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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 82 436 | 15 663 | 66 773 | 17 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 006 | 73 331 | 5 674 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 862 | 42 638 | 14 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 606 | 42 606 | 34 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 912 | 131 634 | 129 278 | 52 513 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 474 | 70 454 | 1 102 020 | 1 074 053 |
BZ | Autres créances | 1 478 696 | 1 478 696 | 1 010 791 | |
CF | Disponibilités | 378 260 | 378 260 | 502 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 243 | 3 243 | 3 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 149 | 103 206 | 3 771 943 | 3 306 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 062 | 234 840 | 3 901 222 | 3 359 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 631 240 | 631 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 124 | 63 124 | ||
DG | Autres réserves | 707 574 | 707 574 | ||
DH | Report à nouveau | 706 398 | 519 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 880 | 187 168 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 021 | 136 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 238 | 2 244 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 045 | 20 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 045 | 20 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 128 | 913 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 115 | 180 824 | ||
EA | Autres dettes | 9 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 938 | 1 094 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 222 | 3 359 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 656 | 5 807 656 | 5 882 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 527 | 35 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 971 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 844 156 | 5 918 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 786 813 | 3 866 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 628 | 57 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 335 | 35 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 064 | 935 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 302 | 21 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 767 | 514 179 | ||
FZ | Charges sociales | 210 178 | 195 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 273 | 5 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 753 | 4 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 935 | |||
GE | Autres charges | 2 758 | 16 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 620 553 | 5 653 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 602 | 265 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 6 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 557 | 6 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 676 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 676 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 881 | 2 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 483 | 268 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 208 | -159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 812 | 80 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 433 | 5 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 552 | 5 737 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 880 | 187 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 136 229 | 511 | 113 720 | 23 021 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 110 | 4 935 | 25 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 924 | 8 172 | 32 752 | |
6T | Sur comptes clients | 63 019 | 7 753 | 319 | 70 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 944 | 7 753 | 8 491 | 103 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 284 | 13 199 | 122 211 | 151 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 688 | 8 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 511 | 113 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 172 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VP | Divers | 144 439 | |||
VC | Groupe et associés | 1 259 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 021 | 2 654 414 | 42 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 128 | 1 246 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 367 | 78 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 803 | 77 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694 | 9 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 938 | 1 512 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 82 436 | 15 663 | 66 773 | 17 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 006 | 73 331 | 5 674 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 862 | 42 638 | 14 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 606 | 42 606 | 34 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 912 | 131 634 | 129 278 | 52 513 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 474 | 70 454 | 1 102 020 | 1 074 053 |
BZ | Autres créances | 1 478 696 | 1 478 696 | 1 010 791 | |
CF | Disponibilités | 378 260 | 378 260 | 502 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 243 | 3 243 | 3 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 149 | 103 206 | 3 771 943 | 3 306 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 062 | 234 840 | 3 901 222 | 3 359 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 631 240 | 631 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 124 | 63 124 | ||
DG | Autres réserves | 707 574 | 707 574 | ||
DH | Report à nouveau | 706 398 | 519 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 880 | 187 168 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 021 | 136 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 238 | 2 244 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 045 | 20 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 045 | 20 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 128 | 913 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 115 | 180 824 | ||
EA | Autres dettes | 9 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 938 | 1 094 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 222 | 3 359 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 656 | 5 807 656 | 5 882 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 527 | 35 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 971 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 844 156 | 5 918 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 786 813 | 3 866 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 628 | 57 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 335 | 35 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 064 | 935 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 302 | 21 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 767 | 514 179 | ||
FZ | Charges sociales | 210 178 | 195 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 273 | 5 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 753 | 4 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 935 | |||
GE | Autres charges | 2 758 | 16 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 620 553 | 5 653 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 602 | 265 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 6 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 557 | 6 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 676 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 676 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 881 | 2 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 483 | 268 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 208 | -159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 812 | 80 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 433 | 5 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 552 | 5 737 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 880 | 187 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 136 229 | 511 | 113 720 | 23 021 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 110 | 4 935 | 25 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 924 | 8 172 | 32 752 | |
6T | Sur comptes clients | 63 019 | 7 753 | 319 | 70 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 944 | 7 753 | 8 491 | 103 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 284 | 13 199 | 122 211 | 151 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 688 | 8 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 511 | 113 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 172 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VP | Divers | 144 439 | |||
VC | Groupe et associés | 1 259 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 021 | 2 654 414 | 42 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 128 | 1 246 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 367 | 78 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 803 | 77 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694 | 9 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 938 | 1 512 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 82 436 | 15 663 | 66 773 | 17 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 006 | 73 331 | 5 674 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 862 | 42 638 | 14 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 606 | 42 606 | 34 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 912 | 131 634 | 129 278 | 52 513 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 474 | 70 454 | 1 102 020 | 1 074 053 |
BZ | Autres créances | 1 478 696 | 1 478 696 | 1 010 791 | |
CF | Disponibilités | 378 260 | 378 260 | 502 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 243 | 3 243 | 3 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 149 | 103 206 | 3 771 943 | 3 306 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 062 | 234 840 | 3 901 222 | 3 359 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 631 240 | 631 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 124 | 63 124 | ||
DG | Autres réserves | 707 574 | 707 574 | ||
DH | Report à nouveau | 706 398 | 519 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 880 | 187 168 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 021 | 136 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 238 | 2 244 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 045 | 20 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 045 | 20 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 128 | 913 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 115 | 180 824 | ||
EA | Autres dettes | 9 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 938 | 1 094 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 222 | 3 359 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 656 | 5 807 656 | 5 882 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 527 | 35 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 971 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 844 156 | 5 918 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 786 813 | 3 866 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 628 | 57 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 335 | 35 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 064 | 935 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 302 | 21 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 767 | 514 179 | ||
