Déposant 1 : FERON, SAS
Numéro de SIREN : 775701055
Adresse :
110 RUE DES FRERES DELATTRE
76140 LE PETIT-QUEVILLY
FR
Mandataire 1 : FERON, SAS, M. HOMOND RAPHAEL
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 263 | 39 691 | 573 | |
AH | Fonds commercial | 31 566 | 31 566 | 31 566 | |
AP | Constructions | 295 603 | 279 494 | 16 109 | 25 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 948 | 1 213 780 | 426 168 | 476 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 168 | 345 120 | 118 048 | 129 615 |
CU | Autres participations | 235 503 | 235 503 | 237 503 | |
BF | Prêts | 52 480 | 22 000 | 30 480 | 30 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 418 | 8 418 | 8 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 766 949 | 1 900 084 | 866 864 | 938 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 720 785 | 19 735 | 701 050 | 715 971 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 074 | 245 074 | 268 350 | |
BT | Marchandises | 113 867 | 113 867 | 127 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 647 | 59 589 | 1 405 059 | 1 473 591 |
BZ | Autres créances | 299 857 | 299 857 | 315 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 596 219 | |||
CF | Disponibilités | 1 706 449 | 1 706 449 | 1 082 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 543 | 30 543 | 62 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 222 | 79 324 | 4 501 898 | 4 642 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 170 | 1 979 408 | 5 368 762 | 5 581 137 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 558 | 289 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 143 | 5 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 184 736 | 3 425 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 777 | -120 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 898 714 | 3 994 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 258 | 74 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 398 | 1 003 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 495 | 496 453 | ||
EA | Autres dettes | 122 708 | 11 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 762 | 5 581 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 732 | 204 732 | 238 191 | |
FD | Production vendue biens | 5 072 061 | 5 328 | 5 077 389 | 5 694 062 |
FG | Production vendue services | 104 257 | 104 257 | 237 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 050 | 5 328 | 5 386 378 | 6 169 856 |
FM | Production stockée | -23 277 | 107 175 | ||
FN | Production immobilisée | 37 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 925 | 245 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 533 026 | 6 559 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 610 | 196 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 720 | -5 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 529 | 3 127 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 921 | -48 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 542 | 1 149 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 753 | 101 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 229 | 1 347 636 | ||
FZ | Charges sociales | 487 417 | 627 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 870 | 123 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 832 | 40 668 | ||
GE | Autres charges | 147 160 | 179 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 583 | 6 839 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 557 | -280 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 109 940 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 746 | 1 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 166 | 13 876 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 511 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 363 | 126 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 442 | 1 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 442 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 922 | 124 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 365 | -155 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 577 | 8 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 203 | 25 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 460 | 2 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 240 | 36 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828 | 1 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 412 | 35 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 630 | 6 722 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 853 | 6 842 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 777 | -120 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 807 | 61 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 645 | 1 046 | 39 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 393 | 116 825 | 46 825 | 1 838 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 038 | 117 870 | 46 825 | 1 878 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 48 460 | 48 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 735 | 19 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 189 875 | 24 832 | 155 118 | 59 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 610 | 24 832 | 155 118 | 101 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 070 | 24 832 | 203 578 | 101 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 832 | 155 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 480 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 382 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 920 | |||
VB | T. V. A. | 91 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 | |||
VC | Groupe et associés | 158 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 945 | 1 713 186 | 142 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 398 | 927 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 213 | 134 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 208 | 153 208 | ||
VW | T.V.A. | 77 300 | 77 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775 | 22 775 | ||
VI | Groupe et associés | 32 258 | 32 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 708 | 122 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 048 | 1 470 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 263 | 39 691 | 573 | |
AH | Fonds commercial | 31 566 | 31 566 | 31 566 | |
AP | Constructions | 295 603 | 279 494 | 16 109 | 25 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 948 | 1 213 780 | 426 168 | 476 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 168 | 345 120 | 118 048 | 129 615 |
CU | Autres participations | 235 503 | 235 503 | 237 503 | |
BF | Prêts | 52 480 | 22 000 | 30 480 | 30 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 418 | 8 418 | 8 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 766 949 | 1 900 084 | 866 864 | 938 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 720 785 | 19 735 | 701 050 | 715 971 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 074 | 245 074 | 268 350 | |
BT | Marchandises | 113 867 | 113 867 | 127 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 647 | 59 589 | 1 405 059 | 1 473 591 |
BZ | Autres créances | 299 857 | 299 857 | 315 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 596 219 | |||
