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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 448 | 17 074 | 374 | 5 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 | 3 178 | 174 | 450 |
CU | Autres participations | 122 435 960 | 46 261 000 | 76 174 960 | 75 026 474 |
BF | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | 27 001 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 457 535 | 46 281 252 | 98 176 283 | 102 034 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 580 | 323 580 | 312 533 | |
BZ | Autres créances | 7 822 649 | 7 822 649 | 6 051 444 | |
CF | Disponibilités | 5 081 587 | 5 081 587 | 3 324 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 201 | 19 201 | 10 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 247 017 | 13 247 017 | 9 698 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 704 551 | 46 281 252 | 111 423 300 | 111 733 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 166 660 | 11 051 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 336 855 | 130 301 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 178 | 230 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 348 811 | 348 811 | ||
DH | Report à nouveau | -105 041 489 | -101 664 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 506 | 104 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 627 709 | 36 995 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031 014 | 70 044 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688 | 323 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 120 | 87 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 402 469 | 4 255 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 741 691 | 74 710 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 423 300 | 111 733 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 | 4 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 058 | 264 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 192 | 159 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 7 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 382 | 56 704 | ||
FZ | Charges sociales | 42 451 | 24 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 712 | 6 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 3 200 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 442 | 258 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 384 | 6 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 899 380 | 8 548 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 271 | 540 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 651 | 9 088 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 624 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 400 | 1 409 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 400 | 15 033 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 121 251 | -5 944 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 078 867 | -5 938 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 434 | 28 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 28 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 371 | -27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 403 691 | -2 589 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 792 | 9 354 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 785 396 | 12 731 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 638 | 5 436 | 17 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 | 276 | 3 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540 | 5 712 | 20 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 26 000 | 53 900 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 261 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 261 000 | 46 261 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 288 900 | 26 000 | 46 314 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 166 204 | 30 165 429 | 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 031 014 | 58 031 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 688 | 182 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 844 | 23 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624 | 22 624 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540 | 13 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 402 469 | 6 402 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741 691 | 64 741 691 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 448 | 17 074 | 374 | 5 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 | 3 178 | 174 | 450 |
CU | Autres participations | 122 435 960 | 46 261 000 | 76 174 960 | 75 026 474 |
BF | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | 27 001 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 457 535 | 46 281 252 | 98 176 283 | 102 034 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 580 | 323 580 | 312 533 | |
BZ | Autres créances | 7 822 649 | 7 822 649 | 6 051 444 | |
CF | Disponibilités | 5 081 587 | 5 081 587 | 3 324 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 201 | 19 201 | 10 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 247 017 | 13 247 017 | 9 698 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 704 551 | 46 281 252 | 111 423 300 | 111 733 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 166 660 | 11 051 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 336 855 | 130 301 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 178 | 230 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 348 811 | 348 811 | ||
DH | Report à nouveau | -105 041 489 | -101 664 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 506 | 104 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 627 709 | 36 995 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031 014 | 70 044 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688 | 323 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 120 | 87 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 402 469 | 4 255 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 741 691 | 74 710 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 423 300 | 111 733 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 | 4 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 058 | 264 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 192 | 159 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 7 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 382 | 56 704 | ||
FZ | Charges sociales | 42 451 | 24 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 712 | 6 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 3 200 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 442 | 258 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 384 | 6 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 899 380 | 8 548 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 271 | 540 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 651 | 9 088 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 624 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 400 | 1 409 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 400 | 15 033 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 121 251 | -5 944 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 078 867 | -5 938 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 434 | 28 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 28 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 371 | -27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 403 691 | -2 589 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 792 | 9 354 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 785 396 | 12 731 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 638 | 5 436 | 17 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 | 276 | 3 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540 | 5 712 | 20 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 26 000 | 53 900 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 261 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 261 000 | 46 261 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 288 900 | 26 000 | 46 314 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 166 204 | 30 165 429 | 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 031 014 | 58 031 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 688 | 182 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 844 | 23 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624 | 22 624 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540 | 13 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 402 469 | 6 402 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741 691 | 64 741 691 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 448 | 17 074 | 374 | 5 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 | 3 178 | 174 | 450 |