FZ | Charges sociales | 210 178 | 195 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 273 | 5 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 753 | 4 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 935 | |||
GE | Autres charges | 2 758 | 16 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 620 553 | 5 653 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 602 | 265 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 6 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 557 | 6 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 676 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 676 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 881 | 2 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 483 | 268 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 208 | -159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 812 | 80 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 433 | 5 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 552 | 5 737 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 880 | 187 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 136 229 | 511 | 113 720 | 23 021 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 110 | 4 935 | 25 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 924 | 8 172 | 32 752 | |
6T | Sur comptes clients | 63 019 | 7 753 | 319 | 70 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 944 | 7 753 | 8 491 | 103 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 284 | 13 199 | 122 211 | 151 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 688 | 8 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 511 | 113 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 172 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VP | Divers | 144 439 | |||
VC | Groupe et associés | 1 259 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 021 | 2 654 414 | 42 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 128 | 1 246 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 367 | 78 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 803 | 77 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694 | 9 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 938 | 1 512 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 82 436 | 15 663 | 66 773 | 17 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 006 | 73 331 | 5 674 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 862 | 42 638 | 14 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 606 | 42 606 | 34 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 912 | 131 634 | 129 278 | 52 513 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 474 | 70 454 | 1 102 020 | 1 074 053 |
BZ | Autres créances | 1 478 696 | 1 478 696 | 1 010 791 | |
CF | Disponibilités | 378 260 | 378 260 | 502 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 243 | 3 243 | 3 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 149 | 103 206 | 3 771 943 | 3 306 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 062 | 234 840 | 3 901 222 | 3 359 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 631 240 | 631 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 124 | 63 124 | ||
DG | Autres réserves | 707 574 | 707 574 | ||
DH | Report à nouveau | 706 398 | 519 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 880 | 187 168 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 021 | 136 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 238 | 2 244 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 045 | 20 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 045 | 20 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 128 | 913 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 115 | 180 824 | ||
EA | Autres dettes | 9 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 938 | 1 094 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 222 | 3 359 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 656 | 5 807 656 | 5 882 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 527 | 35 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 971 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 844 156 | 5 918 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 786 813 | 3 866 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 628 | 57 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 335 | 35 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 064 | 935 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 302 | 21 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 767 | 514 179 | ||
FZ | Charges sociales | 210 178 | 195 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 273 | 5 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 753 | 4 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 935 | |||
GE | Autres charges | 2 758 | 16 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 620 553 | 5 653 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 602 | 265 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 6 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 557 | 6 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 676 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 676 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 881 | 2 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 483 | 268 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 208 | -159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 812 | 80 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 433 | 5 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 552 | 5 737 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 880 | 187 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 136 229 | 511 | 113 720 | 23 021 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 110 | 4 935 | 25 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 924 | 8 172 | 32 752 | |
6T | Sur comptes clients | 63 019 | 7 753 | 319 | 70 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 944 | 7 753 | 8 491 | 103 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 284 | 13 199 | 122 211 | 151 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 688 | 8 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 511 | 113 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 172 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VP | Divers | 144 439 | |||
VC | Groupe et associés | 1 259 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 021 | 2 654 414 | 42 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 128 | 1 246 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 367 | 78 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 803 | 77 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694 | 9 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 938 | 1 512 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 82 436 | 15 663 | 66 773 | 17 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 006 | 73 331 | 5 674 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 862 | 42 638 | 14 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 606 | 42 606 | 34 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 912 | 131 634 | 129 278 | 52 513 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 474 | 70 454 | 1 102 020 | 1 074 053 |
BZ | Autres créances | 1 478 696 | 1 478 696 | 1 010 791 | |
CF | Disponibilités | 378 260 | 378 260 | 502 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 243 | 3 243 | 3 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 149 | 103 206 | 3 771 943 | 3 306 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 062 | 234 840 | 3 901 222 | 3 359 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 631 240 | 631 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 124 | 63 124 | ||
DG | Autres réserves | 707 574 | 707 574 | ||
DH | Report à nouveau | 706 398 | 519 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 880 | 187 168 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 021 | 136 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 238 | 2 244 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 045 | 20 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 045 | 20 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 128 | 913 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 115 | 180 824 | ||
EA | Autres dettes | 9 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 938 | 1 094 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 222 | 3 359 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 656 | 5 807 656 | 5 882 068 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 527 | 35 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 971 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 844 156 | 5 918 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 786 813 | 3 866 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 628 | 57 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 335 | 35 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 069 064 | 935 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 302 | 21 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 767 | 514 179 | ||
FZ | Charges sociales | 210 178 | 195 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 273 | 5 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 753 | 4 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 935 | |||
GE | Autres charges | 2 758 | 16 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 620 553 | 5 653 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 602 | 265 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 6 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 557 | 6 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 676 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 676 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 881 | 2 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 483 | 268 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 | 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 208 | -159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 812 | 80 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 433 | 5 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 552 | 5 737 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 880 | 187 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 359 | 6 271 | 131 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 136 229 | 511 | 113 720 | 23 021 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 045 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 110 | 4 935 | 25 045 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 924 | 8 172 | 32 752 | |
6T | Sur comptes clients | 63 019 | 7 753 | 319 | 70 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 944 | 7 753 | 8 491 | 103 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 284 | 13 199 | 122 211 | 151 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 688 | 8 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 511 | 113 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 172 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 142 | |||
VP | Divers | 144 439 | |||
VC | Groupe et associés | 1 259 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 021 | 2 654 414 | 42 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 128 | 1 246 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 367 | 78 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 803 | 77 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694 | 9 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 938 | 1 512 938 |