Portail de la ville
de They-sous-Montfort
de They-sous-Montfort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203 021 | 2 517 122 | 31 685 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 223 | 585 | 6 637 | |
BF | Prêts | 27 419 | 27 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 237 663 | 2 517 708 | 31 719 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 643 | 226 643 | ||
BZ | Autres créances | 236 903 | 236 903 | ||
CF | Disponibilités | 2 581 451 | 2 581 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 091 783 | 3 091 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 329 446 | 2 517 708 | 34 811 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 151 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 507 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 010 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 110 579 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 550 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 293 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 072 | |||
EA | Autres dettes | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 372 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 811 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 058 263 | 4 058 263 | ||
FG | Production vendue services | 24 083 | 698 | 24 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 082 346 | 698 | 4 083 045 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 083 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 079 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 065 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 170 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 170 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 167 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 550 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 550 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 419 | |||
UX | Autres créances clients | 226 643 | |||
VB | T. V. A. | 84 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 751 | 359 167 | 178 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 293 136 | 1 899 549 | 7 984 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 366 | 235 366 | ||
VW | T.V.A. | 31 397 | 31 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 675 | 313 675 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 288 | 129 290 | 6 368 998 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 372 318 | 2 609 732 | 7 984 435 | 27 778 149 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203 021 | 2 517 122 | 31 685 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 223 | 585 | 6 637 | |
BF | Prêts | 27 419 | 27 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 237 663 | 2 517 708 | 31 719 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 643 | 226 643 | ||
BZ | Autres créances | 236 903 | 236 903 | ||
CF | Disponibilités | 2 581 451 | 2 581 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 091 783 | 3 091 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 329 446 | 2 517 708 | 34 811 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 151 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 507 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 010 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 110 579 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 550 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 293 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 072 | |||
EA | Autres dettes | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 372 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 811 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 058 263 | 4 058 263 | ||
FG | Production vendue services | 24 083 | 698 | 24 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 082 346 | 698 | 4 083 045 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 083 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 079 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 065 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 170 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 170 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 167 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 550 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 550 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 419 | |||
UX | Autres créances clients | 226 643 | |||
VB | T. V. A. | 84 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 751 | 359 167 | 178 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 293 136 | 1 899 549 | 7 984 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 366 | 235 366 | ||
VW | T.V.A. | 31 397 | 31 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 675 | 313 675 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 288 | 129 290 | 6 368 998 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 372 318 | 2 609 732 | 7 984 435 | 27 778 149 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203 021 | 2 517 122 | 31 685 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 223 | 585 | 6 637 | |
BF | Prêts | 27 419 | 27 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 237 663 | 2 517 708 | 31 719 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 643 | 226 643 | ||
BZ | Autres créances | 236 903 | 236 903 | ||
CF | Disponibilités | 2 581 451 | 2 581 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 091 783 | 3 091 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 329 446 | 2 517 708 | 34 811 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 151 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 507 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 010 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 110 579 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 550 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 293 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 072 | |||
EA | Autres dettes | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 372 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 811 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 058 263 | 4 058 263 | ||
FG | Production vendue services | 24 083 | 698 | 24 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 082 346 | 698 | 4 083 045 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 083 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 079 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 065 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 170 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 170 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 167 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 550 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 550 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 419 | |||
UX | Autres créances clients | 226 643 | |||
VB | T. V. A. | 84 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 751 | 359 167 | 178 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 293 136 | 1 899 549 | 7 984 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 366 | 235 366 | ||
VW | T.V.A. | 31 397 | 31 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 675 | 313 675 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 288 | 129 290 | 6 368 998 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 372 318 | 2 609 732 | 7 984 435 | 27 778 149 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203 021 | 2 517 122 | 31 685 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 223 | 585 | 6 637 | |
BF | Prêts | 27 419 | 27 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 237 663 | 2 517 708 | 31 719 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 643 | 226 643 | ||
BZ | Autres créances | 236 903 | 236 903 | ||
CF | Disponibilités | 2 581 451 | 2 581 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 091 783 | 3 091 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 329 446 | 2 517 708 | 34 811 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 151 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 507 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 010 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 110 579 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 550 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 293 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 072 | |||
EA | Autres dettes | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 372 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 811 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 058 263 | 4 058 263 | ||
FG | Production vendue services | 24 083 | 698 | 24 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 082 346 | 698 | 4 083 045 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 083 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 079 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 065 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 170 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 170 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 167 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 550 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 550 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 419 | |||
UX | Autres créances clients | 226 643 | |||
VB | T. V. A. | 84 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 751 | 359 167 | 178 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 293 136 | 1 899 549 | 7 984 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 366 | 235 366 | ||
VW | T.V.A. | 31 397 | 31 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 675 | 313 675 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 288 | 129 290 | 6 368 998 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 372 318 | 2 609 732 | 7 984 435 | 27 778 149 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203 021 | 2 517 122 | 31 685 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 223 | 585 | 6 637 | |
BF | Prêts | 27 419 | 27 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 237 663 | 2 517 708 | 31 719 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 643 | 226 643 | ||
BZ | Autres créances | 236 903 | 236 903 | ||
CF | Disponibilités | 2 581 451 | 2 581 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 091 783 | 3 091 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 329 446 | 2 517 708 | 34 811 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 151 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 507 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 010 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 110 579 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 550 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 293 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 072 | |||
EA | Autres dettes | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 372 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 811 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 058 263 | 4 058 263 | ||
FG | Production vendue services | 24 083 | 698 | 24 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 082 346 | 698 | 4 083 045 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 083 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 079 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 065 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 170 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 170 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 167 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 550 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 550 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 419 | |||
UX | Autres créances clients | 226 643 | |||
VB | T. V. A. | 84 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 751 | 359 167 | 178 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 293 136 | 1 899 549 | 7 984 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 366 | 235 366 | ||
VW | T.V.A. | 31 397 | 31 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 675 | 313 675 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 288 | 129 290 | 6 368 998 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 372 318 | 2 609 732 | 7 984 435 | 27 778 149 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203 021 | 2 517 122 | 31 685 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 223 | 585 | 6 637 | |
BF | Prêts | 27 419 | 27 419 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 237 663 | 2 517 708 | 31 719 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 643 | 226 643 | ||
BZ | Autres créances | 236 903 | 236 903 | ||
CF | Disponibilités | 2 581 451 | 2 581 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 091 783 | 3 091 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 329 446 | 2 517 708 | 34 811 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 151 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 507 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 010 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 110 579 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 550 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 293 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 072 | |||
EA | Autres dettes | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 372 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 811 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 058 263 | 4 058 263 | ||
FG | Production vendue services | 24 083 | 698 | 24 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 082 346 | 698 | 4 083 045 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 083 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 079 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 065 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 170 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 170 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 167 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -640 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -640 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 218 | 2 079 489 | 2 517 708 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 550 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 550 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 419 | |||
UX | Autres créances clients | 226 643 | |||
VB | T. V. A. | 84 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 751 | 359 167 | 178 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 293 136 | 1 899 549 | 7 984 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 366 | 235 366 | ||
VW | T.V.A. | 31 397 | 31 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 675 | 313 675 | ||
VI | Groupe et associés | 6 498 288 | 129 290 | 6 368 998 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 372 318 | 2 609 732 | 7 984 435 | 27 778 149 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855 745 |