CU | Autres participations | 122 435 960 | 46 261 000 | 76 174 960 | 75 026 474 |
BF | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | 27 001 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 457 535 | 46 281 252 | 98 176 283 | 102 034 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 580 | 323 580 | 312 533 | |
BZ | Autres créances | 7 822 649 | 7 822 649 | 6 051 444 | |
CF | Disponibilités | 5 081 587 | 5 081 587 | 3 324 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 201 | 19 201 | 10 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 247 017 | 13 247 017 | 9 698 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 704 551 | 46 281 252 | 111 423 300 | 111 733 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 166 660 | 11 051 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 336 855 | 130 301 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 178 | 230 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 348 811 | 348 811 | ||
DH | Report à nouveau | -105 041 489 | -101 664 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 506 | 104 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 627 709 | 36 995 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031 014 | 70 044 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688 | 323 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 120 | 87 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 402 469 | 4 255 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 741 691 | 74 710 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 423 300 | 111 733 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 | 4 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 058 | 264 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 192 | 159 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 7 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 382 | 56 704 | ||
FZ | Charges sociales | 42 451 | 24 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 712 | 6 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 3 200 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 442 | 258 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 384 | 6 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 899 380 | 8 548 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 271 | 540 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 651 | 9 088 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 624 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 400 | 1 409 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 400 | 15 033 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 121 251 | -5 944 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 078 867 | -5 938 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 434 | 28 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 28 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 371 | -27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 403 691 | -2 589 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 792 | 9 354 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 785 396 | 12 731 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 638 | 5 436 | 17 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 | 276 | 3 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540 | 5 712 | 20 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 26 000 | 53 900 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 261 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 261 000 | 46 261 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 288 900 | 26 000 | 46 314 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 166 204 | 30 165 429 | 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 031 014 | 58 031 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 688 | 182 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 844 | 23 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624 | 22 624 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540 | 13 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 402 469 | 6 402 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741 691 | 64 741 691 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 448 | 17 074 | 374 | 5 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 | 3 178 | 174 | 450 |
CU | Autres participations | 122 435 960 | 46 261 000 | 76 174 960 | 75 026 474 |
BF | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | 27 001 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 457 535 | 46 281 252 | 98 176 283 | 102 034 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 580 | 323 580 | 312 533 | |
BZ | Autres créances | 7 822 649 | 7 822 649 | 6 051 444 | |
CF | Disponibilités | 5 081 587 | 5 081 587 | 3 324 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 201 | 19 201 | 10 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 247 017 | 13 247 017 | 9 698 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 704 551 | 46 281 252 | 111 423 300 | 111 733 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 166 660 | 11 051 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 336 855 | 130 301 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 178 | 230 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 348 811 | 348 811 | ||
DH | Report à nouveau | -105 041 489 | -101 664 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 506 | 104 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 627 709 | 36 995 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031 014 | 70 044 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688 | 323 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 120 | 87 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 402 469 | 4 255 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 741 691 | 74 710 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 423 300 | 111 733 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 | 4 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 058 | 264 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 192 | 159 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 7 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 382 | 56 704 | ||
FZ | Charges sociales | 42 451 | 24 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 712 | 6 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 3 200 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 442 | 258 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 384 | 6 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 899 380 | 8 548 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 271 | 540 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 651 | 9 088 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 624 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 400 | 1 409 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 400 | 15 033 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 121 251 | -5 944 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 078 867 | -5 938 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 434 | 28 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 28 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 371 | -27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 403 691 | -2 589 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 792 | 9 354 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 785 396 | 12 731 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 638 | 5 436 | 17 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 | 276 | 3 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540 | 5 712 | 20 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 26 000 | 53 900 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 261 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 261 000 | 46 261 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 288 900 | 26 000 | 46 314 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 166 204 | 30 165 429 | 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 031 014 | 58 031 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 688 | 182 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 844 | 23 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624 | 22 624 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540 | 13 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 402 469 | 6 402 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741 691 | 64 741 691 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 448 | 17 074 | 374 | 5 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 | 3 178 | 174 | 450 |
