 22 813 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 721 750 | 25 257 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FM | Production stockée | -1 172 155 | -4 754 321 | ||
FN | Production immobilisée | 285 193 | 199 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 549 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 100 | 430 088 | ||
FQ | Autres produits | 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 679 749 | 42 368 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 208 | 130 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 527 681 | 1 556 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 280 | -1 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 916 628 | 25 835 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 771 | 627 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 284 052 | 8 101 766 | ||
FZ | Charges sociales | 4 160 421 | 3 942 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 516 | 28 083 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 687 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 727 | 64 434 | ||
GE | Autres charges | 526 633 | 15 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 857 357 | 40 988 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 391 | 1 379 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 180 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 180 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 924 | 71 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 752 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 676 | 71 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 496 | -61 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 895 | 1 317 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 753 | 45 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 72 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 178 | 117 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 187 | -117 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 186 | -133 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 684 920 | 42 378 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 017 025 | 41 044 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 894 | 1 333 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 671 | 38 752 | 515 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288 885 | 599 693 | 108 758 | 7 779 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 556 | 638 445 | 108 758 | 8 295 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 106 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 032 | 7 248 | 31 280 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 410 032 | 7 248 | 280 000 | 137 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 256 732 | -156 732 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 671 094 | 260 211 | 528 | 930 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 927 826 | 103 479 | 100 528 | 930 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 858 | 110 727 | 380 528 | 1 068 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 727 | 380 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 446 | 3 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 926 947 | |||
UX | Autres créances clients | 21 549 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 928 872 | |||
VC | Groupe et associés | 1 096 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864 066 | 24 947 610 | 916 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 594 459 | 12 594 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 645 239 | 1 645 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 847 | 1 470 847 | ||
VW | T.V.A. | 4 139 527 | 4 139 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 684 | 230 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 143 120 | ||
VI | Groupe et associés | 4 758 003 | 4 758 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 087 | 340 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 804 | 1 083 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 405 770 | 26 405 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 526 425 | 515 423 | 11 002 | 34 707 |
AH | Fonds commercial | 1 515 842 | 1 515 842 | 1 515 842 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 323 192 | 322 885 | 307 | 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 909 | 7 456 934 | 1 622 975 | 1 507 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 977 142 | 1 590 681 | 386 461 | 450 478 |
AV | Immobilisations en cours | 152 883 | 152 883 | 13 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 446 | 116 446 | 113 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 722 329 | 9 885 923 | 3 836 406 | 3 665 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 011 | 147 011 | 114 731 | |
BP | En cours de production de services | 21 326 | 21 326 | 936 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789 | 26 789 | 9 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 476 086 | 930 777 | 21 545 309 | 17 979 895 |
BZ | Autres créances | 3 228 929 | 3 228 929 | 2 310 969 | |
CF | Disponibilités | 873 375 | 873 375 | 204 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 605 | 42 605 | 34 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 816 121 | 930 777 | 25 885 344 | 21 591 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 538 450 | 10 816 700 | 29 721 750 | 25 257 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 492 105 | 492 105 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073 | 833 073 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 210 | 49 210 | ||
DG | Autres réserves | 108 773 | 108 773 | ||
DH | Report à nouveau | 550 335 | -783 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 894 | 1 333 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 390 | 2 033 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 280 | 24 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 280 | 410 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 311 | 406 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594 459 | 9 074 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 486 296 | 6 433 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 369 288 | ||
EA | Autres dettes | 5 098 090 | 5 193 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 804 | 1 110 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 883 080 | 22 813 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 721 750 | 25 257 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 501 757 | 448 390 | 46 950 147 | 46 404 152 |
FM | Production stockée | -1 172 155 | -4 754 321 | ||
FN | Production immobilisée | 285 193 | 199 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 549 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 100 | 430 088 | ||
FQ | Autres produits | 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 679 749 | 42 368 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 208 | 130 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 527 681 | 1 556 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 280 | -1 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 916 628 | 25 835 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 771 | 627 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 284 052 | 8 101 766 | ||
FZ | Charges sociales | 4 160 421 | 3 942 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 516 | 28 083 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 687 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 727 | 64 434 | ||
GE | Autres charges | 526 633 | 15 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 857 357 | 40 988 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 822 391 | 1 379 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 180 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 180 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 924 | 71 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 752 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 676 | 71 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 496 | -61 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 895 | 1 317 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 | 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 753 | 45 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 72 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 178 | 117 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 187 | -117 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 186 | -133 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 684 920 | 42 378 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 017 025 | 41 044 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 894 | 1 333 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 671 | 38 752 | 515 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288 885 | 599 693 | 108 758 | 7 779 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 556 | 638 445 | 108 758 | 8 295 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 106 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 032 | 7 248 | 31 280 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 410 032 | 7 248 | 280 000 | 137 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 256 732 | -156 732 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 671 094 | 260 211 | 528 | 930 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 927 826 | 103 479 | 100 528 | 930 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 337 858 | 110 727 | 380 528 | 1 068 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 727 | 380 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 446 | 3 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 926 947 | |||
UX | Autres créances clients | 21 549 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 928 872 | |||
VC | Groupe et associés | 1 096 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864 066 | 24 947 610 | 916 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 594 459 | 12 594 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 645 239 | 1 645 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 847 | 1 470 847 | ||
VW | T.V.A. | 4 139 527 | 4 139 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 684 | 230 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120 | 143 120 | ||
VI | Groupe et associés | 4 758 003 | 4 758 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 087 | 340 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 804 | 1 083 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 405 770 | 26 405 770 |