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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 450 | 24 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 409 | 46 772 | 27 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 945 | 3 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 009 | 77 427 | 31 582 | |
BT | Marchandises | 94 400 | 94 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267 | 2 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 107 | 1 305 | 89 802 | |
BZ | Autres créances | 11 067 | 11 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 65 590 | 65 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 551 | 4 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 081 | 1 305 | 267 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 090 | 78 732 | 299 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 913 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 332 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 791 | |||
DH | Report à nouveau | 127 968 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 119 | |||
EA | Autres dettes | 1 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 860 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 860 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 668 273 | 7 315 | 675 588 | |
FG | Production vendue services | 4 210 | 736 | 4 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 484 | 8 050 | 680 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 984 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 866 | |||
FZ | Charges sociales | 37 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 2 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 189 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 296 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206 | 6 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 028 | 7 193 | 71 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 234 | 7 193 | 77 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 | 85 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 562 | |||
UX | Autres créances clients | 89 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 101 | |||
VB | T. V. A. | 6 549 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 669 | 106 724 | 3 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 187 | 69 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 612 | 5 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036 | 15 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 | 1 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 059 | 93 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 450 | 24 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 409 | 46 772 | 27 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 945 | 3 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 009 | 77 427 | 31 582 | |
BT | Marchandises | 94 400 | 94 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267 | 2 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 107 | 1 305 | 89 802 | |
BZ | Autres créances | 11 067 | 11 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 65 590 | 65 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 551 | 4 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 081 | 1 305 | 267 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 090 | 78 732 | 299 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 913 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 332 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 791 | |||
DH | Report à nouveau | 127 968 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 119 | |||
EA | Autres dettes | 1 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 860 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 860 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 668 273 | 7 315 | 675 588 | |
FG | Production vendue services | 4 210 | 736 | 4 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 484 | 8 050 | 680 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 984 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 866 | |||
FZ | Charges sociales | 37 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 2 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 189 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 296 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206 | 6 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 028 | 7 193 | 71 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 234 | 7 193 | 77 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 | 85 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 562 | |||
UX | Autres créances clients | 89 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 101 | |||
VB | T. V. A. | 6 549 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 669 | 106 724 | 3 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 187 | 69 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 612 | 5 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036 | 15 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 | 1 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 059 | 93 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 450 | 24 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 409 | 46 772 | 27 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 945 | 3 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 009 | 77 427 | 31 582 | |
BT | Marchandises | 94 400 | 94 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267 | 2 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 107 | 1 305 | 89 802 | |
BZ | Autres créances | 11 067 | 11 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 65 590 | 65 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 551 | 4 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 081 | 1 305 | 267 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 090 | 78 732 | 299 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 913 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 332 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 791 | |||
DH | Report à nouveau | 127 968 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 119 | |||
EA | Autres dettes | 1 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 860 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 860 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 668 273 | 7 315 | 675 588 | |
FG | Production vendue services | 4 210 | 736 | 4 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 484 | 8 050 | 680 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 984 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 866 | |||
FZ | Charges sociales | 37 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 2 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 189 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 296 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206 | 6 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 028 | 7 193 | 71 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 234 | 7 193 | 77 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 | 85 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 562 | |||
UX | Autres créances clients | 89 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 101 | |||
VB | T. V. A. | 6 549 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 669 | 106 724 | 3 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 187 | 69 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 612 | 5 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036 | 15 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 | 1 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 059 | 93 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 450 | 24 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 409 | 46 772 | 27 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 945 | 3 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 009 | 77 427 | 31 582 | |
BT | Marchandises | 94 400 | 94 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267 | 2 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 107 | 1 305 | 89 802 | |
BZ | Autres créances | 11 067 | 11 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 65 590 | 65 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 551 | 4 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 081 | 1 305 | 267 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 090 | 78 732 | 299 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 913 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 332 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 791 | |||
DH | Report à nouveau | 127 968 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 119 | |||
EA | Autres dettes | 1 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 860 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 860 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 668 273 | 7 315 | 675 588 | |
FG | Production vendue services | 4 210 | 736 | 4 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 484 | 8 050 | 680 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 984 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 866 | |||
FZ | Charges sociales | 37 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 2 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 189 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 296 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206 | 6 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 028 | 7 193 | 71 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 234 | 7 193 | 77 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 | 85 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 562 | |||
UX | Autres créances clients | 89 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 101 | |||
VB | T. V. A. | 6 549 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 669 | 106 724 | 3 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 187 | 69 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 612 | 5 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036 | 15 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 | 1 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 059 | 93 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 450 | 24 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 409 | 46 772 | 27 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 945 | 3 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 009 | 77 427 | 31 582 | |
BT | Marchandises | 94 400 | 94 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267 | 2 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 91 107 | 1 305 | 89 802 | |
BZ | Autres créances | 11 067 | 11 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 65 590 | 65 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 551 | 4 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 081 | 1 305 | 267 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 090 | 78 732 | 299 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 913 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 332 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 791 | |||
DH | Report à nouveau | 127 968 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 119 | |||
EA | Autres dettes | 1 530 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 860 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 860 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 668 273 | 7 315 | 675 588 | |
FG | Production vendue services | 4 210 | 736 | 4 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 484 | 8 050 | 680 534 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 984 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 119 866 | |||
FZ | Charges sociales | 37 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 2 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 189 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 494 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 296 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206 | 6 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 028 | 7 193 | 71 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 234 | 7 193 | 77 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 089 | 301 | 85 | 1 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 | 85 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 562 | |||
UX | Autres créances clients | 89 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 101 | |||
VB | T. V. A. | 6 549 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 669 | 106 724 | 3 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 187 | 69 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 612 | 5 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036 | 15 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 | 1 471 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 | 1 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 059 | 93 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571 |