de Grandville
Déposant 1 : FIMUREX PLANCHERS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 393004734
Adresse :
36 Route de Thionville
57140 WOIPPY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Bruno VUILLERMOZ
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : FIMUREX PLANCHERS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 393004734
Adresse :
36 Route de Thionville
57140 WOIPPY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Bruno VUILLERMOZ
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : FIMUREX PLANCHERS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393004734
Adresse :
36 Route de Thionville
57140 WOIPPY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. VUILLERMOZ Bruno
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 Dardilly Cedex
FR
Bénéficiare 1 : FIMUREX PLANCHERS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 697 | 16 249 | 29 447 | 16 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 520 | 578 167 | 125 353 | 110 206 |
AH | Fonds commercial | 293 722 | 293 722 | 293 722 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 536 | 28 536 | ||
AN | Terrains | 802 217 | 360 882 | 441 335 | 487 279 |
AP | Constructions | 3 672 365 | 1 619 660 | 2 052 704 | 2 345 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222 428 | 9 133 279 | 3 089 149 | 3 115 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 780 | 251 795 | 22 985 | 30 879 |
AV | Immobilisations en cours | 32 500 | 32 500 | 59 235 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 446 | 394 446 | 361 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 470 367 | 11 988 570 | 6 481 798 | 6 820 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 126 | 5 500 126 | 5 671 335 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 113 541 | 5 113 541 | 5 060 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 108 | 51 108 | 54 698 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 077 693 | 21 931 | 6 055 761 | 4 758 239 |
BZ | Autres créances | 2 442 577 | 2 442 577 | 1 470 077 | |
CF | Disponibilités | 7 477 | 7 477 | 127 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 147 | 139 147 | 132 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 331 671 | 21 931 | 19 309 740 | 17 274 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 802 038 | 12 010 502 | 25 791 536 | 24 094 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 237 500 | 1 237 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 750 | 123 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 10 661 | 10 661 | ||
DH | Report à nouveau | 2 679 431 | 3 172 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 716 | -493 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 776 855 | 2 577 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 562 119 | 6 648 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 769 | 87 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 769 | 87 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 079 | 305 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 595 | 1 864 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 897 | 11 678 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 886 | 2 224 465 | ||
EA | Autres dettes | 13 173 | 1 284 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 065 647 | 17 368 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 791 536 | 24 094 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 929 571 | 16 049 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 962 | 121 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 812 194 | 2 536 974 | 75 349 169 | 69 107 877 |
FG | Production vendue services | 462 466 | 462 466 | 383 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 274 661 | 2 536 974 | 75 811 636 | 69 491 094 |
FM | Production stockée | 52 883 | -613 198 | ||
FN | Production immobilisée | 259 807 | 343 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 436 | 229 511 | ||
FQ | Autres produits | 3 390 | 1 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 850 155 | 69 452 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 663 359 | 49 451 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 171 209 | -61 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 469 550 | 9 237 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 968 | 870 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 001 831 | 5 968 622 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 210 | 2 554 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 374 | 1 307 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 813 | 19 924 | ||
GE | Autres charges | 45 629 | 28 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 130 945 | 69 377 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 209 | 75 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 484 | 192 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 484 | 192 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 484 | -192 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 570 724 | -117 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 002 | 71 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 281 685 | 283 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 381 | 354 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 668 | 339 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 150 | 919 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 576 | 389 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 395 | 730 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 985 | -375 677 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 201 536 | 69 807 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 487 819 | 70 300 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 713 716 | -493 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 520 535 | 476 906 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 215 196 | 215 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 691 110 | 194 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 697 | 16 249 | 29 447 | 16 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 520 | 578 167 | 125 353 | 110 206 |
AH | Fonds commercial | 293 722 | 293 722 | 293 722 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 536 | 28 536 | ||
AN | Terrains | 802 217 | 360 882 | 441 335 | 487 279 |
AP | Constructions | 3 672 365 | 1 619 660 | 2 052 704 | 2 345 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222 428 | 9 133 279 | 3 089 149 | 3 115 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 780 | 251 795 | 22 985 | 30 879 |