CF | Disponibilités | 1 706 449 | 1 706 449 | 1 082 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 543 | 30 543 | 62 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 222 | 79 324 | 4 501 898 | 4 642 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 170 | 1 979 408 | 5 368 762 | 5 581 137 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 558 | 289 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 143 | 5 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 184 736 | 3 425 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 777 | -120 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 898 714 | 3 994 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 258 | 74 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 398 | 1 003 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 495 | 496 453 | ||
EA | Autres dettes | 122 708 | 11 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 762 | 5 581 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 732 | 204 732 | 238 191 | |
FD | Production vendue biens | 5 072 061 | 5 328 | 5 077 389 | 5 694 062 |
FG | Production vendue services | 104 257 | 104 257 | 237 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 050 | 5 328 | 5 386 378 | 6 169 856 |
FM | Production stockée | -23 277 | 107 175 | ||
FN | Production immobilisée | 37 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 925 | 245 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 533 026 | 6 559 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 610 | 196 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 720 | -5 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 529 | 3 127 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 921 | -48 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 542 | 1 149 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 753 | 101 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 229 | 1 347 636 | ||
FZ | Charges sociales | 487 417 | 627 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 870 | 123 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 832 | 40 668 | ||
GE | Autres charges | 147 160 | 179 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 583 | 6 839 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 557 | -280 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 109 940 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 746 | 1 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 166 | 13 876 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 511 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 363 | 126 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 442 | 1 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 442 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 922 | 124 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 365 | -155 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 577 | 8 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 203 | 25 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 460 | 2 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 240 | 36 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828 | 1 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 412 | 35 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 630 | 6 722 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 853 | 6 842 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 777 | -120 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 807 | 61 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 645 | 1 046 | 39 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 393 | 116 825 | 46 825 | 1 838 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 038 | 117 870 | 46 825 | 1 878 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 48 460 | 48 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 735 | 19 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 189 875 | 24 832 | 155 118 | 59 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 610 | 24 832 | 155 118 | 101 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 070 | 24 832 | 203 578 | 101 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 832 | 155 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 480 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 382 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 920 | |||
VB | T. V. A. | 91 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 | |||
VC | Groupe et associés | 158 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 945 | 1 713 186 | 142 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 398 | 927 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 213 | 134 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 208 | 153 208 | ||
VW | T.V.A. | 77 300 | 77 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775 | 22 775 | ||
VI | Groupe et associés | 32 258 | 32 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 708 | 122 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 048 | 1 470 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 263 | 39 691 | 573 | |
AH | Fonds commercial | 31 566 | 31 566 | 31 566 | |
AP | Constructions | 295 603 | 279 494 | 16 109 | 25 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 948 | 1 213 780 | 426 168 | 476 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 168 | 345 120 | 118 048 | 129 615 |
CU | Autres participations | 235 503 | 235 503 | 237 503 | |
BF | Prêts | 52 480 | 22 000 | 30 480 | 30 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 418 | 8 418 | 8 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 766 949 | 1 900 084 | 866 864 | 938 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 720 785 | 19 735 | 701 050 | 715 971 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 074 | 245 074 | 268 350 | |
BT | Marchandises | 113 867 | 113 867 | 127 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 647 | 59 589 | 1 405 059 | 1 473 591 |
BZ | Autres créances | 299 857 | 299 857 | 315 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 596 219 | |||
CF | Disponibilités | 1 706 449 | 1 706 449 | 1 082 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 543 | 30 543 | 62 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 222 | 79 324 | 4 501 898 | 4 642 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 170 | 1 979 408 | 5 368 762 | 5 581 137 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 558 | 289 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 143 | 5 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 184 736 | 3 425 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 777 | -120 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 898 714 | 3 994 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 258 | 74 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 398 | 1 003 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 495 | 496 453 | ||
EA | Autres dettes | 122 708 | 11 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 762 | 5 581 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 732 | 204 732 | 238 191 | |
FD | Production vendue biens | 5 072 061 | 5 328 | 5 077 389 | 5 694 062 |
FG | Production vendue services | 104 257 | 104 257 | 237 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 050 | 5 328 | 5 386 378 | 6 169 856 |
FM | Production stockée | -23 277 | 107 175 | ||
