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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 124 | 8 164 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 933 | 330 416 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 124 | 8 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 933 | 330 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 120 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 046 | 146 598 | 255 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 855 | 29 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 917 | 970 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 349 | 1 365 237 | 528 746 | 143 367 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 933 | 330 416 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 124 | 8 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 933 | 330 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 120 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 046 | 146 598 | 255 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 855 | 29 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 917 | 970 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 349 | 1 365 237 | 528 746 | 143 367 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 124 | 8 164 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 933 | 330 416 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 124 | 8 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 933 | 330 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 120 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 046 | 146 598 | 255 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 855 | 29 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 917 | 970 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 349 | 1 365 237 | 528 746 | 143 367 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 124 | 8 164 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 124 | 8 164 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 933 | 330 416 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 124 | 8 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 933 | 330 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 120 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 046 | 146 598 | 255 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 855 | 29 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 917 | 970 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 349 | 1 365 237 | 528 746 | 143 367 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 124 | 8 164 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 933 | 330 416 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 124 | 8 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 933 | 330 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 120 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 046 | 146 598 | 255 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 855 | 29 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 917 | 970 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 349 | 1 365 237 | 528 746 | 143 367 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 124 | 8 164 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 933 | 330 416 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 124 | 8 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 933 | 330 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 120 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 046 | 146 598 | 255 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 855 | 29 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 917 | 970 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 349 | 1 365 237 | 528 746 | 143 367 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 124 | 8 164 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 441 | 24 478 | 64 963 | 35 212 |
CU | Autres participations | 10 387 446 | 10 387 446 | 10 387 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 255 448 | 255 448 | 391 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 732 335 | 24 478 | 10 707 856 | 10 814 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 509 | |||
BZ | Autres créances | 145 397 | 6 972 | 138 425 | 119 347 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 70 273 | 70 273 | 100 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 202 | 1 202 | 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 872 | 6 972 | 226 900 | 437 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 207 | 31 450 | 10 934 756 | 11 251 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 375 000 | 6 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 968 202 | 1 657 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 933 | 330 416 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 773 | 95 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 897 407 | 8 569 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 429 | 621 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 893 | 1 901 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855 | 30 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 147 | 128 469 | ||
EA | Autres dettes | 42 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 349 | 2 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 756 | 11 251 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 237 | 2 134 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 980 | 615 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 223 | 4 815 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 205 | 620 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 689 | 50 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 210 | 5 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 743 | 278 347 | ||
FZ | Charges sociales | 202 279 | 218 031 | ||
GE | Autres charges | 20 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 662 | 564 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 544 | 55 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 820 | 323 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 759 | 8 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 901 | 332 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 445 | 22 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 22 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 456 | 310 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 000 | 366 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 28 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 28 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 796 | 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 023 | 18 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 20 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 023 | 7 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920 | 34 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 124 | 8 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 933 | 330 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777 | 14 721 | 19 | 24 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 120 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 750 | 25 023 | 120 773 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 255 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 046 | 146 598 | 255 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 855 | 29 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 917 | 970 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 349 | 1 365 237 | 528 746 | 143 367 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 668 |