AV | Immobilisations en cours | 32 500 | 32 500 | 59 235 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 446 | 394 446 | 361 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 470 367 | 11 988 570 | 6 481 798 | 6 820 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 126 | 5 500 126 | 5 671 335 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 113 541 | 5 113 541 | 5 060 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 108 | 51 108 | 54 698 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 077 693 | 21 931 | 6 055 761 | 4 758 239 |
BZ | Autres créances | 2 442 577 | 2 442 577 | 1 470 077 | |
CF | Disponibilités | 7 477 | 7 477 | 127 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 147 | 139 147 | 132 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 331 671 | 21 931 | 19 309 740 | 17 274 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 802 038 | 12 010 502 | 25 791 536 | 24 094 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 237 500 | 1 237 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 750 | 123 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 10 661 | 10 661 | ||
DH | Report à nouveau | 2 679 431 | 3 172 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 716 | -493 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 776 855 | 2 577 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 562 119 | 6 648 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 769 | 87 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 769 | 87 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 079 | 305 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 595 | 1 864 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 897 | 11 678 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 886 | 2 224 465 | ||
EA | Autres dettes | 13 173 | 1 284 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 065 647 | 17 368 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 791 536 | 24 094 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 929 571 | 16 049 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 962 | 121 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 812 194 | 2 536 974 | 75 349 169 | 69 107 877 |
FG | Production vendue services | 462 466 | 462 466 | 383 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 274 661 | 2 536 974 | 75 811 636 | 69 491 094 |
FM | Production stockée | 52 883 | -613 198 | ||
FN | Production immobilisée | 259 807 | 343 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 436 | 229 511 | ||
FQ | Autres produits | 3 390 | 1 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 850 155 | 69 452 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 663 359 | 49 451 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 171 209 | -61 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 469 550 | 9 237 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 968 | 870 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 001 831 | 5 968 622 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 210 | 2 554 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 374 | 1 307 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 813 | 19 924 | ||
GE | Autres charges | 45 629 | 28 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 130 945 | 69 377 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 209 | 75 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 484 | 192 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 484 | 192 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 484 | -192 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 570 724 | -117 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 002 | 71 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 281 685 | 283 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 381 | 354 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 668 | 339 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 150 | 919 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 576 | 389 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 395 | 730 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 985 | -375 677 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 201 536 | 69 807 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 487 819 | 70 300 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 713 716 | -493 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 520 535 | 476 906 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 215 196 | 215 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 691 110 | 194 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 697 | 16 249 | 29 447 | 16 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 520 | 578 167 | 125 353 | 110 206 |
AH | Fonds commercial | 293 722 | 293 722 | 293 722 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 536 | 28 536 | ||
AN | Terrains | 802 217 | 360 882 | 441 335 | 487 279 |
AP | Constructions | 3 672 365 | 1 619 660 | 2 052 704 | 2 345 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222 428 | 9 133 279 | 3 089 149 | 3 115 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 780 | 251 795 | 22 985 | 30 879 |
AV | Immobilisations en cours | 32 500 | 32 500 | 59 235 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 446 | 394 446 | 361 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 470 367 | 11 988 570 | 6 481 798 | 6 820 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 126 | 5 500 126 | 5 671 335 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 113 541 | 5 113 541 | 5 060 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 108 | 51 108 | 54 698 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 077 693 | 21 931 | 6 055 761 | 4 758 239 |
BZ | Autres créances | 2 442 577 | 2 442 577 | 1 470 077 | |
CF | Disponibilités | 7 477 | 7 477 | 127 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 147 | 139 147 | 132 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 331 671 | 21 931 | 19 309 740 | 17 274 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 802 038 | 12 010 502 | 25 791 536 | 24 094 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 237 500 | 1 237 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 750 | 123 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 10 661 | 10 661 | ||
DH | Report à nouveau | 2 679 431 | 3 172 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 716 | -493 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 776 855 | 2 577 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 562 119 | 6 648 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 769 | 87 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 769 | 87 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 079 | 305 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 595 | 1 864 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 897 | 11 678 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 886 | 2 224 465 | ||