CU | Autres participations | 122 435 960 | 46 261 000 | 76 174 960 | 75 026 474 |
BF | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | 27 001 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 457 535 | 46 281 252 | 98 176 283 | 102 034 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 580 | 323 580 | 312 533 | |
BZ | Autres créances | 7 822 649 | 7 822 649 | 6 051 444 | |
CF | Disponibilités | 5 081 587 | 5 081 587 | 3 324 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 201 | 19 201 | 10 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 247 017 | 13 247 017 | 9 698 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 704 551 | 46 281 252 | 111 423 300 | 111 733 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 166 660 | 11 051 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 336 855 | 130 301 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 178 | 230 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 348 811 | 348 811 | ||
DH | Report à nouveau | -105 041 489 | -101 664 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 506 | 104 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 627 709 | 36 995 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031 014 | 70 044 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688 | 323 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 120 | 87 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 402 469 | 4 255 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 741 691 | 74 710 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 423 300 | 111 733 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 | 4 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 058 | 264 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 192 | 159 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 7 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 382 | 56 704 | ||
FZ | Charges sociales | 42 451 | 24 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 712 | 6 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 3 200 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 442 | 258 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 384 | 6 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 899 380 | 8 548 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 271 | 540 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 651 | 9 088 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 624 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 400 | 1 409 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 400 | 15 033 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 121 251 | -5 944 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 078 867 | -5 938 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 434 | 28 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 28 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 371 | -27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 403 691 | -2 589 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 792 | 9 354 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 785 396 | 12 731 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 638 | 5 436 | 17 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 | 276 | 3 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540 | 5 712 | 20 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 26 000 | 53 900 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 261 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 261 000 | 46 261 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 288 900 | 26 000 | 46 314 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 166 204 | 30 165 429 | 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 031 014 | 58 031 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 688 | 182 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 844 | 23 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624 | 22 624 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540 | 13 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 402 469 | 6 402 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741 691 | 64 741 691 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 448 | 17 074 | 374 | 5 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 | 3 178 | 174 | 450 |
CU | Autres participations | 122 435 960 | 46 261 000 | 76 174 960 | 75 026 474 |
BF | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | 27 001 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 457 535 | 46 281 252 | 98 176 283 | 102 034 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 580 | 323 580 | 312 533 | |
BZ | Autres créances | 7 822 649 | 7 822 649 | 6 051 444 | |
CF | Disponibilités | 5 081 587 | 5 081 587 | 3 324 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 201 | 19 201 | 10 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 247 017 | 13 247 017 | 9 698 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 704 551 | 46 281 252 | 111 423 300 | 111 733 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 166 660 | 11 051 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 336 855 | 130 301 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 178 | 230 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 348 811 | 348 811 | ||
DH | Report à nouveau | -105 041 489 | -101 664 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 506 | 104 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 627 709 | 36 995 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031 014 | 70 044 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688 | 323 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 120 | 87 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 402 469 | 4 255 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 741 691 | 74 710 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 423 300 | 111 733 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 398 | 304 398 | 259 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 | 4 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 058 | 264 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 192 | 159 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 7 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 382 | 56 704 | ||
FZ | Charges sociales | 42 451 | 24 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 712 | 6 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 3 200 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 442 | 258 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 384 | 6 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 899 380 | 8 548 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 271 | 540 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 360 651 | 9 088 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 624 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 400 | 1 409 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 400 | 15 033 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 121 251 | -5 944 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 078 867 | -5 938 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 434 | 28 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 28 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 371 | -27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 403 691 | -2 589 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 792 | 9 354 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 785 396 | 12 731 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 451 188 | -3 376 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 638 | 5 436 | 17 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 | 276 | 3 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540 | 5 712 | 20 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 26 000 | 53 900 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 261 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 261 000 | 46 261 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 288 900 | 26 000 | 46 314 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 166 204 | 30 165 429 | 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 031 014 | 58 031 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 688 | 182 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 844 | 23 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624 | 22 624 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540 | 13 540 | ||
VI | Groupe et associés | 6 402 469 | 6 402 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741 691 | 64 741 691 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000 |