FN | Production immobilisée | 37 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 925 | 245 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 533 026 | 6 559 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 610 | 196 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 720 | -5 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 529 | 3 127 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 921 | -48 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 542 | 1 149 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 753 | 101 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 229 | 1 347 636 | ||
FZ | Charges sociales | 487 417 | 627 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 870 | 123 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 832 | 40 668 | ||
GE | Autres charges | 147 160 | 179 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 583 | 6 839 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 557 | -280 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 109 940 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 746 | 1 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 166 | 13 876 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 511 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 363 | 126 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 442 | 1 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 442 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 922 | 124 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 365 | -155 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 577 | 8 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 203 | 25 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 460 | 2 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 240 | 36 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828 | 1 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 412 | 35 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 630 | 6 722 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 853 | 6 842 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 777 | -120 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 807 | 61 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 645 | 1 046 | 39 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 393 | 116 825 | 46 825 | 1 838 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 038 | 117 870 | 46 825 | 1 878 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 48 460 | 48 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 735 | 19 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 189 875 | 24 832 | 155 118 | 59 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 610 | 24 832 | 155 118 | 101 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 070 | 24 832 | 203 578 | 101 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 832 | 155 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 480 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 382 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 920 | |||
VB | T. V. A. | 91 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 | |||
VC | Groupe et associés | 158 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 945 | 1 713 186 | 142 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 398 | 927 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 213 | 134 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 208 | 153 208 | ||
VW | T.V.A. | 77 300 | 77 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775 | 22 775 | ||
VI | Groupe et associés | 32 258 | 32 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 708 | 122 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 048 | 1 470 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 263 | 39 691 | 573 | |
AH | Fonds commercial | 31 566 | 31 566 | 31 566 | |
AP | Constructions | 295 603 | 279 494 | 16 109 | 25 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 948 | 1 213 780 | 426 168 | 476 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 168 | 345 120 | 118 048 | 129 615 |
CU | Autres participations | 235 503 | 235 503 | 237 503 | |
BF | Prêts | 52 480 | 22 000 | 30 480 | 30 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 418 | 8 418 | 8 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 766 949 | 1 900 084 | 866 864 | 938 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 720 785 | 19 735 | 701 050 | 715 971 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 074 | 245 074 | 268 350 | |
BT | Marchandises | 113 867 | 113 867 | 127 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 647 | 59 589 | 1 405 059 | 1 473 591 |
BZ | Autres créances | 299 857 | 299 857 | 315 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 596 219 | |||
CF | Disponibilités | 1 706 449 | 1 706 449 | 1 082 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 543 | 30 543 | 62 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 222 | 79 324 | 4 501 898 | 4 642 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 170 | 1 979 408 | 5 368 762 | 5 581 137 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 558 | 289 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 143 | 5 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 184 736 | 3 425 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 777 | -120 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 898 714 | 3 994 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 258 | 74 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 398 | 1 003 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 495 | 496 453 | ||
EA | Autres dettes | 122 708 | 11 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 762 | 5 581 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 732 | 204 732 | 238 191 | |
FD | Production vendue biens | 5 072 061 | 5 328 | 5 077 389 | 5 694 062 |
FG | Production vendue services | 104 257 | 104 257 | 237 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 050 | 5 328 | 5 386 378 | 6 169 856 |
FM | Production stockée | -23 277 | 107 175 | ||
FN | Production immobilisée | 37 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 925 | 245 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 533 026 | 6 559 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 610 | 196 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 720 | -5 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 529 | 3 127 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 921 | -48 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 542 | 1 149 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 753 | 101 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 229 | 1 347 636 | ||
FZ | Charges sociales | 487 417 | 627 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 870 | 123 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 832 | 40 668 | ||