EA | Autres dettes | 13 173 | 1 284 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 065 647 | 17 368 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 791 536 | 24 094 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 929 571 | 16 049 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 962 | 121 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 812 194 | 2 536 974 | 75 349 169 | 69 107 877 |
FG | Production vendue services | 462 466 | 462 466 | 383 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 274 661 | 2 536 974 | 75 811 636 | 69 491 094 |
FM | Production stockée | 52 883 | -613 198 | ||
FN | Production immobilisée | 259 807 | 343 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 436 | 229 511 | ||
FQ | Autres produits | 3 390 | 1 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 850 155 | 69 452 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 663 359 | 49 451 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 171 209 | -61 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 469 550 | 9 237 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 968 | 870 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 001 831 | 5 968 622 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 210 | 2 554 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 374 | 1 307 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 813 | 19 924 | ||
GE | Autres charges | 45 629 | 28 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 130 945 | 69 377 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 209 | 75 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 484 | 192 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 484 | 192 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 484 | -192 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 570 724 | -117 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 002 | 71 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 281 685 | 283 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 381 | 354 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 668 | 339 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 150 | 919 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 576 | 389 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 395 | 730 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 985 | -375 677 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 201 536 | 69 807 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 487 819 | 70 300 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 713 716 | -493 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 520 535 | 476 906 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 215 196 | 215 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 691 110 | 194 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 697 | 16 249 | 29 447 | 16 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 520 | 578 167 | 125 353 | 110 206 |
AH | Fonds commercial | 293 722 | 293 722 | 293 722 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 536 | 28 536 | ||
AN | Terrains | 802 217 | 360 882 | 441 335 | 487 279 |
AP | Constructions | 3 672 365 | 1 619 660 | 2 052 704 | 2 345 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222 428 | 9 133 279 | 3 089 149 | 3 115 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 780 | 251 795 | 22 985 | 30 879 |
AV | Immobilisations en cours | 32 500 | 32 500 | 59 235 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 446 | 394 446 | 361 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 470 367 | 11 988 570 | 6 481 798 | 6 820 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 126 | 5 500 126 | 5 671 335 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 113 541 | 5 113 541 | 5 060 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 108 | 51 108 | 54 698 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 077 693 | 21 931 | 6 055 761 | 4 758 239 |
BZ | Autres créances | 2 442 577 | 2 442 577 | 1 470 077 | |
CF | Disponibilités | 7 477 | 7 477 | 127 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 147 | 139 147 | 132 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 331 671 | 21 931 | 19 309 740 | 17 274 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 802 038 | 12 010 502 | 25 791 536 | 24 094 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 237 500 | 1 237 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 750 | 123 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 10 661 | 10 661 | ||
DH | Report à nouveau | 2 679 431 | 3 172 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 716 | -493 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 776 855 | 2 577 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 562 119 | 6 648 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 769 | 87 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 769 | 87 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 079 | 305 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 595 | 1 864 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 897 | 11 678 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 886 | 2 224 465 | ||
EA | Autres dettes | 13 173 | 1 284 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 065 647 | 17 368 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 791 536 | 24 094 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 929 571 | 16 049 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 962 | 121 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 812 194 | 2 536 974 | 75 349 169 | 69 107 877 |
FG | Production vendue services | 462 466 | 462 466 | 383 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 274 661 | 2 536 974 | 75 811 636 | 69 491 094 |
FM | Production stockée | 52 883 | -613 198 | ||
FN | Production immobilisée | 259 807 | 343 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 436 | 229 511 | ||
FQ | Autres produits | 3 390 | 1 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 850 155 | 69 452 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 663 359 | 49 451 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 171 209 | -61 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 469 550 | 9 237 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 968 | 870 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 001 831 | 5 968 622 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 210 | 2 554 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 374 | 1 307 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 813 | 19 924 | ||
