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de They-sous-Montfort
de They-sous-Montfort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 786 262 | 2 261 512 | 34 524 750 | |
BF | Prêts | 4 162 | 4 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 790 425 | 2 261 512 | 34 528 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 867 | 800 867 | ||
BZ | Autres créances | 425 108 | 425 108 | ||
CF | Disponibilités | 2 288 864 | 2 288 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 148 | 104 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 618 988 | 3 618 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 409 413 | 2 261 512 | 38 147 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 916 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 251 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 551 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | |||
EA | Autres dettes | 57 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 848 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 147 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 399 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 293 293 | 4 293 293 | ||
FG | Production vendue services | 8 164 | 2 618 | 10 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 457 | 2 618 | 4 304 075 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 304 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 512 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 933 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -372 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 551 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 450 | 551 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 450 | 551 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 800 867 | |||
VB | T. V. A. | 424 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 286 | 1 330 124 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 364 | 551 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 593 215 | 2 542 380 | 10 169 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 651 377 | 282 864 | 1 368 513 | |
VW | T.V.A. | 296 971 | 296 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 416 | 280 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 908 | 66 346 | 3 408 562 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 848 310 | 4 020 399 | 11 538 033 | 26 289 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 636 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 786 262 | 2 261 512 | 34 524 750 | |
BF | Prêts | 4 162 | 4 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 790 425 | 2 261 512 | 34 528 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 867 | 800 867 | ||
BZ | Autres créances | 425 108 | 425 108 | ||
CF | Disponibilités | 2 288 864 | 2 288 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 148 | 104 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 618 988 | 3 618 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 409 413 | 2 261 512 | 38 147 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 916 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 251 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 551 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | |||
EA | Autres dettes | 57 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 848 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 147 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 399 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 293 293 | 4 293 293 | ||
FG | Production vendue services | 8 164 | 2 618 | 10 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 457 | 2 618 | 4 304 075 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 304 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 512 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 933 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -372 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 551 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 450 | 551 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 450 | 551 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 800 867 | |||
VB | T. V. A. | 424 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 286 | 1 330 124 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 364 | 551 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 593 215 | 2 542 380 | 10 169 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 651 377 | 282 864 | 1 368 513 | |
VW | T.V.A. | 296 971 | 296 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 416 | 280 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 908 | 66 346 | 3 408 562 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 848 310 | 4 020 399 | 11 538 033 | 26 289 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 636 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 786 262 | 2 261 512 | 34 524 750 | |
BF | Prêts | 4 162 | 4 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 790 425 | 2 261 512 | 34 528 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 867 | 800 867 | ||
BZ | Autres créances | 425 108 | 425 108 | ||
CF | Disponibilités | 2 288 864 | 2 288 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 148 | 104 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 618 988 | 3 618 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 409 413 | 2 261 512 | 38 147 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 916 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 251 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 551 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | |||
EA | Autres dettes | 57 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 848 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 147 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 399 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 293 293 | 4 293 293 | ||
FG | Production vendue services | 8 164 | 2 618 | 10 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 457 | 2 618 | 4 304 075 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 304 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 512 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 933 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -372 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 551 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 450 | 551 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 450 | 551 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 800 867 | |||
VB | T. V. A. | 424 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 286 | 1 330 124 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 364 | 551 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 593 215 | 2 542 380 | 10 169 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 651 377 | 282 864 | 1 368 513 | |
VW | T.V.A. | 296 971 | 296 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 416 | 280 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 908 | 66 346 | 3 408 562 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 848 310 | 4 020 399 | 11 538 033 | 26 289 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 636 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 786 262 | 2 261 512 | 34 524 750 | |
BF | Prêts | 4 162 | 4 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 790 425 | 2 261 512 | 34 528 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 867 | 800 867 | ||
BZ | Autres créances | 425 108 | 425 108 | ||
CF | Disponibilités | 2 288 864 | 2 288 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 148 | 104 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 618 988 | 3 618 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 409 413 | 2 261 512 | 38 147 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 916 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 251 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 551 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | |||
EA | Autres dettes | 57 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 848 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 147 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 399 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 293 293 | 4 293 293 | ||
FG | Production vendue services | 8 164 | 2 618 | 10 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 457 | 2 618 | 4 304 075 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 304 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 512 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 933 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -372 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 551 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 450 | 551 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 450 | 551 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 800 867 | |||
VB | T. V. A. | 424 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 286 | 1 330 124 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 364 | 551 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 593 215 | 2 542 380 | 10 169 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 651 377 | 282 864 | 1 368 513 | |
VW | T.V.A. | 296 971 | 296 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 416 | 280 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 908 | 66 346 | 3 408 562 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 848 310 | 4 020 399 | 11 538 033 | 26 289 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 636 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 786 262 | 2 261 512 | 34 524 750 | |
BF | Prêts | 4 162 | 4 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 790 425 | 2 261 512 | 34 528 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 867 | 800 867 | ||
BZ | Autres créances | 425 108 | 425 108 | ||
CF | Disponibilités | 2 288 864 | 2 288 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 148 | 104 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 618 988 | 3 618 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 409 413 | 2 261 512 | 38 147 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 916 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 251 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 551 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | |||
EA | Autres dettes | 57 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 848 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 147 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 399 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 293 293 | 4 293 293 | ||
FG | Production vendue services | 8 164 | 2 618 | 10 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 457 | 2 618 | 4 304 075 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 304 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 512 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 933 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -372 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 551 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 450 | 551 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 450 | 551 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 800 867 | |||
VB | T. V. A. | 424 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 286 | 1 330 124 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 364 | 551 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 593 215 | 2 542 380 | 10 169 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 651 377 | 282 864 | 1 368 513 | |
VW | T.V.A. | 296 971 | 296 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 416 | 280 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 908 | 66 346 | 3 408 562 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 848 310 | 4 020 399 | 11 538 033 | 26 289 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 636 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 786 262 | 2 261 512 | 34 524 750 | |
BF | Prêts | 4 162 | 4 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 790 425 | 2 261 512 | 34 528 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 867 | 800 867 | ||
BZ | Autres créances | 425 108 | 425 108 | ||
CF | Disponibilités | 2 288 864 | 2 288 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 148 | 104 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 618 988 | 3 618 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 409 413 | 2 261 512 | 38 147 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 916 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 251 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 551 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 387 | |||
EA | Autres dettes | 57 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 848 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 147 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 399 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 293 293 | 4 293 293 | ||
FG | Production vendue services | 8 164 | 2 618 | 10 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 457 | 2 618 | 4 304 075 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 304 075 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 512 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 933 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -929 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 118 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -372 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 512 | 2 261 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 551 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 450 | 551 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 450 | 551 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 800 867 | |||
VB | T. V. A. | 424 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 286 | 1 330 124 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 364 | 551 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 593 215 | 2 542 380 | 10 169 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 651 377 | 282 864 | 1 368 513 | |
VW | T.V.A. | 296 971 | 296 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 416 | 280 416 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 908 | 66 346 | 3 408 562 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 848 310 | 4 020 399 | 11 538 033 | 26 289 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 636 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 386 |