GE | Autres charges | 147 160 | 179 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 583 | 6 839 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 557 | -280 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 109 940 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 746 | 1 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 166 | 13 876 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 511 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 363 | 126 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 442 | 1 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 442 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 922 | 124 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 365 | -155 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 577 | 8 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 203 | 25 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 460 | 2 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 240 | 36 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828 | 1 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 412 | 35 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 630 | 6 722 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 853 | 6 842 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 777 | -120 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 807 | 61 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 645 | 1 046 | 39 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 393 | 116 825 | 46 825 | 1 838 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 038 | 117 870 | 46 825 | 1 878 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 48 460 | 48 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 735 | 19 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 189 875 | 24 832 | 155 118 | 59 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 610 | 24 832 | 155 118 | 101 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 070 | 24 832 | 203 578 | 101 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 832 | 155 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 480 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 382 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 920 | |||
VB | T. V. A. | 91 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 | |||
VC | Groupe et associés | 158 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 945 | 1 713 186 | 142 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 398 | 927 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 213 | 134 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 208 | 153 208 | ||
VW | T.V.A. | 77 300 | 77 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775 | 22 775 | ||
VI | Groupe et associés | 32 258 | 32 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 708 | 122 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 048 | 1 470 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 263 | 39 691 | 573 | |
AH | Fonds commercial | 31 566 | 31 566 | 31 566 | |
AP | Constructions | 295 603 | 279 494 | 16 109 | 25 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 948 | 1 213 780 | 426 168 | 476 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 168 | 345 120 | 118 048 | 129 615 |
CU | Autres participations | 235 503 | 235 503 | 237 503 | |
BF | Prêts | 52 480 | 22 000 | 30 480 | 30 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 418 | 8 418 | 8 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 766 949 | 1 900 084 | 866 864 | 938 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 720 785 | 19 735 | 701 050 | 715 971 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 074 | 245 074 | 268 350 | |
BT | Marchandises | 113 867 | 113 867 | 127 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 647 | 59 589 | 1 405 059 | 1 473 591 |
BZ | Autres créances | 299 857 | 299 857 | 315 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 596 219 | |||
CF | Disponibilités | 1 706 449 | 1 706 449 | 1 082 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 543 | 30 543 | 62 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 222 | 79 324 | 4 501 898 | 4 642 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 170 | 1 979 408 | 5 368 762 | 5 581 137 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 558 | 289 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 143 | 5 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 184 736 | 3 425 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 777 | -120 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 898 714 | 3 994 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 258 | 74 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 398 | 1 003 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 495 | 496 453 | ||
EA | Autres dettes | 122 708 | 11 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 762 | 5 581 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 732 | 204 732 | 238 191 | |
FD | Production vendue biens | 5 072 061 | 5 328 | 5 077 389 | 5 694 062 |
FG | Production vendue services | 104 257 | 104 257 | 237 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 050 | 5 328 | 5 386 378 | 6 169 856 |
FM | Production stockée | -23 277 | 107 175 | ||
FN | Production immobilisée | 37 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 925 | 245 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 533 026 | 6 559 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 610 | 196 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 720 | -5 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 529 | 3 127 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 921 | -48 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 542 | 1 149 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 753 | 101 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 229 | 1 347 636 | ||
FZ | Charges sociales | 487 417 | 627 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 870 | 123 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 832 | 40 668 | ||
GE | Autres charges | 147 160 | 179 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 583 | 6 839 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 557 | -280 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 109 940 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 746 | 1 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 166 | 13 876 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 511 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 363 | 126 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 442 | 1 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 442 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 922 | 124 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 365 | -155 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 577 | 8 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 203 | 25 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 460 | 2 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 240 | 36 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828 | 1 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 412 | 35 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 630 | 6 722 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 853 | 6 842 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 777 | -120 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 807 | 61 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 645 | 1 046 | 39 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 393 | 116 825 | 46 825 | 1 838 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 038 | 117 870 | 46 825 | 1 878 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 48 460 | 48 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 735 | 19 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 189 875 | 24 832 | 155 118 | 59 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 610 | 24 832 | 155 118 | 101 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 070 | 24 832 | 203 578 | 101 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 832 | 155 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 480 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 382 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 920 | |||