GE | Autres charges | 45 629 | 28 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 130 945 | 69 377 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 209 | 75 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 484 | 192 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 484 | 192 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 484 | -192 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 570 724 | -117 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 002 | 71 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 281 685 | 283 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 381 | 354 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 668 | 339 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 150 | 919 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 576 | 389 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 395 | 730 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 985 | -375 677 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 201 536 | 69 807 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 487 819 | 70 300 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 713 716 | -493 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 520 535 | 476 906 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 215 196 | 215 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 691 110 | 194 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 697 | 16 249 | 29 447 | 16 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 520 | 578 167 | 125 353 | 110 206 |
AH | Fonds commercial | 293 722 | 293 722 | 293 722 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 536 | 28 536 | ||
AN | Terrains | 802 217 | 360 882 | 441 335 | 487 279 |
AP | Constructions | 3 672 365 | 1 619 660 | 2 052 704 | 2 345 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222 428 | 9 133 279 | 3 089 149 | 3 115 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 780 | 251 795 | 22 985 | 30 879 |
AV | Immobilisations en cours | 32 500 | 32 500 | 59 235 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 446 | 394 446 | 361 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 470 367 | 11 988 570 | 6 481 798 | 6 820 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 500 126 | 5 500 126 | 5 671 335 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 113 541 | 5 113 541 | 5 060 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 108 | 51 108 | 54 698 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 077 693 | 21 931 | 6 055 761 | 4 758 239 |
BZ | Autres créances | 2 442 577 | 2 442 577 | 1 470 077 | |
CF | Disponibilités | 7 477 | 7 477 | 127 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 147 | 139 147 | 132 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 331 671 | 21 931 | 19 309 740 | 17 274 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 802 038 | 12 010 502 | 25 791 536 | 24 094 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 237 500 | 1 237 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 750 | 123 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 10 661 | 10 661 | ||
DH | Report à nouveau | 2 679 431 | 3 172 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 716 | -493 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 776 855 | 2 577 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 562 119 | 6 648 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 769 | 87 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 769 | 87 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 079 | 305 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 595 | 1 864 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081 897 | 11 678 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 886 | 2 224 465 | ||
EA | Autres dettes | 13 173 | 1 284 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 065 647 | 17 368 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 791 536 | 24 094 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 929 571 | 16 049 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 962 | 121 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 72 812 194 | 2 536 974 | 75 349 169 | 69 107 877 |
FG | Production vendue services | 462 466 | 462 466 | 383 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 274 661 | 2 536 974 | 75 811 636 | 69 491 094 |
FM | Production stockée | 52 883 | -613 198 | ||
FN | Production immobilisée | 259 807 | 343 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 436 | 229 511 | ||
FQ | Autres produits | 3 390 | 1 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 850 155 | 69 452 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 663 359 | 49 451 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 171 209 | -61 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 469 550 | 9 237 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 968 | 870 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 001 831 | 5 968 622 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 210 | 2 554 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 374 | 1 307 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 813 | 19 924 | ||
GE | Autres charges | 45 629 | 28 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 130 945 | 69 377 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 209 | 75 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 484 | 192 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 484 | 192 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 484 | -192 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 570 724 | -117 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 002 | 71 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 281 685 | 283 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 381 | 354 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 668 | 339 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 150 | 919 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 576 | 389 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 395 | 730 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 985 | -375 677 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 201 536 | 69 807 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 487 819 | 70 300 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 713 716 | -493 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 520 535 | 476 906 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 215 196 | 215 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 691 110 | 194 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 883 |