VB | T. V. A. | 91 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 | |||
VC | Groupe et associés | 158 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 945 | 1 713 186 | 142 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 398 | 927 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 213 | 134 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 208 | 153 208 | ||
VW | T.V.A. | 77 300 | 77 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775 | 22 775 | ||
VI | Groupe et associés | 32 258 | 32 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 708 | 122 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 048 | 1 470 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 263 | 39 691 | 573 | |
AH | Fonds commercial | 31 566 | 31 566 | 31 566 | |
AP | Constructions | 295 603 | 279 494 | 16 109 | 25 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 948 | 1 213 780 | 426 168 | 476 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 168 | 345 120 | 118 048 | 129 615 |
CU | Autres participations | 235 503 | 235 503 | 237 503 | |
BF | Prêts | 52 480 | 22 000 | 30 480 | 30 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 418 | 8 418 | 8 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 766 949 | 1 900 084 | 866 864 | 938 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 720 785 | 19 735 | 701 050 | 715 971 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 074 | 245 074 | 268 350 | |
BT | Marchandises | 113 867 | 113 867 | 127 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 647 | 59 589 | 1 405 059 | 1 473 591 |
BZ | Autres créances | 299 857 | 299 857 | 315 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 596 219 | |||
CF | Disponibilités | 1 706 449 | 1 706 449 | 1 082 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 543 | 30 543 | 62 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 222 | 79 324 | 4 501 898 | 4 642 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 170 | 1 979 408 | 5 368 762 | 5 581 137 |
CR | Parts à plus d’un an | 81 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 558 | 289 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 143 | 5 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 184 736 | 3 425 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 777 | -120 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 898 714 | 3 994 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 258 | 74 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 398 | 1 003 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 495 | 496 453 | ||
EA | Autres dettes | 122 708 | 11 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 762 | 5 581 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 048 | 1 586 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 732 | 204 732 | 238 191 | |
FD | Production vendue biens | 5 072 061 | 5 328 | 5 077 389 | 5 694 062 |
FG | Production vendue services | 104 257 | 104 257 | 237 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 050 | 5 328 | 5 386 378 | 6 169 856 |
FM | Production stockée | -23 277 | 107 175 | ||
FN | Production immobilisée | 37 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 925 | 245 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 533 026 | 6 559 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 610 | 196 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 720 | -5 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 529 | 3 127 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 921 | -48 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 542 | 1 149 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 753 | 101 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 229 | 1 347 636 | ||
FZ | Charges sociales | 487 417 | 627 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 870 | 123 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 832 | 40 668 | ||
GE | Autres charges | 147 160 | 179 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 583 | 6 839 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 557 | -280 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 940 | 109 940 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 746 | 1 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 166 | 13 876 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 511 | 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 363 | 126 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 442 | 1 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 442 | 1 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 922 | 124 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 365 | -155 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 577 | 8 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 203 | 25 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 460 | 2 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 240 | 36 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464 | 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828 | 1 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 412 | 35 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 630 | 6 722 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 853 | 6 842 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 777 | -120 618 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 807 | 61 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 645 | 1 046 | 39 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 393 | 116 825 | 46 825 | 1 838 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 038 | 117 870 | 46 825 | 1 878 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 48 460 | 48 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 735 | 19 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 189 875 | 24 832 | 155 118 | 59 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 610 | 24 832 | 155 118 | 101 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 070 | 24 832 | 203 578 | 101 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 832 | 155 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 480 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 382 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 920 | |||
VB | T. V. A. | 91 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 | |||
VC | Groupe et associés | 158 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 945 | 1 713 186 | 142 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 398 | 927 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 213 | 134 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 208 | 153 208 | ||
VW | T.V.A. | 77 300 | 77 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775 | 22 775 | ||
VI | Groupe et associés | 32 258 | 32 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 708 | 122 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 048 | 1 470 048 |